Raport kwartalny SA-Q 2 2007/2008 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia 3 stycznia 2006 r. (z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, buwlanej, handlowej lub usługowej) Zarząd spółki LEASCO S.A. (nazwa emitenta) podaje wiamości raport kwartalny dnia 01.02. 2008 r. (data przekazania) Otrzymują: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd MTS-CeTO S.A. Polska Agencja Prasowa
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) 30.09.2007 30.09.2006 I. AKTYWA RAZEM 1221 1 176 1 191 24 788 1. Aktywa trwałe 983 1 008 1 085 16 581 2. Aktywa obrotowe, w tym: 238 168 106 8 207 2.1. Zapasy 0 0 2.2. NaleŜności krótkoterminowe 158 76 19 7 780 II. PASYWA RAZEM 1221 1 176 1 191 24 788 1. Kapitał własny, w tym: 611 733 1 152-8 413 1.1. Kapitał zakławy 20 455 20 455 20 455 20 455 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 610 443 39 33 201 2.1. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 2 442 2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 610 443 39 30 757 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) 2 kwartał 01.10.2007 2 kwartały (rok bieŝący.) 01.07.2007 2 kwartał 01.10.2006 2 kwartały (rok bieŝący.) 01.07.2006 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 1 7 14 1.1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 0 1 7 14 2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 1 1 7 14 4. Zysk (strata) ze sprzedaŝy -125-233 -155-464 5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -117-238 9 508 30 461 6. Przychody finansowe 0 0 57 2 451 7. Koszty finansowe 3 3 8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -120-240 9 565 32 912 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 10. Zysk (strata) brutto -120-240 9 565 32 912 11. Podatek chowy 0 12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 13. Zysk (strata) netto -120-240 9 565 32 912 WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH (w tys. zł) 2 kwartał 01.10.2007 2 kwartały 01.07.2007 2 kwartał 01.10.2006 2 kwartały 01.07.2006 1. Amortyzacja 26 51 53 161 2. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 0 2 65 44 3. Przepływy pienięŝne netto z działalności 0 0 2 28
inwestycyjnej 4. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 0 0-60 -60 5. Przepływy pienięŝne netto, razem 0 2 7 12 POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł) Pozycje pozabilansowe 30.09.2007 30.09.2006 1. NaleŜności warunkowe 70 911 70 911 3 419 1.1. Naliczone odsetki od poŝyczek 3 498 3 498 3 419 1.2. Podatek VAT sprawa sąwa 67 412 67 412 1.3.NaleŜności nominalne objęte umową sprzedaŝy 70 941 1.4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 102 938 102 938 2. Zobowiązania warunkowe 50 880 50 880 2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2.2 wg zaskarŝonych nakazów i BTE 14545 14545 178 546 3. Inne (z tytułu) 2 618 2 618 107 107 3.1. ustalenia kontroli skarbowej w odwołaniu 2 618 2 618 107 107 Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2008-02-01 Marian Chrzanowski Prezes Zarządu
"KOMENTARZ" Zgodnie z 41 ust. 5 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS- CeTO S.A. z dnia 3 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Informacje datkowe raportu kwartalnego LEASCO Spółka Akcyjna za drugi kwartał roku obrotowego 2007/2008 ( 01.10.2007 ) Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu zostały szczegółowo przedstawione w komentarzu Zarządu raportu rocznego LEASCO S.A. za rok obrotowy 2006/2007. Korekty z tytułu rezerw Nie tworzono rezerw. Odpisy aktualizujące wartość składników majątku W przedstawianym kwartale Spółka nie konała odpisów aktualizujących. Czynniki oraz istotne zdarzenia mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Nie tyczy. Zdarzenia po dacie bilansu, mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Nie tyczy. Stanowisko zarządu odnośnie moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz. Nie tyczy. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Akcjonariusz Towarzystwo Inwestycji Przemysłowych Sp. z o.o. Ilość głosów Udział w głosach Ilość akcji Udział w kapitale 1 470 546 300 48,32% 1 470 546 300 71,97%
Wiesław Mazur 778 732 500 25,59 % 163 214 500 7,99% MIDAS SYSTEM Sp. z o.o. 280 000 000 9,20% 56 000 000 2,74% Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Wyszczególnienie OSOBY ZARZĄDZAJĄCE OSOBY NADZORUJĄCE Liczba akcji (na dzień ) Liczba akcji (na dzień 30.09.2007) 163 214 500 163 214 500 14 000 000 14 000 000 W dniu r. Pan Wiesław Mazur poinformował Spółkę o zamiarze zbycia całego posiadanego pakietu akcji Emitenta. W dniu 07.01.2008 r. Pani Barbara Jasilkowska, poinformowała o sprzedaŝy będących w jej posiadaniu 100 000 sztuk akcji Leasco S.A. Postępowania wszczęte lub toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej, tyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki. W dniu 13 grudnia 2007r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę LEASCO S.A. z dnia 18 kwietnia 2007r, sygn. akt. III S.A./Gl 833/07 na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 marca 2007r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie z dnia 14 grudnia 2006r., odmawiającą po wznowieniu postępowania uchylenia decyzji ostatecznej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie z dnia 18 maja 2001r., tyczącej podatku od towarów i usług za czerwiec 2000r. Informacje o powyŝszym postępowaniu przekazane zostały w raporcie nr SA-Q 4 2006/2007. Dnia 30 października 2007r. Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy na skutek wniesionego w dniu 3 września 2007r. pozwu - wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko Syndykowi Masy Upadłości DABEX S.A. w upadłości w Częstochowie na kwotę 10 980,00 PLN wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrotem kosztów postępowania. W dniu 26 października 2007r. pełnomocnik LEASCO S.A. złoŝył apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 20 września 2007r. sygn. akt I C 75/07 pozwany w sprawie to Wojewódzki Fundusz Ochrony Śrowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W dniu 9 listopada 2007 r. w sprawie z powództwa LEASCO S.A. przeciwko DRESSER Polska Sp. z o.o. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z dnia 05.11.2001r., przed Sądem Rejonowym w Częstochowie Wydział VIII Gospodarczy, zapadł wyrok oddalający powództwo ( sygn. akt VIII GC 211/07). Spółka otrzymała wyrok z uzasadnieniem w dniu 31 grudnia 2007r. W dniu 11 grudnia 2007r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie Wydział V Gospodarczy o umorzeniu postępowania w sprawie prowadzonej pod sygn. akt V GC 62/06. Przypominamy, iŝ sprawa tyczyła powództwa LEASCO S.A. przeciwko Kredyt Bank S.A. o pozbawienie wykonalności Bankowego Tytułu Egzekucyjnego nr 417/01 oraz Bankowego Tytułu Egzekucyjnego nr 415/01 ( w.p.s 300 950,10 PLN). W dniu 7 stycznia 2008r. pełnomocnik Spółki poinformował, iŝ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, wyrokiem z dnia 27.12.2007r., uchylił zaskarŝoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22.12.2006 oraz zasądził zwrot kosztów postępowania tym samym uznał racje Spółki. Sprawa tyczy zobowiązania podatkowego Spółki w podatku chowym od osób prawnych za rok 2000/2001. - informacje o sprawie zostały przekazane w raporcie kwartalnym SA-Q 3 2006/2007, a takŝe w raporcie bieŝącym nr 1/2007. W dniu 21 stycznia 2008r. pełnomocnik LEASCO S.A. powiamił o ręczeniu odpisu wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy wydanego w dniu 14.12.2007r. w sprawie z powództwa Leasco S.A. przeciwko Agencji Poszanowania Energii S.A. w likwidacji w Łodzi o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z dnia 25.09.2001 r. o sygn. akt V GNc 363/01 - sygn. akt VIII GC 13/07. Zgodnie z powyŝszym wyrokiem Sąd pozbawił wykonalności nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Częstochowie w dniu 25.09.2001 r. w części tj. kwoty 128.838,68 zł. Informacje na temat powyŝszego postępowania były przekazywane przez Zarząd publicznej wiamości między innymi w raportach kwartalnych nr 3 2006/2007, 4 2006/2007, 1 2007/2008. Nadal toczą się następujące postępowania: z powództwa Banku Gospodarki śywnościowej S.A. Oddział w Zielonej Górze o zapłatę 99 378,78 PLN - sygn. akt V GC 530/04; z powództwa Kredyt Bank S.A. w Warszawie o zapłatę 180 726,04 PLN apelacja pozwanej LEASCO S.A. (przypominamy, iŝ wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie, sygn. akt V GC 176/04 umorzono postępowanie w sprawie o zapłatę kwoty 1 662 277,60 PLN, natomiast w sprawie o zapłatę 439 126,77 PLN Sąd utrzymał w mocy nakaz co kwoty 180 726,04 PLN) - sygn. akt I ACa 1402/06; zawezwanie próby ugowej Towarzystwo Inwestycji Przemysłowych Sp. z o.o. w przedmiocie uregulowania stosunku prawnego wynikającego z umowy kupna/sprzedaŝy akcji. z powództwa Banku Handlowego S.A. w Warszawie o zapłatę 488 342,75 PLN Spółka złoŝyła zarzuty od nakazu zapłaty z powództwa LEASCO S.A. przeciwko ZUS S.A. Oddział Częstochowa o uchylenie opłaty datkowej sygn. akt XIV u 5574/07
W omawianym kwartale wszczęto: Data Nazwa podmiotu Wartość główna przedmiotu postępowania (tys. zł) Przedmiot postępowania 26.11.2007 Wojewódzki Fundusz Ochrony Śrowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przeciwko LEASCO S.A. i Green Broker Sp. z o.o. 25 672 o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, pismo powoda o cofnięciu powództwo przeciwko pozwanym w niniejszej sprawie dn. 18.12.2007, rozprawa dn. 20.12.2007r. zawiad. o rozprawie wpł. dn. 26.11.2007: Sąd postanowił umorzyć postępowanie i zasądzić od powoda na rzecz pozwanej koszty postępowania Transakcje z podmiotami powiązanymi Nie tyczy. Udzielone poręczenia kredytu lub poŝyczki, udzielone gwarancje W przedstawianym kwartale Spółka nie udzielała poręczeń ani gwarancji. Emisja obligacji, zaciągnięcie kredytów lub poŝyczek W przedstawianym kwartale Spółka nie emitowała obligacji, nie zaciągała kredytów ani poŝyczek. Czynniki, które zdaniem emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego oraz inne informacje istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz takich które mają wpływ na moŝliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. Odmowa puszczenia akcji Spółki LEASCO S.A. obrotu giełwego W dniu 1 października 2007 roku Zarząd LEASCO S.A. podjął uchwałę nr 1/10/07 w sprawie zmiany rynku notowań Spółki z regulowanego rynku pozagiełwego MTS-CeTO na rynek równoległy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (raport bieŝący 42/2007) W dniu 24 października 2007 r. złoŝony został wniosek o puszczenie oraz wniosek o wprowadzenie obrotu na rynku regulowanym na GPW S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D LEASCO S.A. (raport bieŝący 48/2007) W dniu 4 grudnia 2007r. Spółka otrzymała Uchwałę nr 979/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie odmowy puszczenia obrotu giełwego akcji LEASCO S.A., informacja została przekazana raportem bieŝącym nr 59/2007. Na powyŝszą Uchwałę Spółka w dniu 7 grudnia 2007r. złoŝyła odwołanie.
