Wykonanie budŝetu za 2009 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Wydatki roczne 2.786.091,99 zł zł tj.97,72 % zaplanowano na kwotę 2.851.0000 zł wykonano w wysokości Wydatki na zakup materiałów i wyposaŝenia wyniosły 278.394,08 zł z planowanej kwoty 285.500 tj. 97,51% z tego na: materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę 129.528,35 zł z tego na: - materiały do utrzymania składowiska odpadów i selektywnej zbiórki odpadów 23.409,81zł zł z tego : zakup worków do segregacji - 8.231 zakup materiałów do napraw kontenerów 3.240 materiały informacyjne ( harmonogramy) 2.970 etykiety na worki do segregacji 2.320 pozostałe materiały eksploatacyjne 6.648,81 - na materiały potrzebne do utrzymania i konserwacji sieci wodociągowej, stacji i wykonania usług wodociągowych wydatkowano kwotę 66.330,63 zł z tego na: wymiana wodomierzy, hydrantów 32.343 zakup wodorotlenku sodu 4.824 materiały zuŝyte przy pracach naprawczych sieci wodociągowych 29.163,63 - materiały zuŝyte przy pracach naprawczych w oczyszczalni ścieków w Kotlarni oraz na przepompowniach ścieków wydatkowano kwotę 22.869,90 - materiały zuŝyte przy pracach naprawczych na wymiennikowi ciepła Korzonek 4.432,92 - narzędzia, materiały budowlane i instalacyjne potrzebne do wykonania prac w budynkach komunalnych wydatkowano kwotę 12.485,09 1
zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych - 74.805,93 zł w tym: - paliwo do samochodów typu śmieciarka 23.204,60 - paliwo do samochodów Lublin, Polonez,Citroen 3.796,80 - paliwo do spychacza, kompaktora na składowisku odpadów 27.105,60 - paliwo do kosiarek, urządzenia ciśnieniowo- wodnego, agregatów prądotwórczych 8.660,89 - paliwo do samochodu Fiat Dukato ( obsługa i pogotowie wodociągowe) 12.038,04 na zakup gazu do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę 36.133,60 zł - budynek w Dziergowicach ul. Nowa 2-25.545 - budynek socjalny na składowisku odpadów 10.588.60 kwotę 3.563,33 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieŝącej obsługi zakładu na części do napraw samochodów dostawczych wydatkowano kwotę 12.941,01 zł środki dezynfekcyjne ( środki czystości, środki do dezynfekcji pojemników na odpady stałe i do dezynfekcji samochodów typy śmieciarka, brodzik sanitarny składowiska oraz odzieŝ ochronna dla pracowników zakładu ) wydatkowano kwotę 10.586,39 zł kwotę 10.835,47 zł wydatkowano na przedmioty w uŝytkowaniu. Na zakup energii wydano sumę 383.221,67 zł z planowanej kwoty 389.100 zł tj.98,49 % w tym na: energia elektryczna 228.147,35 energia cieplna - 155.074,32 Na koszty postępowania sądowego wydatkowano kwotę 1969,40 zł z planowanej kwoty 3000 zł tj.65,65 %. 2
Na zakup usług zdrowotnych związanych z bhp wydatkowana kwotę 965 zł z planowanej kwoty 1.100 zł. tj.87,73 % Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urządzeń wyniosły 28.621,01 zł z planowanej kwoty 28.700 zł tj. 99,72 % Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 542.833,13 zł z planowanej kwoty 545.700 zł tj. 99,47 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace: wywóz odpadów stałych, nieczystości płynnych( odcieków i ścieków) 134.943,84 za usługi eksploatacyjne i remontowe budynków komunalnych, oczyszczalni ścieków w Kotlarni, wymiennikowni, składowiska odpadów, stacji uzdatniania wody i budynków znajdujących się w administrowaniu ZGKiM wydano kwotę 310.907,08 z tego między innymi na: - stały przegląd instalacji elektrycznej i jej naprawy na stacjach uzdatniania wody, w budynkach komunalnych, oczyszczalni ścieków, wymiennikowni ciepła, rozdzielni ciepła, składowiska odpadów- 30.011,67 - monitoring wód, opadów, odcieków i gazów składowiskowych ze składowiska komunalnego, badania fizyko-chemiczne ścieków z oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków badania, wody pitnej ze stacji uzdatniania wody 41.924,90 - zdalny nadzór nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem nieruchomości będących w administrowaniu zakładu ( całodobowy monitoring) 8.739,87 - obowiązkowe przeglądy przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez zakład - 2.400 - usługi inkasenckie za wodę i ścieki -46.120 - naprawy samochodów 9.199,85 - prace geodezyjne 2.440 - naprawy pomp przepompowni ścieków, oczyszczalni i stacji uzdatniania wody 49.030,20 3
