ZARZĄDZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz.1045, poz. 1890), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) oraz 16 uchwały Nr 157/XVI/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok zarządzam, co następuje: 1. W uchwale Nr 157/XVI/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Śremu z dnia 29 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej - Plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej Plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, II. Wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia; 4) zmienia się treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej, część A - Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz.532, poz. 238, poz.1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r., poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890. Id: D9946903-7DA4-49E0-AF88-7D8104570F6F. Przyjęty Strona 1
3. Zarządzenie podlega opublikowaniu. Burmistrz Śremu Adam Lewandowski Id: D9946903-7DA4-49E0-AF88-7D8104570F6F. Przyjęty Strona 2
PLAN DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Śremu z dnia 26 lutego 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan 852 Pomoc społeczna 13 283 764,00 414 533,00 13 698 297,00 85295 Pozostała działalność 0,00 414 533,00 414 533,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0,00 69 533,00 69 533,00 gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 0,00 345 000,00 345 000,00 gmin) RAZEM DOCHODY 118 141 032,74 414 533,00 118 555 565,74 Burmistrz Śremu Adam Lewandowski Id: D9946903-7DA4-49E0-AF88-7D8104570F6F. Przyjęty Strona 3
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Śremu z dnia 26 lutego 2016 r. PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 221 600,00 0,00 221 600,00 01095 Pozostała działalność 47 000,00 0,00 47 000,00 4090 Honoraria 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 4 500,00 2 500,00 7 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00-2 500,00 0,00 40 000,00-4 000,00 36 000,00 750 Administracja publiczna 9 370 783,00 0,00 9 370 783,00 75095 Pozostała działalność 840 981,00 0,00 840 981,00 132 500,00 22 140,00 154 640,00 4430 Różne opłaty i składki 482 381,00-22 140,00 460 241,00 801 Oświata i wychowanie 49 954 197,00 0,00 49 954 197,00 80101 Szkoły podstawowe 21 409 155,00-17 300,00 21 391 855,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 339 324,00-14 852,00 12 324 472,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 241 932,00-2 131,00 2 239 801,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 318 313,00-317,00 317 996,00 1 000,00 1 200,00 2 200,00 269 057,00-1 400,00 267 657,00 327 192,00-3 900,00 323 292,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 705,00-180,00 2 525,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 0,00 200,00 200,00 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 7 500,00 4 080,00 11 580,00 służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 831 516,00 17 300,00 848 816,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 544 584,00 14 852,00 559 436,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 108 038,00 2 131,00 110 169,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 320,00 317,00 15 637,00 80104 Przedszkola 13 865 774,00 0,00 13 865 774,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00-200,00 200,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 0,00 200,00 200,00 służby cywilnej 80110 Gimnazja 9 586 887,00 0,00 9 586 887,00 88 100,00 820,00 88 920,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 800,00-820,00 9 980,00 100 075,00-100,00 99 975,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 446,00-300,00 1 146,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 0,00 100,00 100,00 terytorialnego Id: D9946903-7DA4-49E0-AF88-7D8104570F6F. Przyjęty Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2 400,00 300,00 2 700,00 służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 189 362,00 0,00 189 362,00 71 208,00-3 350,00 67 858,00 47 414,00-17 175,00 30 239,00 4410 Podróże służbowe krajowe 26 534,00-14 200,00 12 334,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 26 020,00 34 725,00 60 745,00 służby cywilnej 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 577 916,00 0,00 577 916,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 122,00-550,00 284 572,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 693,00 550,00 7 243,00 80195 Pozostała działalność 1 110 914,00 0,00 1 110 914,00 0,00 7 600,00 7 600,00 28 200,00-7 600,00 20 600,00 851 Ochrona zdrowia 881 500,00 0,00 881 500,00 85195 Pozostała działalność 141 500,00 0,00 141 500,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 500,00-1 200,00 300,00 852 Pomoc społeczna 18 961 334,00 414 533,00 19 375 867,00 85203 Ośrodki wsparcia 795 812,00 0,00 795 812,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 731,00-2 248,00 40 483,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00 2 167,00 7 667,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 81,00 81,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 57 