UCHWAŁA NR XXXX/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 12 września 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXX/321/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227,art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: W związku z dokonanymi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/228/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata otrzymuje brzmienie jak : załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 2. W związku z dokonanymi zmianami, objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/228/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata otrzymuje brzmienie jak : załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 2. W związku z dokonanymi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/228/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata otrzymuje brzmienie jak : załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku Adam Kołwzan Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXX/321/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 12 września 2013 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we udziału we wpływach z podatku wpływach z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,40 Wykonanie , , , , , , , , , , ,25 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,85 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0, , , , , , , , , , ,0, , , , , , , , , , ,0, , , , , , , , , , ,0, , , , , , , , , , ,0, , , , , , , , , , ,0, , , , , , , , , , ,0,00 Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 2

3 z tego: Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia na spłatę przejętych podlegające wyłączeniu z zobowiązań limitów spłaty zobowiązań samodzielnego określonych w art. 243 ust. publicznego zakładu 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 opieki zdrowotnej sierpnia 2009 r. o finansach przekształconego na publicznych (Dz. U. Nr 157, zasadach określonych w poz. 1240, z późn. zm.) lub przepisach o działalności art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy leczniczej, w wysokości w z dnia 30 czerwca 2005 r. o jakiej nie podlegają finansach publicznych (Dz. sfinansowaniu dotacją z U. Nr 249, poz. 2104, z budżetu państwa) późn. zm.) wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki majątkowe Wynik budżetu Lp Formuła [2.1] + [2.2] [1] -[2] Wykonanie , , ,0,0, , , , ,63 Wykonanie , ,41 0,0,0, , , , ,93 Plan 3 kw , , ,0,0, , , , ,15 Wykonanie ) , ,15 0,0,0, , , , , , ,14 0,0,0, , , , , , ,0,0,0, , , , , , ,0,0,0, , , , , , ,0,0,0, , , , , , ,0,0,0, , , , , , ,0,0,0, , , , , , ,0,0,0, , , , , , ,0,0,0, , , , , , ,0,0,0, , , , ,00 Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 3

4 z tego: Wyszczególnieni e Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp Formuła [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie ,77 0,0, ,77 0, , ,63 0,0,00 Wykonanie ,99 0,0, ,14 0, , ,93 0,0,00 Plan 3 kw ,0,0, , , , ,0,0,00 Wykonanie ) ,06 0,0, ,06 0, , ,0,0, ,0,0, , , , , ,0, ,0,0,0,00 0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,00 0,0,0,0, ,0,0,0,00 0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,00 0,0,0,0, ,0,0,0,00 0,0,0,0,0, ,0,0,0,00 0,00 0,0,0,0,00 202,0,0,0,00 0,0,0,0,00 0, ,0,0,00 0,0,00 0,0,0,0,00 Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 4

5 Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z tego: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Lp Formuła [5.1] + [5.2] [6]/[1 ([6]-[6.1]/[1] Wykonanie , ,0,0,0, ,0,0,00 30,37% 30,37% 0,00 Wykonanie , ,0,0,0, ,85 0, ,85 46,27% 46,27% 0,00 Plan 3 kw , , , , , ,0, ,00 46,11% 46,11% 0,00 Wykonanie ) , , , , , ,0,0,00 39,36% 39,36% 0, , ,0,0,0, , , ,00 38,41% 37,37% 0, , , , ,0, ,0,0,00 35,34% 35,34% 0, , ,0,0,0, ,0,0,00 32,92% 32,92% 0, , ,0,0,0, ,0,0,00 28,10% 28,10% 0, , ,0,0,0, ,0,0,00 22,95% 22,95% 0, , ,0,0,0, ,0,0,00 16,70% 16,70% 0, , ,0,0,0, ,0,0,00 10,21% 10,21% 0, , ,0,0,0, ,00 0,0,00 4,16% 4,16% 0, , ,0,0,00 0,00 0,0,0,0,00% 0,00% 0,00 Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 5

