Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 562,53 1 562,53 100,0 01095 Pozostała działalność 1 562,53 1 562,53 100,0 1 562,53 1 562,53 100,0 600 Transport i łączność 3 300,00 11 738,25 355,7 60016 Drogi publiczne gminne 3 300,00 11 738,25 355,7 0830 Wpływy z usług 2 700,00 3 758,75 139,2 0920 Pozostałe odsetki 300,00 191,44 63,8 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 7 560,02 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 228,04 76,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 728 000,00 1 367 896,45 79,2 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 950 000,00 650 465,72 68,5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 950 000,00 649 169,00 68,3 0920 Pozostałe odsetki 1 296,72 0,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 778 000,00 717 430,73 92,2 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 300 000,00 269 895,58 90,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 312 000,00 302 779,63 97,0 0830 Wpływy z usług 160 000,00 137 637,81 86,0 0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 7 117,71 118,6 710 Działalność usługowa 3 000,00 0,00 0,0 71035 Cmentarze 3 000,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administarcji rządowej 3 000,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 348 156,22 282 226,12 81,1 75011 Urzędy wojewódzkie 329 356,22 253 317,72 76,9 329 306,22 253 302,22 76,9 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 50,00 15,50 31,0 ustawami 75075 Promocja jednostek samorządu 0,00 11 448,98 2,1 0830 Wpływy z usług 0,00 2 439,02 0,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 9 009,96 0,0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 800,00 17 459,42 92,9 0920 Pozostałe odsetki 18 000,00 16 761,97 93,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 697,45 87,2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 112 778,00 111 304,21 98,7
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 612,00 2 706,00 74,9 3 612,00 2 706,00 74,9 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 60 607,00 60 607,00 100,0 60 607,00 60 607,00 100,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 963,00 17 963,00 100,0 17 963,00 17 963,00 100,0 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 30 596,00 30 028,21 98,1 30 596,00 30 028,21 98,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 12 150,00 81,0 75416 Straż gminna (miejska) 15 000,00 12 150,00 81,0 756 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych 15 000,00 12 150,00 81,0 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 24 863 392,00 19 289 538,39 77,6 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 200,00 24 327,87 60,5 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 formie karty podatkowej 40 000,00 24 297,87 60,7 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 30,00 15,0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 372 029,00 4 797 058,69 89,3 0310 Podatek od nieruchomości 4 850 000,00 4 301 118,23 88,7 0320 Podatek rolny 257,00 169,00 65,8 0330 Podatek leśny 772,00 621,00 80,4 0340 Podatek od środków transportowych 500 000,00 510 174,00 102,0 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 11 000,00 5 403,00 49,1 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00-20 426,54-204,3 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 4 463 016,00 3 616 501,03 81,0 75618 0310 Podatek od nieruchomości 3 100 000,00 2 516 665,54 81,2 0320 Podatek rolny 44 000,00 38 553,96 87,6 0330 Podatek leśny 1 716,00 1 409,31 82,1 0340 Podatek od środków transportowych 300 000,00 224 316,69 74,8 0360 Podatek od spadków i darowizn 96 000,00 91 947,50 95,8 0370 Opłata od posiadania psów 13 000,00 10 307,47 79,3 0430 Wpływy z opłaty targowej 435 000,00 380 112,50 87,4 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 300,00 433,60 144,5 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 450 000,00 327 716,38 72,8 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23 000,00 25 038,08 108,9 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw 1 089 179,00 867 930,05 79,7 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 560 000,00 250 748,45 44,8 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 357 894,00 453 520,01 126,7
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu na podstawie odrębnych ustaw 108 000,00 96 454,00 89,3 0590 Wpływy z opłat za konsesje i liencje 285,00 285,00 100,0 0690 Wpływy z różnych opłat 63 000,00 66 922,59 106,2 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 7 500,00 9 869,46 131,6 0690 Wpływy z różnych opłat 7 500,00 8 921,30 119,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 948,16 0,0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13 891 468,00 9 973 851,29 71,8 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 447 468,00 9 544 389,00 71,0 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 444 000,00 429 462,29 96,7 758 Różne rozliczenia 14 814 569,00 12 550 654,07 84,7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 13 947 994,00 11 804 459,00 84,6 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 947 994,00 11 804 459,00 84,6 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 866 575,00 649 935,00 75,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 866 575,00 649 935,00 75,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 96 220,07 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 96 220,07 0,0 75815 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 40,00 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 40,00 801 Oświata i wychowanie 2 499 078,83 1 623 016,08 64,9 80101 Szkoły podstawowe 91 498,78 85 279,82 93,2 0920 Pozostałe odsetki 2 300,00 1 148,81 49,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 100,00 1 372,23 65,3 82 758,78 82 758,78 100,0 4 340,00 0,00 0,0 80104 Przedszkola 2 332 287,00 1 462 818,62 62,7 0920 Pozostałe odsetki 2 080,00 1 116,27 53,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 791,91 99,0 995 486,00 746 615,00 75,0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 308 122,00 688 496,45 52,6 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych 2400 na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 23 799,00 23 798,99 100,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 2 000,00 2 000,00 100,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych 80110 Gimnazja 74 373,11 74 150,90 99,7 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych 616,00 0920 Pozostałe odsetki 1 550,00 1 010,80 65,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 1 000,99 77,0 71 523,11 71 523,11 100,0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 380,00 226,80 59,7 0920 Pozostałe odsetki 320,00 175,80 54,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 60,00 51,00 85,0
