Raport kwartalny skonsolidowany -QS II/2007 przekazany raportem bieŝącym nr 73/2007 z dnia r.

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny skonsolidowany -QS II/2007 przekazany raportem bieŝącym nr 73/2007 z dnia r."

Jadwiga Chmielewska
7 lat temu
Przeglądów:

1 Raport kwartalny skonsolidowany -QS II/2007 przekazany raportem bieŝącym nr 73/2007 z dnia r. Zgodnie z 41 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dn r.). (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarząd Spółki: RESBUD S.A. podaje do wiadomości Raport kwartalny skonsolidowany za 2007 r., dnia r. (data przekazania) Otrzymują: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd MTS-CeTO S.A. Polska Agencja Prasowa

2 Wybrane pozycje bilansu (skonsolidowanego) WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) kwartału kwartału I. AKTYWA RAZEM Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy NaleŜności krótkoterminowe II. PASYWA RAZEM Kapitał własny, w tym: Kapitał zakładowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ( w tys. zł) okres od do bieŝący) okres od do okres od do poprz.) okres od do 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszty wytworzenia sprzedanych produktów zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Zysk (strata) ze sprzedaŝy Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Odpis wartości firmy Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych Zysk (strata) mniejszości Zysk (strata)netto

3 Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ( w tys. zł) okres od do bieŝący) okres od do okres od do poprz.) okres od do 1. Amortyzacja Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej 3. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE ( w tys. zł) kwartału kwartału NaleŜności warunkowe Zobowiązania warunkowe 2.1. na rzecz jednostek powiązanych ( z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz pozostałych jednostek( z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) Komentarz do Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej RESBUD za 2007 roku: 1. Skonsolidowany raport kwartalny został sporządzony zgodnie z MSR. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego zostały przedstawione w Raporcie Rocznym za 2006 r. 2. Zmiany stanu rezerw i odpisów w II kwartale 2007 r.: rozwiązano rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 6 tys. zł, rozwiązano odpisy aktualizujące z tytułu naleŝności dostaw, robót i usług w wysokości 140 tys. zł, utworzono odpis aktualizujący wartości naleŝności z tytułu dostaw, robót i usług w wysokości 24 tys. zł,

4 rozwiązano rezerwę na świadczenia na rzecz pracowników kwocie 170 tys. zł, utworzono rezerwę na przeszłe straty na kontraktach w kwocie 48 tys. zł, rozwiązano rezerwę tyt. strat na kontraktach kwocie 59 tys. zł, utworzono rezerwę w związku z moŝliwym procesem o zapłatę z powództwa firmy DEXPOL S.A. przeciwko RESBUD S.A. w kwocie 38 tys. zł, utworzył rezerwę w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy RESBUD S.A., a p.aleksandrem Baczyk firma PETRO AB na zabezpieczenie roszczeń wynikających z ewentualnych kar administracyjnych w kwocie 80 tys. zł. Na wynik grupy kapitałowej decydujący wpływ miały wyniki RESBUD S.A. Przychody ze sprzedaŝy w II kwartale ukształtowały się na wysokim poziomie osiągając wartość tys. zł., przy kosztach operacyjnych rzędu tys. zł, co przekłada się na zysk brutto na sprzedaŝy wielkości tys. zł. Po uwzględnieniu kosztów zarządu zysk na sprzedaŝy wynosi 206 tys. zł. W sprawozdaniu skonsolidowanym RESBUD S.A. wykazuje za stratę z działalności gospodarczej w kwocie 3 tys. zł, a zysk netto kształtuje się na poziomie 245 tys. zł. 3. Grupa kapitałowa nie publikowała prognozy wyników na 2007 r. 4. Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zaleŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, na dzień przekazania raportu kwartalnego są: Lp. 1. Nazwisko i imię / nazwa / miejsce zamieszkania / siedziba ABM SOLID S.A. ul. Słoneczna Tarnów Liczba akcji (seria A) Liczba głosów % udział głosów w ogólnej liczbie głosów , Błachut Monika ul. Weissa 2/ Kalwaria Zebrzydowska Noworyta Jerzy Wykurz-Noworyta Danuta Ul. Os. Sportowe 23/ Kraków , ,98 W okresie od przekazania poprzedniego Raportu Kwartalnego nie wystąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki.