W związku z mającymi miejsce od dnia 18.01.2008r. zmianami w Zarządzie Spółki, Zarząd zwrócił się z wnioskiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wydłuŝenie terminu odpowiedzi na pytania skierowane przez Giełdę Spółki, tyczące złoŝonego przez LEASCO odwołania od Uchwały Nr 979/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, końca marca 2008r. oraz o ponowne rozpatrzenie sprawy przez GPW S.A. w terminie późniejszym. Podjęcie powyŝszej decyzji Zarząd uzasadnił przygotowaniem prawidłowych i rzetelnych odpowiedzi na postawione pytania, natomiast wcześniejsze przygotowanie przez LEASCO S.A. odpowiedzi na pismo GPW S.A. było niemoŝliwe z uwagi na fakt, iŝ spółka w dniach od 10 stycznia 2008 r. dnia 18 stycznia 2008 roku była pozbawiona Zarządu. (raport bieŝący 12/2008) Zwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO S.A. W dniu 28 grudnia 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w przedmiocie podziału zysku netto w roku obrachunkowym 2006/2007, w wysokości 32 666 841,10 zł i przeznaczeniu go na pokrycie straty z lat ubiegłych.( raport bieŝący 10/2008) Zmiany w Zarządzie LEASCO S.A. W dniu 22 października 2007 r. Rada Nadzorcza postanowiła zawiesić Pana Wiesława Mazura w czynnościach Prezesa Zarządu dnia 31 grudnia 2007 r., ze względu na stan zdrowia. Jednocześnie tego samego dnia Rada powołała w skład Zarządu Pana Mirosława Nowickiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Spółki oraz Pana Mariana Chrzanowskiego, powierzając funkcję Członka Zarządu. (raport bieŝący 44/2007) Rada Nadzorcza LEASCO S.A. Uchwałą podjętą w dniu 31.10.2007 r. postanowiła uchylić własną Uchwałę z dnia 22.10.2007r. tyczącą zawieszenia Pana Wiesława Mazura w pełnieniu obowiązków Prezesa Spółki i tym samym przywrócić Pana Mazura w pełnieniu tych czynności. (raport bieŝący 50/2007) Dnia 31.10.2007 r. Pan Mirosław Nowicki złoŝył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu LEASCO S.A. (raport bieŝący nr 51/2007). Dnia r. Pan Wiesław Mazur złoŝył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 01.01.2008r. (raport bieŝący nr 72/2007). W dniu 09.01.2008 r. Pan Marian Chrzanowski złoŝył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. ( raport bieŝący 5/2008 ) Dnia 14.01.2008r. Rada Nadzorcza powołała Pana Mariana Chrzanowskiego w skład Zarządu, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu z dniem 18 stycznia 2008r. (raport bieŝący nr 7/2008).
Zmiany w Radzie Nadzorczej LEASCO S.A. W dniu 22.10.2007 r. Pana Krzysztof Loth złoŝył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. W dniu 28.12.2007 rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złoŝył Pan Ian Hume. W dniu 28.12.2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Rady Nadzorczej Panią Barbarę Jasilkowską. W dniu 31 stycznia 2008 roku zostały złoŝone w Spółce rezygnacje z pełnionych funkcji przez następujące osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej LEASCO S.A.: Pana Piotra Jasilkowskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panią Barbarę Jasilkowską oraz Pana Pawła R. Wiącek Członków Rady Nadzorczej Spółki. Powodem rezygnacji Pana Piotra Jasilkowskiego oraz Pana Pawła R. Wiącek jest nie podjęcie, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LEASCO S.A. w dniu 28.12.2007 r., uchwał w sprawie udzielenia im absolutoriów z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki. Pani Barbara Jasilkowska nie podała przyczyn swojej rezygnacji. Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2008.02.01 Marian Chrzanowski Prezes Zarządu