UCHWAŁA NR XXV/190/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dni 11 wrześni 2012 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Drezdenko n lt 2012-2020 N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt. 15 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) orz rt. 226, rt. 227,rt. 229, rt. 231 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z rt. 121 ust. 8 rt. 122 ust. 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009r. - Przepisy wprowdzjące ustwę o finnsch publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rd Miejsk uchwl, co nstępuje: 1. 1. W związku z dokonnymi zminmi, Wieloletni Prognoz Finnsow stnowiąc złącznik Nr 1 do uchwły Nr XVI/135/11 Rdy Miejskiej w Drezdenku z dni 29 grudni 2011 roku w sprwie: uchwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Drezdenko n lt 2012-2020 otrzymuje brzmienie jk : złącznik nr 1 do niniejszej uchwły. 2. W związku z dokonnymi zminmi, objśnieni przyjętych wrtości do Wieloletniej Prognozy Finnsowej, stnowiące złącznik Nr 2 do uchwły Nr XVI/135/11 Rdy Miejskiej w Drezdenku z dni 29 grudni 2011 roku w sprwie: uchwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Drezdenko n lt 2012-2020 otrzymuje brzmienie jk : złącznik nr 2 do niniejszej uchwły. 2. W związku z dokonnymi zminmi, Wykz Przedsięwzięć do WPF stnowiący złącznik Nr 3 do uchwły Nr XVI/135/11 Rdy Miejskiej w Drezdenku z dni 29 grudni 2011 roku w sprwie: uchwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Drezdenko n lt 2012-2020 otrzymuje brzmienie jk : złącznik Nr 3 do niniejszej uchwły. 3. Wykonnie uchwły powierz się Burmistrzowi Drezdenk. 4. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Przewodniczący Rdy Miejskiej Adm Kołwzn Stron 1
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwły Nr XXV/190/2012 Rdy Miejskiej w Drezdenku z dni 11 wrześni 2012 roku z tego: z tego: z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* dochody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki ogółem Wydtki bieżące rzem Wydtki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek orz wyemitownych ppierów wrtościowych) z tytułu gwrncji i poręczeń podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń z rt. 243 ufp/169sufp n projekty relizowne przy udzile środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 bieżące n obsługę długu odsetki i dyskonto Lp 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.1.2.1. Formuł [1.1.]+[1.2] [2.1.]+[2.2] [2.1.1]+[2.1.2.] Wykonnie 2009 40 120 656,34 38 778 090,71 146 109,64 1 342 565,63 1 099 095,93 52 339,50 41 785 117,09 33 271 821,51 33 028 516,51 383 102,00 126 123,64 243 305,00 243 305,00 Wykonnie 2010 42 807 322,25 39 737 686,51 152 076,33 3 069 635,74 563 817,27 2 075 781,27 49 399 516,88 37 786 121,36 37 371 947,96 412 534,00 152 076,33 414 173,40 414 173,00 Pln 3 kw. 2011 42 670 19 39 898 17 31 705,00 1) Wykonnie 2011 44 026 768,23 41 236 155,68 191 393,63 2 790 612,55 731 676,30 995 155,44 50 875 972,16 39 561 779,41 38 768 182,83 191 393,63 793 596,58 793 596,58 2012 46 590 029,85 44 182 81 451 608,00 2013 50 915 309,00 47 295 679,00 407 626,00 3 619 63 650 00 2 969 63 49 843 288,00 37 895 153,00 36 595 413,00 13 70 427 485,00 1 299 74 1 299 74 2014 50 335 983,00 48 302 538,00 2015 49 442 063,00 48 742 063,00 700 00 700 00 47 370 812,00 38 666 19 37 565 848,00 1 100 342,00 1 100 342,00 2016 49 936 484,00 49 236 484,00 2017 50 435 849,00 49 635 849,00 800 00 800 00 47 935 849,00 39 307 68 38 528 474,00 779 206,00 779 206,00 2018 50 940 207,00 50 140 207,00 2 772 02 610 00 509 367,88 52 315 405,00 39 595 064,00 38 764 064,00 356 617,18 12 58 831 00 831 