UCHWAŁA Nr XV/89/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2011 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2011 rok w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1, 1a do uchwały. Budżet po zmianach wynosi: Dochody 33 790 994,72 w tym: bieżące 25 303 693,39 majątkowe 8 487 301,33 Wydatki 38320608,19 w tym: bieżące 25214046,71 majątkowe 13106561,48 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4529613,47 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4529613,47zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6957036,15 zł, rozchody budżetu w kwocie 2427422,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. 1.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dębski
Dochody: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/89/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota bieżące 801 Oświata i wychowanie 300,00 80101 Szkoły podstawowe 300,00 0830 Wpływy z usług 300,00 Bieżące razem: 300,00 Majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 27500,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 27500,00 Majątkowe razem: 27500,00 Dochody ogółem: 27800,00 Wydatki: Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość bieżące 600 Transport i łączność 23 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 23 200,00 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 200,00 710 Działalność usługowa - 24 200,08 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 24 200,08 4300 Zakup usług pozostałych - 24 200,08 757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 100 000,00 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 27 453,28 80101 Szkoły podstawowe - 28 809,00 2
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 36 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 4220 Zakup środków żywności 300,00 4300 Zakup usług pozostałych - 250,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 591,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 052,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 352,00 80104 Przedszkola 48 384,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 308,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 576,00 80110 Gimnazja - 2 975,72 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 29 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 273,28 4260 Zakup energii - 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 570,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 450,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 571,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 138,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 138,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 100,00 3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 370,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 370,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 989,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 889,00 80195 Pozostała działalność 1 575,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 575,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych - 1 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 85295 Pozostała działalność 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 518,87 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 230,58 4127 Składki na Fundusz Pracy - 210,41 4129 Składki na Fundusz Pracy - 30,97 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 12 672,21 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 235,19 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 6 072,59 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 070,92 4307 Zakup usług pozostałych 21 017,09 4309 Zakup usług pozostałych 3 732,18 4430 Różne opłaty i składki - 67,53 4437 Różne opłaty i składki - 544,00 4439 Różne opłaty i składki - 96,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 800,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 800,00 3240 Stypendia dla uczniów 1 800,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 300,00 90095 Pozostała działalność 2 300,00 4
