Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/211/2013 Rady powiatu Chełmińskiego z dnia 25.09.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego Objaśnienia przyjętych wartości Zgodnie z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Chełmińskiego przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2024. Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2013-2024, tj. na okres całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych kredytów. Dane dotyczące roku 2012 zostały dostosowane do wykonania na koniec roku., a zatem koniec roku 2012 zakończył się deficytem w kwocie 462.764,11 zł. Wolne środki na dzień 31.03.2013 zgodnie z NDS 2.871.328 zł. W 2013 r. planuje się deficyt w kwocie 2.590.236 zł, oraz spłatę rat kapitałowych w kwocie 1167.750 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem tj. w kwocie 2.590.236 zł. Spłaty rat kapitałowych w kwocie 1.167.750 zł zostaną pokryte kredytem w kwocie 1.144.270 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.480 zł. W załączniku Nr 1 do w/w uchwały na lata 2013-2024 przyjęto następujące załoŝenia: I. Dochody bieŝące: dochody bieŝące na rok 2013 zostały przyjęte zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, Ministra Finansów oraz na podstawie własnych kalkulacji przyjętych na podstawie danych za rok 2012. Planowana na 2013 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta na poziomie 92 % w stosunku do Informacji Ministra Finansów. Procentowy wskaźnik ustalono na podstawie realizacji podatku od osób fizycznych za lata ubiegłe. na lata 2014-2024 zaplanowano wzrost dochodów bieŝących o wskaźnik 2,5 %. II. Dochody majątkowe: w 2013r. stanowić będą : a) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 155.000 zł, które będą partycypowały w kosztach związanych z przebudową dróg (porozumienie z: gminą Papowo Biskupie, gminą Kijewo Królewskie, gminą Chełmno, 1
b) dotacje ze środków unijnych, które powiat otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z podpisaną umową na Rozbudowę bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie w kwocie 651.231 zł, c) środki ze sprzedaŝy mienia URP X/89/12 z dnia 23.02.2012r. (nieruchomość zabudowana garaŝami, ul. Dworcowa) w kwocie 171.700 zł. d) Dotacja z budŝetu państwa NPPDL w kwocie 2.329.204 zł z przeznaczeniem na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Chełmno-Mniszek. e) Dotacja z PFRON w kwocie 225.000 zł z przeznaczeniem na Adaptację budynku magazynowego na bazę terapeutycznorehabilitacyjną w DPS Mgoszcz. f) Dotacje celowe z gmin wiejskich w kwocie 186.146 zł z przeznaczeniem na zadania wspólne na drogach powiatowych. g) Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 729.424 zł z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej nr 1604 C Brzozowo- Nawra. h) Dotacja ze środków unijnych w kwocie 41.696 zł Przebudowa drogi powiatowej Bruki Kokocko Jeleniec. i) Dotacja ze środków PFRON: w kwocie 102.552 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Adaptacja pomieszczeń klasowych na uŝytek Porani Psychologiczno- Pedagogicznej ) oraz w kwocie 77.000 zł na zakup busa dla Domu Dziecka w Chełmnie. j) W 2015 r. zaplanowano dotację ze środków unijnych, które powiat otrzyma jako refundację poniesionych wydatków na zadanie Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna w kwocie 1.157.485 zł. Aktualnie sporządzony jest pozew sądowy o zapłatę przeciw Instytucji Zaradzającej. III. Wydatki bieŝące na lata 2013 2024 (kolumna 24) Na wydatki bieŝące między innymi składają się: kolumna 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane bez wynagrodzeń pracowników ujętych w rozdziale Starostwa powiatowe i Rady powiatów. Powiat Chełmiński nie ponosi kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych etatowych członków zarządu, kolumna 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. przyjęto wydatki ujęte w rozdziałach klasyfikacji budŝetowej: a) 75020 wydatki Starostwa Powiatowego, b) 75019- wydatki Rady Powiatu, kolumna 11.3 wydatki bieŝące na przedsięwzięcia objęte limitem art.226 ust 4ufp. 2