- montaŝ belki podsuwnicowej z podwieszeniem na składowisku odpadów 8.000 - wykonanie instalacji elektrycznej do podłączenia suwnicy 2.518 - wykonanie sterowania i zasilania na przepompowni, zmiana obsługi telemetrycznej 2.590 - spisywanie umów o świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych 5.835 - opracowanie wniosku o zmianę decyzji pozwolenia zintegrowanego składowiska komunalnego 3.500 - stała opieka nad oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, usługi informatyczne w zakresie napraw baz danych, wdroŝenie nowych programów komputerowych - 19.041 - usługi prawnicze 7.200 - deratyzacja na składowisku odpadów,. SUW-ach, oczyszczalni, wymiennikowni i mieszkalnych budynkach komunalnych 4.450 - wymiana wodomierzy 4.914 - roczna aktualizacja oprogramowania 3.200 zł - usługi w zakresie wykonania warstwy przekładkowej na składowisku odpadów komunalnych 20.500 - legalizacja wagi na składowisku 5.200 - wykonanie układu monitorowania na SUW Dziergowice 11.700 - legalizacja i naprawa zaworów bezpieczeństwa na stacjach uzdatniania wody- 4.753,16 - roczna kontrola stanu technicznego obiektów komunalnych 1.560 - zmiana lokalizacji słupa energetycznego na sieci kanalizacyjnej w osiedlu Korzonek 3.833 - usługi róŝne na kwotę 12.246,43.zł w skład, których wchodzą m.in.: prenumerata czasopism fachowych, roznoszenie ulotek harmonogramó o segregacji odpadów, naprawy serwisowe sprzętu kserograficznego, usługi dźwigowe, roboty spawalnicze i monterskie, legalizacja sprzętu p.poŝ, opłata za usługi windykacyjne,opłata za dzierŝawę zbiorników gazowych zbiorników gazowych, modernizacja układu sterowania,,obowiązkowe ogłoszenia o zmianie stawek taryf dostawy wody i odbioru ścieków, opłaty za obsługę konta bankowego 4
wykonanie części specjalistycznych do urządzeń, wykonanie ksiąŝeczek opłat, usługi w zakresie dorabiania kluczy do pomieszczeń i budynków, usługi wulkanizacyjne, zakup usług pocztowych 18.726,35 zł usługi transportowe 78.249,36 zł Na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń z planowanej kwoty 15.000 zł wydatkowano 14.974,10 zł tj. 99,83 %. Na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano kwotę 2.000 zł.,wydatkowano 1.776,78 zł tj.88,84% Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 15.422,73 zł z planowanej 15.500 zł tj. 99,50 % z tego na: - remont przepływomierzy 2.164 - wymiana sieci kanalizacyjnej na Korzonku-7.500 - malowanie pomieszczeń biurowych 1.941,97 - wymiana pokrycia dachowego na SUW Korzonek- 3.816,76 Na umowy zlecenia w tym dla osób pracujących w zastępstwie z planowanej kwoty 41.500 zł wydatkowano 40.805,10 zł tj98,33 % - obsługa oczyszczalni ścieków w Kotlarni, przy obsłudze śmieciarek oraz zatrudnionych przy sortowaniu odpadów komunalnych na składowisku gminnym, konsultacje i prace projektowe nad przystosowaniem sieci, stacji i wody do warunków odpowiadającym normom, opłaty dla gospodarzy budynków komunalnych, praca pracowników pełniących funkcję pogotowia wodociągowego, zastępstwa w czasie urlopu pracowników Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 623 zł z planowanej kwoty 1.000 zł tj. 62,30 %. 5
Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 800.919,27 zł z planowanej kwoty 800.920 zł tj. 99,99 %. Na kwotę składają się płace: - konserwatorów budynków i sieci kanalizacyjnych - obsługi śmieciarek - pracowników ds. wodociągowych, - obsługi oczyszczalni ścieków, - obsługi składowiska gminnego i segregacji odpadów - administracyjno- technicznych - obsługi wymiennikowni ciepła na Korzonku, Na wyjazdy słuŝbowe pracowników zakładu wydatkowano kwotę 12.495,98 zł z planowanej kwoty 13.000 zł tj, 96,12%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu zaplanowano kwotę 60.080 zł, wydatkowano kwotę 60.054,06 zl tj.99,96 %. Na róŝne opłaty i składki z planowanej kwoty 101.400 zł wydatkowano 95.404,41 zł tj. 94,09% Na kwotę składa się : - ubezpieczenie budynków mieszkalnych, uŝytkowych, sprzętu i samochodów słuŝbowych 9.260 - opłaty drogowe i za dozór techniczny 3.787,15 - zaliczki wpłacone na fundusz remontowy za gminne lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych wyniosły 9.398,50 - opłaty za zuŝywane media znajdujące się we wspólnotach mieszkaniowych 20.820,70 Na opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego opłata na rzecz ochrony środowiska wnoszona do Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano kwotę 237.981 zł z planowanej kwoty 250.800 zł tj. 94,89 % Na ubezpieczenie społeczne pracowników zakładu i ubezpieczenia społecznego od prac na umowy zlecenie wydatkowano kwotę 138.838,53 zł z planowanej kwoty 138.900 zł tj. 99,96%. 6
Na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 15.466,73 zł tj. 83,60 % planowanej kwoty 18.500 zł. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wydatkowano kwotę 4.590,79zł tj. 99,80 % planowanej kwoty 4.600 zł. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 11.000 zł z planowanej kwoty 11.100 zł tj. 99,10 %. Składka na fundusz pracy wydatkowano 19.189,97 zł z planowanej kwoty 20.000 zł tj. 95,95% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 3.933,45 zł tj. 59,60 % z planowanej kwoty 6.600 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 22.840,91 zł z planowanej kwoty 23.000 zł tj.99,30%. Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe wydatkowano kwotę 25.739,54 zł z planowanej kwoty 28.000 zł tj. 91,93 %. Na zakup usług dostępu do sieci internet z planowanej kwoty 3.000 zł wydatkowano kwotę 2.279 zł tj. 75,97 %. Zakupy inwestycyjne zakładu zaplanowana na kwotę 38.000 zł wydatkowano kwotę 21.322,35 zł tj.56,11 % tj: - terminal odbioru odpadów komunalnych segregowanych - zakup prasy do ściskania PET i makulatury Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę 5.000 zł, wydatkowano 4.430 zł tj. 88,60%. Dotacja celowa na inwestycje zakładu zaplanowano kwotę 37.000 zł na:: - wykonanie instalacji odgromowych 27.000 zł 7
- udział własny do projektu na zakup prasy 10.000 zł Odpisy amortyzacyjne za 2009 r.- 1.429.630,19 zł Kwotę 40.221,75 zł wpłacono do Urzędu Gminy tytułem nadwyŝki środków obrotowych za 2008 r. Przychody zaplanowano na kwotę 2.851.000 zł wykonano w wysokości 2.789.160,25 zł tj. 97,83 % w tym 24,05 % z dotacji tj. 670.919,31 zł. Przychody planowane z tytułu usług wynoszą 2.088.000 zł wykonano w wysokości 2.096.566,75 zł tj. 100,41 % Na przychody składają się: - przychody z dystrybucji ciepła 222.298,37 zł - przychody ze sprzedaŝy wody -714.537,51 zł - przychody ze sprzedaŝy usług odbioru ścieków łącznie z dopłatą Gminy - 541.823,83 zł - przychody z usług świadczonych dla odbiorców róŝnych 29.922,78 zł - przychody z czynszów, garaŝy, lokali mieszkalnych, lokali uŝytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych - 235.451,37 zł - przychody z transportu i składowania odpadów 352.532,89 zł tym: przychody ze sprzedaŝy odpadów wyselekcjonowanych 22.577 zł Odsetki za nieterminowe wpłaty za świadczone usługi oraz za czynsz i opłat związanych z eksploatacją lokali wynoszą 17.133,60 zł Pozostałe przychody wyniosły 4.540,59 zł Planowaną dotację przedmiotową na 2009 rok wynoszącą 735.000 zł wykorzystano w 100 % w tym podatek VAT 64.080,69 zł. 8