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 070,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 070,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 283,37 4300 Zakup usług pozostałych - 4 213,37 926 Kultura fizyczna - 953,20 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - 953,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 161,20 4220 Zakup środków żywności - 736,94 4300 Zakup usług pozostałych 2 944,94 Bieżące razem: 130 670,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo - 409 448,79 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 409 448,79 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 409 448,79 700 Gospodarka mieszkaniowa - 107 870,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 107 870,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 107 870,00 801 Oświata i wychowanie 4 000,00 80101 Szkoły podstawowe 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 926 Kultura fizyczna 1 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 29 000,00 Majątkowe razem: - 512 318,79 Wydatki razem: - 381 648,79 5
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK - po zmianach- Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/89/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2011 roku W tym: Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Dochody własne Kredyty, pożyczki, obligacje Środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotacje inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 010 01010 2. 010 01010 3. 010 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy w gminie Olszewo-Borki Budowa Wodociągu Północnego oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki Budowa wodociągu grupowego Stepna Stara Nowa Wieś oraz sieci kanalizacyjnej w gminie Olszewo-Borki, w tym zadania: Budowa stacji uzdatniania wody w Stepnie Starej Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Żebry-Chudek gm. Olszewo-Borki Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obręb Grabnik i Mostowo gm. Olszewo-Borkli 260 000,00 260 000,00 58 475,00 58 475,00 1 159 198,02 877 390,94 281 807,08 70 000,00 70 000,00 3 055,19 3 055,19 476 142,03 194 335,75 281 807,08 (WFOŚiGW)
W tym: Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Dochody własne Kredyty, pożyczki, obligacje Środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotacje inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Budowa wodociągu w południowej części gminy Olszewo-Borki Budowa kanalizacji w południowej części gminy Olszewo-Borki 4. 010 01010 Białe Kruki strefa gospodarcza Gminy Olszewo-Borki 5. 150 15011 6. 600 60014 7. 600 60016 8. 600 60016 9. 600 60016 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2011) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2547W Olszewo-Borki Nakły Działyń Skrzypek Przebudowa drogi gminnej żwirowej na bitumiczną Żebry Chudek Żebry Ostrowy Budowa dróg, ulic i ciągów pieszo rowerowych na terenie gminy (2009-2012) Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego żwirowej na bitumiczną w miejscowości Antonie 600000,00 600000,00 10000,00 10000,00 2484877,00 24000,00 2460877,00 13440,00 13440,00 1350000,00 1350000,00 2121586,78 10000,00 282585,02 1829001,76 110000,00 18320,63 91679,37 308000,00 50000,00 200000,00 58000,00 7
W tym: Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Dochody własne Kredyty, pożyczki, obligacje Środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotacje inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. 600 60016 Przebudowa ulicy Wierzbowej ze żwirowej na bitumiczną (Olszewo- Borki-Drężewo-Ostrołęka) 2 395 054,00 80 137,33 1 296 002,75 1 018 913,92 11. 600 60016 Kształtowanie przestrzeni publicznej 1700000,00 501839,75 777539,25 420621,00 miejscowości Olszewo-Borki 12. 600 60016 Zagospodarowanie centrum wsi Żebry Perosy i Dobrołęka 1000,00 1000,00 Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej 13. 600 60016 wysokości na budowę ciągów drogowych w Olszewie-Borkach w 2009 roku 15795,00 15795,00 14. 700 70005 Wykup gruntów pod drogi i tereny 10642,68 10642,68 inwestycyjne 15. 700 70005 Zakup nieruchomości 6000,00 6000,00 16. 700 70005 17. 750 75095 18. 754 75412 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2010-2012) 142 130,00 142 130,00 13 643,00 13 643,00 Zakup motopomp dla OSP Olszewo- 5 000,00 5 000,00 8
