Plan ... Zalacznik nr 1

Transkrypt

1 .., GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI ul. Koscielna BIERA W A tel. (077) Zalacznik nr 1 Plan Wykonanie KOSZTY , ,89 ZUzycie materialów: , ,76 Ksiazki 13400, ,71 Prasa do czytelni 1 750, ,13 Materialy dydaktyczne do bibliotek 250,00 233,23 Artykuly biurowe , ,23 Srodki czystosci 7 710, ,09 Opal , ,91 Koszty samochodu sluzboweao 4 eoo,oo 4899,21 Materialy dot. dzialalnosci kulturalnei , ,86 Materialyna drobne naprawy 5 300, ,76 Zakup materialów - pozostale , ,63 Energia: , ,81 Eneraia elektrvczna , ,57 Energia cieplna 3 600, ,71 Zuzyciewody 3510, ,53 Vsluglobce: , ,76 Usluaitelekomunikacyjne , ,98 Uslugi komunalne 14600, ,07 Uslugi dot. dzialalnosci kulturalnei , ,49 Uslugi pozostale 29550, ,22 Wynagrodzenia: 594 a50; ,17 Osobowvfunduszac , ,17 UmowYzlecenia , ,00 $wiadczenia na rzecz pracowników: , ,81 Skladki ZUS , ,27 Odpis ZFSS 12700, ,68 Ekwiwalenty, szkolenia, kursv 3300, ,86 Pozostale koszty: 45750, ,58 Koszty podatku VAT 4 850, ,15 Amortyzacja , ,97-- Oplaty administracyjne i in , ,95 Prowizje bankowe 4 800, ,48I Delegacje 4 800, ,03 Ubezpieczenia 3 200, ,00... PRZYCHODY , ,23 Dotacia , ,00 Przychody pozostale , ,23 Darowizna 4 900, ,00 Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 6.000, ,00...

2 ,, GMINNE CENTRUM 't<ultury \ REKREACJ\ ul. Koscielna BIERAWA,,..1.( 077) P r Z y C h O d Y Przychody GCKiR w roku 2008 wyniosly: ,23 zl. w tym :. dotacja z budzetu Gminy ,00 zl.. dofinansowanie bibliotek MKiDN ,00 zl.. darowizny ,00 zl.. pozostale ,23 zl. Przychody pozostale : dzierzawa pomieszczen na dzialalnosc ,21 zl. (czynsze)- dochody z prowadzonej dzialalnosci kulturalnej (organizacja zabaw, festynów, audycji muzycznych, imprez zleconych) ,64 zl. Dom Kultury Bierawa ,07 zl. = Dom Kultury Stara Kuznia ,21 zl. = Dom Kultury Dziergowice ,26 zl. kluby, swietlice - 327,10 zl. wynajem pomieszczen kawiarni i sal widowiskowych na imprezy okolicznosciowe ,55 zl. = Dom Kultury Bierawa ,16 zl. = Dom Kultury Stara Kuznia ,76 zl. Dom Kultury Dziergowice ,93 zl. = pozostale placówki - 927,70 zl. - dochód ze sprzedazy towarów w kawiarniach ,11 zl. ~ = Dom Kultury Bierawa ,55 zl. Dom Kultury Stara Kuznia ,05 zl. Dom Kultury Dziergowice - 540,51 zl. - pozostale przychody (wypozyczanie naczyn, uslugi ksero, wplaty za stluczone naczynia, wypozyczanie stolów, krzesel, wpl. za korzystanie z szamba, wstep na silownie, oplaty za Internet, i inne) ,72 zl. = Dom Kultury Bierawa ,77 zl. = Dom Kultury Stara Kuznia - 438,92 zl. = Dom Kultury Dziergowice ,50 zl. = inne ,53 zl.

3 K o s z t y Laczne koszty w roku 2008 w GCKiR wyniosly ,89 w tym: wynagrodzenia osobowe ,17 zl. urnowy / zlecenia ,00 zl. w tym: = instruktorzy ,00 zl = urnowydot. dzial. kulturalnej ,00 zl. = pozostale urn/zlec (m.in. prowadzenie klubów i swietlic na terenie gminy) ,00 zl. skladki ZUS ,27 zl. odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych ,68 " koszty amortyzacji ,97 zl. koszty podatku VAT 4 807,15 zl. zuzycie materialów ,76 zl. ~ zbiory biblioteczne ,71 zl w tym: z dofinansowania 6 000,00 zl. ~ prasa do czytelni bibliotecznych 1 731,13 zl. ~ materialy dydaktyczne dla bibliotek 233,23 zl. ~ art. biurowe i administracyjne ,23 zl. ~ srodki czystosci 7 700,09 zl. ~ opal (olej, wegiel) ,91 zl. ~ koszty samochodu sluzbowego 4 899,21 zl. ~ zakup mat. dot. dzialalnosci kulturalnej (nagrody, slodycze, upominki, rekwizyty na konkursy, imprezy dla d z i e c i, f e s t yn y i i n. ) , 8 6 zl. -. ~ drobne biezace naprawy, remonty 5 221,76 zl. ~ pozostale materialy ,63 zl. (w tym m.in.: pralka automatyczna Dk Bierawa 1 229,51 witryna chlodnicza Dk Bierawa 1 023,77 kuchenka Ardo Dk Bierawa 1 381,15 zaluzje Dk Bierawa 1 574,89 meble biurowe Dk ST Kuznia 1 960,00

