Załącznik do uchwały Nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

Podobne dokumenty
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r.

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w 2007r.

.' niektórych procedur medycznych).

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU

PREZENTACJA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH

darowizny rzeczowe zł darowizny pieniężne zł wynagrodzenie płatnika 4.921zł zwrot kosztów wynagrodzenia (komisja poborowa) 7.

I. PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM ZA 2016 ROK MIEJSKICH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie Informacja na dzień 31 lipca 2017 r. lipiec `16 lipiec `17

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o Kraków, os. Słoneczne 3

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka Chorzów. Informacja dodatkowa za 2013r spis treści

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2016 r.

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka Chorzów. Informacje uzupełniające za 2014r spis treści

STAROSTA. Przewo dniczacy CZŁONEK ZARZĄDU. o / jf f. CZŁONp^RaĄDU. Zhtgnfewpprc Szpukówski /'KWIATU. drinż. Sla/omir/Jcrzy Snarski

Stan środków obrotowych na w tym dotacja. WYKONANIE na Przedszkola Miejskie

Informacja dodatkowa za 2012 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 13 MAJA 2019 R.

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Wyjaśnienia, modyfikacja. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu lub pożyczki finansowej

INFORMACJA DODATKOWA

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień r.

Informacja dodatkowa za 2010 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DO

Informacja dodatkowa za 2013 r.

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik do Zarządzenia Nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

na dzień Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

W PROCHOWICACH S P R A W O Z D A N I E. samodzielnego publicznego zakładu. opieki zdrowotnej. za rok z wykonania planu finansowego

środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 27 lipca 2017 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

I n f o r m a c j a. dodatkowa do sprawozdania finansowego GZOZ w Szczucinie na dzień

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2018

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Informacja dodatkowa za 2013 rok

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I-XII 2011 rok SPSZOZ w Lęborku na dzień r.

Uchwała Nr X/5/17 Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 26 kwietnia 2017 r.

BILANS. sporządzony na dzień r. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL"

Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24

Warszawa, dnia 18 października 2017 r. Poz. 1935

Informacja dodatkowa za 2009 r.

INFORMACJA DODATKOWA

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

Informacja dodatkowa za 2010 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2015 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2015r.

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2016 r.

UCHWAŁA Nr 124/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 lutego 2012 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Klub Kiwanis Kobieta 2000 Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2017r.

Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

Uchwała Nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r.

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

Załącznik Nr l do Uchwały Nr 1X105/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 17 sierpnia 2011

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2010r.

Wodzisław Śl., r.

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny)

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

Wszyscy zainteresowani. Wyjaśnienia. Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na udzielenie kredytu bankowego lub pożyczki finansowej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa na dzień

Stan na r , ,96 I. Wartości niematerialne i prawne. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna ) II.

sporządzony na dzień

Wyszczególnienie Stan na. Wyszczególnienie Stan na. a) W roku poprzednim: 1 080,00 zł. a) W roku poprzednim: 8 101,00 zł

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

Transkrypt:

Załącznik do uchwały Nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r. (art.45 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2009 r. Nr 152,poz.1223, z późn. zm.) Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2010 roku. Strona 1 z 10

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w 2010r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Nr 5 z dnia 30 marca 2010 r. Przedstawione poniżej zestawienie obrazuje wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Lp. Rodzaj działalności Przychody Plan 2010r. Wykonanie I - XII 2010 % 4: 3 Plan 2010r. Koszty Wykonanie I - XII 2010 % 7:6 Wynik (+ zysk, - strata) Plan 2010 r. Wykonanie I - XII 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Lecznictwo szpitalne 26 374 319,00 26 059 869,46 98,81% 28 968 000,00 28 549 508,63 98,56% - 2 593 681,00-2 489 639,17 95,98 % % 10 : 9 2. Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne 3. Podstawowa opieka zdrowotna 2 667 730,00 2 716 419,40 101,83% 2 860 000,00 2 899 042,90 101,37% - 192 270,00-182 623,50 94,98 % 3 766 542,00 3 940 016,75 104,60% 3 595 000,00 3 686 684,00 102,55% + 171 542,00 + 253 331,82 147,68 % 4. Pomoc doraźna 5 471 066,00 5 478 658,25 100,14% 4 780 000,00 4 446 076,81 93,01% + 691 066,00 + 1 032 584,,44 149,42 % 5. Pozostałe usługi medyczne 1 007 322,00 1 207 645,00 119,88% 340 000,00 262 660,61 77,25% 667 322,00 + 944 985,33 141,60 % Razem usługi medyczne 39 286 976,00 39 402 609,80 100,29 40 543 000,00 39 843 970,88 98,28-1 256 021,00-441 361,08 35,14 % 6. Pozostałe usługi 280 000,00 245 879,62 87,81% 112 000,00 85 084,19 75,97% 168 000,00 + 160 795,43 95,71 % 7. Sprzedaż materiałów Sprzedaż towarów - 8. Apteka 9. Pozostałe przychody operacyjne 10. Przychody finansowe Pozostałe koszty 11. operacyjne 0 603,52-0 603,52-0,00 0,00-1 001 200,00 1 042 967,48 104,17% 1 000 000,00 1 086 655,08 108,67% 1 200,00-43 687,60-1 200 000,00 1 044 050,57 87,00% - - 1 200 000,00 + 1 044 405,57 87,03 % 121 000,00 217 376,57 179,65% - - +121 000,00 + 217 376,57 179,65 % - - - 140 000,00 174 466,09 124,61% -140 000,00-174 466,09 124,61 % 12. Koszty finansowe - - - 30 000,00 19 212,35 64,04% - 30 000,00-19 212,35 64,04 % Ogółem 41 886 179,00 41 953 487,56 100,16% 41 825 000,00 41 209 992,11 98,53% + 64 179,00 +743 495,45 1 158,47% Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2010 roku. Strona 2 z 10