W tym: Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Dochody własne Kredyty, pożyczki, obligacje Środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotacje inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Borki i Zabiele Wielkie 19. 754 900 75412 90019 Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Nowa Wieś 10 280,00 3 980,00 6 000,00 (Starostwo Powiatowe w Ostrołęce) 300,00 OSP Nowa Wieś 20. 754 900 75412 90019 Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Stepna Stara 145 000,00 65 000,00 50 000,00 (Urz.Marsz.) 25 000,00 (Starostwo Powiat.w Ostrołęce) 5 000,00 OSP Stepna Stara 21. 754 900 75412 90019 Zakup łodzi płaskodennej aluminiowej z silnikiem przyczepą podłodziową dla OSP Dobrołęka 55 000,00 12 500,00 15 000,00 (Starostwo Powiatowe w Ostrołęce) 27 500,00 (WFOŚiGW) 22. 754 75421 Zakup samochodu rozpoznawczoratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce 10 000,00 10 000,00 9
W tym: Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Dochody własne Kredyty, pożyczki, obligacje Środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotacje inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23. 801 80101 24. 801 80101 25. 801 80101 26. 801 80101 Wyrównywanie szans edukacyjnych w gminie Olszewo-Borki modernizacja i budowa infrastruktury edukacyjnej Remont i adaptacja pomieszczeń kuchennych w SP Olszewo-Borki Zagospodarowanie terenu położonego przy SP w Antoniach jako plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła Zagospodarowanie terenu położonego przy SP w Olszewie- Borkach jako plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła 10000,00 10000,00 20000,00 20000,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 27. 801 80101 Zakup zmywarki do SP Olszewo-Borki 10 000,00 10 000,00 28. 801 80104 29. 900 90001 Zakup urządzeń na plac zabaw w ramach projektu Dziecięca podróż w świat zabawy i wiedzy Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki kanalizacja sanitarna prawobrzeżnej Ostrołęki i terenów w gminie Olszewo-Borki 10 000,00 10 000,00 250 000,00 250 000,00 30. 900 90015 Budowa oświetlenia dróg na terenie 172 900,00 172 900,00 10
W tym: Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan Dochody własne Kredyty, pożyczki, obligacje Środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotacje inne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31. gminy 921 92109 Remont zabytkowego dworu i parku w msc. Przystań Wrota na Kurpie 32. 921 92109 Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej 33. 926 92605 Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Zabiele Wielkie 34. 926 92605 Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Nakły 35. 926 92605 Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Chojniki 36. 926 92605 Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Wyszel 37. 926 92605 38. 926 92605 39. 926 92605 Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Żebry Stara Wieś Zagospodarowanie terenów sportowych we wsi Rżaniec Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 w miejscowości Olszewo-Borki 205000,00 143565,15 61434,85 10000,00 10000,00 3050,00 3050,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 3050,00 3050,00 610,00 610,00 30000,00 30000,00 Razem: 13 106 561,48 2 589 299,48 4 529 613,47 5 800 848,53 181 500,00 5 300,00 11
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/89/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2011 roku Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku - po zmianach- Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1. DOCHODY 33790994,72 2. WYDATKI 38320608,19 3. WYNIK BUDŻETU - 4529613,47 PRZYCHODY OGÓŁEM 6957036,15 1 Wolne środki 950 1459095,58 2 Kredyty i pożyczki 952 5497940,57 ROZCHODY OGÓŁEM 2427422,68 1 Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 200000,00 2 Spłaty kredytów i pożyczek 992 2227422,68
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/89/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2011 roku PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W PODZIALE NA SOŁECTWA - po zmianach- Lp. Sołectwo Przedsięwzięcie Klasyfikacja Kwota w zł Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 7 1 Antonie Budowa oświetlenia ul. Ks. Edmunda Waltera 900 90015 6050 21103,96 2 Białobrzeg Bliższy Budowa oświetlenia drogi Nr 2542W w 900 90015 6050 11369,14 miejscowości Białobrzeg Bliższy 3 Białobrzeg Dalszy Utwardzenie drogi (od mostu starego 600 60016 4300 8029,45 do mostu nowego) 4 Chojniki Utworzenie na bazie świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 2958,50 Wiejskiego Domu Kultury 921 92109 4300 6800,00 5 Dobrołęka Budowa parkingu 600 60016 4300 7711,14 Remont dróg 600 60016 4270 2000,00 6 Drężewo Żwirowanie dróg na terenie wsi 600 60016 4270 14140,36 7 Działyń Modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś 600 60016 4270 6892,53 - Działyń 8 Grabnik Zakup gruntu dla potrzeb miejscowości 700 70005 6060 9142,68 9 Grabowo Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Chabrowa 10 Grabówek Utwardzenie drogi gminnej na odcinku Grabówek Zabiele Wielkie, przebudowa przepustów na drodze gminnej 900 90015 6050 9 426,90 600 60016 4300 11 629,67 11 Grądzik Utwardzenie drogi nr 401 o długości 600 60016 4300 5779,31 900 mb 12 Kordowo Modernizacja oświetlenia ulicznego 900 90015 4300 11108,59 (zakup i wymiana lamp) 13 Kruki Zagospodarowanie placu zabaw 926 92605 4300 13311,36 14 Łazy Budowa oświetlenia Łazy-Siarki 900 90015 6050 5000,00 Żwirowanie drogi Łazy - Siarki 600 60016 4270 8003,44 15 Mostowo Modernizacja drogi żwirowej Mostowo 600 60016 4270 7768,90 Kacza Biel Nr 134 16 Nakły Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 1445,42 17 Nowa Wieś Poprawa bezpieczeństwa miejscowości poprzez: - zakup nowych lamp oświetleniowych - ułożenie kostki brukowej na placu - zakup stołu do tenisa (na plac) 921 92109 4300 9 450,00 900 900 90015 90095 4210 4300 6 000,00 16 185,70 926 92605 4210 1 500,00 13
18 Olszewo-Borki Adaptacja pomieszczeń OSP na świetlicę wiejską 921 921 92109 92109 4300 4210 22 186,00 1 500,00 19 Przystań Utwardzenie drogi przez wieś 600 60016 4300 7 247,82 20 Rataje Zakup okien i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 21 Rżaniec Zagospodarowanie terenu przy OSP na boisko 22 Stepna Michałki Ogrodzenie placu wiejskiego przeznaczonego na boisko i plac zabaw 23 Stepna Stara Utworzenie placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców 24 Wyszel Modernizacja gruntowej drogi transportu rolniczego na żwirową 921 92109 4210 879,45 921 92109 4300 7150,00 926 92605 4300 13 761,39 926 92605 4210 4 348,72 926 92605 4300 2685,93 926 92605 4300 8266,30 600 60016 4300 7 532,05 25 Zabiele Piliki Modernizacja przepustów drogowych 600 60016 4300 8361,00 26 Zabiele Wielkie Modernizacja przepustów drogowych 600 60016 4300 9095,30 27 Zabrodzie Żwirowanie dróg gminnych 600 60016 4270 20843,41 28 Żebry Chudek Remont dróg 600 60016 4270 4000,00 Wykonanie altany przy kompleksie boisk 29 Żebry Ostrowy I Zagospodarowanie placu w centrum wsi wokół przystanku 30 Żebry Perosy Remont dróg gminnych na terenie miejscowości 926 92605 4300 5 379,53 600 60016 4300 6 513,56 600 60016 4270 6 939,91 31 Żebry Stara Wieś Wykup gruntów pod drogę 700 7005 6060 1500,00 Wytyczenie i utwardzenie drogi 600 60016 4300 5629,39 32 Żebry Wierzchlas Zagospodarowanie placu wiejskiego 926 92605 4300 7510,00 pod boisko i plac zabaw 33 Żerań Duży Remont drogi 600 60016 4270 5684,56 34 Żerań Mały Wymiana okien w remizie OSP 754 75412 4300 7366,00 Razem: 361137,37 14
UZASADNIENIE do Uchwały Nr XV/89/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2011 roku Wprowadza się zmiany w zakresie: dochodów bieżących: Dział 801 rozdział 80101 0830 zwiększa się o 300,00 zł dochody z tytułu opłat za dożywianie w SP w Grabówku dochodów majątkowych: Dział 754 rozdział 75412 6280 zwiększa się o 27 500,00 środki z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Warszawie na zakup łodzi płaskodennej aluminiowej z silnikiem i przyczepą podłodziową dla OSP Dobrołęka wydatków bieżących: Dział 600 rozdział 60016 4270 zwiększa się o 16 000,00 na bieżące remonty dróg Dział 600 rozdział 60016 4300 zwiększenie o 7 200,00 na usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych (równanie) Dział 710 rozdział 71004 4300 zmniejszenie o 24 200,08 niewykorzystane środki na opracowania w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego Dział 757 rozdział 75702 8110 zwiększa się o 100 000,00 na odsetki od kredytów i pożyczek Dział 801 rozdział 80101 zmniejsza się o 28 809,00, na co składa się: 3020 zwiększenie o 3 100,00 4010 zmniejszenie o 36 800,00 4110 zmniejszenie o 5 000,00 4210 zmniejszenie o 4 000,00 i przeniesienie do 6060 na zakup zmywarki w SP Olszewo-Borki 4220 zwiększa się na dożywianie w SP Grabówek 4300 zmniejsza się o 250,00 i przenosi do 4370 na opłatę za rozmowy telefoniczne w SP Przystań 4440 zwiększa się o 13 591,00 odpisy na ZFŚS Dział 801 rozdział 80103 zwiększa się o 5 052,00 środki na wynagrodzenia i pochodne w wyniku zmian arkuszy organizacyjnych szkół od września br. 15