6 Wyszczególnienie Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik spłaty zobowiązań Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] ([2.1.1] + [ ] + [5.1] - [5.1.1] ) / [1] ([2.1.1]+[ ] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1] )/[1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] [9.6] - [9.7] [9.6] - [9.7.1] Wykonanie , ,92 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 0,00 6,60% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie , ,41 7,15% 7,15% 7,15% 7,15% 0,00 7,15% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw , ,00 6,99% 6,06% 6,99% 6,06% 0,00 6,06% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ) , ,85 10,74% 9,86% 10,74% 9,86% 0,00 9,86% 0,00% 0,00% TAK TAK , ,00 7,68% 7,68% 7,68% 7,68% 0,00 7,68% 3,90% 4,75% NIE NIE , ,00 3,94% 2,92% 3,94% 2,92% 0,00 2,92% 3,13% 3,97% TAK TAK , ,00 3,82% 3,82% 3,82% 3,82% 0,00 3,82% 4,80% 5,65% TAK TAK , ,00 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 0,00 6,46% 8,08% 8,08% TAK TAK , ,00 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 0,00 6,02% 9,71% 9,71% TAK TAK , ,00 6,32% 6,32% 6,32% 6,32% 0,00 6,32% 8,91% 8,91% TAK TAK , ,00 6,65% 6,65% , ,00 6,07% 6,07% 6,07% 6,65% 6,65% 0,00 6,65% 6,07% 0,00 6,07% 9,07% 8,59% 8,59% , ,00 4,32% 4,32% 4,32% 4,32% 0,00 4,32% 9,84% 9,84% TAK 9,07% TAK TAK TAK TAK TAK Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 6

7 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie 201,0, , , , ,0, , ,47 300,00 Wykonanie ,0, , , , , , , , ,93 Plan 3 kw ,0, , , , , , , , ,00 Wykonanie ) 0,0, , , , , , , , , ,0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,0, , , , ,0,0,0,0, ,0, , , , ,0,0,0,0, ,0, , , , ,0,0,0,0, ,0, , , , ,0,0,0,0, ,0, , , , ,0,0,0,0, ,0, , , , ,0,0,0,0, ,00 0, , , , ,0,0,00 0,0, ,00 0,00 Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 7

8 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , , , , , ,33 Wykonanie , , , , , , , , ,50 Plan 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0,0, , , , , , , ,0,0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,0,0,00 202,0,0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,0,0,00 Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 8

9 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań Dochody Wydatki na spłatę Wydatki na Wydatki na spłatę Wydatki Wydatki majątkowe wynikających z budżetowe z tytułu przejętych spłatę przejętych zobowiązań majątkowe na na realizację przejęcia przez dotacji celowej z Wysokość zobowiązań zobowiązań samodzielnego programy, Wydatki bieżące na programu, projektu jednostkę budżetu państwa, zobowiązań samodzielnego samodzielnego publicznego projekty lub pokrycie ujemnego finansowane lub zadania samorządu o której mowa w podlegających publicznego publicznego zakładu opieki zadania wyniku finansowego Wyszczególnienie środkami wynikające wyłącznie terytorialnego art. 196 ustawy z umorzeniu, o którym zakładu opieki zakładu opieki zdrowotnej finansowane z samodzielnego określonymi w art. z zawartych umów z zobowiązań po dnia 15 kwietnia mowa w art. 190 zdrowotnej zdrowotnej przejętych do końca udziałem publicznego 5 ust. 1 pkt 2 podmiotem likwidowanych i 2011 r. o ustawy o przekształconego likwidowanego na 2011 r. na środków, o zakładu opieki ustawy dysponującym przekształcanych działalności działalności na zasadach zasadach podstawie których mowa w zdrowotnej środkami, o których samodzielnych leczniczej (Dz.U. leczniczej określonych w określonych w przepisów o art. 5 ust. 1 pkt 2 mowa w art. 5 ust. 1 zakładach opieki Nr 112, poz. 654, z przepisach o przepisach o zakładach opieki i 3 ustawy pkt 2 ustawy zdrowotnej późn. zm.) działalności działalności zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie , , ,4,0,0,0,0,0,0,00 Wykonanie , , ,89 0,0,0,0,0,0,0,00 Plan 3 kw , , ,0,0,0,0,0,0,0,00 Wykonanie ) , , ,14 0,0,0,0,0,0,0, , , ,0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 202,0,0,0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,00 Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 9

10 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny Wynik operacji niekasowych wypłaty z tytułu wpływających na wymagalnych kwotę długu ( m.in. poręczeń i gwarancji umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie 201,0,0,0,0,0,0,00 Wykonanie ,0,0,0,0,0,0,00 Plan 3 kw ,0,0,0,0,0,0,00 Wykonanie ) 0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,00 Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 10

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXX/321/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 12 września 2013 r. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko która została ustalona na lata zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) ustalona została na lata Objaśnienia do zmian dochodów. Dochody ustalone w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w których: dochody bieżące dochody majątkowe nie uległy zmianie Objaśnienia do zmian wydatków. W wydatkach dokonano przeniesień, w wydatkach bieżących i majątkowych. Zmniejszono wydatki majątkowe przez zmniejszenie przychodów pochodzących z pożyczki z BGK. Zmniejszenie dokonano po przeprowadzeniu przetargu na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław w kwocie ,00 zł. Objaśnienia do zmian przychodów budżetu. Przychody budżetu ustalono w wysokości ,00 zł zmniejszono przychody o kwotę ,00 zł pochodzącej z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wyemitowanie papierów wartościowych, które zostały zaplanowane na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pozostaje bez zmian. Dokonane i przedstawione wyżej zmiany dotyczące obligacji w zmianach tej uchwały nie uległy zmianie. Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu. Planowane rozchody w kwocie ,- zł zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Nie dokonano zmian w rozchodach budżetu. Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 11

