Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018 kwartał /

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący data przekazania: SA (pełna nazwa emitenta) Informatyka (inf) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) Połczyńska 31A (ulica) (numer) (telefon) (fax) betacom@betacom.com.pl ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XI. koniec Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XII. koniec Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 1,00 0,01 0,24 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,03 1,00 0,01 0,24 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. bieżącego kwartału i koniec Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 9,71 10,16 2,26 2,44 9,71 10,16 2,26 2,44 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1

2 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA koniec kwartału / koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku koniec kwartału / / I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych 354 b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,71 9,51 10,43 10,16 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,71 9,51 10,43 10,16 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. 2

3 POZYCJE POZABILANSOWE Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń koniec kwartału / koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku koniec kwartału / / Zobowiązania warunkowe Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń udzielonych poręczeń wekslowych Inne (z tytułu) zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach - przedsiębiorstwa zastaw rejestrowy na wierzytelnościach blokada środków na rachunku bankowym Pozycje pozabilansowe, razem Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 3 kwartał/ kwartał / do Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych Inne 34 XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: Inne XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XIV. Zysk (strata) netto

4 3 kwartał/ kwartał / do Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,41 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29 0, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 3 kwartał / 2018 rok I. Kapitał własny na początek okresu (BO) Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) z podziału zysku (ustawowo) b) zmniejszenia (z tytułu) Kapitał zapasowy na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 3.2. danych porównywalnych a) zmniejszenia (z tytułu) wypłata dywidendy pokrycie straty z lat ubiegłych - przeniesienie na kapitał zapasowy Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu 339 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 3.5. danych porównywalnych 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

5 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 3 kwartał / kwartał / do I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 7. pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach odsetki Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 2. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Kredyty i pożyczki II. Wydatki Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 4. Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis Komentarz III kw_2018.pdf Informacja dodatkowa do SA-Q za III kw. 2018r. 5

6 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Bartłomiej Antczak Prezes Zarzadu Bartłomiej Antczak 6