I N N O V A T I V E R E A L E S T A T E I N V E S T M E N T S

I N N O V A T I V E R E A L E S T A T E I N V E S T M E N T S

Indice Firma...str.3 O nas...str.4 Misja...str.6 Historia...str.7 Jak operujemy...str.8 Build-to Suit...str.9 Inne sposoby inwestycyjne...str.11 Portfel...str.12 Przemysł & Logistyka...str.13 Komercyjne i mieszkaniowe...str.14 Usługi...str.15 Partnerzy...str.16 Kontakty...str.18 2

Firma 3

Firma - O nas TEL Twórca Nieruchomości to prawdziwy inwestor w zakresie nieruchomości, który działa przede wszystkim jako założyciel parków przemysłowych i centrów logistycznych przeznaczonych na wydzierżawianie dla wiodących firm międzynarodowych, które wchodzą na rynek polski lub zamierzają umocnić na nim swoją pozycję. TEL działa ponadto aktywnie w dziedzinie nieruchomości komercyjnych i rezydencyjnych rozwijając hotele, ośrodki handlowe, biura i mieszkania. Firma produkuje głównie inwestycje na zasadzie "Build-to-suit", projektując, realizując i wynajmując długoterminowo aktywy opracowane na podstawie specyficznych potrzeb swoich klientów. Dzięki podejściu na zasadzie "build-to-suit" klienci firmy mogą bez przeszkód rozszerzyć swój biznes, pomijając wszelkie inwestycje w aktywa nieruchomościowe instrumentalne pod względem własnej działalności, przy zachowaniu nad nią pełnej kontroli operacyjnej, co umożliwia skupienie zasobów na zasadniczych formach podstawowej działalności 4

Firma - O nas (ciąg dalszy) Obszar działania firmy obejmuje Kalisz, gdzie ma swoją siedzibę, strategiczną z punktu widzenia logistycznego - bo to miasto położone w centrum Polski - przemysłowego i handlowego, ponieważ ma ono długą tradycję produkcji i rozwoju urbanistycznego. Na tym terenie firma posiada parki przemysłowe, nieruchomości i gotowe grunty, na których można realizować niezliczone projekty. Firma jest właścicielem i zarządza aktywami w portfelu o wartości około 10 milionów dolarów. TEL działa również w zarządzaniu i realizacji wszystkich usług w zakresie posiadanych nieruchomości, obsługuje międzynarodowe firmy w realizacji ich strategii wejścia i ekspansji na rynku polskim w oparciu o projekty "pod klucz", co pozwala na rozpoczęcie lub dalszy rozwój działalności w Polsce biznesów w skrajnie krótkim okresie czasu. 5

Firma - Misja Misja firmy TEL Twórca Nieruchomości polega na tworzeniu wartości na korzyść klientów poprzez upraszczanie szlaków rozwoju drogą oferowania nieruchomości do tych celów i odnośne korzystanie na zasadzie innowacyjnych sposobów 6

Firma - Historia TEL Twórca Nieruchomości powstała w wyniku nieruchomościowego podziału koncernu TEL, który od ponad trzydziestu lat działał w sektorze produkcyjnym we Włoszech, Polsce i Turcji. W 2012 roku, po sprzedaży działu przemysłowego przez koncern TEL międzynarodowej firmie USA, sektor rozwoju nieruchomości podjął się roli zasadniczego biznesu koncernu, który skupił na tym wszystkie swoje zasoby 7

Jak operujemy 8

Jak operujemy - "build-to-suit" TEL Twórca Nieruchomości to autentyczny inwestor nieruchomościowy, który działa za pośrednictwem innowacyjnych narzędzi, takich jak przede wszystkim "bulid-to-suit. Poprzez stosowanie podejścia typu "buld-to-suit" TEL projektuje i realizuje nieruchomości na podstawie specyficznych potrzeb swoich klientów, którzy biorą je na długoterminową dzierżawę. KLIENT Zawarcie długoterminowej umowy o wynajem FIRMA Realizacja nieruchomości na zamówienie firmy TEL * Projektowanie w oparciu o wymagania klienta * Podpisanie z klientem długoterminowej umowy o wynajem * Powierzenie partnerskiej firmie budowlanej zadania realizacji projektu * Zarządzanie / monitorowanie / kontrola projektu budowlanego * Finansowanie projektu i własności nieruchomości * Uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń na korzystanie z nieruchomości * Oddanie nieruchmości wynajmującemu klientowi w ciągu 4/6 miesięcy * Administrowanie nieruchomiścią i dostawa wszelkich usług 9