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 539,94 539,94 100,0 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 539,94 539,94 100,0 851 Ochrona zdrowia 3 580,00 3 520,81 98,3 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 580,00 3 520,81 98,3 0920 Pozostałe odsetki 80,00 20,81 26,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 500,00 3 500,00 100,0 852 Pomoc społeczna 5 977 945,00 5 015 961,36 83,9 85206 Wspieranie rodziny 66 000,00 66 000,00 100,0 66 000,00 66 000,00 100,0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 4 016 728,00 3 466 158,74 86,3 ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 0900 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 4 729,44 236,5 85213 85214 0920 Pozostałe odsetki 100,00 12,75 12,8 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 960 628,00 3 401 000,00 85,9 46 500,00 49 373,76 106,2 7 500,00 11 042,79 147,2 83 300,00 82 300,00 98,8 63 800,00 63 800,00 100,0 19 500,00 18 500,00 94,9 444 300,00 425 458,50 95,8 444 000,00 425 000,00 95,7 300,00 458,50 152,8 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 691,00 8 300,00 85,6 9 691,00 8 300,00 85,6 85216 Zasiłki stałe 266 587,00 209 708,00 78,7 266 487,00 209 708,00 78,7 100,00 0,00 0,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 256 100,00 198 809,20 77,6 0920 Pozostałe odsetki 2 700,00 1 449,20 53,7 253 400,00 197 360,00 77,9 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 412 463,00 326 023,02 79,0 0830 Wpływy z usług 77 463,00 53 688,20 69,3
334 000,00 271 000,00 81,1 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 000,00 1 334,82 133,5 ustawami 85295 Pozostała działalność 422 776,00 233 203,90 55,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 104,00 14 652,90 47,1 5 172,00 3 551,00 68,7 386 500,00 215 000,00 55,6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 149 657,00 145 007,97 96,9 85395 Pozostała działalnośc 149 657,00 145 007,97 96,9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 2007 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 142 132,00 137 714,05 96,9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych mowa w art.5 ust.1 pkt 2009 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 7 525,00 7 293,92 96,9 środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 157 765,00 157 765,00 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 157 765,00 157 765,00 100,0 125 670,00 125 670,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 2040 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów 32 095,00 32 095,00 100,0 rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 807 000,00 1 300 357,73 72,0 90002 Gospodarka odpadami 1 737 000,00 1 236 612,29 71,2 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu na podstawie odrębnych ustaw 1 720 000,00 1 236 612,29 71,9 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 17 000,00 0,00 0,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 65 000,00 62 547,33 96,2 90020 0690 Wpływy z różnych opłat 65 000,00 62 547,33 96,2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000,00 1 198,11 24,0 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 1 198,11 24,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 126 903,00 96 899,64 76,4 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 54 000,00 41 498,00 76,8 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 50 000,00 37 498,00 75,0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 2710 między jednostkami samorządu na dofinansowanie 4 000,00 4 000,00 100,0 własnych zadań bieżących 92116 Biblioteki 72 903,00 55 401,64 76,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 70 000,00 52 499,00 75,0 2 903,00 2 902,64 100,0 926 Kultura fizyczna 736 080,00 675 648,83 91,8 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 736 080,00 675 648,83 91,8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 77 400,00 100 436,20 129,8 0830 Wpływy z usług 620 900,00 533 909,49 86,0 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 194,97 79,7
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 143,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 280,00 38 965,17 107,4 Ogółem dochody " I " 53 347 766,58 42 645 247,44 79,9 II. Dochody majątkowe 600 Transport i łączność 8 719 867,00 5 506 229,37 63,1 60016 Drogi publiczne gminne 8 719 867,00 5 506 229,37 63,1 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17 900,00 20 591,22 115,0 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 6207 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikownych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6300 między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 7 833 266,00 5 485 638,15 70,0 5 000,00 0,00 0,0 863 701,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 290 000,00 382 194,07 16,7 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 290 000,00 382 194,07 16,7 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 200 000,00 291 916,01 146,0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 2 090 000,00 90 278,06 4,3 801 Oświata i wychowanie 81 000,00 81 000,00 100,0 80104 Przedszkola 81 000,00 81 000,00 100,0 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 81 000,00 81 000,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52 710,00 52 710,16 100,0 90002 Gospodarka odpadami 52 710,00 52 710,16 100,0 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 6207 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikownych w paragrafie 625 52 710,00 52 710,16 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 011,00 11,10 0,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 000,00 0,00 0,0 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 6207 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikownych w paragrafie 625 60 000,00 0,00 0,0 92116 Biblioteki 11,00 11,10 100,9 6660, dotyczące dochodów majątkowych 11,00 11,10 100,9 926 Kultura fizyczna 713 094,00 3 601,22 0,5 92601 Obiekty sportowe 712 794,00 0,00 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 712 794,00 0,00 0,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 300,00 3 601,22 1 200,4 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 3 601,22 1 200,4 Ogółem dochody " II " 11 916 682,00 6 025 745,92 50,6 Razem dochody " I " i " II " 65 264 448,58 48 670 993,36 74,6