SAMODZIELNY PUBUCZim < ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 27-530 Ożsirów, ul. Spacerowa 10 y/oj. świetokrzyskitó te). (0-15) &611-010 NIP 3SS-14-33-874fieęor.2R11344» INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PLAN WYKONANIE % Zużycie leków 3 500,00 2 348,82 67,11 Zużycie materiałów medycznych i sprzętu 22 000,00 20 014,42 90,97 jednorazowego Zużycie energii elektrycznej 33 000,00 17 128,24 51,90 Zużycie energii cieplnej 30 000,00 31 349,29 104,49 Zużycie paliwa 3 500,00 2 353,27 67,23 Zużycie wody, ścieków, odpady komunalne 12 000,00 5 348,39 44,57 Zużycie druków medycznych, materiałów 12 000,00 5 777,17 48,14 biurowych Zużycie środków czystościowych 3 300,00 1 837,28 55,67 Zużycie pozostałych materiałów bieżącej 9 000,00 5 733,14 63,70 działalności Koszty wykonywanych badań medycznych, 310 000,00 160 318,07 51,71 usługi medyczne lekarzy- umowy cywilnoprawne Koszty remontów i konserwacji sprzętu 10 000,00 2 796,95 27,97 Koszty łączności, bankowe,pocztowe, 14 000,00 4 789,24 34,21 telekomunikacyjne Koszty usług pozostałych ( pralnia, 34 000,00 20 060,48 59,00 utylizacja odpadów medycznych, inne usługi) Koszty-podatek od nieruchomości 7 400,00 3 784,00 51,13 Koszty wynagrodzeń pracowników ze 1 114 960,00 565 505,61 50,71 stosunku pracy Koszty wynagrodzeń pracowników na 59 300,00 14 280,00 24,08 umowę zlecenie Koszty ZUS : składki społeczne i fundusz 196 000,00 99 858,26 50,94 pracy Inne świadczenia na rzecz pracowników, w 32 800,00 14 896,77 45,41 tym: ZFŚS, szkolenia, kursy bhp, badania okresowe pracowników,odzież Koszty amortyzacji środków trwałych 52 500,00 26 604,72 50,67 Koszty: ubezpieczenie obowiązkowe OC 10 000,00 7 542,26 75,42 pracowników i budynków, śr.trwałych, podróże służbowe, KOSZTY Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ 1 969 200,00 1 012 326,38 51,41 Pozostałe koszty operacyjne, P.F.R.O.N. 11 000,00 12 331,45 112,10 RAZEM KOSZTY 1 980 200,00 1 024 657,83 51,74
SAMODZIELNY PUBLICZN i ZAKcAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 27-c30 Oz«rów. ul. Spacerów* 10 woj. świetokreyskie PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PLAN WYKONANIE % Sprzedaż usług NFZ w tym: 1 882 000,00 953 539,29 50,66 -PÓZ 779 000,00 381 193,06 48,93 -Specjalistyka 384 000,00 189 852,03 49,44 -Stomatologia 272 400,00 137 760,00 50,57 -Fizykoterapia 118 600,00 59 297,00 50,00 -Profilaktyka 328 000,00 185 437,20 56,53 Sprzedaż usług osobom fizycznym 45 000,00 19 919,46 44,26 Wynajem pomieszczeń 45 000,00 27 006,81 60,01 Pozostałe przychody: odsetki bankowe, 8 200,00 3 875,34 47,26 rozwiązanie rezerwy, umorzenie podatku od nieruchomości RAZEM PRZYCHODY 1 980 200,00 1 004 340,90 50,72 ZYSK/ STRATA -20 316,93 Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 18 554,00 4 033,00 DYREKTOR- SAMODZIELNEGO^yBłilCZNEGO ZAKŁADU i W OŻAROWIE Lek. med. Władysław Trytko
MIEJSKII-liMWNY GoiiOKK kultuhy O Z ARÓW Ożarów 12.07.2012 27-530 OŻARÓW ul. Stodolna 3 «30175197 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OŻAROWIE ZA I PÓŁROCZE 2012 Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco: PRZYCHODY 488016,18 Plan 910000,00 Wykonanie 488016,18 co stanowi 53,63% W tym: Stan środków na 01.01.2011 Dotacje podmiotowa Dotacja celowa Odsetki od środków na rachunkach bankowych Pozostałe wpływy(gazeta,ksero,taniec,plastyka,rozm.tel.,inne) 235,17 449000,00 15251,01 512,50 23017,50 KOSZTY 579539,45 Plan 910000,00 Wykonanie 579539,45 co stanowi 63,69% Wynagrodzenia (nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ubezp.społ., FP, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezp. pracowników, odzież ochronna, świadczenia urlopowe) Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, bezp.mienia, środków transportowych, abonament RTV, Internet) Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe (wyposażenie, środki trwałe) 232344,09 46172,50 57313,56 233417,36 3937,65 6354,29 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Należności wymagalne na 30.06.2012 Zobowiązania wymagalne na 30.06.2012 0,00 3600,00
ŚRODKI PIENIĘŻNE Stan środków pieniężnych na początek roku Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 235,17 7552,06 Główny Księgowy mgr C a V ElzbietctVodlewska i J s f f i m t i t f «Tigr U man Sus R \
^1 Ożarów dnia 17.07.2012r INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ; rlrubibliptekl PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W OŻAROWIE U Z i M ZA I półrocze 2012 r Realizacja planu finansowego przebiega następująco: PRZYCHODY 350473,68 Plan: 551888,67 Wykonanie: 350473,68 Co stanowi 63,50% w tym: Stan środków na 01.01.2012r Dotacja podmiotowa Dotacja celowa Odsetki od środków na r-ku Wpływy za ksero, internet Dotacja od FUNDACJI ORANGE 58,67 346000,00 364,21 2735,50 1315,30 KOSZTY 279374,96 Plan 551888,67 wykonanie 279374,96 Co stanowi 50,62% Wynagrodzenia (nagrody, wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i o dzieło) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (FP, ubezp. społeczne, herbata, badania okresowe, szkolenia, ubezp. pracow, odzież ochr. świadczenia urlopowe) Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Pozostałe koszty rodzajowe (podróże służbowe, ubezp. mienia, abonament RTV) Wydatki majątkowe i nakłady na środki trwałe( książki,wyposażenie,środki trwałe) 209056,60 39748,39 8504,48 9750,68 1336,40 10978,41 Należności i zobowiązania należności wymagalne na 30.06.2012 zobowiązania wymagalne na 30.06.2012 0,00 0,00
Środki pieniężne Stan środków pieniężnych na początek roku 2012 Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2012 58,67 68182,37 > Jj L,v i \ UtiWbULS igr polan Główny Księgowy 11 ĆJ-ł u ' Amąjtyczeń