00 2 407 219,85 555 00 1 570 855,85 49 762 033,00 44 538 484,00 43 196 184,00 13 70 482 298,00 1 342 30 1 342 30 2 033 445,00 650 00 1 383 445,00 46 952 538,00 39 426 912,00 38 223 008,00 85 655,00 1 203 904,00 1 203 904,00 700 00 700 00 47 436 484,00 38 144 266,00 37 194 375,00 949 891,00 949 891,00 800 00 800 00 47 940 207,00 40 039 379,00 39 442 941,00 596 438,00 596 438,00 2019 51 449 609,00 50 449 609,00 1 000 00 1 000 00 47 949 609,00 38 163 775,00 37 754 439,00 409 336,00 409 336,00 2020 51 964 105,00 50 764 105,00 1 200 00 1 200 00 48 464 105,00 39 170 278,00 39 020 038,00 150 24 150 24 * środki, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsch publicznych z 2009 r. 1) do dni sporządzeni sprwozdń rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 2
z tego: Wyszczególnienie Wydtki mjątkowe n projekty relizowne przy udzile środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Wynik budżetu Dochody bieżące - bieżące Przychody budżetu Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych plus wolne środki, o których mow w rt.217 ust. 2 pkt 6 ufp, ngżowne w budżecie roku bieżącego n pokrycie deficytu budżetu Inne przychody nie związne z zciągnięciem długu n pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedż ppierów wrtościowych n pokrycie deficytu budżetu Lp 2.2. 2.2.1. 3. 4. 5. 5.1. 5.1.1. 5.2. 5.2.1. 5.3. 5.3.1. Formuł [1.] - [2.] [1.1.] - [2.1.] [5.1.]+[5.2]+[5.3.] Wykonnie 2009 8 513 295,58 640 255,42-1 664 460,75 5 506 269,20 5 691 681,52 1 191 681,52 4 500 00 Wykonnie 2010 11 613 395,52 2 346 353,77-6 592 194,63 1 951 565,15 10 477 220,77 1 977 220,77 8 500 00 Pln 3 kw. 2011 12 720 341,00 941 115,38-9 645 215,00 303 106,00 11 645 215,00 1 695 00 295 999,00 9 950 215,00 1) Wykonnie 2011 11 314 192,75 6 404 254,89-6 849 203,93 1 674 376,27 11 611 795,99 1 885 026,14 9 726 769,85 2012 5 223 549,00 2 080 425,00-3 172 003,15-355 674,00 5 108 438,00 2 016 974,00 80 539,15 3 091 464,00 2013 11 948 135,00 2 363 232,00 1 072 021,00 9 400 526,00 2 363 232,00 2 363 232,00 2014 7 525 626,00 3 383 445,00 8 875 626,00 2015 8 704 622,00 2 071 251,00 10 075 873,00 2016 9 292 218,00 2 500 00 11 092 218,00 2017 8 628 169,00 2 500 00 10 328 169,00 2018 7 900 828,00 3 000 00 10 100 828,00 1 664 460,75 6 592 194,63 9 349 216,00 6 849 203,93 3 091 464,00 2019 9 785 834,00 3 500 00 12 285 834,00 2020 9 293 827,00 3 500 00 11 593 827,00 1) do dni sporządzeni sprwozdń rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 3
z tego: wskźniki z rt. 169/170 sufp Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłty rt kpitłowych orz wykup ppierów wrtościowych kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdjąc n dny rok budżetowy Inne rozchody (bez spłty długu np. udzielne pożyczki) Kwot długu dług spłcny wydtkmi (zobowiązni wymglne, umowy zliczne do ktegorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączn kwot wyłączeń z rt. 170 ust. 3 sufp Zdłużenie/dochod y ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (bez wyłączeń) Zdłużenie/doc hody ogółem - mx 60% z rt. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Plnown łączn kwot spłty zobowiązń/doch ody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (bez wyłączeń) Plnown łączn kwot spłty zobowiązń/doch ody ogółem - mx 15% z rt. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Lp 6. 6.1. 6.1.1. 6.2. 7. 7.1. 8. 9. 9. 10. 10. Formuł [6.1.]