4 '. pralka automatyczna 941,80 taboret elektryczny do kuchnii 988,82 ZL. keyboard i mikser 1 876,23 zl. okna dachowe - Dk Dziergowice 1 470,49 zl. sprzet konserwatora ( wyrzynarka, szlifierka i in) 1 201,11 zl. a takze doposazenie kuchni Domów Kultury w sprzet kuchenny i naczynia, wystrój sal na wynajem pomieszczen i na imprezy kulturalne, materialy na biezace utrzymanie obiektów i in. drobne zakupy materialów. zuzycie energii ,81 zl. energia elektryczna ,57 zl. energia cieplna 3 520,71 zl. zuzycie wody 3 507,53 zl. - uslugi obce ,76 zl. ~ usl. telekomunikacyjne ,98 zl ~ usl. komunalne ,07 zl. ~ usl. dzialalnosci kulturalnej (m.in. audycje muzyczne, teatrzyki, programy artystyczne dla - dzieci, zespoly muz., obsluga muzyczna festynów, koncerty, oprawa muzyczna balów sylwestrowych, obsluga muzyczna pikników, warsztaty, i in. ) ,49 zl. r ~ usl. pozostale ,22 zl. w tym m.in. uslugi dekoracji sal 3 575,00 naprawa krzesel w DK Bierawa i Dk St. Kuznia 740,00 przeglad stanu technicznego budynków 1 050,00 konserwacja klimatyzacji 1 321,20 badania instalacji elektrycznej Dzce 1 182,00 malowanie i tapetowanie kawiarni Bierawa 3 688,52 remont kotlowni Brzezce 1 650,00 przeglad klimatyzacji w domach kultury 1 321,20 poza tym okresowe serwisy kas fiskalnych, przeglad i legalizacja sprzetu p.poz., badania lekarskie, aktualizacja programów komputerowych, serwis kserokopiarek, uslugi fotograficzne i maglownicze, monitoring obiektówi in.)

5 - oplaty administracyjne(oplaty Zaiks, oplaty srodowiskowe) 2 015,95 zl. uslugi bankowe delegacje 4 741,48 zl ,03 zl. swiadczenia na rzecz pracowników w tym: szkolenia 2 253,87 ekwiwalenty za odziez robocza 997,99 pozostale koszty ubezpieczenia wycieczek) 3 251,86 zl (ubezpieczenia mienia, samochodu, 3 125,00 zl.

6 Zalaczniknr 2 GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI ul. Koscielna BIERAW A Stan naleznosci i zobowiazan tel. (077) na dzien 31 grudnia 2008r l. Stan naleznosci ,04 z~. Kontrahent Konto Kwota naleznosci Telekomunikacja Polska SA 200/ ,18 zl. Ciech - Pol Sklep Korzonek 200/ ,36 zl. Polana S.c. Poznan 200/ ,50 zl. 2. Stan zobowiazan - l 716,68 z~. Kontrahent Konto Kwota zobowiazan Telekomunikacja Polska SA 201/ ,73 zl. Telefonia Cyfrowa Era GSM 201/ ,17 zl. ZGKiM Bierawa 201/ ,60 zl. Remondis sp. Z / ,92 zl. Oomlex-Klimanek Kuznia Rac. 201/074 61,24 zl. Krucznet - Sosnicowice 201/ ,02 zl. -'-1

7 .. c GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI ul. Koscielna BIERA W A tel. (077) Zalacznik nr 3 Stopien rozliczenia dotacji budzetowej Plan dotacj i Gminnego Centrum Kul tury i Rekreacj i w Bierawie wyniósl ,00 zl. z czego na dzien 31 grudnia 2008r. instytucja otrzymala 100 %. Oprócz dotacji z budzetu Gminy - na~przychody instytucji skladaj a sie równiez przychody z wlasnej dzialalnosci (m.in. dzierzawa pomieszczen, przychody z dzialalnosci kulturalnej, wynajem sal i kawiarni, sprzedaz towarów "" handlowych w kawiarniach, l inne), otrzymane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury na zakup ksiazek dla bibliotek, oraz darowizny na cele kulturalne. Przychody instytucji ksztaltuja sie nastepujaco Dotacja z budzetu Gminy ,00 zl. Dofinansowaniez MinisterstwaKultury ,00 zl. Darowizna na dzialalnosc statutowa ,00 zl. Pozostale przychody ,23 zl. Lacznie przychody instytucji kultury zamknely sie w kwocie ,23 zl. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wykorzystalo dotacje przyznana l otrzymana od - organizatora w calosci. Dotacja w szczególnosci zostala wydatkowana na pokrycie kosztów dzialalnosci biezacej koszty utrzymania placówek, wynagrodzenia i pochodne. Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie naleza wymienione obiekty: Dom Kultury w Bierawie, Dom Kultury w Dziergowicach, Dom Kultury w Starej Kuzni,