684,00 403,00 58 087,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0,00 400,00 400,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 0,00 3,00 3,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 000 825,00 100 000,00 3 100 825,00 23 420,00 100 000,00 123 420,00 85295 Pozostała działalność 515 850,00 314 130,00 829 980,00 3110 Świadczenia społeczne 425 000,00 244 597,00 669 597,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 640,00 4 640,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 820,00 820,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 120,00 120,00 0,00 39 000,00 39 000,00 800,00 14 953,00 15 753,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 0,00 10 000,00 10 000,00 pomieszczenia garażowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 665 335,00 0,00 665 335,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 236,00 0,00 4 236,00 600,00-400,00 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00-300,00 300,00 Id: D9946903-7DA4-49E0-AF88-7D8104570F6F. Przyjęty Strona 5
Dział Rozdział Nazwa Plan Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1 145,00 700,00 1 845,00 służby cywilnej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 537 502,88 0,00 10 537 502,88 90002 Gospodarka odpadami 6 288 000,00 0,00 6 288 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00-6 000,00 2 000,00 4 519 330,00-2 000,00 4 517 330,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 35 000,00 0,00 35 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 000,00 2 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00-2 000,00 0,00 30 000,00-2 800,00 27 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 845 100,21 0,00 8 845 100,21 92195 Pozostała działalność 461 544,30 0,00 461 544,30 4090 Honoraria 0,00 400,00 400,00 0,00 7 900,00 7 900,00 28 567,05-7 900,00 20 667,05 237 772,65-400,00 237 372,65 926 Kultura fizyczna 1 577 027,10 0,00 1 577 027,10 92695 Pozostała działalność 1 519 530,00 0,00 1 519 530,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00-15 000,00 0,00 4260 Zakup energii 0,00 8 500,00 8 500,00 963 380,00-8 500,00 954 880,00 RAZEM WYDATKI 116 822 486,74 414 533,00 117 237 019,74 Burmistrz Śremu Adam Lewandowski Id: D9946903-7DA4-49E0-AF88-7D8104570F6F. Przyjęty Strona 6
PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA II. WYDATKI Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Śremu z dnia 26 lutego 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 285 000,00 0,00 285 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 26 000,00 0,00 26 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 25 000,00 0,00 25 000,00 finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami 33 000,00 0,00 33 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 6 000,00 0,00 6 000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00-6 000,00 2 000,00 19 000,00-2 000,00 17 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 129 000,00 0,00 129 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00 0,00 34 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 70 000,00 0,00 70 000,00 finansów publicznych 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 35 000,00 0,00 35 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00-2 000,00 0,00 30 000,00-2 800,00 27 200,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 18 450,00 0,00 18 450,00 18 450,00 0,00 18 450,00 90095 Pozostała działalność 23 550,00 0,00 23 550,00 23 550,00 0,00 23 550,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i 925 15 000,00 0,00 15 000,00 obiekty chronionej przyrody 92595 Pozostała działalność 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 Id: D9946903-7DA4-49E0-AF88-7D8104570F6F. Przyjęty Strona 7
Dział Rozdział Nazwa Plan RAZEM WYDATKI 300 000,00 0,00 300 000,00 Burmistrz Śremu Adam Lewandowski Id: D9946903-7DA4-49E0-AF88-7D8104570F6F. Przyjęty Strona 8
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Śremu z dnia 26 lutego 2016 r. A. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI I. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan 852 Pomoc społeczna 11 933 064,00 69 533,00 12 002 597,00 85295 Pozostała działalność 0,00 69 533,00 69 533,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 0,00 69 533,00 69 533,00 gmin) ustawami RAZEM DOCHODY 12 238 605,00 69 533,00 12 308 138,00 Id: D9946903-7DA4-49E0-AF88-7D8104570F6F. Przyjęty Strona 9
II. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan 852 Pomoc społeczna 11 933 064,00 69 533,00 12 002 597,00 85295 Pozostała działalność 0,00 69 533,00 69 533,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 640,00 4 640,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 820,00 820,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 120,00 120,00 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00 14 953,00 14 953,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 0,00 10 000,00 10 000,00 pomieszczenia garażowe RAZEM WYDATKI 12 238 605,00 69 533,00 12 308 138,00 Burmistrz Śremu Adam Lewandowski Id: D9946903-7DA4-49E0-AF88-7D8104570F6F. Przyjęty Strona 10