+[6.2] Wykonnie 2009 2 050 00 2 050 00 6 500 00 16,20% 16,20% 6,67% Wykonnie 2010 2 000 00 2 000 00 13 000 00 30,37% 30,37% 6,60% Pln 3 kw. 2011 2 000 00 2 000 00 20 950 215,00 480 585,00 49,10% 47,97% 7,47% 1) Wykonnie 2011 2 355 082,00 2 355 082,00 20 371 687,85 436 434,85 46,27% 45,28% 7,15% 2012 1 936 434,85 1 936 434,85 436 434,85 21 526 717,00 91 464,00 46,20% 46,01% 7,07% 2013 3 435 253,00 3 435 253,00 20 454 696,00 1 291 981,00 40,17% 37,64% 9,33% 2014 3 383 445,00 3 383 445,00 1 383 445,00 17 071 251,00 33,91% 33,91% 9,11% 2015 2 071 251,00 2 071 251,00 15 000 00 30,34% 30,34% 6,41% 2016 2 500 00 2 500 00 12 500 00 25,03% 25,03% 6,91% 2017 2 500 00 2 500 00 10 000 00 19,83% 19,83% 6,50% 2018 3 000 00 3 000 00 7 000 00 13,74% 13,74% 7,06% 2019 3 500 00 3 500 00 3 500 00 6,80% 6,80% 7,60% 2020 3 500 00 3 500 00 % % 7,02% 6,67% 6,60% 7,47% 7,15% 6,13% 9,33% 6,37% 6,41% 6,91% 6,50% 7,06% 7,60% 7,02% 1) do dni sporządzeni sprwozdń rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 4
Wyszczególnienie Formuł Kwot zobowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjących do spłty w dnym roku budżetowym podlegjąc doliczeniu zgodnie z rt. 244 ufp Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp obliczony z wykonniem budżetu roku poprzedzjąceg o pierwszy rok prognozy Lp 11. 12. 12. Relcj (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mow w rt. 243 w dnym roku Relcj plnownej łącznej kwoty spłty zobowiązń do dochodów (bez wyłączeń) 12b. 13. Wykonnie 2009 Wykonnie 2010 Pln 3 kw. 2011 1) Wykonnie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16,46% 5,88% 2,14% 5,46% 8,16% 2,82% 7,44% 13,03% 20,15% 21,44% 22,49% 22,36% 16,46% 5,88% 2,14% 5,46% 9,26% 3,92% 8,54% 13,03% 20,15% 21,44% 22,49% 22,36% 16,46% 5,88% 2,14% 5,46% 0,43% 19,74% 18,92% 21,79% 23,61% 22,06% 21,40% 25,82% 6,67% 6,60% 7,47% 7,15% 7,07% 9,33% 9,11% 6,41% 6,91% 6,50% 7,06% 7,60% 6,67% 6,60% 7,47% 7,15% 6,13% 9,33% 6,37% 6,41% 6,91% 6,50% 7,06% 7,60% 2020 23,09% 23,09% 24,62% 7,02% 7,02% ** Przeznczenie plnownej ndwyżki budżetowej jest szczegółowo opisne w objśnienich. wskźniki z rt. 243 ufp Spełnienie Spełnienie relcji z rt. 243 relcji z rt. ufp po uwzględnieniu Relcj plnownej Spełnienie wskźnik 243 ufp po uwzględnie rt. 244 ufp (bez łącznej kwoty spłty z rt. 243 niu rt. 244 wyłączeń) spłty ufp po ufp (po obliczonej z zobowiązń do uwzględnieniu uwzględnie wykonniem roku poprzedzjąceg o pierwszy rok dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) niu wyłączeń) obliczonej z wykonnie prognozy m roku poprzedzj 13. 13b. 14. 14. 14b. Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględni eniu rt. 244 ufp (bez wyłączeń) Stron 5
Informcj z rt.. 226 ust. 2 tj. : Wyszczególnienie n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne związne z funkcjonowniem orgnów JST bieżące objęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp mjątkowe objęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp Kwoty ndwyżki budżetowej plnownej w poszczególnych ltch objętych prognozą ** Wrtość przejętych zobowiązń od smodzielnych publicznych ZOZ Lp 15.1. 15.2. 15.3. 15.4. 16. 17. 17.1. Formuł Wykonnie 2009 16 207 572,00 816 814,00 383 102,00 Wykonnie 2010 17 698 189,00 886 211,00 412 534,00 Pln 3 kw. 2011 18 841 362,00 881 346,00 233 235,00 9 643 649,00 1) Wykonnie 2011 18 659 368,42 803 295,43 162 976,00 9 894 756,00 2012 19 877 015,00 4 805 881,00 1 688 296,00 4 014 765,00 2013 19 408 291,00 990 00 1 690 288,00 4 477 801,00 1 072 021,00 2014 19 660 599,00 1 002 54 1 196 355,00 3 383 445,00 2015 19 916 187,00 1 025 598,00 738 625,00 2 071 251,00 2016 20 175 098,00 1 049 188,00 2 500 00 2017 20 437 373,00 1 073 318,00 2 500 00 2018 20 641 748,00 1 098 005,00 3 000 00 2019 20 848 166,00 1 123 259,00 3 500 00 2020 21 056 648,00 1 149 094,00 3 500 00 ** Przeznczenie plnownej ndwyżki budżetowej jest szczegółowo opisne w objśnienich. 