Jak operujemy - "build-to-suit" (ciąg dalszy) "Build-to-suit" oferuje ogromne korzyści dla klienta leasingobiorcy, między innymi: * obniżenie zapotrzebowania na finansowanie niezbędne w odniesieniu do projektów umiędzynarodowieniowych, rozszerzenia własnego biznesu i wzrostu w ogóle; *możliwość skoncentrowania zasobów finansowych na podstawowej działalności lub innej działalności o wyższej wartości dodanej (maszyny, badania i rozwoju, itp); * większa skalowalność i w konsekwencji przyspieszenie projektów rozbudowy własnej działalności; * możliwość posiadania jednego punktu kontaktowego dla wszystkich spraw związanych z projektem; * pewność kosztów i harmonogramu realizacji projektu; * przezwyciężenia wszelkich biurokratycznych problemów i zezwoleń; * szybkie wprowadzenie w miejscowe środowisko gospodarcze; * ulepszenie wskaźników rentowności (ROA, ROIC, etc.); * zmniejszenie własnej pozycji dłużniczej; * łatwiejsze wdrażanie planów restrukturyzacji (ślad, itp). 10

Jak operujemy - Inne sposoby inwestycyjne TEL inwestuje również w nieruchomości poprzez inne innowacyjne narzędzia, a mianowicie: Sprzedaż z leasingiem zwrotnym zgodnie z logiką sprzedaży leasingu zwrotnego w zakresie nieruchomości, deweloper kupuje istniejącą nieruchomość, która stanowi własność klienta, a jednocześnie wynajmuje nieruchomość temuż klientowi z opcją zwrotnego nabycia Sprzedaż z leasingiem zgodnie z logiką sprzedaży z leasingiem nieruchomości, deweloper kupuje nieruchomość co już istnieje, należącą do tegoż klienta, a jednocześnie wynajmuje nieruchomość temuż klientowi na podstawie długoterminowej umowy Leasing ze sprzedażą leasing ze sprzedażą to forma " Build-to-suit "z opcją wykupu posiadanej nieruchomości na koniec okresu leasingowego Długoterminowy leasing To długoterminowy wynajem aktywów już istniejących w portfelu firmy TEL 11

Portfel 12

13 Portfel - Przemysł i logistyka TEL Twórca Nieruchomości posiada, zarządza i rozwija zakłady, parki przemysłowe i centra logistyczne, strategicznie zlokalizowane w centrum Polski, przeznaczone do wynajęcia wiodącym firmom działającym w rozmaitych dziedzinach (np. elektryczny sprzęt domowy, motoryzacja, lotnictwo, logistyka i dystrybucja itp.). Aktywa przemysłowe w portfelu mają średnio powierzchnię około 5000 m² każdy i są długoterminowo dzierżawione przez międzynarodowe zakłady produkcyjne. Firma jest również właścicielem gruntów pod budowę nowych zakładów przemysłowych, parków przemysłowych, centrów logistycznych i magazynów o jednostkowym wymiarze, w granicach od 1000 m² do 10.000 m².

Portfel - komercyjny i mieszkaniowy TEL działa również na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, w szczególności posiada i rozwija aktywa do wynajęcia dla następujących zastosowań: Hotel Sklepy detaliczne i Centra handlowe Biura Mieszkania i budynki rezydencjalne 14

Portfel - Usługi Firma ma dział "Usług", które oferuje swoim klientom, bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich partnerów, w następującym zakresie: Uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń i autoryzacji w przyspieszonm tempie Zapewnienie uslug komunalnych na korzystnych warunkach (energia, gaz, itd.) Nadzór Czyszczenie i gospodarka odpadami Konserwacja Zapewnienie pracowników tymczasowych i zarządzania 15

Partnerzy 16

Partnerzy Zarząd Miasta Kalisza Spółka budowlana Antczak s.z.o.o. PKO Bank Alior Bank Spółka doradcza z oo. BCG Global 17

Kontakty 18

Kontakty Siedziba Główna T.EL. Polska Sp. Zo.o. Ul. Glowny Rynek 15/11 62-800 Kalisz Tel. +48 62 598 55 72 Fax. +48 62 598 55 73 Kancelaria Prawna T.EL. Polska Sp Zo.o. ul. Wiosenna 14/2 53-017 Wroclaw Tel.+48 71 338 65 30 Fax. +48 71 338 65 55 Web sites: www.tel-red.com, www.tel-red.it, www.tel-red.pl, www.tel-red.de Mail: Info@tel-red.com 19