UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. Tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2013 roku poz.594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. Tekst jednolity Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013 roku poz. 885) Rada Gminy Jakubów uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2016 rok polegających na: 1) w zakresie dochodów: - zwiększeniu planu dochodów o 67973 zł, - zmniejszeniu planu dochodów o 323371 zł. 2) w zakresie wydatków: - zwiększeniu planu wydatków o 67973 zł, - zmniejszeniu planu wydatków o 1106741 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 3) przeniesieniach planu wydatków między działami w kwocie 169775 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 2. 1. W wyniku zmian dokonanych w 1 Uchwały zmniejsza się deficyt budżetu o 783 370 zł oraz zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek o 783370 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP Jakubów na 2017 rok. 2. W Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XII/71/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na 2016 rok pt. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok dokonuje się następujących zmian: a) zmniejsza się dochody o 255398 zł, b) zmniejsza się wydatki o 1038768 zł, c) zmniejsza się deficyt o 783370 zł, d) zmniejsza się przychody budżetu w 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 783370 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 5 stanowi Załącznik Nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań: a) z tytułu zaciągniętych pożyczek w 2016 roku w kwocie 270 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 270000 zł,
b) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 600000 zł na spłatę zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu. 3. W Tabeli Nr 3 do Uchwały z 2 ust 2 pt. Plan wydatków majątkowych w 2016 roku dokonuje się następujących zmian: - zmienia się przeznaczenie środków z zadania,,modernizacja SUW Mistów ( pompa głębinowa ) kwoty 1600 zł na zadanie,,wykonanie projektu i budowa przepompowni na sieci wodociągowej w miejscowości Jakubów - w poz. Nr 3 pt. Wykonanie projektu i budowa przepompowni na sieci wodociągowej w miejscowości Moczydła dokonuje się zmiany nazwy z miejscowości Moczydła na Jakubów oraz zwiększa się nakłady ogółem i środki własne o 1600 zł, - w poz. Nr 4 pt. Modernizacja SUW Mistów (pompa głębinowa) zmniejsza się nakłady ogółem i środki własne o 3300 zł, - w poz. Nr 17 pt. Zakup nowego średniego 4 x 4 samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Jakubów zdejmuje się zakładane środki w kwocie 1166741 zł, - w poz. Nr 20 pt. Modernizacja oczyszczalni ścieków użytkowanej przez Wspólnotę Mieszkaniową Rządza zwiększa się nakłady ogółem i środki własne o 33620 zł oraz dodaje się: - poz. Nr 22 pt. Zakup samochodu osobowego zakładając środki własne w kwocie 23900 zł, - poz. Nr 23 pt. Zakup akordeonu zakładając środki własne w kwocie 5400 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi Załącznik Nr 4. 4. W Tabeli Nr 3a pt. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2016-2021 dokonuje się następujących zmian - w poz. Nr 6 pt. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji niskoemisyjnej (OZE) w szczególności w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i CO budynku SUW Mistów zmniejsza się nakłady ogółem i środki w 2016 roku o 5000 zł, - w poz. Nr 9 pt. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mistowie zwiększa się łączne nakłady i środki własne w 2016 roku o 11650 zł, - w poz. Nr 12 pt. Przebudowa drogi Nr 246 w miejscowości Wiśniew zwiększa się środki w 2016 roku o 75230 zł a zmniejsza się środki w 2017 roku o 75230 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 3a stanowi Załącznik Nr 5. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. zwiększenia Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000 Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20 000 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 000 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 000 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 26 986 Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 25 000 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25 000 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 418 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 418 Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 568 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 568 Dz. 801 Oświata i wychowanie 6 000 Rozdz. 80104 Przedszkola 6 000 0830 Wpływy z usług 6 000 Dz. 852 Pomoc społeczna 6 987 Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 987 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 987 Ogółem zwiększenia 67 973
zmniejszenia Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323371 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 323371 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych dysektora finansów publicznych 190000 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 133371 WYDATKI zwiększenia Dz. 600 Transport i łączność 60986 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 60986 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4886 4270 Zakup usług remontowych 24500 4300 Zakup usług pozostałych 31600 Dz. 852 Pomoc społeczna 6987 Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6987 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5798 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1047 4120 Składki na Fundusz Pracy 142 Ogółem zwiększenia 67973 zmniejszenia Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1106741 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 1106741 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 583370 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 523371
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 37 985 Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 37 985 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 685 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700 4260 Zakup energii 33 000 Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 700 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 6 700 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 700 zmniejszenia zwiększenia Dz. 600 Transport i łączność 78 230 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 78 230 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 230 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 33 620 Rozdz. 70095 Pozostała działalność 33 620 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 620 Dz. 750 Administracja publiczna 23 900 32 635 Rozdz. 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 23 900 28 900 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 900 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 900 Rozdz. 75095 Pozostała działalność 3 735 4300 Zakup usług pozostałych 3 735 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 68 690 Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 60 000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000
zmniejszenia zwiększenia Rozdz. 75414 Obrona cywilna 8690 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1220 4120 Składki na Fundusz Pracy 270 Dz. 801 Oświata i wychowanie 9900 17050 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 9900 17050 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4500 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5400 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11650 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5400 Dz. 851 Ochrona zdrowia 1600 Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 Dz. 852 Pomoc społeczna 18000 Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11000 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3000 Rozdz. 85395 Pozostała działalność 3000 3110 Świadczenia społeczne 3000 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1500 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1500 3240 Stypendia dla uczniów 1500 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6740 Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 6740 4300 Zakup usług pozostałych 6740
UZASADNIENIE Zmian w planach dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok dokonuje się w związku z: - przesunięciem terminu zakupu samochodu dla OSP Jakubów na 2017 rok i zmniejszeniem środków planowanych na 2016 rok: a) dochodów o 323371 zł, b) przychodów z pożyczek o 783370 zł, c) wydatków na zakup samochodu o 1166741 zł, - wprowadzeniem dochodów w kwocie 67973 zł z następujących tytułów: a) odpłatności za przyłącza kanalizacyjne 20000 zł, b) najmu sali konferencyjnej dla firmy szkoleniowej 8000 zł, c) podatku od czynności cywilnoprawnych 25000 zł, d) opłaty eksploatacyjnej 418 zł, e) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 1568 zł f) zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w gminnych przedszkolach 6000 zł. g) dotacji z MUW WF na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników GOPS- u - 6987 zł. Powyższe dochody przeznacza się na bieżące remonty dróg, chodników, zakup kruszywa betonowego, żużlu, pospółki itp. 60986 zł i wypłaty dodatków socjalnych 6987 zł. Przeniesień planu wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na: - zakup pospółki na drogi 3000 zł, - sfinansowanie budowy drogi w Wiśniewie 75230 zł, - modernizację oczyszczalni Witkowizna 33620 zł, - zakup używanego samochodu osobowego 23900 zł, - zakup usług - 3735 zł, - sfinansowanie szkoleń organizowanych ze środków Funduszu Społecznego 5000 zł, - sfinansowanie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej w Mistowie 11650 zł, - zakup akordeonu dla szkół 5400 zł, - wypłatę stypendiów socjalnych 1500 zł (udział w dotacji), - badania monitoringowe i odbiór odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów 6740 zł.