1) do dni sporządzeni sprwozdń rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie Stron 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwły Nr XXV/190/2012 Rdy Miejskiej w Drezdenku z dni 11 wrześni 2012 roku Objśnieni przyjętych wrtości do Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Drezdenko n lt 2012-2020 Wieloletni Prognoz Finnsow Gminy Drezdenko zostł przygotown n lt 2012-2020 zgodnie z rt. 227 ust. 2 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) W przedsięwzięcich ujęto również poręczeni i gwrncje udzielone przez Gminę dl LGD Dziłj z Nmi w Świebodzinie w myśl rt. 226, ust. 3 w/w ustwy. Długi okres szcowni przyjętych wrtości w prognozie może spowodowć różnicę między wielkościmi plnownymi do fktycznie wykonnych. Do szcowni tych wrtości przyjęto złożeni: od 2009 III kw. 2011 roku dne historyczne dl 2012 roku dne zwrte w projekcie budżetu dl lt 2013-2020 poszczególne wrtości prognozowno poziomem inflcji z zchowniem szczególnej ostrożności przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwgi n to, że dokument m być prognozą, któr corocznie będzie ktulizown, uzupełnin lub przedłużn n kolejne lt. Objśnieni do prognozy dochodów. Prognozy dochodów dokonno w podzile n: dochody bieżące - środki z UE dochody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE W dochodch bieżących prognozowno w podzile n: podtki i opłty loklne, które w 2012 roku spowodują dużo większy wzrost niż w ltch poprzednich. Przez okres 3 lt nie były podwyższne stwki podtków. Szcując wielkości tych wrtości brno pod uwgę wzrost stwek podtkowych udziły w podtku dochodowym - do 2011 roku podtek ten rczej wzrstł lub minimlnie się zwiększył. Przy złożeniu, że gmin str się o pozyskiwnie i przygotownie terenu mogącego zchęcić do pozyskni nowych inwestorów w celu zmniejszeni bezroboci, podtek ten będzie wzrstł. Stron 7
subwencje z budżetu pństw, dotcje, pozostłe dochody bieżące szcowno n bzie wykonni lt ubiegłych dochody mjątkowe ze sprzedży mjątku - zkłdno, że po przygotowniu kolejnych dziłek do sprzedży dochody te będą wzrstć dotcje n inwestycje wyszczególnijące dofinnsownie budżetu pństw orz pozostłe środki n inwestycje. Dochody o chrkterze mjątkowym prognozowno tylko do terminów, które umożliwiły rcjonlne określenie ksztłtowni się wpływów z tych ktegorii. Po stronie dotcji n inwestycje uwzględniono spodziewne współfinnsownie inwestycji ze środków unijnych orz budżetu pństw. Dl prognozy dochodów mjątkowych szczególnie istotn był wiedz poszczególnych wydziłów merytorycznych Urzędu. Wszystkie spodziewne kwoty współfinnsowni zostły ujęte w złączniku nr 3 do uchwły. Uzyskne w powyższy sposób wrtości dochodów zsumowno w ktegorie dochodów bieżących i mjątkowych nstępnie dochodów ogółem. Zestwienie ogólnych kwot przedstwiono w złączniku Nr 1 Przy szcowniu dochodów wzięto pod uwgę budowę inwestycji n terenie nszej gminy - budowę koplni ropy nftowej i gzu, po której zkończeniu wyrźnie wzrosną dochody nszego budżetu. Objśnieni do prognozy wydtków. Zgodnie z złożenimi przyjętymi przy prognozie dochodów, dl wydtków bieżących w roku 2012 przyjęto projekt budżetu. W ltch 2013-2020 dokonno oszcowni wskźnikiem inflcji. Wyngrodzeni i pochodne od wyngrodzeń orz pozostłe bieżące nlizowno n podstwie budżetów historycznych - uwzględniono podwyżki dl nuczycieli. Wyngrodzeni stnowią i tk powyżej 50% dochodów bieżących przy minimlnym szcowniu wzrostu. Wydtki związne z obsługą zdłużeni zostły wyliczone zgodnie z hrmonogrmem spłty zobowiązń już zciągniętych orz emitownych ppierów wrtościowych. Wydtki n poręczenie dl Stowrzyszeni LGD Dziłj z Nmi z zobowiązni stowrzyszeni z tytułu udzielonej gwrncji przez Bnk Spółdzielczy w Siedlcu. Wydtki mjątkowe rozpisno w złączniku Nr 3 do uchwły, w którym określono przedsięwzięci, pozostłe, których okres relizcji nie przekrcz jednego roku, ujęto w WPF, w związku z czym nie zostły umieszczone w złączniku przedsięwzięć. Objśnieni do przychodów budżetu. W prognozownym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z emisji obligcji, które zostły wyemitowne w 2010 roku orz wolne środki jko ndwyżki środków pieniężnych n rchunku bieżącym budżetu jednostki smorządu terytorilnego, wynikjące z rozliczeń wyemitownych ppierów wrtościowych, kredytów i pożyczek z lt ubiegłych. Stron 8
Objśnieni do rozchodów budżetu. W prognozownym okresie po stronie rozchodów ujęto spłty rt kpitłowych zciągniętych kredytów n zdni inwestycyjne w ltch ubiegłych orz spłty pożyczek zciągniętych n wyprzedzjące finnsownie dziłń finnsowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W rozchodch n 2012 rok zplnowno 480.585,-zł, fktyczne wykonnie n dzień 31.12.2011 roku wynosiło 436.434,85 zł. Wprowdzono ktulizcj plnu po stronie dochodów i rozchodów. Dotyczy spłty pożyczki z BGK. Objśnieni do ndwyżki budżetowej. W prognozownym okresie n poszczególne lt ustlono ndwyżkę budżetową z przeznczeniem n spłty wcześniej zciągniętych kredytów orz wykup ppierów wrtościowych. Objśnieni do prognozy długu. Ksztłtuje się w sposób nstępujący w ltch : N początek roku 2012 dług wynosi kwot 20.371.687,85,-zł dotyczy 2.500.000,-zł dotyczy kredytu zciągniętego w 2008 roku; kredytu zciągniętego w 2011 roku n kwotę 2.435.253,-zł orz pożyczki zciągnięte n wyprzedzjące finnsownie dziłń finnsowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwot 436.434,85,-zł pozostł kwot w wysokości 15.000.000,-zł dotyczy emisji obligcji Od 2013 roku i lt nstępne ustlono w złączniku WPF kolejne trnsze wykup obligcji i spłty kredytów, W ciągu roku plnowne zwiększenie długu zgodnie z uchwłą budżetową wynosi 3.000.000,- zł dotyczy obligcji orz długu zwiększono o kwotę 91.464,-zł dotyczy pożyczki zciągnięte n wyprzedzjące finnsownie dziłń finnsowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej orz spłty w wysokości 1.936.434,85 zł w chwili plnowne zdłużenie wynosi kwotę 21.526.717,-zł Wynik z dziłlności opercyjnej ( bieżącej ) jest pozycją brdzo istotną n skutek zpisu w rt. 242 Ustwy orgn stnowiący nie może uchwlić budżetu, w którym bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o ndwyżkę z lt ubiegłych i wolne środki. Nleży podkreślić, iż zgodnie z prognozą w cłym bdnym okresie nie m zgrożeni nruszeni powyższego zpisu. Resumując powyższe możn stwierdzić, że dokonne obliczeni spełniją wymóg ustwy dotyczący relcji obsługi zdłużeni, z wyjątkiem w roku 2013, w których wskźnik ten jest wskźnikiem wyłącznie informcyjnym. Wymóg ten musi być spełniony od roku 2014. Po nlizie kolejnych lt tj. od 2014 roku do 2020 roku sytucj finnsow gminy pozwl n spełnienie ustwowych wymogów, co zpewni stbilność finnsową. Stron 9
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF ZAŁĄCZNI NR 3 do Uchwły Nr XXV/190/2012 Rdy Miejskiej w Drezdenku z dni 11 wrześni 2012 r ) progrmy, projekty lub zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. Łączne nkłdy finnsowe i limity zobowiązń Jednostk Sum limitów Okres relizcji Łączne nkłdy Nzw i cel Rozdz. odpowiedziln Limit zobowiązń wydtków finnsowe od do lub koordynując przyjętych w ltch WPF Rzem 6 928 292,00 5 114 783,00 - bieżące 1 085 666,00 884 363,00 Relizcj progrmu Aktywn integrcj "Powrócę do prcy " w Ośrodek Pomocy 1.[b] 2011 2013 502 761,00 rmch POKL - rozwój i upowszechninie ktywnwj integrcji Społecznej 407 63 Relizcj progrmu POKL" Indywidulizcj procesu nuczni i 2.