Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q III/2009 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA. (nazwa emitenta) podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny dnia r. (data przekazania) Otrzymują: Komisja Nadzoru Finansowego BONDSPOT S.A. Polska Agencja Prasowa

2 DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SKONSOLIDOWANEGO WYBRANE POZYCJE BILANSU I. AKTYWA RAZEM Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy NaleŜności krótkoterminowe II. PASYWA RAZEM Kapitał własny, w tym: Kapitał zakładowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT y y Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Zysk (strata) ze sprzedaŝy Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) mniejszości Zysk (strata) netto

3 Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH y y Amortyzacja Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE NaleŜności warunkowe 2. Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) "KOMENTARZ" Zgodnie z 41ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Grupa kapitałowa objęta konsolidacją Podmiot dominujący: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. (działalność: produkcja i dystrybucja energii cieplnej oraz produkcja i dystrybucja energii elektrycznej) Podmiot zaleŝny: Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Skwierzynie (działalność: produkcja i dystrybucja energii cieplnej) Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z MSR i zawiera dane za okres trzeciego kwartału 2009 roku oraz okresu porównywalnego tj. trzeciego kwartału 2008 roku, a w przypadku bilansu dodatkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte raportem. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych. Spółka w okresie trzeciego kwartału 2009 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2008 rok. Pozostałe informacje 1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń. W okresie objętym raportem w obszarze działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej nie odnotowano istotnych dokonań lub niepowodzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą.

4 2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty za kwartał objęty raportem. W okresie ów 2009 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaŝy w wysokości tys.zł, wynik netto na poziomie tys.zł. Zysk Grupy obniŝył się w stosunku do poprzedniego kwartału o 587 tys.zł. Produkcja w branŝy ciepłowniczej ma charakter sezonowy. Przychody i zyski ze sprzedaŝy generowane są głównie w I i IV kwartale, tj. sezonie grzewczym. Wyniki ze sprzedaŝy generowane w okresie II i u są zawsze ujemne, poniewaŝ po sezonie grzewczym maleje do minimum zapotrzebowanie na ciepło. Straty osiągnięte w tym okresie na działalności operacyjnej mają charakter planowy. Spółka OZC S.A. w III kwartale utworzyła rezerwę na naleŝności w kwocie 11 tys.zł, a rozwiązała na 88 tys.zł., 3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej. Po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe nie nastąpiły wydarzenia mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej 4. Stanowisko Zarządu dotyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2009 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Grupa Kapitałowa nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2009 rok. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Lp. Podmiot Akcjonariat powyŝej 5% % 1. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 2. Zakład Energetyki cieplnej Sp. z o.o. - Holdikom S.A. - E.ON Sverige Aktiebolag - Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A - Gmina Skwierzyna - 51,00-48,61-51,00-49,00 6. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień nie posiadają Ŝadnych akcji OZC SA. 7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitraŝowych lub organem administracji publicznej. W okresie objętym raportem, Zarząd Spółki Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., mając na uwadze ochronę interesu Spółki oraz celem przerwania biegu terminu przedawnienia ewentualnych i hipotetycznych roszczeń Spółki wynikających z Umowy z dnia 20 grudnia 2005r., skierował przeciwko członkom Konsorcjum, tj. Polytechnik Polska Sp. z o.o. w Gdynii, Polytechnik Luft und Feuerungstechnik GmbH w Weissenbach (Austria) oraz Energotechnika Sp. z o.o. w Warszawie, zawezwania do próby ugodowej na łączną kwotę ,00 zł, której wartość w skali Grupy Kapitałowej stanowi ponad 10% kapitałów własnych. 8. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza EUR. W okresie objętym raportem, nie wystąpiły w ramach Grupy Kapitałowej transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza EUR. 9. Informacje dotyczące udzielenia poręczeń, gwarancji, kredytu lub poŝyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem nie udzielono w ramach Grupy Kapitałowej poręczeń, gwarancji, kredytów lub poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych.

