Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii Przychody Gminnego Ośrodka Kultury stanowią : - środki obrotowe na początek roku 263,62zł. - dochody własne 16.022,70zł. - dotacje otrzymane z budżetu Gminy 408.500,00zł - dochody z innych źródeł dofinansowanie projektów 40.519,71zł. - dochody z innych źródeł 21.490,00zł - dotacja z biblioteki Narodowej 2.800,00zł. Na planowane wydatki w kwocie 489.596,03 zł. wykonanie ogółem wynosi 488.622,19 zł. co stanowi 99,80 % planu. Realizacja wydatków związanych z utrzymaniem i prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii, Biblioteki Gminnej w Bogorii, Wiejskiego Domu Kultury w Przyborowicach oraz Świetlicy Wiejskiej w Wysokach Średnich w Jurkowicach i Cebrze Gminny Ośrodek Kultury WYNAGRODZENIA Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 142.964,76zł. na planowane wydatki w kwocie 143.000,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń osobowych,
wynagrodzeń na umowę zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły 142.964,76 zł. tj. 99,98 % planu ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Na zakup materiałów i wyposażenia na plan w kwocie wydatkowano łącznie 67.794,03 zł. 67.656,02 zł. co stanowi 99,80 % planu, na tą kwotę składają się następujące wydatki : Energia i woda 5.774,98 zł. Koszt ogrzewania gazowego 15.135,33 zł. Zakup usług 20.692,60 zł. w tym : - prowadzenie warsztatów haftu wstążkowego. - ubezpieczenie budynku - administrowanie strony internetowej - usługi gastronomiczne, przygotowywanie poczęstunku - zakup licencji do komputerów - wywóz odpadów komunalnych, koszty przesyłki, usługi transportowe, prowizja i opłaty za prowadzenie rach. bankowego * Zakup materiałów 26.053,11zł. środki czystości, mat. gospodarcze, mat. biurowe, komputerowych, art. spożywcze, sprzęt muzyczny POZOSTAŁE KOSZTY
Planowane wydatki w wysokości 18.652,00 zł. wykonanie w kwocie co stanowi 99,62 % planu 18.580,22 zł. w tym: rozmowy telefoniczne i abonament internetowy 4.463,51 zł. bieżące naprawy i remonty 2.906,33 zł. czynsz lokalowy świetlica wiejska w Wys. Średnich 1.200,00 zł. odpis na ZFŚS 4.247,98 zł. abonament radiowo-telewizyjny 813,00 zł. monitoring i konserwacja systemu alarmowego 1.476,00 zł. konserwacja sprzętu p.pożar. 769,98 zł. szkolenia i dokształcanie pracowników 975,00 zł. podróże służbowe wypł. delegacji 1.728,42 zł. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA Planowane wydatki w wysokości 128.850,00 zł. wykonanie w kwocie co stanowi 99,43 % planu 128.121,19 zł. dofinansowanie projektu II Plener Rzeźbiarski 15.453,97 zł. dofinansowanie projektu Festiwal pierogów 21.135,19 zł. prowadzenie warsztatów tanecznych 3.612,00 zł. dofinansowanie projektu Zielone Lato 31.977,70 zł. II Święto Dolomitu 8.047,28 zł. Spiżarnia smaków 3.880,07 zł. Wojewódzkie Święto Ekologii 25.633,03 zł. Kurier Bogoryjski 1.400,00 zł. Wykonanie rzeźby z kamienia-postać Józefa Piłsudskiego 12.000,00 zł. Pozostałe wydarzenia kulturalne : - Rocznica Powstania Styczniowego 282,22 zł. - Orkiestra Świątecznej Pomocy 500,00 zł. - III Gminny Przegląd Twórczości Ścieżki talentów 427,06 zł. - Akademia w dniu 3-go Maja 272,56 zł.
- Akademia z okazji Święta Niepodległości 2.400,00 zł. - plener malarsko rysunkowy 535,54 zł - VII edycja Powiatowego Konkursu 123,97 zł Piosenki Religijnej - Gminne Spotkanie Gminna Wigilia 440,60 zł. Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r. pozostały w kwocie 973,84 zł. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu wynagrodzeń wynoszą 12.177,15 zł. Należności nie występują Wydatki razem za 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury wyniosły 357.322,19 zł. BIBLIOTEKI WYNAGRODZENIA Wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 93.297,00 zł. Na planowane wydatki w kwocie 93.297,00 zł. na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz pochodne od wynagrodzeń wydatki wyniosły 93.297,00 zł. tj. 100 % planu
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA Na planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32.652,74 zł. wydatki wyniosły tj. 100 % planu. w tym: 32.652,74 zł. koszt ogrzewania 15.941,87 zł. energia i woda 6.128,65 zł. zakup książek 4.825,38 zł zakup materiałów biurowych, środki czystości 1.522,68zł. zakup wyposażenia 4.234,16 zł. POZOSTAŁE KOSZTY Planowane wydatki wysokości co stanowi 100 % planu w tym: 5.350,26 zł. wykonanie w kwocie 5350,26 zł. rozmowy telefoniczne, abonament internetowy 387,46zł. podróże służbowe /wypłata delegacji/ 449,49zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.735,00zł. monitoring budynku WDK Przyborowice 1.103,31 zł. szkolenia, dokształcanie 675,00 zł.
Wydatki razem za 2012r w bibliotece wyniosły 131.300,00 zł. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz tytułu wynagrodzeń stanowią kwotę 2.467,98 zł. Należności nie występują.