[b] wychowywni uczniów kls I-III" - Wyrównywnie szns 2012 2014 Urząd Miejski 280 515,00 280 515,00 edukcyjnych uczniów Relizcj progrmu rozwoju w Gimnzjum nr1 w Drezdenku - 3.[b] POKL- LSZRSZ- III EDYCJA - wyrównnie szns edukcyjnych i zpewnienie wysokiej jkości usług edukcyjnych świdczonych w 2011 2012 Urząd Miejski 302 39 196 218,00 systemie oświty - mjątkowe 5 842 626,00 4 230 42 Budow gminnej infrstruktury dostępu do internetu dl osób 1.[m] wykluczonych 85395/6057 85395/6059 - ułtwienie dostępu do 2010 2012 Urząd Miejski 3 324 421,00 1 712 215,00 internetu dl osób wykluczonych Budow sieci wodociągowej i rozdzielczej w miejscowości 2.[m] Czrtowo i Niegosłw 01010/6058, 01010/6059 - Rozbudow 2012 2013 Urząd Miejski 2 518 205,00 2 518 205,00 infrstruktury technicznej, poprw stnu snitrnego mieszkńców Stron 10
) progrmy, projekty lub zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. Nzw i cel Okres relizcji od do Rozdz. 2012 Limity wydtków n przedsięwzięci 2013 2014 2015 Rzem 2 341 686,00 2 687 442,00 85 655,00 - bieżące 474 498,00 324 21 85 655,00 Relizcj progrmu Aktywn integrcj "Powrócę do prcy " w 1.[b] 2011 2013 218 002,00 189 628,00 rmch POKL - rozwój i upowszechninie ktywnwj integrcji Relizcj progrmu POKL" Indywidulizcj procesu nuczni i 2.[b] wychowywni uczniów kls I-III" - Wyrównywnie szns 2012 2014 60 278,00 134 582,00 85 655,00 edukcyjnych uczniów Relizcj progrmu rozwoju w Gimnzjum nr1 w Drezdenku - 3.[b] POKL- LSZRSZ- III EDYCJA - wyrównnie szns edukcyjnych i zpewnienie wysokiej jkości usług edukcyjnych świdczonych w 2011 2012 196 218,00 systemie oświty - mjątkowe 1 867 188,00 2 363 232,00 Budow gminnej infrstruktury dostępu do internetu dl osób 1.[m] wykluczonych 85395/6057 85395/6059 - ułtwienie dostępu do 2010 2012 1 712 215,00 internetu dl osób wykluczonych Budow sieci wodociągowej i rozdzielczej w miejscowości 2.[m] Czrtowo i Niegosłw 01010/6058, 01010/6059 - Rozbudow 2012 2013 154 973,00 2 363 232,00 infrstruktury technicznej, poprw stnu snitrnego mieszkńców Stron 11
c) progrmy, projekty lub zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i b) (rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. Rzem - bieżące Nzw i cel Okres relizcji od do 7 138 986,00 84 501,00 Oprcownie miejscowych plnów zgospodrowni 1.[b] przestrzennego dl miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Rdowo, Osów, Zgórze, Lubitów i Gościm 2011 2013 Urząd Miejski 84 501,00 46 001,00 - mjątkowe 7 054 485,00 68 00 4 262 146,00 Modernizcj dchu n sli gimnstycznej w Gimnzjum Nr 1 w Miejsko Gminny 1.[m] Drezdenku - poprw bezpieczeństw i jkości użytkowni 2012 2013 Zespół Oświty budynku 68 00 Przebudow ulic w rejonie ulic: Plc Kościelny, Kościeln, Wiejsk 60016/6050 - Rozwój potencjłu kulturowo-turystycznego gminy 2.[m] przez rewitlizcję zbytkowego rejonu mist. Poprw stnu 2006 2013 Urząd Miejski 3 482 278,00 technicznego ulic, w tym bezpieczeństw ruchu drogowego Łączne nkłdy finnsowe i limity zobowiązń Utworzenie miejsc spotkń dl ktywnych mieszkńców 3.[m] 2012 2013 Urząd Miejski 26 00 26 00 Drezdenk - Integrcj społeczn mieszkńców Drezdenk Uzbrojenie terenu wrz z nwierzchnimi ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśn, Rej, 11 Listopd, Wit Stwosz, 4.[m] Mtejki, Kochnowskiego - etp II 90095/6050 - Poprw stnu 2010 2012 Urząd Miejski 1 625 427,00 681 427,00 infrstruktury technicznej w tym bezpieczeństw ruchu drogowego Uzbrojenie terenu wrz zbudową oświetleni, nwierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os.Południe, ul.południow - Armii 5.[m] Krjowej - Okrężn i ulic Willow - etp II 90095/90095 - Poprw 2010 2012 Urząd Miejski 1 852 78 829 78 stnu infrstruktury technicznej Rozdz. Jednostk odpowiedziln lub koordynując Łączne nkłdy finnsowe Sum limitów Limit zobowiązń wydtków przyjętych w ltch WPF 68 00 4 308 147,00 46 001,00 68 00 68 00 2 656 939,00 Stron 12