5 10. Informacje o emisjach obligacji, zaciągniętych kredytach i poŝyczkach, w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji ani teŝ nie zaciągnięto kredytów i poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 11. Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji zamiennych na akcje. 12. Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji z prawem pierwszeństwa. 13. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale. - sezonowość sprzedaŝy ciepła - wprowadzenie r. nowej taryfy dla ciepła dla Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO (10)/2009/203/X/ASz 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian. W III kwartale nie wystąpiły w Grupie inne, niŝ opisane wyŝej zdarzenia, które byłyby istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań. DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO Wybrane pozycje bilansu JEDNOSTKOWEGO WYBRANE POZYCJE BILANSU I. AKTYWA RAZEM Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy NaleŜności krótkoterminowe II. PASYWA RAZEM Kapitał własny, w tym: Kapitał zakładowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

6 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT y y Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Zysk (strata) ze sprzedaŝy Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH y y Amortyzacja Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto, razem Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE stan na poprz. kwartału poprz. kwartału 1. NaleŜności warunkowe 2. Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu)

7 "KOMENTARZ" Zgodnie z 41ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie jednostkowe Emitenta zostało sporządzone zgodnie z MSR, przekazywane informacje zawierają dane za okres trzeciego kwartału 2009 roku oraz okresu porównywalnego tj. trzeciego kwartału 2008 roku, a w przypadku bilansu dodatkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte raportem. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych. Spółka w okresie trzeciego kwartału 2009 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2008 rok. Pozostałe informacje 1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta. W okresie objętym raportem w obszarze działalności gospodarczej Spółki nie odnotowano istotnych dokonań lub niepowodzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą. 2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty za kwartał objęty raportem. W okresie ów 2009 r. Spółka OZC S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaŝy w wysokości tys. zł, wynik netto na poziomie tys. zł. Zysk Grupy obniŝył się w stosunku do poprzedniego kwartału o 782 tys. zł. Produkcja w branŝy ciepłowniczej ma charakter sezonowy. Przychody i zyski ze sprzedaŝy generowane są głównie w I i IV kwartale, tj. sezonie grzewczym. Wyniki ze sprzedaŝy generowane w okresie II i u są zawsze ujemne, poniewaŝ po sezonie grzewczym maleje do minimum zapotrzebowanie na ciepło. Straty osiągnięte w tym okresie na działalności operacyjnej mają charakter planowy. Spółka OZC S.A. w III kwartale utworzyła rezerwę na naleŝności w kwocie 11 tys..zł, a rozwiązała na 88 tys. zł. 3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Spółki. Po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe nie nastąpiły wydarzenia mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Spółki 4. Stanowisko Zarządu dotyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2009 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2009 rok. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień do akcjonariuszy tych naleŝą: - HOLDIKOM S.A. - 51,0% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA ( szt. akcji) - E.ON Sverige Aktiebolag - Szwecja - 48,61% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA ( szt. akcji) 6. Akcje Emitenta będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień nie posiadają Ŝadnych akcji OZC SA.

8 7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitraŝowych lub organem administracji publicznej. W okresie objętym raportem, Zarząd Spółki Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., mając na uwadze ochronę interesu Spółki oraz celem przerwania biegu terminu przedawnienia ewentualnych i hipotetycznych roszczeń Spółki wynikających z Umowy z dnia 20 grudnia 2005r., skierował przeciwko członkom Konsorcjum, tj. Polytechnik Polska Sp. z o.o. w Gdynii, Polytechnik Luft und Feuerungstechnik GmbH w Weissenbach (Austria) oraz Energotechnika Sp. z o.o. w Warszawie, zawezwania do próby ugodowej na łączną kwotę ,00 zł, której wartość w skali Grupy Kapitałowej stanowi ponad 10% kapitałów własnych. 8. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza EUR. W okresie objętym raportem Emitent oraz jednostka od niego zaleŝna nie zawarł transakcji z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza EUR. 9. Informacje dotyczące udzielenia przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną poręczeń, gwarancji, kredytu lub poŝyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem Emitent oraz jednostka od niego zaleŝna nie udzielił poręczeń, gwarancji, kredytów lub poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Informacje o emisjach obligacji przez Emitenta, zaciągniętych kredytach i poŝyczkach, w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji ani teŝ nie zaciągał kredytów i poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 11. Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje przez Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje. 12. Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa przez Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji z prawem pierwszeństwa. 13. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale. - sezonowość sprzedaŝy ciepła - wprowadzenie r. nowej taryfy dla ciepła dla Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO (10)/2009/203/X/ASz 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian. W III kwartale nie wystąpiły w Spółce inne, niŝ opisane wyŝej zdarzenia, które byłyby istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań. Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Zenon Musialski Prezes Zarządu Alina Tomaszewska Członek Zarządu - Główny Księgowy