Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu:

Transkrypt

1 I. Zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), INSTAL-LUBLIN S.A. przedstawia następujące informacje: Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu: Raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2008 r. został sporządzony w oparciu o przepisy: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej; Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744); w zakresie nieuregulowanym powyŝszymi standardami zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami). Prezentowane sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację finansową Spółki, wyniki finansowe z działalności i przepływy środków pienięŝnych. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku spółka nie dokonała zmian w stosowanych zasadach rachunkowości. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, aktywów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finansowego jest PLN. Sprawozdanie finansowe i wszystkie dane objaśniające podawane są w PLN. Prezentowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku obejmuje dane na dzień r. oraz dane porównywalne za I kwartał 2007 roku. 1. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku rozwiązano rezerwy na niewykorzystane urlopy w wysokości 55,2 tys. zł i utworzono na odprawy emerytalne w kwocie 11,3 tys. zł. Rozwiązano rezerwę na koszty kontraktów długoterminowych w wysokości 257,1 tys. zł, rozwiązano równieŝ rezerwę na kary umowne w wysokości 200 tys. zł. Rozwiązano rezerwę na koszty wynagrodzenia syndyka w wysokości 180 tys. zł. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku rozwiązano odpis aktualizujący naleŝności w kwocie 31,8 tys. zł oraz utworzono w wysokości 8,0 tys. zł. 2. Rachunek przepływu środków pienięŝnych został sporządzony metodą pośrednią. 3. Wybrane dane finansowe raportu zostały przeliczone kursem EURO w następujący sposób: a) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat, poz. I-VIII, zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca objętego raportem kwartalnym. Kurs ten za I kwartał 2008 r. wynosi 3,5574 zł r. 3,6260 tabela 22/A/NBP/2008 1

2 r. 3,5204 tabela 43/A/NBP/ r. 3,5258 tabela 63/A/NBP/2008 b) poszczególne pozycje aktywów i pasywów, poz. IX-XIV, zostały przeliczone wg średniego kursu obowiązującego w dniu r. ogłoszonego przez NBP. Kurs ten wynosi 3,5258 zł, tabela 63/A/NBP/2008. II. Zgodnie z 91 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), INSTAL-LUBLIN S.A., przedstawia opis istotnych dokonań lub niepowodzeń, w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących; Umorzenie postępowania upadłościowego otworzyło moŝliwość uczestnictwa Spółki w przetargach publicznych, co będzie skutkować pozyskiwaniem rentownych kontraktów od pewnych płatników. Jest wniosek o dokonanie w 2008 roku podwyŝszenia kapitału akcyjnego Spółki poprzez emisję akcji. Ze środków pozyskanych z emisji akcji spłacone zostaną zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości wraz z odsetkami, zaś pozostała część pozyskanych środków przeznaczona będzie na finansowanie rozwoju Spółki. III. Zgodnie z 91 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), INSTAL-LUBLIN S.A., informuje, Ŝe nie wystąpiły czynniki i zdarzenia, o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. IV. Zgodnie z 91 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), INSTAL-LUBLIN S.A., informuje, Ŝe działalność Spółki w prezentowanym okresie nie podlegała sezonowości lub cykliczności. V. Zgodnie z 91 ust. 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października okresie nie wystąpiła emisja, wykup i spłata dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych. VI. Zgodnie z 91 ust. 4 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października okresie nie wypłacono ani nie zadeklarowano wypłaty dywidendy. VII. Zgodnie z 91 ust. 4 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), INSTAL-LUBLIN S.A., informuje, Ŝe nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu w którym sporządzono sprawozdanie, które nie byłyby ujęte w tym sprawozdaniu, a mające wpływ na przyszłe wyniki finansowe spółki. VIII. Zgodnie z 91 ust. 4 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), INSTAL-LUBLIN S.A., informuje, Ŝe wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. Lp. Tytuł zobowiązania Stan na Stan na Gwarancje Weksle