Przedstawione powyżej wykonanie zaplanowanych przychodów, kosztów oraz wyników na poszczególnych działalnościach odzwierciedlają realizację założeń do planu finansowego na 2010 rok. Działalność ogółem SP ZOZ w Hrubieszowie za okres 12 miesięcy 2010 roku zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 743 495,45 zł. W planie finansowym na 2010 rok założono, że działalność w zakresie Lecznictwa Szpitalnego i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej zamknie się wynikiem ujemnym. Dodatnie wyniki uzyskane w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (+253 331,82 zł.), Pomocy Doraźnej (+1 032 584,44 zł.), Pozostałych Usługach Medycznych (+ 994 985,93 zł.) nie zbilansowały osiągniętej straty w Lecznictwie Szpitalnym (- 2 489 639,17 zł.) i Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (-182 623,50 zł.). Z tego też powodu podstawowa działalność SP ZOZ w Hrubieszowie w 2010 roku zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości 441 361,08 zł. Jest to wartość o 64,86 % mniejsza od planowanej a wpływ na to miały mniejsze poniesione od planowanych koszty o 699 029,12 zł. oraz większe o 115 633,80 zł. od planowanych przychody. W 2010 roku w SP ZOZ w Hrubieszowie zostały wykonane świadczenia zdrowotne uznane przez NFZ jako ponadlimitowe tzw. nadwykonania na wartość 980 251,06 zł. Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Hrubieszowie jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia uzupełniony przychodami z pozostałej działalności, takimi jak: przychody z pozostałych usług, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe. Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie 245 879,62 zł pozyskano z następujących tytułów: -najem lokali mieszkalnych 84 024,87 zł -usługi spalarni 39 894,44 zł -inne usługi (wyżywienie w stołówce pracowniczej, usługi xero, energia elektryczna) 78 815,77 zł -usługi prosektorium 43 144,54 zł. Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2010 roku. Strona 3 z 10

Przychody finansowe w kwocie 217 376,57 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i wyegzekwowanych odsetek karnych: - odsetki od środków na rachunku bieżącym 1 594,24 zł - odsetki od lokat terminowych 214 557,73 zł - otrzymane odsetki karne 224,60 zł - inne 1 000,00 zł. Koszty finansowe w kwocie 19 212,35 zł stanowią zapłacone, naliczone odsetki i prowizje od kredytów bankowych W 2010 roku nastąpiła nadwyżka przychodów finansowych o 198 164,22 nad kosztami finansowymi. Na wysokość przychodów finansowych wpływają przychody osiągane z tytułu umieszczania wszelkich wolnych środków pieniężnych na terminowych lokatach bankowych (BOŚ S.A i BGŻ). Funkcjonowanie SP ZOZ w Hrubieszowie w 2010 roku bez konieczności korzystania z kredytu obrotowego spowodowało zmniejszenie kosztów finansowych o 24 382,88 zł w stosunku do 2009 roku. Koszty finansowe w 2010 roku to odsetki od kredytów termodernizacyjnych zaciągniętych w 2006 roku na sfinansowanie termomodernizacji budynków SPZOZ w Hrubieszowie oraz na zakup sprzętu medycznego i ambulansu ratunkowego.. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1 044 050,57 zł mają następujące źródła pochodzenia: - przychody z wynajmu środków trwałych 401 432,41 zł. - przyjęcie do magazynu odpadów z likwidacji środków trwałych (złom) 166,25 zł. - opłata ZUS za terminowe opłacanie składek 463,28 zł. - refundacja wynagrodzeń (PFRON, Urząd Marszałkowski, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ) 497 433,89 zł. - wpływ kar i odszkodowań 94 371,14 zł. -darowizny środków obrotowych( leki, art. spożywcze, pościel, bielizna) 34 782,87 zł. - nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 875,50 zł. Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2010 roku. Strona 4 z 10

