U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Zmniejszyć dochody gminy o kwotę Zwiększyć dochody gminy o kwotę w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów po zmianach stanowi wielkość 671.800 zł. 967.069 zł. 44.899.771 zł. 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę Zwiększyć wydatki gminy o kwotę w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków po zmianach stanowi wielkość 1.077.268 zł. 1.022.537zł. 46.645.671 zł. 3. 1. Różnica między planem dochodów, a planem wydatków stanowi kwotę 1.745.900 zł. 2. Z dochodów budżetu gminy przeznacza się kwotę 2.743.240 zł. na spłatę rat kredytów i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. 3. Deficyt budżetu w wysokości 4.489.140 zł. tj. po uwzględnieniu zapisów w pkt. 2 zostanie pokryty z: - wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.622.045 zł. - kredytów zaciąganych w bankach krajowych w wysokości 2.867.095 zł.
4. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 274/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2004 r. pn.: Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2005 r. i lata następne zmieniony : - Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 293/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2005 r. - Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 306/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2005 r. - Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 312/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 09 czerwca 2005 r. - Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 332/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 08 września 2005 r - Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 345/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 września 2005 r - Załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 356/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2005 r - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 357/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały 5. Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 274/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2004 r. pn.: Plan zadań inwestycyjnych na rok 2005 zmieniony: - Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 293/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2005 r. - Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 306/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2005 r. - Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 312/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 09 czerwca 2005 r. - Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 332/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 08 września 2005 r. - Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 345/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 września 2005 r. - Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 356/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2005 r. - Załącznikiem Nr 5 do Uchwały Nr 35705 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2005 r. - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 369/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały. 6. Załącznik Nr 16a do Uchwały Nr 274/04 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2004 r. pn.: Wieloletni plan programów inwestycyjnych realizowanych przez gminę Ożarów Mazowiecki zmieniony - Załącznikiem Nr 6 do Uchwały Nr 293/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2005 r.
- Załącznikiem Nr 6 do Uchwały Nr 312/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 09 czerwca 2005 r. - Załącznikiem Nr 6 do Uchwały Nr 332/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 08 września 2005 r. - Załącznikiem Nr 6 do Uchwały Nr 356/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2005 r. - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 357/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2005 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. 9. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. Zestawienie zmian do budżetu miasta i gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2005. DOCHODY Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13.713 01095 Pozostała działalność 13.713 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 13.713 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30.000 60016 Drogi publiczne gminne 30.000 0690 Wpływy z różnych opłat 30.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 55.000 18.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55.000 18.000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 18.000 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 20.000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych... 35.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 32.400 75023 Urzędy gmin 32.400 0690 Wpływy z różnych opłat 5.000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 7.400 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych opłat 20.000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 536.800 688.800 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 45.000 fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 45.000
1. 2. 3. 4. 5. 6. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 276.800 198.000 0310 Podatek od nieruchomości 76.800 0340 Podatek od środków transportowych 195.000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200.000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 3.000 podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 155.000 425.800 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 83.000 0320 Podatek rolny 155.000 0340 Podatek od środków transportowych 24.000 0360 Podatek od spadków i darowizn 25.000 0370 Podatek od posiadania psów 300 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 5.000 urzędowe 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 280.000 0690 Wpływy z różnych opłat 3.500 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 5.000 podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 60.000 65.000 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60.000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 35.000 alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30.000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 50.000 142.320 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 142.320 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 142.320 75814 Różne rozliczenia finansowe 50.000 0920 Pozostałe odsetki 50.000 801 SZKOŁY PODSTAWOWE 71.836 80101 Szkoły podstawowe 20.000 0830 Wpływy z usług 20.000 80104 Przedszkola 35.000 0830 Wpływy z usług 35.000