Dział 801 rozdział 80104 zwiększa się o 48 384,00 środki na wynagrodzenia i pochodne w wyniku zmian arkuszy organizacyjnych przedszkoli od września br. Dział 801 rozdział 80110 zmniejsza się o 2 975,72, na co składa się: 3020 zwiększenie o 2 000,00 (w wyniku zmian arkuszy organizacyjnych od września 2011) 4010 zmniejszenie o 29 900,00 ( w wyniku zmian arkuszy organizacyjnych od września 2011) 4210 zwiększenie o 12 273,28 na zakup oleju do gimnazjum w Nowej Wsi 4260 zmniejszenie o 2 000,00 środków na zakup energii w Nowej Wsi i przeniesienie do 4210 na zakup oleju opałowego 4270 zwiększenie o 2 400,00 na usługi remontowe w gimnazjum w Nowej Wsi 4280 zmniejszenie o 570,00 środków na usługi zdrowotne w Nowej Wsi i przeniesienie do 4210 na zakup oleju opałowego 4300 zwiększenie o 7 450,00 na naprawę ogrzewania w Sali gimnastycznej w gimnazjum w Nowej Wsi 4370 zmniejszenie o 200,00 środków na opłaty za usługi telefoniczne w gimnazjum w Nowej Wsi i przeniesienie do 4210 na zakup oleju opałowego 4440 zwiększenie o 5 571,00 na odpisy na ZFŚS Dział 801 rozdział 80113 4440 zwiększa się o 138,00 odpisy na ZFSS w wyniku korekty naliczeń Dział 801 rozdział 80114 zwiększa się o 2 100,00 na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli Dział 801 rozdział 80146 dokonuje się przesunięcia kwoty 370,00 z 4700 do 4300 Dział 801 rozdział 80148 zwiększa się o 1 989,00 na składki na Fundusz Pracy i odpisy na ZFSS Dział 801 rozdział 80195 4440 zwiększa się odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Dział 852 przesuwa się kwotę 1 500,00 z rozdziału 85212 4300 do rozdział 85219 4170. Dział 852 rozdział 8595 dokonuje się korekty planu na realizację projektu Pierwsza pomoc ratuje życie realizowanego w ramach POKL, polegającego na zmniejszeniu wynagrodzeń i zwiększeniu wydatków rzeczowych. Dział 854 rozdział 85415 3240 zwiększa się udział własny na wypłatę stypendiów dla uczniów o 1 800,00 Dział 900 rozdział 90095 przesuwa się kwotę 2 700,00 z wynagrodzeń pracowników interwencyjnych na pochodne tj, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 16
Dział 900 rozdział 90095 4300 zwiększa się o 2 300,00 na przegląd techniczny samochodu, wymianę opon Dział 921 rozdział 92109 4210 zwiększenie o 5 283,37 w ramach zmiany klasyfikacji w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach : Chojniki, Nakły, Rataje Dział 921 rozdział 92109 4300 zmniejsza się o 4 213,37, na co składa się: - zwiększenie o 1 070,00 na zapłatę za naprawę dachu w budynku GOK; - zmniejszenie o 5 283,37 w ramach zmiany klasyfikacji w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach : Chojniki, Nakły, Rataje i przeniesienie tej kwoty do 4210. Dział 926 rozdział 92605 4210 zmniejszenie o 3 161,28 z tytułu korekty klasyfikacji w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach : Stepna Michałki i Żebry Wierzchlas Dział 926 rozdział 92605 4220 zmniejszenie o 736,94 niewykorzystanych środków w gimnazjum w Nowej Wsi Dział 926 rozdział 92605 4300 zwiększenie o 2 944,94, na co składa się : - zwiększenie o 3 161,28 z tytułu korekty klasyfikacji w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach : Stepna Michałki i Żebry Wierzchlas - zmniejszenie o 216,34 niewykorzystanych środków w gimnazjum w Nowej Wisi wydatków majątkowych: Dział 010 rozdział 01010 6059 zmniejsza się o 409 448,79 wydatki na zadania realizowane w ramach budowy wodociągu grupowego z powodu przesunięcia zadań do realizacji na 2012 rok (budowa wodociągu i kanalizacji w Żebrach Chudku) Dział 700 rozdział 70005 6050 zmniejsza się o 107 870,00 środki na termomodernizację budynków u użyteczności publicznej z powodu przesunięcia tego zadania do realizacji na lata następne Dział 801 rozdział 8010 6060 zwiększa się o 4 000,00 na zakup zmywarki do SP w Olszewie- Borkach Dział 926 rozdział 92605 6050 zwiększenie o 30 000,00 na zadanie pn. Budowa boiska sportowego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 w miejscowości Olszewo-Borki Dział 926 rozdział 92605 6059 zmniejszenie o 29 000,00 na zadaniu pn. Zagospodarowanie centrów miejscowości w ramach Odnowy Wsi 17