- dobrowolne wpłaty 3 448,48 zł. - zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych 503,00 zł. - inne 4 076,75zł. -dotacje dla Oddziałów Leczenia Uzależnień z Urzędu Miasta Hrubieszów za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie 7 000,00 zł. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 174 466,09 zł poniesiono w wyniku realizacji następujących pozycji: - koszty postępowania sądowego 2 717,00 zł. - inne - 341,83 zł. - koszty likwidacji środka trwałego 3.159,42 zł. - koszty amortyzacji i utrzymania wynajmowanych środków trwałych 162 849,84 zł. -zarachowanie zobowiązań. z tyt. kar i odszkodowań 5398,00 zł. W 2010 roku w kosztach działalności uwzględniane były potrzeby w zakresie prawidłowego funkcjonowania SP ZOZ. W związku z powyższym poniesione koszty należy uznać za uzasadnione. Na dzień 31 grudnia 2010r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące zobowiązania: I. kredyty * 316 107,00 zł. w tym: - kredyty termomodernizacyjne w BOŚ 274 037,00 zł. - kredyt na sprzęt medyczny i ambulans w BOŚ 42 070,00 zł. *Zestawienie obciążeń z tytułu kredytów i pożyczek SP ZOZ w Hrubieszowie na dzień 31.12.2010 r. Lp. Tytuł kredytu/pożyczki Okres kredytowania Pozostała kwota do spłaty 1. Kredyt termomodernizacyjny 22.05.2006-10.07.2016 274 037,00 2. Kredyt na zakup sprzętu 13.10.2006-15.05.2011 42 070,00 medycznego i ambulansu ratunkowego Razem 316 107,00 Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2010 roku. Strona 5 z 10

II. zobowiązania krótkoterminowe 3 295 558,67 zł. w tym: 1. kwota spłaty rat kredytów w okresie12 m-cy od dnia bilansowego 128 602,00 zł. 2. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 2 042 385,35zł. w tym : - zobowiązania wymagalne - 3. zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki) 912 576,67 zł. 4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (godz. nocne i świąteczne) 139 349,72 zł. 5. pozostałe rozrachunki m.in. z tyt. kaucji za lokale, wadia, itp. 72 644,93 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące należności: Należności ogółem: 3 597 696,03 zł. 1. z tytułu dostaw i usług 3 140 991,62 zł. -w tym wymagalne (min. należności od osób nieubezpieczonych w kwocie 5 660,54 ) 13 561,47 zł. - z tytułu wykonanych usług na rzecz NFZ 3 055 762 zł. w tym: należności wymagalne 0,00 zł. 2. inne (należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS, należności od pracowników za korzystanie z obiadów w grudniu 2010r.) 456 977,41 zł. Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2010 roku. Strona 6 z 10

Realizacja planu inwestycyjnego w zakresie zakupów inwestycyjnych w 2010 roku przedstawiała się następująco: 1. Zakupiono ze środków własnych sprzęt medyczny do oddziałów szpitala tj. kolonoskop i pompa do zabiegów endoskopowych o łącznej wartości 80 862,35 zł. Oprócz sprzętu medycznego w 2010 roku SP ZOZ w Hrubieszowie zakupił ze środków własnych inne środki trwałe takie jak: kontener na odpady szt.2, urządzenie do uzdatniania wody w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Teratynie, klimatyzatory do szpitalnej pralni, kotły c.o. do Ośrodków Zdrowia na kwotę 30 825,00 zł. 2. W 2010 roku rozpoczęto realizację zadania współfinansowanego z środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego pn. Zakup sprzętu medycznego oraz informatyzacja wraz z elementami ucyfrowienia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Wartość projektu wynosi 4 968 980,00 zł. w tym przyznane dofinansowanie 3 823 622,99 zł. (85 % kosztów kwalifikowanych). W IV kwartale 2010 roku wyłoniono wykonawcę w zakresie informatyzacji i ucyfrowienia SP ZOZ w Hrubieszowie (wartość umowy 2 450 784,59 zł.). W grudniu 2010 roku rozpoczęły się dostawy: komputerów PC i laptopów, drukarek laserowych, igłowych i atramentowych, serwera, skanera, dostawa licencji (oprogramowanie bazy danych). Aktualnie trwa procedura przetargowa na dostawę sprzętu medycznego (wartość zadania 2 518 195,45 zł). 3. Projekt pn Dostosowania Bloku Operacyjnego i Sali Operacyjnej Cięć cesarskich oraz zakup sprzętu na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ Hrubieszowie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia o wartości 7 595 100,07 zł. nie otrzymał dofinansowania. Znajduje się na liście rezerwowej. Realizacja planu inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: 1. Wykonano dobudowę szybu dźwigowego w budynku wraz z dostawą i montażem dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Teratynie wraz z przystosowaniem wc dla osób niepełnosprawnych. Koszt tego zadania zamknął się kwotą 306 910,70 zł. Na to zadanie SP ZOZ w Hrubieszowie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2010 roku. Strona 7 z 10