c) progrmy, projekty lub zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i b) (rzem) Wykz przedsięwzięć Limity wydtków n przedsięwzięci L.p. Nzw i cel Okres relizcji Rozdz. 2012 2013 2014 2015 od do Rzem 2 170 578,00 2 137 569,00 - bieżące 23 001,00 23 00 Oprcownie miejscowych plnów zgospodrowni przestrzennego dl miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb 1.[b] geodezyjny Rdowo, Osów, Zgórze, Lubitów i Gościm 2011 2013 23 001,00 23 00 71004/4300 - Zgospodrownie terenu zgodne z zsdmi łdu przestrzennego - mjątkowe 2 147 577,00 2 114 569,00 Modernizcj dchu n sli gimnstycznej w Gimnzjum Nr 1 w 1.[m] Drezdenku - poprw bezpieczeństw i jkości użytkowni 2012 2013 30 00 38 00 budynku Przebudow ulic w rejonie ulic: Plc Kościelny, Kościeln, Wiejsk 60016/6050 - Rozwój potencjłu kulturowo-turystycznego gminy 2.[m] przez rewitlizcję zbytkowego rejonu mist. Poprw stnu 2006 2013 600 00 2 056 939,00 technicznego ulic, w tym bezpieczeństw ruchu drogowego Utworzenie miejsc spotkń dl ktywnych mieszkńców 3.[m] 2012 2013 6 37 19 63 Drezdenk - Integrcj społeczn mieszkńców Drezdenk Uzbrojenie terenu wrz z nwierzchnimi ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśn, Rej, 11 Listopd, Wit Stwosz, 4.[m] Mtejki, Kochnowskiego - etp II 90095/6050 - Poprw stnu 2010 2012 681 427,00 infrstruktury technicznej w tym bezpieczeństw ruchu drogowego Uzbrojenie terenu wrz zbudową oświetleni, nwierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os.Południe, ul.południow - Armii 5.[m] Krjowej - Okrężn i ulic Willow - etp II 90095/90095 - Poprw 2010 2012 829 78 stnu infrstruktury technicznej Stron 13
2) umowy, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i których płtności przypdją w okresie dłuższym niż rok Wykz przedsięwzięć Łączne nkłdy finnsowe i limity zobowiązń L.p. Nzw i cel Okres relizcji Sum limitów Jednostk Łączne nkłdy wydtków Rozdz. odpowiedziln Limit zobowiązń od do finnsowe przyjętych w ltch lub koordynując WPF Rzem - bieżące 4 356 80 4 356 80 4 355 80 4 355 80 Ubezpieczenie mieni, ubezpieczenie od odpowiedzilności 1.[b] cywilnej,od szkód środowiskowych orz odpowiedzilności mjątkowej prcowników smorządowych z rżące nruszenie 2012 2013 Urząd Miejski 70 00 70 00 prw. 2.[b] Bieżące funkcjonownie i zpewnienie ciągłości dziłni jednostki - energi elektryczn 2012 2015 Urząd Miejski 2 400 00 2 400 00 Przygotownie procesu optymlizcji kosztów zkupu i dystrybucji 3.[b] energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużyci 2011 2014 Urząd Miejski 12 00 11 00 energii elektrycznej 4.[b] Utrzymnie przyjętych n stn strusi, zpewnienie opieki weterynryjnej 2012 2014 Urząd Miejski 58 80 58 80 Wyłpywnie zwierząt bezdomnych z przetrnsportowniem i 5.[b] 2012 2015 Urząd Miejski 558 00 558 00 przetrzymywniemzwierząt w schronisku 90013/4300 Zrządznie i dministrownie nieruchomościmi zbudownymi 6.[b] budynkmi mieszklnymi orz mieszknimi komunlnymi wchodzącymi w skłd wspólnotmieszkniowych 70005-2012 2014 Urząd Miejski 483 10 483 10 utrzymnie w nleżytym stnie technicznym budynki Zrządznie i utrzymnie cmentrzy - Drezdenko, Trzebicz.Gościm, 7.[b] 2012 2015 Urząd Miejski 774 90 774 90 Goszcznowcu 71035/4300 - utrzymnie w nleżytym stnie - mjątkowe Stron 14
