OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GCKIR GMINNE CENTRUM KUlrURY I REKREACJI uj. Koscielna 2 47_240 D IERA W A tel. (077) 872-192 ZA I PÓLROCZE 2010 P r Z y C h O d Y Przychody GCKiR w I pólroczu 2010 wyniosly 575 168,22 zl w tym :. dotacja z budzetu Gminy - 482 666,00 zl.. przychody pozostale - 92 502,22 zl. Przychody pozostale w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to:» przychody z dzierzawy pomieszczen - czynsze - 25 487,40 zl.» przychody z prowadzonej dzialalnosci kulturalnej - 985,98» wynajem pomieszczen kawiarni i sal 45 249,62 zl.» sprzedaz towarów w kawiarniach - 4 348,43 zl.» pozostale przychody (wypozyczanie naczyn, uslugi ksero, wplaty za stluczone naczynia, odsetki, oplaty za korzystanie z internetu, pozostale przychody operacyjne i in.) - "16 430,79 -....
K o s z t y Laczne koszty GCKiR w Bierawie w I pó~roczu roku 2010r. wynios~y - 537 620,98 z~. w tym: wynagrodzenia osobowe 269 165,73 zl. umowy / zlecenia 36 520,00 zl. w tym: instruktorzy 10 997,00 zl urnowy dot. dzialalnosci kulturalnej 10 404,00 zl. pozostale urn/zlec 15 119,00 zl. sk~adki ZUS 40 328,76 zl. odpis na ZFSS 14 826,99 zl. koszty podatku VAT l 065,21 zl. koszty amortyzacji 11 362,18 zl. zuzycie materia~ów 89 752,62 zl. ~ zbiory biblioteczne 6 816,04 zl. ~ prasa do czytelni bibliotecznych 668,02 zl. ~ materialy dydaktyczne dla bibliotek 12,32 zl. art. biurowe i administracyjne 2 914,71 zl. srodki czystosci 5 045,76 zl. opal (olej, wegiel) 47 731,67 zl. koszty samochodu sluzbowego 2 317,19 zl. ~ zakup mat. dot. dzialalnosci kulturalnej (nagrody, slodycze, upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy dla dzieci, festyny i in.) 7 262,46 zl. ~ drobne biezace naprawy, remonty 1 710,27 zl. ~ materialy dot. wynajmu pomieszczen - 5 995,06 ~ zakup sprzetu naglosnieniowego wspólfinansowanego ze srodków UE - 3 304,00 zl. ~ pozostale materialy (zakup naczyn, sterownik do pieca c.o., regaly do archiwum, ups do komputera, materialy na obrusy i inne pozostale - 5 975,12
zuzycie energii 30 560,99 zl. ~ energia elektryczna 25 648,87 zl. ~ energia cieplna 3 391,04 zl. ~ zuzycie wody 1 521,08 zl. - us.lugi obce 36 397,86 zl. usl. telekomunikacyjne 4 218,94 zl. usl. komunalne 3 064,15 zl. usl. dzialalnosci kulturalnej (audycje muzyczne, teatrzyki, programy artystyczne dla dzieci, zespoly muzyczne,obsluga muzyczna festynów, i in.) 18 151,25 zl. ~ usl. pozostale ( aktualizacja programów komputerowych, uslugi dekoracji sal, maglowanie obrusów na, imprezy, konserwacja kserokopiarek, oplaty za Internet, uslugi monitoringu, przeglady techniczne obiektów, i inne) - 10 963,52 op.latyadministracyjne 1 842,90 zl. us.lugi bankowe 630,55 zl. podróze s.luzbowe 2 020,89 zl. swiadczenia na rzecz pracowników 1 783,30 zl. ubezpieczenia 1 363,00 zl. Informacja o zakupie srodków majatkowych zakupionych we wspólfinansowaniu ze srodkami Unii Europejskiej - w I pólroczu 2010 W maju 2010 zakupiono sprzet naglosnieniowy dla zespolów autorskich dzialajacych na terenie Gminy Bierawa w ramach dzialania NWdrazanie lokalnych strategii rozwojuflobjetego PROW na lata 2007-2013. Z projektu tego zakupiono monitor sceniczny - szt. 1, zestaw mikrofonów bezprzewodowych- sz.l zaksiegowanychw koszty zakupu w wysokosci 3 304,00 zl., oraz zestaw naglosnienia aktywnego w wartosci 18 239,00 - szt.1, zaewidencjonowanego na koncie srodków trwalych.
GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI ul. Koscielna 2 47.240 B IERA W A tel. (077) 872-192 STAN NALEZNOSCI I ZOBOWIAZAN Z TYT. DOSTAW I USLUG NA DZIEN 30 CZERWCA 2010R Stan na~eznosci - 10 583,48 zl. w tym wymaga~ne: 4 815,54 zl. Kontrahent Kwota w tym naeznosci wymagane PPUH Ciech - Pol 6 161,60 zl. 4 120,12 zl Korzonek Telekomunikacja Polska S.A. 511,39 zl. - Pszczyna PPUP Poczta Polska 2 415,25 zl. - Odzial Katowice Firma Fi tness Przybyla 48,80 zl. - Babice Zaklad Doskonalenia Zawodowego 700,00 zl. - Katowice Odbiorca jednorazowy za wynajem - Ficon, w tym: 746,44 zl. Naleznosc glówna 695,42 zl. 695,42 zl. Odsetki 51,02 zl. Razem 10 583,48 zl. 4 815,54 zl
Stan zobowiazan - 4 962,41 zl. Kontrahent Kwota w tym zobowiazan wymagane Sprzedaz Dobrej Ksiazki 1 286,00 zl. - Bartosinska - Gliwice Grupa Ergo 200,00 zl. - Siejka - Rychtal Firma Handlowa Exlibris 591,90 zl. - Podgórska Wola Typograficzna Oficyna Wydaw.. 1 065,00 zl. - Firet Media Firet Media 224,80 zl. - Kowalski Remondis Spólka z 0.0. 575,92 zl. - Gliwice ZGKiM 1 018,79 zl. - Bierawa Razem 4 962,41 zl. - G
GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI ul. Koscielna 2 47.~4() B I E R A W A tell f)77) 872-192 STOPIEN ROZLICZENIA DOTACJI BUDZETOWEJ ZA I PÓLROCZE 2010 Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósl 819 000,00 zl. z czego na dzien 30.06.2010 instytucja otrzymala 482 666,00 zl to jest okolo 58,93%. Qprócz dotacji z budzetu Gminy na przychody instytucji skladaja sie równiez przychody z wlasnej dzialalnosci, które w I pólroczu 2010 wyniosly 92 505,22 zl. Lacznie przychody wynosza w I pólroczu 2009-575 168,22 zl Dotacja w szczególnosci zostala wydatkowana na pokrycie kosztów dzialalnosci biezacej - koszty utrzymania placówek, wynagrodzenia, koszty organizowanych imprez. Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie naleza wymienione obiekty: Dom Kultury w Bierawie Dom Kultury w Dziergowicach Dom Kultury w Starej Kuzni Klub w Korzonku Klub w Brzezcach Sala Domu Ludowego w Brzezcach Klub w Starym Kozlu Strzelnica w Solarni Koszty utrzymania w/w placówek to m.in.: zuzycie energii elektrycznej w wysokosci 25 648,87 zl. zuzycie energii cieplnej - 3 391,04 zl. zuzycie wody - l 521,08 zl. koszty oleju opalowego i wegla - 47 731,67 zl. zakup artykulów biurowych i administracyjnych - 2 914,71
zakup srodków czystosci - 5 045,76 zl. uslugi telekomunikacyjne - 4 218,94 zl. uslugi komunalnych - 3 064,15 zl. ubezpieczenia - l 363,00 zl. uslugi biezace (aktualizacje programów komputerowych, dekoracje sal, prasowanie obrusów, konserwacji ~ naprawa kserokopiarek, przegladu stanu technicznego budynków, naprawy sprzetu AGD i in.) w wysokosci 10 963,52 zl. Pods ta wowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kul tury, rekreacji i czytelnictwa wsród mieszkanców gminy Bierawa, rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowan i potrzeb kulturalnych spoleczenstwa, mobilizowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. W pierwszym pólroczu 2010 roku GCKiR zorganizowalo miedzy innymi nastepujaceimprezy: Audycje muzyczne, Gminny Przeglad Twórczosci Szkól i Przedszkoli, Konkurs na Zdobienie Jaja Wielkanocnego, Dzien Babci, Maskarada, spotkania autorskie, ferie i wakacje dla dzieci, Pogrzeb Basa, Noc Utopca, Babski Comber, Wielka Orkiestra Swia tecznej Pomocy, Spotkania seniorów, plener rzezbiarski, Koncert piosenki poetyckiej, Stól Wielkanocny, zakonczenie roku kulturalnego i in. W zwiazku z prowadzona dzialalnoscia kulturalna ponoszone sa koszty wynagrodzen instruktorów prowadzacych zajecia dla dzieci i mlodziezy w wysokosci 10 997,00 zl., umowy o dzielo dotyczace dzialalnosci kulturalnej 10 404,00 zl, uslugi zwiazane z prowadzona dzialalnoscia kul turalna (m.in. audycje muzyczne, programy artystyczne, uslugi zespolów muzycznych) 18 151,25, oraz zakup materialów zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia kulturalna (m.in. nagrody, upominki, rekwizyty na konkursy, przeglady i imprezy) 7 262,46 zl. GCKiR zaopatruje takze biblioteki w ksiazki, których zakup wyniósl w I pólroczu 2010-6 816,04zl.
