Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy 3 Inne wartości niematerialne i prawne 378 498,44 314 349,40 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 184826,88 82345,47 1 Środki trwałe 184 826,88 82 345,47 a) grunty b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny 83 095,02 26 434,39 d) środki transportu e) inne środki trwałe 101 731,86 55 911,08 2 Środki trwałe w budowie 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe - - 1 Od jednostek powiązanych 2 Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe - - 1 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - - 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 1977835,11 1990625,92 I. Zapasy - - 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe 102818,65 132567,74 1 Należności od jednostek powiązanych - - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty - - - do 12 miesięcy b) inne 2 Należności od pozostałych jednostek 102 818,65 132 567,74 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 21 287,81 15 984,36 - do 12 miesięcy 21 287,81 15 984,36 b) z tytułów budżetowych 38 556,21 44 629,16 c) inne 42 974,63 71 954,22 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 1875016,46 1858058,18 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 182 056,05 171 136,77 a) w jednostkach powiązanych - - - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 155 150,00 155 150,00 - udziały lub akcje 155 150,00 155 150,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26 906,05 15 986,77 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 26 906,05 15 986,77 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 1 692 960,41 1 686 921,41 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe RAZEM AKTYWA 3280961,78 3014543,67 1
Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny 983059,93 143642,52 I. Kapitał podstawowy 2145549,51 2872848,25 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 5737719,00 V. Kapitał z aktualizacji wyceny 5737719,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 827210,35 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 7487309,93-8409646,04 VIII. Zysk (strata) netto - 240109,00-57278,69 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2297901,85 2870901,15 I. Rezerwy na zobowiązania - - 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - - długoterminowa - krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy - - - długoterminowe - krótkoterminowa II. Zobowiązania długoterminowe - 450637,19 1 Wobec jednostek powiązanych 2 Wobec pozostałych jednostek - 450 637,19 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 436 710,35 c) inne zobowiązania finansowe d) inne 13 926,84 III. Zobowiązania krótkoterminowe 2297901,85 2420263,96 1 Wobec jednostek powiązanych 13 926,84 - a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - - - do 12 miesięcy b) inne 13 926,84 2 Wobec pozostałych jednostek 2 283 975,01 2 420 263,96 a) kredyty i pożyczki 9 088,07 5 791,07 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług 971 664,96 1 012 261,55 - do 12 miesięcy 971 664,96 1 012 261,55 e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń 1 248 675,48 1 340 164,84 h) z tytułu wynagrodzeń 53 759,50 61 259,50 i) inne 787,00 787,00 3 Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe - - 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe - - - długoterminowe - krótkoterminowe RAZEM PASYWA 3280961,78 3014543,67 2
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2012-31.03.2012 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym - - od jednostek powiązanych I Przychody ze sprzedaży produktów II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna) III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej 240759,11 58278,69 I Amortyzacja II Zużycie materiałów i energii 1 304,14 4 876,62 III Usługi obce 90 218,34 16 763,34 IV Podatki i opłaty 3 849,00 28 787,00 V Wynagrodzenia 114 243,16 2 920,00 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 17 809,96 VII Pozostałe koszty rodzajowe 13 334,51 4 931,73 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów C Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B ) - 240759,11-58278,69 D Pozostałe przychody operacyjne 650,41 - I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje III Inne przychody operacyjne 650,41 E Pozostałe koszty operacyjne - - I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne F Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E ) - 240108,70-58278,69 G Przychody finansowe - - I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym II Odsetki, w tym III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartości inwestycji V Inne H Koszty finansowe 0,30 - I Odsetki, w tym 0,30 II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartości inwestycji IV Inne I Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H) - 240109,00-58278,69 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) - - I Zyski nadzwyczajne II Straty nadzwyczajne K Zysk / strata brutto ( I+/-J ) - 240109,00-58278,69 L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) N Zysk / strata netto (K- L-M ) - 240 109,00-58 278,69 3
Wybrane Dane Finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat za pierwszy kwartał kończący się 31 marca 2012 Poniżej przedstawiono wybrane dane finansowe za pierwszy kwartał 2012 r. wraz z porównywalnymi danymi za rok 2011. Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe na dzień 31 marca 2012 w PLN oraz dane porównywalne na dzień 31 marca 2011 r. I kwartał 2012 r. I kwartał 2011 r. 01.01.2012 do 31.03.2012 01.01.2011 do 31.03.2011 PLN EUR PLN EUR Kapitał własny 983 059,93 236 221,63 143 642,52 35 804,11 Należności długoterminowe - - - - Należności krótkoterminowe 102 818,65 24 706,52 132 567,74 33 043,63 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26 906,05 6 465,31 15 986,77 3 984,84 Zobowiązania długoterminowe - - 450 637,19 112 325,13 Zobowiązania krótkoterminowe 2 297 901,85 552 167,88 2 420 263,96 603 271,26 Dla pozycji bilansowych przyjęto kurs wymiany EUR/PLN z dnia 31 marca danego : 30-03-2012 4,1616 31-03-2011 4,0119 4
Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe za rok obrotowy 2012 wraz z danymi porównywalnymi za 2011 rok. I kwartał 2012 r. I kwartał 2011 r. 01.01.2012 do 31.03.2012 01.01.2011 do 31.03.2011 PLN EUR PLN EUR Amortyzacja - - - - Przychody netto ze sprzedaży - - - - Zysk/strata na sprzedaży - 240 759,11-57 852,54-58 278,69-14 526,46 Zysk/strata z działalności operacyjnej - 240 108,70-57 696,25-58 278,69-14 526,46 Zysk/strata brutto - 240 109,00-57 696,32-58 278,69-14 526,46 Zysk/strata netto - 240 109,00-57 696,32-58 278,69-14 526,46 Dla przeliczenia pozycji przyjęto średni kurs wymiany EUR/PLN z danego okresu rozliczeniowego 4,1616 4,0119 5