8 Klub w Korzonku, Klub w Brzezcach, Sala Domu Ludowego w Brzezcach, Klub w Starym Kozlu, Strzelnica w Solarni, Klub w Goszycach. Koszty utrzymania w/w placówek to m.in.. zuzycie energii elektrycznej w wysokosci ,57 zl, zuzycie oleju opalowego i wegla ,91 zl, uslugi komunalne ,07 zl., oplaty administracyjne ,95 zl. W Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie na dzien 31 grudnia 2008 jest zatrudnionych 19 osób r (przecietna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pelne etaty - 14). Na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwote ,17 zl., natomiast na koszty skladek ZUS z umów o prace oraz umów zlecen ,27 zl. Oplacane sa takze koszty swiadczen na rzecz pracowników szkolenia, ekwiwalenty w wysokosci 3 251,86 zl, a takze koszty umów zlecen dotyczace m.in. opieki i prowadzenia klubów i swietlic na terenie gminy) ,00 zl. f' Powyzsza czesc kosztów o charakterze administracyjnym zamykaja grupe kosztów, które finansowane sa z dotacji budzetu gminy. - Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ponosi ponadto takze ~ I koszty uslug telekomunikacyjnych, bankowych, koszty energii cieplnej i zuzycia wody, biezacej naprawy l konserwacji sprzetu, zakup srodków czystosci, I artykulów wyposazenia biurowych l administracyjnych, zakupu domów kultury l klubów, ubezpieczenia

9 .. mienia, koszty uzytkowania samochodu sluzbowego, uslugi dekoracji sal, koszty delegacji sluzbowych i inne. Po za tymi kosztami Gminne Centrum Kultury i Rekreacji ponosi koszty zwiazane z dzialalnoscia statutowa. Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa wsród mieszkanców gminy Bierawa, rozpoznawanie l rozbudzanie zainteresowan i potrzeb kulturalnych spoleczenstwa, oraz mobilizowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych. Przeznaczono na te cele, m.in. kwoty wyplacone z tytulu umów o dzielo dla instruktorów ,00, oraz pozostalych umów dotyczacych dzialalnosci kulturalnej (oprawy muzyczne, artystyczne festynów, zabaw) ,00 zl. Ze srodków zakupiono takze nagrody, slodycze, upominki, rekwi~yty dla dzieci i mlodziezy w ramach organizowanych lmprez rekreacyjnych, festynów, kólek zainteresowan w wysokosci ,86 zl. Z lmprez które zorganizowalo GCKiR w roku 2008 mozna m.ln. wyliczyc: Bal Sylwestrowy, organizacja ferii zimowych l wakacj i, kólka zainteresowan, festyny, Gminny Przeglad Jaselek, audycje muzyczne, Gminny - Przeglad Twórczosci Szkolnej i Przedszkolnej, Konkurs na "Zdobienie jaja wielkanocnego", Uroczystosci zwiazanie z dniem 11 Listopada, Mikolajki, Konkurs na "Stroik swiateczny", Zabawa samorzadowa, Maskarada, Kiermasz Bozonarodzeniowy, Spotkania seniorów, Konkurs Fotograficzny, Gminny Przeglad Chórów, Babski Comber, Noc swietojanska, Spektakle operetkowe, Halloween,

10 ,.. Pogrzebanie basa, Klachy w Oziergowickiej Izbie, Noc Utopca, Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy, Biesiada adwentowa, Stól wielkanocny, Zakonczenie roku kulturalnego, "Zostan gwiazda", Oktoberfest l lnne. Ponadto zorganizowano imprezy zlecone dla firm - Aster ZAK, ZAK Serwis, Jokey Plastik, Rekom. ~ - GCKiR zaopatruje takze biblioteki w ksiazki, prase do czytelni bibliotecznych, oraz materialy dydaktyczne dla bibliotek których laczna wartosc wynosi ,07 zl. "'- (z czego 6 000,00 zl to zakup ksiazek sfinansowanych z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego). W powyzszym zestawieniu nie sa przedstawione wszystkie koszty instytucji. Koszty instytucji sa pokrywane z wszystkich przychodów Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostalych przychodów, dlatego nie jestesmy w stanie dokladnie i jednoznacznie okreslic jaka czesc kosztów finansowana jest z dotacji budzetu gminy, a jaka z pozostalych przychodów instytucji kultury.