3 3 Razem IX. Zgodnie z 91 ust. 6 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października okresie w spółce nie było zmian w strukturze jednostki gospodarczej. X. Zgodnie z 91 ust. 6 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), INSTAL-LUBLIN S.A. przedstawia stanowisko zarządu odnośnie moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. INSTAL-LUBLIN S.A. nie publikował prognoz wyników za 2008 rok. XI. Zgodnie z 91 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), INSTAL-LUBLIN S.A. przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu INSTAL-LUBLIN S.A. wg stanu na dzień 5 maja 2008 roku. Emitent w okresie od przekazania poprzedniego raportu otrzymał informację o zmianie w strukturze własności znacznych pakietów akcji. Emitent naleŝy do grupy kapitałowej MOSTOSTAL-EXPORT S.A z siedzibą w Warszawie. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki są ELEKOMP Sp. z o.o. (w której 100% udziałów naleŝy do MOSTOSTAL-EXPORT S.A.) posiadający akcji i ilości głosów na WZA, co stanowi 65,5 % liczby głosów, udział w kapitale zakładowym wynosi 65,5 % oraz MOSTOSTAL-VENTURES Sp. z o.o. (w której 100% udziałów naleŝy do MOSTOSTAL-EXPORT S.A.) posiadająca ilości głosów na WZA, co stanowi 5,2 % liczby głosów, udział w kapitale zakładowym wynosi 5,2 %. Obecnie MOSTOSTAL-EXPORT S.A. posiada pośrednio łącznie (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji/głosów spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A. co stanowi 70,71% kapitału zakładowego i daje 70,71% w ogólnej liczbie głosów. XII. Zgodnie z 91 ust. 6 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), INSTAL-LUBLIN S.A. przedstawia stan posiadania akcji spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące INSTAL-LUBLIN S.A., zgodnie z posiadanymi informacjami wg stanu na 5 maja 2008 roku. Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące w okresie pierwszego kwartału 2008 r. nie uległ zmianie i przedstawia się następująco: Lp. Imię i Nazwisko Stan na dzień Stan na dzień Zmiana r r. Zarząd 1 Jan Makowski Nie posiada Nie posiada - 2 Tomasz Flis Nie posiada Nie posiada - Rada Nadzorcza 1 Michał Skipietrow Nie posiada Nie posiada - 2 Zofia Szwed Nie posiada Nie posiada - 3 Andrzej Dobrucki Nie posiada Nie posiada - 3

4 4 Agnieszka Pasik Nie posiada Nie posiada - 5 Helmut Floeth Nie posiada Nie posiada - XIII. Zgodnie z 91 ust. 6 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, Ŝe nie występują postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej, Ŝadne postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki i jednostki od niej zaleŝnej, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki; oraz dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, która łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z własnym oświadczeniem zawartym w raporcie bieŝącym nr 11/2008 z dnia 3 kwietnia 2008r. XIV. Zgodnie z 91 ust. 6 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), INSTAL-LUBLIN S.A., informuje, Ŝe w rozpatrywanych okresach nie wystąpiły transakcje nietypowe i nie rutynowe z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza EURO. XV. Zgodnie z 91 ust. 6 pkt 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), INSTAL-LUBLIN S.A., informuje, Ŝe nie udzielił ani jednostka od niego zaleŝna nie udzieliła poręczeń kredytu, poŝyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŝnej od tego podmiotu, których łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. XVI. Zgodnie z 91 ust. 6 pkt 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), INSTAL-LUBLIN S.A. przedstawia opis dokonań i wykaz najwaŝniejszych zdarzeń w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2008r. 1. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaŝy produktów oraz towarów i materiałów na poziomie 9,2 mln zł, z czego na produkcję budowlanomontaŝową przypadło 7,6 mln. zł, co stanowi 82,9 % przychodów ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów. Spółka osiągnęła zysk netto za okres od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku w wysokości 672,7 tys. zł. MarŜa zysku na realizowanych kontraktach w kraju i za granicą w omawianym okresie 2008 roku wyniosła 23,6 %, marŝa zysku brutto na sprzedaŝy kształtuje się na poziomie 21,5 %, marŝa zysku na sprzedaŝy natomiast wynosi 9,7 %, marŝa zysku operacyjnego wynosi 12,0 %, a marŝa zysku brutto wynosi 9,0 % oraz marŝa zysku netto ukształtowała się na poziomie 7,0%. 2. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku wartość zakontraktowanych robót budowlanomontaŝowych wyniosła około 6,3 mln zł, w tym kontrakty o wartości większej niŝ 10 % kapitałów własnych emitenta były następujące: 2,1 mln PLN z Polimex-Mostostal S.A. Warszawa 2,0 mln PLN z ERBUD S.A. Warszawa 4

5 3. W okresie I kwartału 2008 r. zatrudnienie wzrosło o 12 osób w stosunku do poprzedniego kwartału i na dzień r. wynosiło 280 osób r r. Stan zatrudnienia na dzień Przeciętne zatrudnienie XVII. Zgodnie z 91 ust. 6 pkt 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1744), INSTAL-LUBLIN S.A., informuje, Ŝe nie wystąpią czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Zarząd: Członek Zarządu Wiceprezes Tomasz Flis Prezes Zarządu Jan Makowski 5