5 5. Według posiadanej przez Spółkę wiedzy, osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień przekazania niniejszego Raportu, nie posiadają akcji RESBUD S.A. za wyjątkiem Pana Jerzego Noworyty, powołanego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A. w dniu r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej RESBUD S.A.. 6. W II kwartale 2007 roku nie toczyły się Ŝadne postępowania dotyczące Grupy Kapitałowej RESBUD oraz jednostek od niej zaleŝnych, przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej, których przedmiot stanowiłby wartość, co najmniej 10% kapitałów własnych RESBUD S.A. 7. RESBUD S.A. informuje, Ŝe w dniu r. raportem bieŝącym nr 42/2007 przekazał do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu podpisanej z ABM Solid S.A. w Tarnowie umowy konsorcjum, której przedmiotem jest wspólne przygotowanie i złoŝenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla wykonania robót budowlano montaŝowych I i II etapu Budowy Centrum Dydaktyczno Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Pełnomocnikiem Konsorcjum, o którym wyŝej mowa jest ABM Solid S.A., która to spółka zawarła umowę o realizację przytoczonego zadania inwestycyjnego. 8. RESBUD S.A. udzielił w dniu r. poręczenia spłaty kredytu przy sprzedaŝy nieruchomości na rzecz spółki zaleŝnej RES-ALMET Sp. z o.o. na kwotę w wysokości zł. Spłata wyŝej opisanego kredytu przez RESBUD S.A. wynikająca z udzielonego poręczenia nie jest wymagalna poniewaŝ w dniu r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych wpisał w nowo załoŝonej księdze wieczystej dla sprzedawanych przez RESBUD S.A. nieruchomości: hipotekę zwykłą w kwocie zł na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz hipotekę kaucyjną do kwoty najwyŝszej zł na rzecz wyŝej opisanego Banku. Ponadto RESBUD S.A. informuje, Ŝe w dniu 22 maja 2007 r. zobowiązał się do zapłaty naleŝności wynikającej z gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie ,20 zł jako zabezpieczenia gwarancji naleŝytego wykonania umowy o wykonanie robót budowlano montaŝowych I i II etapu Budowy Centrum Dydaktyczno Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Warunkiem upowaŝniającym wierzyciela do prowadzenia postępowania egzekucyjnego zobowiązania pienięŝnego, o którym wyŝej mowa, będzie nie uiszczenie naleŝności najpóźniej w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty, jednak nie wcześniej niŝ po bezskutecznej egzekucji tej naleŝności od spółki ABM Solid S.A. Termin do którego wierzyciel moŝe wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności został określony na dzień r. Ponadto RESBUD S.A. zawarła w dniu 8 maja 2007 r. umowę z ABM Solid S.A., w której stwierdzono, Ŝe w związku zawarciem umowy konsorcjum z ABM Solid S.A. z dnia r. dotyczącej wspólnego przygotowania i złoŝenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla wykonania robót budowlano montaŝowych I i II etapu Budowy Centrum Dydaktyczno Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, w przypadku nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli

6 wykonalności oraz na jego podstawie egzekucji w stosunku do RESBUD S.A. kwoty zabezpieczenia naleŝytego wykonania ww. umowy, ABM Solid S.A. zobowiązał się zwolnić RESBUD S.A. od obowiązku świadczenia na rzecz wierzyciela co do części zobowiązania przekraczającego kwotę obliczoną jako wartość gwarancji naleŝytego wykonania przemnoŝona przez udział procentowy wartości robót przekazanych do realizacji dla RESBUD S.A. w stosunku do całej wartości umowy z inwestorem. 9. Grupa Kapitałowa w II kwartale 2007 r. nie emitowała obligacji, nie zaciągała nowych kredytów lub poŝyczek o wartości co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Grupa Kapitałowa nie emitowała obligacji zamiennych na akcje, jak równieŝ obligacji z prawem pierwszeństwa. 11. Oceniając posiadany portfel zleceń Grupa Kapitałowa w perspektywie do końca III kwartału 2007 roku poprawi wyki finansowe. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Sławomir Duda Dyrektor Generalny/ Prezes Zarządu Anna Sobol Główny Księgowy/ Członek Zarządu Genowefa Łagowska Dyrektor ds. Marketingu/Członek Zarządu

Podobne dokumenty

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej