Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Transkrypt

1 Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi sprawozdania okresowego wymaganego przepisami prawa. Macrologic SA ul. Kłopotowskiego Warszawa Tel.: office@ Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr Kapitał zakładowy opłacony w całości zł NIP

2 Spis treści Informacja o całkowitych dochodach 3 Informacja o pozycjach bilansowych 5 Informacja o pozycjach bilansowych 7 Informacja o zmianach w skonsolidowanym kapitale własnym 9 Informacja o przepływach pieniężnych 10 Zestawienie kosztów rodzajowych 12 Wybrane dane o segmentach sprawozdawczych 13 Dokument sporządził: Juliusz Mitros Specjalista do spraw Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2

3 Informacja o całkowitych dochodach 5 miesięcy do 31 maja 2017 w tysiącach PLN Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w tym od jednostek powiązanych 0 ze sprzedaży usług 0 ze sprzedaży licencji własnych 0 ze sprzedaży licencji obcych 0 ze sprzedaży towarów i materiałów 0 Przychody netto ze sprzedaży produktów w tym eksport 295 ze sprzedaży usług ze sprzedaży licencji własnych Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów w tym eksport 0 ze sprzedaży towarów i materiałów ze sprzedaży licencji obcych 155 Koszt sprzedanych produktów towarów i materiałów w tym od jednostek powiązanych 0 koszt wytworzenia sprzedanych usług 0 koszt własny sprzedanych licencji własnych 0 wartość sprzedanych licencji obcych 0 wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów koszt wytworzenia sprzedanych usług koszt własny sprzedanych licencji własnych Wartość sprzedanych towarów i materiałów wartość sprzedanych towarów i materiałów 941 wartość sprzedanych licencji obcych 105 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne 225 Dotacje 200 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 Zysk z aktualizacji wartości należności 0 Inne przychody operacyjne 25 otrzymane odszkodowania, kary umowne 3 zwrot kosztów sądowych 3 zysk na powypadkowych naprawach samochodów 0 pozostałe 19 Pozostałe koszty operacyjne 106 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 26 Strata z aktualizacji wartości należności 37 Inne koszty operacyjne 43 Darowizny 12 składki na rzecz organizacji - nieobowiązkowe 9 odszkodowania, kary i grzywny 0 zlikwidowane aktywa niefinansowe 0 koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 6 strata z aktualizacji aktywów niefinansowych 0 strata na powypadkowych naprawach samochodów 10 pozostałe 6 3

4 5 miesięcy do 31 maja 2017 w tysiącach PLN Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe 19 Dywidendy i udziały w zyskach 0 Odsetki uzyskane i zarachowane 19 od rachunku bieżącego 0 od należności 5 od lokat 12 od pożyczek 2 w tym od jednostek powiązanych 0 pozostałe 0 Zysk z różnic kursowych 0 Inne przychody finansowe 0 Koszty finansowe 56 Odsetki zapłacone i zarachowane 28 od kredytów i pożyczek 0 od zobowiązań 0 budżetowe 0 leasingowe 28 pozostałe 0 Strata z różnic kursowych 27 Inne koszty finansowe 1 Zysk (strata) z udziałów w jednostek podporządkowanych 0 Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy 492 Część bieżąca 372 Część odroczona 120 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych 0 Zysk (strata) netto Inne składniki pełnego dochodu, w tym: 0 Podlegające w przyszłości przeniesieniu na wynik finansowy 0 Niepodlegające w przyszłości przeniesieniu na wynik finansowy 0 Całkowite dochody ogółem

