Oddział Oczyszczania Miasta i Usług Pozostałych Cel i zakres działania 1. Cele działania oddziału: to zapewnienie sprzedaży artykułów i usług zawartych w poszczególnych Sekcjach Oddziału a) Sekcja: dystrybucja paliw płynnych - przyjmowanie dostaw i magazynowanie - sprzedaż paliw - sprzedaż olejów - sprzedaż akcesoriów związanych z kosmetyką pojazdów b) Sekcja: dystrybucja gazu bezprzewodowego - przyjmowania dostaw oraz magazynowanie butli pełnych i pustych - sprzedaż gazu z dostawą do zamawiającego - sprzedaż akcesoriów - podłączanie kuchni gazowych - dostarczania butli gazowych na punkty sprzedaży c) Sekcja: usługi remontowo-budowlane - wykonuje wszelkie roboty remontowo budowlane dotyczące budynków komunalnych - wykonuje prace remontowe wewnątrz zakładu - wykonuje remonty związane z nawierzchnią i chodnikami - wykonuje roboty rozbiórkowe d) Sekcja: usługi pogrzebowe - zajmuje się robotami ziemnymi wykopami - montażem grobów z elementów betonowych - sprzedażą grobów - przygotowaniem grobu do pogrzebu - wykonuje usługę pogrzebową na cmentarzu
2. Zakres działania : Wewnątrz zakładowy: - przyjmowanie asortymentów od dostawców i magazynowanie - wytwarzanie asortymentów we własnym zakresie i magazynowanie - sprzedaż na terenie zakładu - obsługa klientów Na zewnątrz zakładu: miasto i gmina: - świadczenie usług i sprzedaży we wszystkich sekcjach - obsługa cmentarza komunalnego 3. Zatrudnienie: - Sekcja paliw płynnych 3 pracowników - Sekcja gazu bezprzewodowego 1 pracownik - Sekcja usług rem-budowlanych 5 pracowników - Sekcja usług pogrzebowych 1 pracownik - Referent ds. rozliczeń 1 pracownik - Nadzór 1,5 pracowników Ogółem: 12,5 pracowników
Analiza wykonania planu finansowego od stycznia do grudnia w 2007 r. Oddział Oczyszczania Miasta i Usług Pozostałych Analiza przychodów Wykonanie od I do XII 2007 Plan % wyk. paliwa gaz budowl. pogrzeb Ogółem 2007 planu 0830 Przychody ogółem 3 334 707,78 179 435,68 68 416,80 83 515,99 3 666 076,25 6 550 520 56,0 0870 Sprzedaż skł. majątku 0 1 290,00 1 290,00 Dochody z najmu, 0750 dzierżawy 280,84 107 210,30 107 491,14 106 685 100,4 0970 Inne przychody 604,37 604,37 Inne zwiększ. pokr. Amortyzacji administr. 425,38 74,72 123,73 56,07 679,90 1 660 41,0 Inne zwiększ.- pokr.amortyzacji 9 871,97 1 140,43 7 124,82 11 060,65 29 197,87 29 900 97,7 Sekcja Paliw Płynnych - paliwa płynne 3 232 925,92 - oleje i akcesoria samochodowe 101 781,86 - inne zwiększ. pokrycie amortyz. administr. 425,38 - inne zwiększ. pokrycie amortyz. 9 871,97 Razem wykonanie: 3 345 005,13 Sekcja Gazu Bezprzewodowego - gaz w butlach 161 450,80 - usługa transportowa 17 637,67 - dochody z najmu, dzierżawy 280,84 - inne przychody 604,37 - akcesoria do kuchni gazowych 347,21 - inne zwiększ. pokrycie amortyz. administr. 74,72 - inne zwiększ. pokrycie amortyz. 1 140,43 Razem wykonanie: 181 536,04 Sekcja Usług Remontowo Budowlanych - zlecenia od Urzędu Miejskiego 63 357,06 - inna sprzedaż 5 059,74 - sprzedaż skł. majątku 1 290,00 - dochody z najmu, dzierżawy 107 210,30 - inne zwiększ. pokrycie amortyz. administr. 123,73 - inne zwiększ. - pokrycie amortyz. 7 124,82 Razem wykonanie: 184 165,65
