Raport kwartalny SA-Q I/2008

Transkrypt

1 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139, poz i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarząd Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice - Erg" S.A. w Dąbrowie Górniczej podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał roku 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieŝ.) okres od do r (data przekazania) Bilans w tys. zł w tys. EUR RZiS I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od do (rok bieŝ.) okres od do I kwartał narastająco (rok poprz.) okres od do dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiazania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) Strona 1 z 17

2 dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiazania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) Strona 2 z 17

3 SKONSOLIDOWANY BILANS "ZĄBKOWICE ERG " S.A. WYSZCZEGÓLNIENIE r r r r. AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe Grunty Budynki i budowle Maszyny Pojazdy mechanicze Pozostałe Środki trwałe w budowie Wartość firmy Wartości niematerialne PoŜyczki i naleŝności Udziały w jednostkach zaleŝnych 3 Długoterminowe naleŝności od jednostek powiązanych Długoterminowe naleŝności od jednostek pozostałych Rozliczenia międzyokresowe kosztów Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy AKTYWA OBROTOWE Zapasy Materiały Materiały pomocnicze Półprodukty i produkty w toku Wyroby gotowe Towary NaleŜności handlowe i pozostałe NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych Przedpłaty Pozostałe naleŝności NaleŜności z tytułu podatków dochodowych PoŜyczki i naleŝności Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe kosztów AKTYWA OGÓŁEM Strona 3 z 17

4 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej Kapitał akcyjny NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitały mniejszości SKONSOLIDOWANY BILANS "ZĄBKOWICE ERG " S.A. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM Zobowiązania długoterminowe Rezerwa na podatek odroczony Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Długoterminowe pozostałe rezerwy Długoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i pozostałe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych 28 Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Krótkoterminowe pozostałe rezerwy 260 Rozliczenia międzyokresowe KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Strona 4 z 17

5 POZYCJE POZABILANSOWE r r r r. 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń poręczenia kredytowe i wekslowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji (faktoring) zabezpieczenie wykonania umowy handlowej (Basell Orlen ) Inne (z tytułu) hipoteka zastaw Pozycje pozabilansowe, razem Strona 5 z 17

6 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYSZCZEGÓLNIENIE ( rok bieŝący) ( rok poprzedni) Przychody działalności operacyjnej Przychody ze sprzedaŝy produktów Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów Przychody ze sprzedaŝy usług 495 Pozostałe przychody operacyjne Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby Zmiana stanu odpisów aktualizujących naleŝności Zysk ze sprzedaŝy aktywów trwałych 182 Koszty działalności operacyjnej Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów 8 Zmiana stanu odpisów aktualizujących naleŝności ZuŜycie surowców i materiałów Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników Amortyzacja Wartość sprzedanych towarów i materiałów Strata ze sprzedaŝy aktywów trwałych 151 Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe w tym: Odsetki Koszty finansowe w tym: Odsetki Zysk (strata) na działalności gospodarczej Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Strona 6 z 17

7 Strona 7 z 17

8 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH WYSZCZEGÓLNIENIE ( rok bieŝący) ( rok poprzedni) Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem Amortyzacja Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe) Zmiana podatku dochodowego -139 Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Otrzymane odsetki Spłaty poŝyczek udzielonych Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie udziałów w jednostkach zaleŝnych -3 Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy netto z emisji akcji Kredyty i poŝyczki Wydatki Spłaty kredytów i poŝyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto razem Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu, w tym o ograniczonej moŝliwości dysponowania Strona 8 z 17

9 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia za okres od dnia r. do dnia r. Saldo na dzień Przypadający na udziałowców jednostki dominujacej Pozycje kapitału własnego: Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk netto Razem: Saldo na dzień Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF) Saldo po korektach: Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale Zysk netto za okres Suma zysków i strat ujętych w okresie Wartość firmy Wyemitowany kapitał podstawowy Podział zysku za 2006 rok Saldo na dzień SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia r. do dnia r. Pozycje kapitału własnego: Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk netto Razem: Saldo na dzień Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF) Przypadający na udziałowców jednostki dominujacej Saldo po korektach: Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale Zysk netto za okres Suma zysków i strat ujętych w okresie Wartość firmy Wyemitowany kapitał podstawowy Saldo na dzień Strona 9 z 17

10 Udziały mniejszości NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Saldo na dzień Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF) SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia r. do dnia r. Pozycje kapitału własnego: Przypadający na udziałowców jednostki dominujacej Saldo po korektach: Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale Zysk netto za okres Suma zysków i strat ujętych w okresie Wartość firmy Wyemitowany kapitał podstawowy Saldo na dzień Zysk netto Razem: Strona 10 z 17