, ' W Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na dzien 30 czerwca 2010r. jest zatrudnionych 18 osób. Na wynagrodzenia z tytulu umów o prace przeznaczono kwote 269 165,73 zl., na koszty skladek ZUS z umów o prace oraz umów zlecen - 40 328,76 zl, a na koszty odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych - 14 826,99 zl. w powyzszym zestawieniu wykazana zostala jedynie czesc kosztów zwiazanych z utrzymaniem obiektów, opieka merytoryczna i dzialalnoscia kulturalna GCKiR. Koszty sa pokrywane r z wszystkich przychodów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zarówno wlasnych instytucj i. z otrzymywanej dotacji jak ~ Nie jestesmy w stanie przychodów dokladnie i jednoznacznie okreslic jaka czesc kosztów finansowana jest z dotacji, a jaka z przychodów wlasnych instytucjikultury.
GMINNE CENTRUM KULTURYf REKREACJI \11.f\oscielna 2 1". ~~,w li I E R A W A k:. (on) 872-192 P~an Wykonanie,. KOSZTY 1 081 361,00 537 620,98 'Zt:lzyci.eil!ate:rialow : 132 304,00 89 752,62 Zbiory biblioteczne 7 000,00 6 816,04 Prasa do czytelni 1 500,00 668,02 Materialy dydaktyczne do bibl 500,00 12,32 Artykuly biurowe 6 000,00 2 914,71 Srodki czystosci 9 000,00 5 045,76 Opal 50 000,00 47 731,67 Koszty samochodu sluzbowego 5 000,00 2 317,19 Ma terialy dot. dzialal kultur 15 000,00 7 262,46 Materialy na drobne naprawy 4 000,00 1 710,27 Materialy dot. wynajmu 10 000,00 5 995,06 Zakup materialów pozostalych 21 000,00 5 975,12 Koszty mater.dofinansowanie UE 3 304,00 3 304,00 Energia : 52 000,00 30 560,99 Energia elektryczna 45 000,00 25 648,87 Energia cieplna 3 500,00 3 391,04 Zuzycie wody 3 500,00 1 521,08 Uslugi obce: 66 000,00 36 397,86 Uslugi transportowe 1 000,00 - Uslugi remontowe 1 000,00 - Uslugi telekomunikacyjne 8 000,00 4 218,94 Uslugi komunalne 6 000,00 3 064,15 Uslugi dot. dzialal.kultural. 30 000,00 18 151,25 Uslugi pozostale 20 000,00 10 963,52 Wynagrodzenia: 668 000,00 305 685, 73 Osobowy fundusz plac 610 000,00 269 165,73 Umowy zlecenia 58 000,00 36 520,00 Swiadczenia na rzecz 118 000,00 56 939,05 pracownikow: Skladki ZUS 100 000,00 40 328,76 Odpis ZFSS 16 000,00 14 826,99 Swiadczenia na rzecz pracown. 2 000,00 1 783,30.Pozostale koszty: 45 057,00 18 284,73 Koszty podatku VAT 4 000,00 1 065,21 Amortyzacja 29 057,00 11 362,18 Oplaty administracyjne i in. 2 500,00 1 842,90 Uslugi bankowe 3 500,00 630,55 Podróze sluzbowe 3 000,00 2 020,89 Ubezpieczenia 3 000,00 1363,00 PRZYCHODY 1 081 361,00 575 168,22 Dotacja 819 000,00 482 666,00 Przychody wlasne 250 000,00 92 502,22 Dofinansowanie ze srodków UE - 12 361,00 Zakupy wspólfinansowane ze srodków Wartosc UE - ewidencjonowane w srodki trwale Zestaw naglosnienia aktywnego 18 239,00