kolumna 2.1.3 wydatki na obsługę długu ( odsetki i prowizje od kredytów i poŝyczek). Wydatki związane z obsługą długu czyli: odsetki od zaciągniętych kredytów zostały wyliczone w oparciu o warunki jakie zostały zagwarantowane w umowach kredytowych oraz odsetki od planowanych kredytów do zaciągnięcia w roku 2013 wyliczono w oparciu o warunki panujące na rynku kredytowym w 2012 r. Wydatki bieŝące na 2013 r. opisano szczegółowo w objaśnieniach do BudŜetu na 2013 r., natomiast wydatki bieŝące na lata 2014-2024 (bez wydatków związanych z obsługą długu) będą wzrastać o 2,5 % z wyłączeniem wydatków 2014-2015, których wzrost przewidziano o 0,2 %. Główna przyczyna to spłata zadłuŝenia od planowanych kredytów na 2013 r. oraz wypracowanie nadwyŝki w celu kumulacji środków na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi w nowym rozdaniu. IV. Wydatki majątkowe na lata 2013 2016 obejmują: przedsięwzięcia zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych określone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały, pozostałe wydatki majątkowe planowane do realizacji w latach 2013-2016: Lp. Nazwa zadania Okres realizacji od Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w poszczególnych latach do Rok Kwota 1 Dotacja celowa na pomoc 2013 55.000 2012 55.000 finansową dla Gminy Chełmno z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości klamry, etap II 2 Dotacja celowa na pomoc 2013 50.000 2013 50.000 finansową dla Gminy Kijewo Królewskie z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy dróg gminnych w Kijewie Królewskim Wybudowanie 3 Dotacja celowa na pomoc 2013 50.000 2013 50.000 finansową dla Gminy Papowo Biskupie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi gminnej Papowo Biskupie Falęcin 4 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2013 34.000 2013 34.000 5 Utworzenie pracowni 2013 855.137 2013 200.000 hodowlanej w ZS CKP w Grubnie 6 Zakup samochodu do 2013 15.000 2013 15.000 przewozu posiłków 3
7 Dotacja dla SPZOZ na 2013 150.000 2013 150.000 dofinansowanie inwestycji unijnych 8 Zadania wspólne z gminami 2013 385.769 2013 385.769 wiejskimi na drogach powiatowych 9. Dotacja celowa dla gminy M. 2013 48.520 2013 48.520 Chełmno na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1622 C Chełmno - Sztynwag 10 Zakup busa dla DPS Chełmno 2013 82.000 2013 82.000 11 Zakup modułu Portal 2013 26.000 2013 26.000 geodety 12 Zakup busa dla Domu dziecka w Chełmnie 2013 122.000 2013 122.000 7 Wolne środki na zadania 2015 3.000.000 inwestycyjne 8 Wolne środki na zadania 2016 1.000.000 inwestycyjne Razem 2013 1.218.289 Razem 2014 0 Razem 2015 3.000.000 Razem 2016 1.000.000 W 2015 r. w wydatkach majątkowych wykazano środki finansowe na przyszłe zadania inwestycyjne między innymi Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego oraz Budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych przy załoŝeniu, Ŝe zaplanowane wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków w latach 2014-2015 zostaną osiągnięte. Realne spłaty rat kredytów, które będą kształtowały się następująco: w 2013r. 1.167.750 zł, w 2014 r. 1.167.750 zł, w 2015 r. 1.584.443 zł, w 2016 r.- 1.559.470 itd. (kolumna 5.1), W związku z realizacją w 2013r. wydatków majątkowych na poziomie 9.998.234 zł (kolumna 2.2), przyjęto uruchomienie nowych kredytów w wysokości 3.754.506 zł (kolumna 4.3), od 2014 nie planuje się uruchamiania nowych kredytów, wydatki majątkowe będą pokrywane z dochodów własnych. W kol. 6 kwota długu na koniec roku 2013 przyjęto kwotę 10.365.874 zł. tj 18,74- % zadłuŝenia, w roku 2014 zadłuŝenie maleje do 18,37 %, w roku 2015 14,51 % itd. W załączniku Nr 2 zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych określono przedsięwzięcia: a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 4
Na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych c)wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania. d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jst niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst, Na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych e) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez jst, Na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp., oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242.1. (tj. planowane dochody bieŝące są wyŝsze niŝ planowane wydatki bieŝące). Relacja ta zachowana jest takŝe w latach 2014-2024. 5