Info rmatyzacja Przedsiębiorstw Laboratorium 2 Moduł finansowo - księ gowy Plan zaję ć 1 Utworzenie firmy... 2 2 Otwieranie istnieją cej już firmy... 4 3 Ustalenie planu kont... 5 3.1 Usunięcie zbędnych kont... 5 3.2 Dodanie brakują cych kont... 6 3.2.1 Dodanie kont 800, 402,403, 406... 6 3.2.2 Dodanie kont 201-x... 8 3.2.3 Dodanie kont 202-x... 10 3.2.4 Dodanie kont 234-x... 11 3.2.5 Dodanie kont 310-x... 12 3.3 Podpinanie dodanych kont do odpowiednich pozycji Bilansu... 14 3.4 Podpinanie dodanych kont do odpowiednich pozycji RZiS... 15 4 Utworzenie bilansu otwarcia... 16 5 Zdefiniowanie kontrahentó w... 17 6 Czyszczenie układu bilansu... 19 Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 1
Zawsze pracujna zmaksym alizowanych okn ach. Zamykajokn a po sko ńczonejpracy. 1 Utworzenie firmy Nazwa firmy ma pochodzić od nazwisk, np. Kowalski&Nowak Firmętworzyć w katalogu Symfonia w katalogu domowym, a NIE NA DYSKU C, bo stamtą d dane będą utracone. Na wszelki wypadek nazwa niech będzie bez polskich liter i spacji, nie tworzyć też zbędnych podkatalogó w. Nadać prawa do katalogu z firmą drugiej osobie z pary, by w razie nieobecności pierwszej też mogła pracować. Po zakończeniu pracy z programem zawsze robić kopiękatalogu z danymi firmy. Nie robić natomiast automatycznej archiwizacji sugerowanej przez program. Rok obrachunkowy 01.03.2009-30.06.2009 Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 2
Regon: 9 cyfr NIP w formacie 3-3-2-2 Rachunek kosztó w: Tylko konta zespołu 4 Struktura własności: Spółka cywilna i firma jednoosobowa Typ prowadzonej działalności: Handlowa Nie zakładać sobie żadnych haseł do Symfonii, bo firma jest w katalogu domowym i stamtą d administrator nie może odzyskiwać haseł. Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 3
2 Otwieranie istniejącej jużfirmy Z listy wybrać naszą firmę. Jeśli nie ma naszej firmy na liście, wciśnij Anuluj i z menu głó wnego wybierz Dołą cz i wybierz ścieżkędo katalogu z danymi firmy, co spowoduje pojawienie sięfirmy na liście. Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 4
3 Ustalenie planu kont Menu Ustawienie -> Plan kont Domyślny plan kont należy zmodyfikować, by wyglą dał tak jak plan kont w pliku Plan kont graficzny.pdf Uwagi ogó lne: Ze względu na stopień szczegółowości i powią zania zapisó w konta dzieli sięna syntetyczne (zbiorcze) i analityczne. Konto syntetyczne urzą dzenie do ewidencji księgowej operacji gospodarczych, zgodnie z zasadą podwó jnego księgowania, tak aby było zapewnione bilansowanie się danych ujętych we wszystkich prowadzonych przez jednostkach kontach syntetycznych. Konta syntetyczne są więc kontami na któ rych zbierane są sumy różnych kont ewidencji bardziej szczegółowej. Konto analityczne urzą dzenie do szczegółowej ewidencji księgowej danych podlegają cych ewidencji na kontach syntetycznych w taki sposó b, aby co najmniej łą czna ich suma była zgodna z danymi ewidencjonowanymi na określonym koncie syntetycznym. Nie tyle jest ważna nazwa konta, co jego przeznaczenie. 3.1 Usunię cie zbę dnych kont należy usunąć wszystkie konta, podkonta etc., któ re nie występują w pliku Plan kont graficzny.pdf żeby usunąć konto zawierają ce podkonta, trzeba najpierw usunąć wszystkie podkonta, dla ułatwienia rozwinąć sobie wszystkie poddrzewa, zacząć usuwanie od dołu, skró t klawiszowy do usuwania: ALT+S <Enter> Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 5
3.2 Dodanie brakujących kont Podpinanie kont pod Bilans i RZiS będziemy robić w następnym kroku, także pole Pozycja wypełni siępóźniej (automatycznie po podpięciu). Należy sprawdzić czy są zdefiniowane poniższe konta i dodać je w razie ich braku. 3.2.1 Dodanie kont 800, 402,403, 406 ================================================================ Jeśli w planie kont występuje konto o numerze 402, ale innej definicji, należy je usunąć i odpowiednio zdefiniować nowe. Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 6 J
Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 7
3.2.2 Dodanie kont 201-x Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 8
Aby dodać nowy poziom analityki kartotekę dostawców nie wpisujemy numeru nowotworzonego konta, ale z listy wybieramy pozycję Kontrahenci Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 9
3.2.3 Dodanie kont 202-x Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 10
3.2.4 Dodanie kont 234-x Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 11
3.2.5 Dodanie kont 310-x Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 12
Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 13
3.3 Podpinanie dodanych kont do odpowiednich pozycji Bilansu Podpięte mają być następują ce konta: Numer konta Pozycja 800 Bilans Pasywa A.I 201 Bilans Aktywa B.II.1.a).-(1) Bilans Pasywa B.III.1.a).-(1) 202 Bilans Aktywa B.II.1.a).-(1) Bilans Pasywa B.III.1.a).-(1) 234 Bilans Aktywa B.II.2.c) Bilans Pasywa B.III.2.i) 310 Bilans Aktywa B.I.1 UWAGA: Przypisują c konta rozrachunkó w z odbiorcami i dostawcami (201 i 202) należy zwró cić uwagę, by przypisać Zwinięte konta (czyli 201 a nie 201-x). Do Aktywó w wchodzą te konta saldem Winien, a do Pasywó w saldem Ma. Menu Ustawienia -> Układ bilansu PRZYKŁAD podpięcie konta 800 w Bilansie pod pozycjępasywa A.I. Ustawiamy sięna odpowiedniej pozycji Bilansu, wciskamy przycisk Konta i Przypisujemy wybrane konta do pozycji Bilansu Rozwijają c pozycje Bilansu można sprawdzić jakie konta zostały do nich podpięte. Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 14
3.4 Podpinanie dodanych kont do odpowiednich pozycji RZiS Podpięte mają być następują ce konta: Numer konta Pozycja 402 RZiS B.IX 403 RZiS B.III 406 RZiS B.IV Menu Ustawienia -> Układ RZiS PRZYKŁAD podpięcie konta 402 w RZiS pod pozycjęb.ix. Ustawiamy sięna odpowiedniej pozycji RZiS, wciskamy przycisk Konta i Przypisujemy wybrane konta do pozycji RZiS Rozwijają c pozycje RZiS można sprawdzić jakie konta zostały do nich podpięte. Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 15
4 Utworzenie bilansu otwarcia Menu Dokumenty -> Bilans -> Wprowadź bilans otwarcia Interesować nas będą konta zespołu 1 i 8: o na konto Kasa 100 księgujemy po stronie Wn wartość 50 000, o na konto Fundusz jednostki 800 księgujemy po stronie Ma wartość 50 000. Zapisujemy to do KSIĄ G! Przy pozostałych operacjach będziemy wykonywali zapis do bufora i dopiero pod koniec semestru wszystko wpiszemy do ksią g. Zapisy do bufora to też zapisy na dysku, ale można je jeszcze potem modyfikować, a modyfikacji wpisó w do ksią g dokonuje sięprzez wprowadzanie korekt. Kontrolnie obejrzeć Bilans: Menu Raporty -> Zestawienia -> Bilans wcisnąć: Oblicz Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 16
5 Zdefiniowanie kontrahentó w Zdefiniować dostawcękomputeró w firmęhurtcomp Menu Kartoteki -> Kontrahenci -> Kontrahenci stali Dla czytelności zapisu usunąć testowych kontrahentó w. Rachunek bankowy wpisuje siępo przejściu na drugą stronękartoteki (przycisk na dole). Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 17
Zdefiniować odbiorcękomputeró w firmęim&pk&mk Menu Kartoteki -> Kontrahenci -> Kontrahenci stali Rachunek bankowy wpisuje siępo przejściu na drugą stronękartoteki. Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 18
6 Czyszczenie układu bilansu Dla czytelności usunąć z bilansu pozycje, któ re nie są powią zane z żadnymi kontami: Sporzą dzić wydruk bilansu: Menu Ustawienia -> Układ bilansu -> Drukowanie (podpiąć domyślną drukarkęwindows i zdefiniować fonty) Na podstawie wydruku usunąć z bilansu pozycje, któ re nie są powią zane z żadnymi kontami i są pod pozycjami zawierają cymi powią zanie z jakimkolwiek kontem. Izabela Szczęch Info rmatyzacja Przedsiębiorstw lab2 Strona 19