Sekcja Usług Pogrzebowych - usługi związane z pogrzebem 76 215,99 - zakup grobów za życia 4 400,00 - wjazd kamieniarzy na cmentarz 2 900,00 - inne zwiększ. pokrycie amortyz. administr. 56,07 - inne zwiększ. - pokrycie amortyz. 11 060,65 Razem wykonanie: 94 632,71 Analiza wykonania planu finansowego od I do XII 2007 r. Oddział Oczyszczania Miasta i Usług Pozostałych Analiza szczegółowa ważniejszych wydatków wg paragrafów 4210. Zakup materiałów i wyposażenia - paliwa płynne, oleje silnik., akcesoria samoch. 3 018 602,34 - gaz propan-butan w butlach 123 661,76 - materiały związane z usługami remontowo budowlanymi 24 307,56 - materiały związane z usługami pogrzebowymi 13 896,32 - materiały związ. z remont. i utrzym. budynku administr. ul. Grójecka 24 31 072,01 - paliwa do pojazdów własnych 4 612,21 - materiały biurowe, akces. komputerowe 1 358,21 - części do samochodów i urządzeń, narzędzia, inne 3 164,81 Plan: 5 869 988 Razem wykonanie: 3 220 675,22 % wyk. planu: 54,9 4260. Zakup energii - energia elektryczna 9 322,69 - woda 223,30 Plan: 9 930 Razem wykonanie: 9 545,99 % wyk. planu: 96,1 4270. Zakup usług remontowych - konserwacja gaśnic 767,00 - naprawa dystrybutorów 2 540,00 - pozostałe 2 971,83 Plan: 6 620 Razem wykonanie: 6 278,83 % wyk. planu: 94,8
4300. Zakup usług pozostałych - szkolenia, badania profilaktyczne 1 312,50 - pozostałe (przegląd kas fisk., transp. piachu, usł. diagnost., inne) 8 638,63 Plan: 10 260 Razem wykonanie: 9 951,13 % wyk. planu: 97,0 4410. Podróże służbowe - ryczałty 1 536,46 - koszty podróży służbowych 1 019,90 Plan: 2 740 Razem wykonanie: 2 556,36 % wyk. planu: 93,3 4430. Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku, ubezp. sam. Lublin 1 225,06 - emisje zanieczyszczeń do Ochrony Środowiska 1 134,27 - opłata z tyt. koncesji oraz opłata skarbowa i pocztowa 2 184,00 - opłaty za dozór techniczny 1 031,52 - inne 1 314,53 Plan: 6 950 Razem wykonanie: 6 889,38 % wyk. planu: 99,1 3020. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ubrania robocze 4 825,83 - środki czystości, napoje, konserwy 4 474,04 - ekwiwalent za pranie odzieży 2 520,00 - inne 283,46 Plan: 12 113 Razem wykonanie: 12 103,33 % wyk. planu: 99,9
Analiza wykonania planu finansowego od I do XII 2007 r. Oddział Oczyszczania Miasta i Usług Pozostałych Analiza wyniku finansowego Wynik finansowy od I do XII 2007 Plan % wyk. paliwa gaz budowl. pogrzeb Ogółem 2007 planu 1 Przychody 3 345 005,13 181 536,04 184 165,65 94 632,71 3 805 339,53 6 688 765 56,9 2 Wydatki 3 382 860,48 203 328,68 161 859,74 109 699,87 3 857 748,77 6 528 951 59,1 3 Zakupy inwestycyjne 4 Wynik finansowy -37 855,35-21 792,64 22 305,91-15 067,16-52 409,24 159 814-32,8 1. W sekcji dystrybucja paliw płynnych plan za 2007r. został wykonany w 54,9%. Zaplanowano tu zakup większej ilości oleju napędowego ze względu na parkujące i tankujące samochody TIR. Niestabilny rynek cenowy paliw spowodował, że część kierowców kupowała paliwo w stacjach tańszych, napotkanych na swojej trasie. Oprócz sprzedaży paliw dla klientów z zewnątrz sekcja ta obsługuje również samochody zakładowe, wydając paliwo i akcesoria samochodowe po cenach zakupu (bez marży). Roczna wartość marży wyniosłaby ok. 20 000 zł i powiększyłaby dochody stacji paliw. Należy również dodać, że wydatki tej sekcji za 2007r. uległy zwiększeniu o koszty wspólne związane z utrzymaniem placu i budynków OOMiUP na kwotę 21 180 zł oraz o odprawę dla pracownika odchodzącego na emeryturę w wysokości 11 398 zł. 2. W sekcji gazu bezprzewodowego otrzymano ujemny wynik finansowy w kwocie 21 792,64 zł. Powstał on ze względu na dużą konkurencyjność i ograniczoną możliwość regulowania cen sprzedaży. Jednocześnie nastąpił wzrost kosztów dystrybucji (podwyżki ON, częste naprawy samochodu). Należy tu również uwzględnić prace wykonywane przez pracownika tej sekcji wraz z wykorzystaniem samochodu na rzecz sekcji usług rem.