Uchwała Nr XXXIV/ 223 /2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 08 maja 2014 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXIV/ 223 /2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 08 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXII/198/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata wprowadza się następujące zmiany : 1) W tytule Uchwały lata zastępuje się latami ) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku 1 do niniejszej Uchwały. 3) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku 2 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 3.

2 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXXIV/223 /2014 z dnia 08 maja 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Dochody ogółem Dochody bieŝące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące Dochody majątkowe ze sprzedaŝy majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,48 Wykonanie , , , , , , , , , , ,74 Plan 3 kw , , , , , , , , , , ,92 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00

3 Wydatki ogółem Wydatki bieŝące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają którym mowa w art. sfinansowaniu dotacją z budŝetu państwa 243 z tego: Wydatki majątkowe wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, w terminie nie dłuŝszym niŝ 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , ,06 0,00 0,00 x , ,77 0,00 0, ,93 Wykonanie , ,02 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,54 Plan 3 kw , ,16 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,74 Wykonanie , ,44 0,00 0,00 x , ,18 0,00 0, , , ,54 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,83 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,52 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ) , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,63 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,33 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,92 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,82

4 z tego: Wyszczególnie nie Wynik budŝetu Przychody budŝetu NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budŝetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 na pokrycie deficytu budŝetu Kredyty, poŝyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budŝetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budŝetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , ,20 0,00 0, ,66 0, , ,11 0,00 0,00 Wykonanie , ,10 0,00 0, ,69 0, , ,38 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,57 0,00 0, ,98 0, , ,68 0,00 0,00 Wykonanie , ,66 0,00 0, ,98 0, , ,65 0,00 0, , ,56 0,00 0, ,12 0, , ,56 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 z tego: z tego: Rozchody budŝetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i poŝyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niŝ określone w art. 243 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , , , ,79 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , , ,48 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w art. 242 RóŜnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi RóŜnica między dochodami bieŝącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieŝącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie ,54 0, , ,00 Wykonanie ,02 0, , ,04 Plan 3 kw ,17 0, , ,12 Wykonanie ,26 0, , , ,70 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ) ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,82

7 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieŝących powiększonych o dochody ze sprzedaŝy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŝące, do dochodów budŝetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1] Wykonanie ,90% 2,64% 0,00 2,64% 7,92% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,63% 5,40% 0,00 5,40% 11,36% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw ,73% 8,73% 0,00 8,73% 11,44% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie ,49% 8,49% 0,00 8,49% 10,83% 0,00% 0,00% TAK TAK ,61% 6,61% 0,00 6,61% 14,31% 10,24% 10,04% TAK TAK ,83% 7,83% 0,00 7,83% 15,40% 12,37% 12,17% TAK TAK ,16% 8,16% 0,00 8,16% 15,02% 13,72% 13,51% TAK TAK ) 7,61% 7,61% 0,00 7,61% 10,62% 14,91% 14,91% TAK TAK ,30% 7,30% 0,00 7,30% 9,53% 13,68% 13,68% TAK TAK ,07% 7,07% 0,00 7,07% 10,23% 11,72% 11,72% TAK TAK ,89% 6,89% 0,00 6,89% 9,23% 10,13% 10,13% TAK TAK ,12% 3,12% 0,00 3,12% 8,72% 9,66% 9,66% TAK TAK ,39% 2,39% 0,00 2,39% 9,28% 9,39% 9,39% TAK TAK ,89% 1,89% 0,00 1,89% 10,75% 9,08% 9,08% TAK TAK ,10% 1,10% 0,00 1,10% 8,56% 9,58% 9,58% TAK TAK ,01% 1,01% 0,00 1,01% 10,72% 9,53% 9,53% TAK TAK