w Hrubieszowie zgodnie z zawartą umową otrzymał dofinansowanie z środków PFRON w kwocie 142 870,75 zł. 2. Rozpoczęte w 2009 roku zadania inwestycyjne pn: Dostosowanie Izby Przyjęć SP ZOZ do Rozporządzenia Ministra Zdrowia zostało zakończone w 2010 roku Całkowity koszt wykonania tego zadania wyniósł 403 248,05 zł. ( w tym: 351 869,62 zł. w 2009r. i 51 378,43 zł. w 2010r.). Całkowity koszt realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w 2010 roku wyniósł 469 976,48 zł. w tym środki własne 327 105,73zł. Na dzień sporządzenia sprawozdania Dyrekcja SP ZOZ w Hrubieszowie podjęła decyzję o przyjęciu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego projektu: Modernizacja Bloku Operacyjnego SP ZOZ Hrubieszów dostosowanie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia złożonego w ramach konkursu NR 09/RPOWL/8.3/2008, Działanie 8.3: Ochrona Zdrowia, Typ projektów: Ochrona Zdrowia projekty realizowane przez szpitale dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia. Przyjęta kwota 4 958 101,95 zł. stanowi 83,55 % wydatków kwalifikowanych beneficjenta. Całkowita wartość projektu 9 734 900,00 zł., w tym wydatki kwalifikowane 5 934 000,00 zł. Zadania remontowe obiektów SP ZOZ w Hrubieszowie zaplanowane na 2010r. zostały wykonane terminowo. Koszt remontów planowanych łącznie z remontami wynikającymi z bieżącego użytkowania oraz zaleceń Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wyniósł 205 069,00 zł. Po zakończeniu w pierwszej połowie 2010 roku rozpoczętego w 2009 roku zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie Izby Przyjęć SP ZOZ w Hrubieszowie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia został wyremontowany dojazd i plac manewrowy przy Izbie Przyjęć na kwotę 52 323,00 zł. Ponadto na przełomie III i IV kwartału 2010 r. przy dodatkowym udziale finansowym w kwocie 19 994,58 zł. Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie na posesji Szpitala została wyremontowana część dróg wewnętrznych na wartość 56 041,00 zł. Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2010 roku. Strona 8 z 10

Analiza średniorocznego zatrudnienia w 2010 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie Średnioroczne zatrudnienie za 2010 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie przedstawia się następująco: Grupa personelu Plan na 2010 r. Zatrudnienie średnioroczne za 2010 Lekarze medycyny 53 47,60 Farmaceuci 3 3 Inny z wyższym 25,25 24,97 Średni medyczny 407,25 397,67 w tym: - pielęgniarki 257,75 253,79 - położne 43 42,54 - technicy analityki med. 13,5 12,50 - technicy Rtg 22 21,94 - średni inny 71 66,90 Administracja 33,75 33,32 Niższy 82,5 81,13 Gospodarczy 46 44,96 Razem: 650,75 632,65 Wykonanie planu zatrudnienia za 2010 r. w odniesieniu do ogólnej ilości zatrudnionych jest niższe o 18,1 etatów w stosunku do stanu zaplanowanego. Po 1 stycznia 2010 r. odeszły z pracy 24 osoby, w tym: -1 lekarz medycyny (za porozumieniem stron), -3 pielęgniarki, -2 położne, -9 osób z grupy personelu średniego innego, -9 z pozostałego personelu. Po 1 stycznia 2010 r. zatrudniono 11 nowych pracowników w następujących grupach personelu: -3 lekarzy, -1 pielęgniarka, -1 położna, -2 osoby z personelu średniego innego, -4 osoby z pozostałego personelu. Tabela statystyczna z wykonania planu zatrudnienia na 2010 r. nie pokrywa się z danymi dotyczącymi ilości osób przyjętych i zwolnionych, ponieważ tabela Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2010 roku. Strona 9 z 10