11 JEDNOSTKOWY BILANS ZTS "ZĄBKOWICE ERG " S.A. WYSZCZEGÓLNIENIE r r r r. AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe Grunty Budynki i budowle Maszyny Pojazdy mechanicze Pozostałe Środki trwałe w budowie Wartości niematerialne PoŜyczki i naleŝności Udziały w jednostkach zaleŝnych Rozliczenia międzyokresowe kosztów Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy AKTYWA OBROTOWE Zapasy Materiały Materiały pomocnicze Półprodukty i produkty w toku Wyroby gotowe Towary NaleŜności handlowe i pozostałe NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych Przedpłaty Pozostałe naleŝności NaleŜności z tytułu podatków dochodowych PoŜyczki i naleŝności Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe kosztów AKTYWA OGÓŁEM Strona 11 z 17

12 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej Kapitał akcyjny NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitały mniejszości JEDNOSTKOWY BILANS ZTS "ZĄBKOWICE ERG " S.A. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM Zobowiązania długoterminowe Rezerwa na podatek odroczony Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Długoterminowe pozostałe rezerwy Długoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i pozostałe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu podatków dochodowych Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Krótkoterminowe pozostałe rezerwy Rozliczenia międzyokresowe KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Strona 12 z 17

13 POZYCJE POZABILANSOWE r r r r. 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń poręczenia kredytowe i wekslowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji (faktoring) zabezpieczenie wykonania umowy handlowej (Basell Orlen ) Inne (z tytułu) hipoteka zastaw Pozycje pozabilansowe, razem Strona 13 z 17

14 WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ( rok bieŝący) ( rok poprzedni) Przychody działalności operacyjnej Przychody ze sprzedaŝy produktów Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów Przychody ze sprzedaŝy usług 421 Pozostałe przychody operacyjne Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby Zmiana stanu odpisów aktualizujących naleŝności Zysk ze sprzedaŝy aktywów trwałych 182 Koszty działalności operacyjnej Zmiana stanu wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów 8 Zmiana stanu odpisów aktualizujących naleŝności, ZuŜycie surowców i materiałów Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników Amortyzacja Wartość sprzedanych towarów i materiałów Strata ze sprzedaŝy aktywów trwałych Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe w tym: Odsetki Koszty finansowe w tym: Odsetki Zysk (strata) na działalności gospodarczej Podatek dochodowy -139 Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Strona 14 z 17

15 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH WYSZCZEGÓLNIENIE ( rok bieŝący) ( rok poprzedni) Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem Amortyzacja Odsetki przeniesione do działalności inwestycyjnej i finansowej 170 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Transakcje bezgotówkowe (rzeczowe aktywa trwałe) -48 Zmiana podatku dochodowego -139 Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Otrzymane odsetki 4 Spłaty poŝyczek udzielonych Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -997 Nabycie udziałów w jednostkach zaleŝnych Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy netto z emisji akcji Kredyty i poŝyczki Wydatki Spłaty kredytów i poŝyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej Przepływy pienięŝne netto razem Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu, w tym o ograniczonej moŝliwości dysponowania Strona 15 z 17

16 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia r. do dnia r Pozycje kapitału własnego: Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk netto Razem Saldo na dzień Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF) Przypadający na udziałowców jednostki dominujacej Saldo po korektach: Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale Zysk netto za okres Suma zysków i strat ujętych w okresie Wartość firmy Wyemitowany kapitał podstawowy Podział zysku za 2006 rok Saldo na dzień JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia r. do dnia r Pozycje kapitału własnego: Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk netto Razem: Saldo na dzień Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF) Przypadający na udziałowców jednostki dominujacej Saldo po korektach: Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale Zysk netto za okres Suma zysków i strat ujętych w okresie Wartość firmy Wyemitowany kapitał podstawowy Podział zysku za 2006 rok Saldo na dzień Strona 16 z 17

17 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od dnia r. do dnia r. Pozycje kapitału własnego: Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Zysk netto Razem: Saldo na dzień Zmiana zasad polityki rachunkowości (dostosowanie do MSSF) Przypadający na udziałowców jednostki dominujacej Saldo po korektach: Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale Zysk netto za okres Suma zysków i strat ujętych w okresie Wartość firmy Wyemitowany kapitał podstawowy Podział zysku za 2007 rok Saldo na dzień Strona 17 z 17