1. 2. 3. 4. 5. 6. 80110 Gimnazja 16.836 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16.836 Razem 671.800 967.069
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. Zestawienie zmian do budżetu miasta i gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2005. WYDATKI Dział Rozdział N a z w a Zmniejszenia Zwiększenia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 149.500 580.500 60016 Drogi publiczne gminne 149.500 580.500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149.500 580.500 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 55.000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 55.000 mieszkaniowej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 32.400 75023 Urzędy gmin 32.400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000 4300 Zakup usług pozostałych 8.400 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 166.200 280.637 80101 Szkoły podstawowe 15.000 108.693 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61.620 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.360 4220 Zakup środków żywności 20.000 4260 Zakup energii 10.000 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.713 80104 Przedszkola 130.200 121.828 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.760 4220 Zakup środków żywności 35.000 4260 Zakup energii 5.000 4300 Zakup usług pozostałych 52.768 4430 Różne opłaty i składki 200 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125.000
1. 2. 3. 4. 5. 6. 80110 Gimnazja 15.000 50.116 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000 27.650 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.630 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 200 książek 4260 Zakup energii 5.000 4307 Zakup usług pozostałych 4.786 4417 Podróże służbowe krajowe 800 4427 Podróże służbowe zagraniczne 8.000 4437 Różne opłaty i składki 50 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6.000 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 4410 Podróże służbowe krajowe 3.000 851 OCHRONA ZDROWIA 35.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA wychowawcza 11.568 85401 Świetlice szkolne 4.000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.568 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 4410 Podróże służbowe krajowe 2.568 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i ochrona środowiska 750.000 39.000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 599.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 599.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.000 90095 Pozostała działalność 151.000 30.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 151.000 30.000 R a z e m 1.077.268 1.022.537
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lp. Treść Kwota 1. 2. 3. 1. Plan dochodów 44.899.771 2. Plan wydatków 46.645.671 3. Wynik ( różnica między 1 i 2 ) - 1.745.900 4. Środki przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek 2.743.240 5. Razem poz. 3 i 4 4.489.140 Źródła finansowania deficytu wynikający z poz. 5 1. Wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew 3. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ul. Leszczynowej w Umiastowie 4. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ul. Gołaszewskiej w Gołaszewie 5. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ul. Długiej w Płochocinie 6. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Ożarowie Maz. 7. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ul. Kolejowej w Płochocinie 8. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ul. Kusocińskiego 9. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ul. Święcickiej w Płochocinie 10. Kredyt na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Zakup urządzeń medycznych 1.622.045 150.000 400.000 400.000 500.000 300.000 200.000 500.000 167.095 250.000
Uzasadnienie do Uchwały Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowego: Dochody zmniejszenie o kwotę 671.800 zł. zwiększenie o kwotę 967.069 zł. Wydatki zmniejszenie o kwotę 1.077.268 zł. zwiększenie o kwotę 1.022.537 zł. DOCHODY Zmniejszenie dochodów występuje: Dział 600 Transport i łączność o kwotę 30.000 zł. tytułem zmiany klasyfikacji dochodów pobieranych za zajęcie pasa drogi. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 55.000 zł. tytułem zmniejszenia wpływów planowanych z: - renty planistycznej 20.000 zł. - dzierżawy i najmu składników majątkowych 35.000 zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych... o kwotę 536.800 zł. tytułem zmiany planu finansowego w: - podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 45.000 zł. - podatku od nieruchomości 76.800 zł. - podatku od czynności cywilnoprawnych 200.000 zł. - podatku rolnym 155.000 zł. - opłacie skarbowej 60.000 zł. Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 50.000 zł. tytułem zmniejszenia planowanych odsetek od środków na rachunku bankowym. Zwiększenie dochodów występuje: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 13.713 zł. tytułem otrzymanej pomocy finansowej z Sejmiku Województwa Mazowieckiego obejmującej remont placówek oświatowych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 18.000 zł. tytułem zwiększonych wpływów z użytkowania wieczystego.
Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 32.400 zł. tytułem wpływy: - darowizn - opłat za wydawane specyfikacje - środków wynikających z zamknięcia rachunku bankowego zakładu budżetowego Dział 756 Dochody od osób prawnych... o kwotę 688.800 zł. tytułem: 1/ zwiększonych wpływów w: - podatku od środków transportowych 219.000 zł. - podatku od nieruchomości 83.000 zł. - podatku od spadków i darowizn 25.000 zł. - podatku od posiadania psów 300 zł. - podatku od czynności cywilnoprawnych 280.000 zł. - opłacie administracyjnej 5.000 zł. - opłatach obejmujących koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności 11.500 zł. - z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 35.000 zł. 2/ zmiany klasyfikacji dochodów pobieranych za zajęcie pasa drogi 30.000 zł. Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 142.320 zł. tytułem zwiększenia części subwencji oświatowej 142.320 zł. Dział 801 Szkoły podstawowe o kwotę 71.836 zł. tytułem: - zwiększonych wpływów z usług świadczonych przez stołówki 55.000 zł. - otrzymanego dofinansowania w ramach Programu Unii Europejskiej Socrates COMENIUS Akcja 1 dla Gimnazjum w Płochocinie 16.836 zł. WYDATKI Zmniejszenie wydatków występuje: Dział 600 Transport i łączność o kwotę 149.500 zł. tytułem zmniejszenia środków na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. - Parking przy szkole Podstawowej w Płochocinie 20.000 zł. - Przebudowa ul. Małej w Ożarowie Mazowieckim projekt 21.000 zł. - Przebudowa ul. Krzywej w Ożarowie Mazowieckim projekt 21.000 zł. - Ewidencja dróg gminnych 55.000 zł. - Budowa ul. Obrońców W-wy w Ożarowie Maz. 15.500 zł. - Nakładka asfaltowa ul. Jaśminowej - Koprki - 17.000 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 166.200 zł. tytułem zmniejszenia planu finansowego na: - realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Przedszkola w Józefowie 125.000 zł. - bieżącej działalności placówek oświatowych 41.200 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11.568 zł. tytułem zmniejszenia środków na finansowanie bieżących wydatków.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 750.000 zł. tytułem zmniejszenia środków na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. : - Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Józefowie- 199.000 zł. - Budowa wodociągu ul. Pallotyńskiej 50.000 zł. - Budowa przydomowych oczyszczalni 131.000 zł. - Opracowanie koncepcji uzbrojenia pasa drogowego w infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkalnemu Duchnice 20.000 zł. - Budowa wodociągu ul. Brzegowa 100.000 zł. /środki pochodzące z kredytu/ - Budowa kanalizacji sanitarnej Ołtarzew 250.000 zł. /środki pochodzące z kredytu/ Zwiększenie wydatków występuje: Dział 600 Transport i łączność o kwotę 580.500 zł. tytułem zwiększenia środków na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. : - Przebudowa ul. Leszczynowej w Umiastowie 580.000 zł. - Wykonanie utwardzenia dróg gruntowych metodą tłucznia betonowego 500 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 55.000 zł. tytułem zwiększenia środków na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. : Budowa budynku komunalnego. Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 32.400 zł. tytułem zwiększenia środków na finansowanie wydatków bieżących ponoszonych w zakresie administracji. Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 280.637 zł. tytułem zwiększenia środków na finansowanie: - wynagrodzeń osobowych 117.570 zł. - składek na ubezpieczenia społeczne 24.750 zł. - środków żywności w stołówkach szkolnych 55.000 zł. - zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja placówek szkolnych 13.713 zł. - programu Unii Europejskiej Socrates COMENIUS Akcja 1 prowadzonej przez Gimnazjum w Płochocinie 16.836 zł. - kosztów utrzymania wychowanków przedszkoli prowadzonych przez podmioty niepubliczne znajdujące się na terenie Miasta stołecznego Warszawy 52.768 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 35.000 zł. tytułem zwiększenia środków na finansowanie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 39.000 zł. tytułem zwiększenia środków na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. : - Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wolskie 30.000 zł. - Budowa oświetlenia ul. Zaborowskiej w Święcicach 9.000 zł.