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŝetowych z tego: Przeznaczenie prognozowanej nadwyŝki budŝetowej Spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieŝące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieŝące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie ,00 0, , , ,55 0, , , , ,56 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , ,01 Plan 3 kw ,00 0, , , , , , , ,86 0,00 Wykonanie ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,46 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ) , , , , ,00 0, , , ,56 0, , , , ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, , , , ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, , , , ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0, , , , ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0, , , , ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0, , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Dochody bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieŝące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp Formuła Wykonanie , ,72 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,32 0,00 0, ,00 0,00 0, ,12 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 0,00 Wykonanie , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0, , ,00 0, , ,28 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na wkład Wydatki na wkład Wydatki majątkowe krajowy w związku z krajowy w związku z na realizację umową na realizację zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów, programu, projektu lub programu, projektu lub stycznia 2013 r. poŝyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zadania wynikające zadania umową na realizację związku z umową na realizację wyłącznie z zawartych finansowanego z w związku z juŝ programu, projektu lub w związku z juŝ programu, projektu lub zadania umów z podmiotem udziałem środków, o zawartą umową na zadania zawartą umową na finansowanego z udziałem dysponującym których mowa w art. 5 realizację programu, finansowanego w co realizację programu, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez środkami, o których ust. 1 pkt 2 bez projektu lub zadania najmniej 60% projektu lub zadania względu na stopień mowa w art. 5 ust. 1 względu na stopień środkami, o których finansowania tymi środkami pkt 2 finansowania tymi mowa w art. 5 ust. 1 środkami pkt 2 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieŝące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań juŝ zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budŝetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niŝ w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuŝnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, róŝnice kursowe) Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy Wydatki bieŝące z tytułu świadczenia emitenta naleŝnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 Lp Formuła Wykonanie ,79 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,48 0, , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXXIV/223/2014 z dnia 08 maja 2014 roku Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , ,46 1.a - wydatki bieŝące b - wydatki majątkowe , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , wydatki bieŝące wydatki majątkowe , , , Budowa drogi gminnej Sokółka - KołodziąŜ - Kosów Lacki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Budowa Przedszkola w Sadownem - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy

14 Budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q=40m3 w miejscowości Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej Budowa ścieŝek rowerowych Mazowiecka Sieć Regionalna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej Urząd Gminy , , ,33 Urząd Gminy Urząd Gminy Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieŝące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , wydatki bieŝące wydatki majątkowe , , , Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-KołodziąŜ-Złotki - Granica Powiatu od km do km 0+320, dł. 170 m - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-KołodziąŜ-Złotki - Granica Powiatu - ul. Kościuszki w Sadownem - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Dotacja ZGK - Poprawa bieŝącego funkcjonowania ZGK Urząd Gminy , , ,13 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy

15 Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek. Płatkownica - fundusz sołecki ,89zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przebudowa drogi gminnej Sokółka- KołodziąŜ Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przebudowa drogi gminnej w Zarzetce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przebudowa drogi gminnej w Złotkach, Kolonii Złotki, Orzełku - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Przepompownia Sokółka, KołodziąŜ, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Remonty OSP - Poprawa bieŝącego funkcjonowania OSP Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy , Urząd Gminy

16 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne Uwagi ogólne: Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2013 roku, oraz wykonanie tego planu takŝe z Rb NDS za IV kwartał 2013 roku, a takŝe plan budŝet na rok W związku z rozłoŝeniem rat kredytów i poŝyczek do końca 2025 roku WPF obejmuje ten okres. Dochody:. W zakresie dochodów bieŝących zmiana jest o kwotę ,00 zł zwiększenie. W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaŝy majątku oraz dotacje inwestycyjne zmiana o kwotę 0,00 zł. Wydatki: Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów ,00 zł. Wydatki bieŝące zaplanowane w kwocie ,54 zł. zmniejszenie o ,00 zł. Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą ,22 zł. zwiększenie o ,66 zł zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę kanalizacji, wodociągowanie miejscowości gminnych, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej. Gwarancje i poręczenia nie występują w gminie jak teŝ nie występuje partnerstwo publicznoprywatne. Przychody. Poza poŝyczką w wysokości ,74 zł w roku 2014 na dzień przyjęcia prognozy planuje się nowe przychody w postaci kredytów w wysokości ,70 zł. Ponadto od roku 2015 nie zaplanowano juŝ kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę ,00 zł. W latach planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę ,00 zł. Rozchody. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i poŝyczek. Spłatę zaplanowano do 2025 roku i w roku 2014 zamknęła się ona kwotą ,00 zł. Wynik budŝetu jest róŝnicą pomiędzy dochodami bez przychodów,a wydatkami bez rozchodów. NadwyŜka budŝetowa wykazana w latach jest przeznaczona na spłatę zadłuŝenia.