-budowl. oraz usług pogrzebowych (dowożenie materiałów na wykonywane roboty). Wartość tych usług nie była doliczana do przychodów tej sekcji. 3. Wykonanie planu za 2007r. w sekcji remontowo-budowlanej w 67,7% spowodowane jest małą ilością robót zlecanych przez Urząd Miejski i wykonywaniem licznych prac remontowych wewnątrzzakładowych (głównie remonty budynków zakładowych), za które sekcja ta nie ma żadnych przychodów. Wykonywanie również różnych drobnych prac na zlecenie U.M. nie przynosi zysku a niejednokrotnie przygotowanie pracy trwa dłużej niż samo jej wykonanie. Za 2007r. sekcja osiągnęła wynik dodatni w kwocie 22 305,91 zł dzięki zmianie cen za najem lokali na przy Grójeckiej. 4. Wynik finansowy w sekcji usług pogrzebowych pokazuje stratę w wysokości 15 067,16 zł. Związana jest ona z kosztami stałymi utrzymania cmentarza: podatek od nieruchomości (14 530 zł), opłata za użytkowanie wieczyste gruntu (995 zł). Koszty te są konieczne i nie można ich zmniejszyć chociażby ze względu na mniejszą ilość pogrzebów. Podsumowanie: Ogólny wynik finansowy w OOMiUP jest ujemny i wynosi 52 409,24 zł. Sekcje Usług Pozostałych świadczą usługi w zakresie sprzedaży paliw płynnych, gazu bezprzewodowego w butlach 11 kg, usług remontowo-budowlanych oraz usług pogrzebowych. Przychody z działalności tych sekcji pokrywają koszty związane z ich podstawową działalnością oraz koszty dodatkowe w postaci kosztów utrzymania bazy. Są to: koszty związane z dozorem mienia, koszty nadzoru, podatku od nieruchomości, remonty budynków, naprawy nawierzchni placu, koszty oświetlenia i ogrzewania oraz inne niezbędne bieżące wydatki. W 2007r. w OOMiUP były wykonywane następujące prace modernizacyjne i remontowe służące poprawie warunków pracy oraz wizerunku Zakładu: wymiana bramy wjazdowej z furtką (6 500 zł), wykonanie krat okiennych (1 720), remont elewacji hali (1 150 zł), zakup kosiarki spalinowej ( 1 311 zł), wycinka topoli (800 zł), przegląd okresowy budynków (2 000 zł), wykonanie pomiarów elektrycznych ochrony (2 340 zł), brama montażowa do warsztatu ( 9 118 zł), meble z UM (10 126 zł), żaluzje pionowe (966 zł), udrożnienie przewodów kominowych (1 190 zł), remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników (8 862 zł). Koszty te powiększają wydatki poszczególnych sekcji.
PRZYCHODY Z TYTUŁU DZIERŻAWY POMIESZCZEŃ ORAZ PLACU PRZY UL. GRÓJECKIEJ 24. L.p. Nazwa dzierżawcy Ilość m-cy Kwota (zł) 1 WARTA 10 m-cyx511,70+2m-cex392,70 5 902,40 2 PZU 10 m-cyx508,20+2m-cex508,20 7 638,40 3 Wydział Komunikacji 12 m-cy x 1 537,80 zł 18 453,60 4 PLANTEX 8 m-cy x 415,80 zł 3 326,40 5 MABET 3 m-cex2 070,50+9 m-cyx 2 626 29 845,50 6 LOBO 12m-cy x 1 717,00 zł 20 604,00 7 EKOLAND 2 030,00 8 ZARZYCKI TADEUSZ 90,00 Razem: 87 890,30 9 Parkowanie TIR 19 320 Razem: 19 320 Ogółem: 107 210,30