12 Objaśnienia do zmian nadwyżki budżetowej. W prognozowanym okresie na poszczególne lata ustalono nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych. Objaśnienia do zmian prognozy długu. Na początek roku 2013 po zmianach dług Gminy wynosi ,-zł; Kwota ,-zł dotyczy kredytu zaciągniętego w 2008 roku; kredytu zaciągniętego w 2011 roku - do spłaty pozostała kwota w wysokości ,-zł pozostała kwota w wysokości ,-zł dotyczy emisji obligacji W ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia długu o kwotę ,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Planowana kwota długu została zmniejszona o kwotę ,00 zł. Wynik z działalności operacyjnej ( bieżącej ) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Reasumując powyższe można stwierdzić, że dokonane obliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia, za wyjątkiem w roku 2013, w których wskaźnik ten jest wskaźnikiem wyłącznie informacyjnym. Wymóg ten musi być spełniony od roku Po analizie kolejnych lat tj. od 2014 roku do 2021 roku sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów, co zapewni stabilność finansową przy zachowaniu szczególnej ostrożności i utrzymaniu wymaganego wskaźnika dla osiągnięcia relacji zgodnej z art.243.ustawy o finansach publicznych. Objaśnienia do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Objaśnienia do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok przedstawia poniższa tabela. Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 12

13 Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok , , ,00 - wydatki bieżące , , ,00 Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników samorządowych za rażące naruszenie prawa. Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna Urząd Miejski , ,0,00 Urząd Miejski , , ,00 Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - OSP Urząd Miejski , ,0,00 Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 75023/ zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej Przygotowanie procesu optymalizacji rozliczeń podatku VAT - analiza możliwości podniesienia roszczeń w zakresie zwrotu VAT Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300 Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami komunalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych utrzymanie w należytym stanie technicznym budynki Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebicz, Gościm, Goszczanowcu 71035/ utrzymanie w należytym stanie Urząd Miejski , , ,00 Urząd Miejski , , ,00 Urząd Miejski , , ,00 Urząd Miejski , , ,00 Urząd Miejski , , ,00 Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 13

14 ,0,0,0,0,0, , ,0,0,0,0,0, ,00 0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,00 0,0,0,0,0,0,0,00 0,0,0,0,0,0,0,00 0,0,0,0,0,0, , ,0,0,0,0,0,0,00 0,0,0,0,0,0,0, ,0,0,0,0,0,0,00 Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 14

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXX/321/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 12 września 2013 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) a - wydatki bieżące b - wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące Realizacja programu Aktywna integracja "Powrócę do pracy " w ramach POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnwj integracji Realizacja programu POKL ' Akademia sukcesu ' - - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów. Realizacja programu POKL" Indywidualizacja procesu nauczani i wychowywania uczniów klas I-III" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Ośrodek Pomocy Społecznej Urząd Miejski Urząd Miejski wydatki majątkowe Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław 01010/6058, 01010/ Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców Urząd Miejski Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 15

16 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 16

17 Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Urząd Miejski wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 71004/ Zagospodarowanie terenu zgodne z zasadami ładu przestrzennego Urząd Miejski Walory Sołectw Gminy Drezdenkoprzewodnik przyrodniczo - turystyczny o Drezdenku i okolicznych miejscowościach - upowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych w Gminie Drezdenko praz promocja miasta i okolicznych sołectw. Urząd Miejski wydatki majątkowe Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów 90004/ zagospodarowanie przestrzeni publicznej Budowa na celu rekreacyjne ścieżki rowerowej poprzez na utworzenie dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap I - wzmocnienie potencjału turystycznego oraz poprawz dostępu do atrakcji przyrodniczych Gminy Drezdenko Modernizacja dachu na budynku Szkoły Miejsko Gminny Zespół Podstawowej w Niegosławiu 80101/ Oświaty poprawa jakości funkcjonowania szkoły Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku - poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska 60016/ Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego gminy przez rewitalizację zabytkowego rejonu miasta. Poprawa stanu technicznego ulic, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miejski Urząd Miejski Miejsko Gminny Zespół Oświaty Urząd Miejski Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 17

18 Id: B65A20BF-271E-43E1-B2D0-9BE747BD9F0F. Uchwalony Strona 18