2) umowy, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i których płtności Wykz przedsięwzięć Limity wydtków n przedsięwzięci L.p. Nzw i cel Okres relizcji Rozdz. 2012 2013 2014 2015 od do Rzem 1 177 097,00 1 329 378,00 1 110 70 738 625,00 - bieżące 1 177 097,00 1 329 378,00 1 110 70 738 625,00 Ubezpieczenie mieni, ubezpieczenie od odpowiedzilności 1.[b] cywilnej,od szkód środowiskowych orz odpowiedzilności 2012 2013 34 622,00 35 378,00 mjątkowej prcowników smorządowych z rżące nruszenie 2.[b] Bieżące funkcjonownie i zpewnienie ciągłości dziłni jednostki - energi elektryczn 2012 2015 600 00 600 00 600 00 600 00 Przygotownie procesu optymlizcji kosztów zkupu i dystrybucji 3.[b] energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużyci 2011 2014 6 00 4 00 1 00 energii elektrycznej 4.[b] Utrzymnie przyjętych n stn strusi, zpewnienie opieki weterynryjnej 2012 2014 25 30 25 20 8 30 5.[b] Wyłpywnie zwierząt bezdomnych z przetrnsportowniem i przetrzymywniemzwierząt w schronisku 90013/4300 2012 2015 155 00 186 00 186 00 31 00 Zrządznie i dministrownie nieruchomościmi zbudownymi 6.[b] budynkmi mieszklnymi orz mieszknimi komunlnymi wchodzącymi w skłd wspólnotmieszkniowych 70005-2012 2014 205 50 220 50 57 10 utrzymnie w nleżytym stnie technicznym budynki 7.[b] Zrządznie i utrzymnie cmentrzy - Drezdenko, Trzebicz.Gościm, Goszcznowcu 71035/4300 - utrzymnie w nleżytym stnie 2012 2015 150 675,00 258 30 258 30 107 625,00 - mjątkowe Stron 15
3) gwrncje i poręczeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego(rzem) Wykz przedsięwzięć L.p. Nzw i cel Okres relizcji od do Limit zobowiązń Sum limitów wydtków przyjętych w ltch WPF Rzem 41 00 27 40 - bieżące 41 00 27 40 1.[b] Poręczenie kredytu dl LGD w Świebodzinie 75704/8020 2011 2013 Urząd Miejski 41 00 27 40 Rozdz. Jednostk odpowiedziln lub koordynując Łączne nkłdy finnsowe i limity zobowiązń Łączne nkłdy finnsowe 3) gwrncje i poręczeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego(rzem) Wykz przedsięwzięć Limity wydtków n przedsięwzięci L.p. Nzw i cel Okres relizcji od do Rozdz. 2012 2013 2014 2015 Rzem 13 70 13 70 - bieżące 13 70 13 70 1.[b] Poręczenie kredytu dl LGD w Świebodzinie 75704/8020 2011 2013 13 70 13 70 Stron 16
Rok łączne nkłdy finnsowe limit zobowiązń 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rok Rzem Zbiorczo bieżące mjątkowe Zbiorczo przedsięwzięci 1) progrmy, projekty lub zdni (rzem) Rzem 18 465 078,00 5 567 967,00 12 897 111,00 14 067 278,0 0 bieżące mjątkowe 2) umowy, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i których płtności przypdją w okresie dłuższym niż rok; (rzem) Rzem bieżące mjątko we 3) gwrncje i poręczeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego ( bieżące) 1 170 167,00 12 897 111,00 4 356 80 4 356 80 41 00 68 00 68 00 68 00 68 00 5 703 061,00 1 688 296,00 4 014 765,00 4 512 264,00 497 499,00 4 014 765,00 1 177 097,00 1 177 097,00 13 70 6 168 089,00 1 690 288,00 4 477 801,00 4 825 011,00 347 21 4 477 801,00 1 329 378,00 1 329 378,00 13 70 1 196 355,00 1 196 355,00 85 655,00 85 655,00 1 110 70 1 110 70 738 625,00 738 625,00 738 625,00 738 625,00 Zbiorczo progrmy, projekty lub zdni ) progrmy, projekty lub zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) b) progrmy, projekty lub zdni związne z umowmi prtnerstw publiczno-prywtnego; (rzem) c) progrmy, projekty lub zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i b) (rzem) Rzem bieżące mjątkowe Rzem bieżące mjątkowe Rzem bieżące mjątkowe łączne nkłdy finnsowe limit zobowiązń 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6 928 292,00 2 341 686,00 2 687 442,00 85 655,00 1 085 666,00 474 498,00 324 21 85 655,00 5 842 626,00 1 867 188,00 2 363 232,00 7 138 986,00 68 00 2 170 578,00 2 137 569,00 84 501,00 23 001,00 23 00 7 054 485,00 68 00 2 147 577,00 2 114 569,00 Stron 17