uwzględnia dodatkowo osoby przechodzące i powracające z urlopów wychowawczych, bezpłatnych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, a także osoby powracające do pracy w ciągu 2010 r. po przerwie spowodowanej rozwiązaniem umów o pracę na czas określony. Tabela ponadto uwzględnia przekwalifikowanie pracowników pomiędzy poszczególnymi grupami personelu, tj. zmiany stanowisk związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych (na ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych). Pomimo zatrudnienia w ciągu roku 3 lekarzy i zwiększenia wymiaru zatrudnienia już pracującym w SP ZOZ lekarzom łącznie o 1,52 etatu, nie udało się zrealizować planu zatrudnienia w tej grupie personelu. W związku z powyższym nie rezygnowano z działań mających na celu pozyskanie zakładanej liczby lekarzy, tj. ogłoszeń w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, a także bezpośrednich kontaktów z Akademią Medyczną i Okręgową Izbą Lekarską w Lublinie. W 2010 r. w naszym zakładzie organizowane były staże dla osób bezrobotnych finansowane w całości przez Powiatowy Urząd Pracy. Z takiej formy aktywizacji zawodowej korzystało 59 osób bezrobotnych. W związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i utrzymywaniem w 2010 r. wskaźnika ich zatrudnienia na ponad 8-procentowym poziomie w stosunku do ogółu zatrudnionych, nasz zakład korzystał ze zwolnienia z obowiązkowych wpłat na PFRON i uzyskał dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w wysokości 469 239,55 zł. Od miesiąca sierpnia 2010 roku PFRON odmówił dofinansowania wynagrodzeń pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Według złożonych wniosków PFRON nie wypłacił kwoty 211 062,46 zł. Od decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SP ZOZ w Hrubieszowie odwołał się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W drugiej połowie 2009 roku Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie rozpoczął proces porządkowania stanu prawnego co do użytkowania przez SP ZOZ w Hrubieszowie nieruchomości zabudowanych będący własnością Powiatu Hrubieszowskiego i będących we władaniu SP ZOZ-u zgodnie z Zarządzeniem Nr. 45 Wojewody Zamojskiego z dnia 10 czerwca 1998 r. Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2010 roku. Strona 10 z 10

W dniu 27.04.2010r. została zrealizowana Uchwała Rady Powiatu w Hrubieszowie Nr.XXVI/233/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r., poprzez sporządzenie w Kancelarii Notarialnej przez notariusza Stanisława Mielniczuka umowy przekazania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony na rzecz SP ZOZ w Hrubieszowie nieruchomości wraz z ich częściami składowymi opisanymi w w/w Uchwale Rady Powiatu (Repertorium A Nr 3124/2010). Ponadto SP ZOZ w Hrubieszowie oczekuje na decyzję Zarządu Powiatu Hrubieszowskiego w kwestii przekazania na jego rzecz użytkowych nieruchomości zabudowanych a nieobjętych wyżej wspomnianą uchwałą. Przekazanie tych nieruchomości ureguluje formalno prawnie aktualny stan księgowy nieruchomości użytkowanych przez SP ZOZ w Hrubieszowie zgodnie z w/w Zarządzeniem Nr 45 z 10 czerwca 1998 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane okoliczności, które wskazywałyby istnienie poważnych zagrożeń co do kontynuowania przez SP ZOZ w Hrubieszowie działalności. Podział wyniku finansowego nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (Rada Powiatu Hrubieszowskiego). Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie zgodnie z zapisami działu II rozdziału 4 ust. z 31 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej proponuje uzyskany w 2010r. wynik finansowy (zysk): w kwocie 743 495,45 zł. przeznaczyć na zwiększenie funduszu zakładu SP ZOZ w Hrubieszowie Badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Hrubieszowie za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. przeprowadził Biegły Rewident na podstawie zawartej umowy w dniu 24.11.2010 roku pomiędzy SP ZOZ w Hrubieszowie, a audytorem Wojciechem Krużelem z siedzibą w 23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 131 wpisanym do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR Nr.104. Biegły Rewident Wojciech Krużel zgodnie z art. 66 ust.4 o rachunkowości został wybrany do wykonania badania sprawozdania finansowego za 2010 rok przez organ założycielski Radę Powiatu Hrubieszów (Uchwała Nr.XXXVIII/318/2010 z dnia 26 października 2010r.). Hrubieszów, dn.28.03.2011r. Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2010 roku. Strona 11 z 10