Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q

Transkrypt

1 Skonsoliwany raport kwartalny SA-Q II/2006 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, buwlanej, handlowej lub usługowej) Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA. (nazwa emitenta) podaje wiamości skonsoliwany raport kwartalny dnia r. (data przekazania) Otrzymują: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd MTS-CeTO S.A. Polska Agencja Prasowa

2 DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SKONSOLIDOWANEGO WYBRANE POZYCJE BILANSU (rok bieŝący) r. poprz r. poprz. I. AKTYWA RAZEM Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy NaleŜności krótkoterminowe II. PASYWA RAZEM Kapitał własny, w tym: Kapitał zakławy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał mniejszości Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT r. y r r. y r. 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Koszty działalności operacyjnej, w tym: Koszty wartości sprzedanych towarów Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Zysk (strata) ze sprzedaŝy Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek chowy Zysk (strata) mniejszości Zysk (strata) netto

3 Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH r. y r r. y r. 1. Amortyzacja Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem Pozycje pozabilansowe 1. NaleŜności warunkowe POZYCJE POZABILANSOWE r. poprz. (rok bieŝący) r. poprz od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) "KOMENTARZ" Zgodnie z 41ust. 5 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Grupa kapitałowa objęta konsolidacją Podmiot minujący: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. (działalność: produkcja i dystrybucja energii cieplnej i produkcja energii elektrycznej) Podmiot zaleŝny: Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Skwierzynie (działalność: produkcja i dystrybucja energii cieplnej) Skonsoliwane sprawozdanie Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z MSR i zawiera dane za okres drugiego 2006 roku oraz okresu porównywalnego tj. drugiego 2005 roku a w przypadku bilansu datkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte raportem. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych. Spółka w okresie drugiego 2006 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2005 rok.

4 Pozostałe informacje 1. Opis istotnych konań lub niepowodzeń. W okresie objętym raportem w obszarze działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej nie odnotowano istotnych konań lub niepowodzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą. 2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty za kwartał objęty raportem. W okresie I półrocza grupa osiągnęła wynik netto na poziomie tys.zł. Spadek zysku w stosunku wyniku I jest spowowany: - sezonowością sprzedaŝy, - wzrostem cen gazu. 3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej. W lipcu Spółka OZC S.A. otrzymała decyzję URE o wprowadzeniu taryfy na sezon 2006/ Stanowisko Zarządu tyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2006 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Grupa Kapitałowa nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2006 rok. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Lp. Podmiot Akcjonariat powyŝej 5% % 1. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 2. Zakład Energetyki cieplnej Sp. z o.o. - Holdikom S.A. - E.ON Sverige Aktiebolag - Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A - Gmina Skwierzyna - 51,00-48,61-51,00-49,00 6. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W okresie, którego tyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. Zarząd OZC SA posiada szt. akcji, natomiast członkowie Rady Nadzorczej - 10 szt. akcji. 7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitraŝowych lub organem administracji publicznej. W okresie objętym raportem nie wszczęto postępowań przed sądem, organem arbitraŝowym lub organem administracji publicznej, tyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość w skali Grupy Kapitałowej stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. 8. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza EUR. W okresie objętym raportem, nie wystąpiły w ramach Grupy Kapitałowej transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza EUR. 9. Informacje tyczące udzielenia poręczeń, gwarancji, kredytu lub poŝyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem nie udzielono w ramach Grupy Kapitałowej poręczeń, gwarancji, kredytów lub poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Informacje o emisjach obligacji, zaciągniętych kredytach i poŝyczkach, w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji ani teŝ nie zaciągnięto kredytów i poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 11. Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji zamiennych na akcje.

5 12. Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji z prawem pierwszeństwa. 13. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale. - wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła - sezonowość sprzedaŝy ciepła 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian. W skali Grupy Kapitałowej nie odnotowano informacji lub zdarzeń mogących w sposób istotny wpłynąć na ocenę przyszłej sytuacji Grupy i jej działań. DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO WYBRANE POZYCJE BILANSU r. poprz r. poprz. I. AKTYWA RAZEM Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy NaleŜności krótkoterminowe II. PASYWA RAZEM Kapitał własny, w tym: Kapitał zakławy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT r. y r r. y r. 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Zysk (strata) ze sprzedaŝy Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe

6 8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek chowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 13. Zysk (strata) netto Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH r. y r r. y r. 1. Amortyzacja Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE r. poprz r. poprz. 1. NaleŜności warunkowe 1.1. od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu)

7 "KOMENTARZ" Zgodnie z 41ust. 5 Załącznika Nr 1 Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie jednostkowe Emitenta zostało sporządzone zgodnie z MSR, przekazywane informacje zawierają dane za okres drugiego 2006 roku oraz okresu porównywalnego tj. drugiego 2005 roku a w przypadku bilansu datkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte raportem. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych. Spółka w okresie drugiego 2006 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2005 rok. Pozostałe informacje 1. Opis istotnych konań lub niepowodzeń Emitenta. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. otrzymał tację EkoFunduszu w wysokości tys.zł na sfinansowanie buwy skojarzonego źródła energii w technologii ORC w Ostrowie Wielkopolskim. Otrzymana tacja stanowi 40% wartości całej inwestycji. 2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty za kwartał objęty raportem. W okresie I półrocza grupa osiągnęła wynik netto na poziomie 998 tys.zł. Spadek zysku w stosunku wyniku I jest spowowany: - sezonowością sprzedaŝy, - wzrostem cen gazu. 3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Spółki. W lipcu Spółka OZC S.A. otrzymała decyzję URE o wprowadzeniu taryfy na sezon 2006/ Stanowisko Zarządu tyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2006 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2006 rok. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W okresie, którego tyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień akcjonariuszy tych naleŝą: - HOLDIKOM S.A. - 51,0% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA ( szt. akcji) - E.ON Sverige Aktiebolag - Szwecja - 48,61% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA ( szt. akcji) 6. Akcje Emitenta będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W okresie, którego tyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Zarząd OZC SA posiada szt. akcji, natomiast członkowie Rady Nadzorczej - 10 szt. akcji. 7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitraŝowych lub organem administracji publicznej. Wobec Emitenta nie jest prowadzone Ŝadne postępowanie przed sądem, organem arbitraŝowym ani teŝ organem administracji publicznej. 8. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza EUR. W okresie objętym raportem Emitent oraz jednostka od niego zaleŝna nie zawarł transakcji z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza EUR. 9. Informacje tyczące udzielenia przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną poręczeń, gwarancji, kredytu lub poŝyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych.

8 W okresie objętym raportem Emitent oraz jednostka od niego zaleŝna nie udzielił poręczeń, gwarancji, kredytów lub poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Informacje o emisjach obligacji przez Emitenta, zaciągniętych kredytach i poŝyczkach, w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji ani teŝ nie zaciągał kredytów i poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 11. Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje przez Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje. 12. Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa przez Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji z prawem pierwszeństwa. 13. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale. - wprowadzenie nowej taryfy dla ciepła - sezonowość sprzedaŝy ciepła 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian. W II kwartale 2006 roku nie wystąpiły inne niŝ opisane wyŝej, istotne zdarzania mające wpływ na sytuację przedsiębiorstwa Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Marian Kazienko Prezes Zarządu Alina Tomaszewska Członek Zarządu - Główny Księgowy