Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 68 095,74 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 4 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 5 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 B. Koszty działalności operacyjnej 7 624 108,67 I. Amortyzacja 8 52 106,39 II. Zużycie materiałów i energii 9 35 743,03 III. Usługi obce 10 412 784,67 IV. Podatki i opłaty, w tym: 11 27 289,58 - podatek akcyzowy 12 V. Wynagrodzenia 13 53 845,06 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 14 6 743,23 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 15 35 596,71 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 17-556 012,93 D Pozostałe przychody operacyjne 18 153 526,05 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 19 II. Dotacje 20 III. Inne przychody operacyjne 21 153 526,05 E. Pozostałe koszty operacyjne 22 192 722,61 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24 III. Inne koszty operacyjne 25 192 722,61 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 26-595 209,49 G. Przychody finansowe 27 3 345,45 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 28 - od jednostek powiązanych 29 II. Odsetki, w tym: 30 3 345,45 - od jednostek powiązanych 31 III. Zysk ze zbycia inwestycji 32 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 33 V. Inne 34 H. Koszty finansowe 35 537 270,08 I. Odsetki, w tym: 36 375 414,60 - dla jednostek powiązanych 37 II. Strata ze zbycia inwestycji 38 III. Aktualizacja wartości inwestycji 39 IV. Inne 40 161 855,48 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 41-1 129 134,12 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. J.II.) 42 I. Zyski nadzwyczajne 43 II. Straty nadzwyczajne 44 K. Zysk (strata) brutto (I+J) 45-1 129 134,12 L. Podatek dochodowy 46 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00
Skonsolidowany Bilans BILANS ROK A. Aktywa trwałe 1 11 540 817,93 I. Wartości niematerialne i prawne 2 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 3 2. Wartość firmy 4 3. Inne wartości niematerialne i prawne 5 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych. i prawnych 6 II. Rzeczowe aktywa trwałe 7 8 963 483,95 1. Środki trwałe 8 8 963 483,95 a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 9 5 148 451,22 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 2 585 654,73 c) urządzenia techniczne i maszyny 11 9 80 d) środki transportu 12 619 578,00 e) inne środki trwałe 13 600 00 2. Środki trwałe w budowie 14 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 15 III. Należności długoterminowe 16 1. Od jednostek powiązanych 17 2. od pozostałych jednostek 18 IV. Inwestycje długoterminowe 19 2 426 802,17 1. Nieruchomości 20 2. Wartości niematerialne i prawne 21 3. Długoterminowe aktywa finansowe 22 2 426 802,17 a) w jednostkach powiązanych 23 - udziały lub akcje 24 - inne papiery wartościowe 25 - udzielone pożyczki 26 - inne długoterminowe aktywa finansowe 27 b) w pozostałych jednostkach 28 2 426 802,17 - udziału lub akcje 29 - inne papiery wartościowe 30 - udzielone pożyczki 31 2 426 802,17 - inne długoterminowe aktywa finansowe 32 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33 150 531,81 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34 119 031,81 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 35 31 50 B. Aktywa obrotowe 36 26 310 168,17 I. Zapasy 37 10 875 585,77 1. Materiały 38 2. Półprodukty i produkty w toku 39 3. Produkty gotowe 40 4. Towary 41 8 184 884,72 5. Zaliczki na poczet dostaw 42 2 690 701,05 II. Należności krótkoterminowe 43 12 265 924,14 1. Należności od jednostek powiązanych 44 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 45 - do 12 miesięcy 46 - powyżej 12 miesięcy 47 b) inne 48 2. Należności od pozostałych jednostek 49 12 265 924,14 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 50 9 527 775,44 - do 12 miesięcy 51 9 527 775,44 - powyżej 12 miesięcy 52 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 53 2 082 417,00 c) inne 54 655 731,70 d) dochodzone na drodze sadowej 55 III. Inwestycje krótkoterminowe 56 2 250 289,97 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 57 2 250 289,97 a) w jednostkach powiązanych 58 - udziały lub akcje 59 - inne papiery wartościowe 60 - udzielone pożyczki 61
Skonsolidowany Bilans - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 62 b) w pozostałych jednostkach 63 - udziały lub akcje 64 - inne papiery wartościowe 65 - udzielone pożyczki 66 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 67 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 68 2 250 289,97 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 69 2 125 289,97 - inne środki pieniężne 70 125 00 - inne aktywa pieniężne 71 2. Inne inwestycje krótkoterminowe 72 IV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 73 918 368,29 AKTYWA RAZEM 74 37 850 986,10 A. Kapitał (fundusz) własny 75 10 225 465,78 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 76 1 095 364,30 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 77 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 78 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 79 10 530 206,49 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 80 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 81 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 82-270 970,89 VIII. Zysk (strata) netto 83-1 129 134,12 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 84 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 27 625 520,32 I. Rezerwy na zobowiązania 86 172 954,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87 172 954,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 88 - długoterminowa 89 - krótkoterminowa 90 3. Pozostałe rezerwy 91 - długoterminowe 92 - krótkoterminowe 93 II. Zobowiązania długoterminowe 94 6 930 968,17 1. Wobec jednostek powiązanych 95 2. Wobec pozostałych jednostek 96 6 930 968,17 a) kredyty i pożyczki 97 3 971 257,13 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 98 2 630 00 c) inne zobowiązania finansowe 99 329 711,04 d) inne 100 III. Zobowiązania krótkoterminowe 101 20 521 598,15 1. Wobec jednostek powiązanych 102 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 103 - do 12 miesięcy 104 - powyżej 12 miesięcy 105 b) inne 106 2. Wobec pozostałych jednostek 107 20 521 598,15 a) kredyty i pożyczki 108 910 215,42 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 109 18 450 00 c) inne zobowiązania finansowe 110 109 613,08 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 111 600 827,85 - do 12 miesięcy 112 600 827,85 - powyżej 12 miesięcy 113 e) zaliczki otrzymane na dostawy 114 f) zobowiązania wekslowe 115 g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 116 96 828,71 h) z tytułu wynagrodzeń 117 6 496,03 i) inne 118 347 617,06 3. Fundusze specjalne 119 IV Rozliczenia międzyokresowe 120 - długoterminowe 121 - krótkoterminowe 122 PASYWA RAZEM 123 37 850 986,10
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Cash flow ROK A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -1 129 134,12 II. Korekty razem 2 637 360,07 1. Amortyzacja 52 106,39 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 372 069,15 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów -9 200 485,77 7. Zmiana stanu należności -8 424 996,36 8. Zmian stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 19 922 476,94 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -108 067,41 10. Inne korekty 24 257,13 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 1 508 225,95 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 3 345,45 - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 803 612,01 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 803 612,01 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 4. Inne wpływy inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II) -2 803 612,01 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 24 014 921,43 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 9 817 873,80 2. Kredyty i pożyczki 4 881 472,55 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 2 712 00 4. Inne wpływy finansowe 6 603 575,08 II. Wydatki 21 818 655,60 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 2. dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 7 165,38 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 4 677 534,20 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 375 414,60 9. Inne wydatki finansowe 16 758 541,42 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+/-II) 2 196 265,83 Sporządzono w Bojanie, dnia 13.05.2014 D. Przepływy pieniężne netto razem 900 879,77 (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 1 349 410,20 G. Środki pieniężne na koniec okresu 2 250 289,97 (F+/-D) Zatwierdział
Kleba Invest S.A. (dawniej: WITTMAN Sp. z o.o.) KI Projekt 3 Sp. z o.o. NIP: 5882401493 KI Projekt 4 Sp. z o.o. NIP: 5882401487 NIP: 589-181-87-55 KI Projekt 5 Sp. z o.o. NIP: 5882401665 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM na dzień 31.03.2014 Kwota PLN I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 200 113,59 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachukowości -korekty błędów Ia. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 2 200 113,59 1. Kapitał podstawowy na początek okresu 1 000 00 1.1. Zmiany kapitału podstawowego 95 364,30 a) zwiększenie z tytułu emisji akcji 95 364,30 b) zmniejszenie z tytułu umorzenia akcji 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 1 095 364,30 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłąt na kapitał podstawowy a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 712 332,69 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenie z tytułu: 9 817 873,80 -emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 149 672,20 -z podziału zysku 4 668 201,60 b) zmniejszenie z tytułu: -pokrycia straty 4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 10 530 206,49 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie b) zmniejszenie 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie b) zmniejszenie 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 434 148,81 -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -korekty błędów 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenie 705 119,70 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -705 119,70 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -korekty błędów
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach zwiększenie z tytułu przeniesienia straty z lat a) ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenie 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -270 970,89 8. Wynik netto -1 129 134,12 a) zysk netto b) strata netto 1 129 134,12 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 10 225 465,78 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10 225 465,78