5 Informacja o pozycjach bilansowych A K T Y W A 31 maja 2017 w tysiącach PLN Aktywa trwałe (długoterminowe) Środki trwałe inwestycje w obcych środkach trwałych 338 urządzenia techniczne i maszyny 784 środki transportu pozostałe środki trwałe 27 Wartości niematerialne koszty prac rozwojowych zakończonych w toku wartość firmy wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania 101 pozostałe wartości niematerialne 13 autorskie prawa majątkowe, licencje 13 inne wartości niematerialne 0 Udziały i akcje w jednostkach powiązanych 0 udziału i akcje w jednostkach zależnych 0 udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych 0 Inne aktywa finansowe 105 udzielone pożyczki długoterminowe 0 jednostkom powiązanym 0 pozostałym jednostkom 0 długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 rozliczane w czasie koszty operacyjne 0 rozliczane w czasie koszty finansowe 0 rozliczane w czasie pozostałe koszty 0 inne aktywa finansowe 105 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 240 aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 556 rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 316 Aktywa obrotowe Zapasy 106 materiały 43 towary 51 licencje obce 12 Należności z tytułu dostaw i usług Należności od jednostek powiązanych 0 o okresie spłaty do 12 miesięcy 0 za towary, licencje i usługi 0 ze sprzedaży środków trwałych 0 Od pozostałych jednostek o okresie spłaty do 12 miesięcy za towary, licencje i usługi ze sprzedaży środków trwałych 13 odpisy należności o okresie spłaty do 12 miesięcy -30 należności sporne 441 odpisy należności spornych -441 należności układowe 120 odpisy należności układowych -120 należności z tytułu umów długoterminowych 461 wypłacone zaliczki na poczet dostaw 23 Pozostałe należności krótkoterminowe 690 5

6 A K T Y W A 31 maja 2017 w tysiącach PLN z tytułu podatków 43 od pracowników 8 inne należności 133 rozliczenia międzyokresowe 506 rozliczane w czasie koszty operacyjne 506 rozliczane w czasie koszty finansowe 0 rozliczane w czasie pozostałe koszty 0 pozostałe należności 0 Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 919 środki pieniężne w kasie 4 środki pieniężne na rachunkach bankowych 915 inne środki pieniężne 0 inne aktywa pieniężne 0 udzielone pożyczki krótkoterminowe 90 jednostkom powiązanym 0 pozostałym jednostkom 90 należne dywidendy od jednostek powiązanych 0 pozostałe inwestycje 0 AKTYWA RAZEM

7 Informacja o pozycjach bilansowych P A S Y W A 31 maja 2017 w tysiącach PLN Kapitał własny ogółem Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy utworzony ustawowo lub zgodnie ze statutem spółki nadwyżka/zmniejszenie ze zbycia akcji własnych z płatności w formie akcji własnych 0 z kapitału rezerwowego inny 71 Kapitał rezerwowy Nabyte akcje własne Kapitał z połączenia 0 Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (+) Strata (-) 0 Wynik finansowy okresu Wynik z BO Wynik z okresu 0 Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe i pożyczki 0 od jednostek powiązanych 0 od pozostałych jednostek 0 Inne zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego pozostałe zobowiązania finansowe 0 Dotacje rządowe 114 Rezerwy długoterminowe 414 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw oraz pozostałe Wobec jednostek powiązanych 0 o okresie spłaty do 12 miesięcy 0 za dostawy towarów i usług 0 za nabyte środki trwałe 0 Wobec pozostałych jednostek o okresie spłaty do 12 miesięcy 944 za dostawy towarów i usług 898 za nabyte środki trwałe 46 zaliczki otrzymane na dostawy 0 zobowiązania z tytułu usług pakietowych z tytułu podatku PIT 208 z tytułu podatku VAT 898 z tytułu innych podatków 0 z tytułu ubezpieczeń względem ZUS 966 zobowiązania z tytułu PFRON 11 zobowiązania wobec pracowników 12 pozostałe zobowiązania 3 zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 579 pozostałe zobowiązania finansowe 0 fundusze specjalne 0 Kredyty bankowe i pożyczki 890 od jednostek powiązanych 0 7

8 P A S Y W A 31 maja 2017 w tysiącach PLN od pozostałych jednostek 890 Zobowiązania z tytułu podatku CIT 2 Rezerwy na zobowiązania i krótkoterminowe RMP 551 Rezerwy na urlopy 545 Rezerwy na koszty reklamacji 0 Rezerwa na koszty poniesione niezafakturowane 0 Rezerwy na wynagrodzenia - program motywacyjny 0 Rezerwy na wynagrodzenia - premia pracownicza 0 Rezerwy pozostałe 0 Krótkoterminowe RMP 6 Dotacje rządowe 347 PASYWA RAZEM

9 Kapitał własny ogółem Udziały niekontrolujące Kapitał jednostki Dominującej Wynik finansowy okresu Zyski zatrzymane Akcje własne Kapitał rezerwowy Pozostały kapitał zapasowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji Kapitał podstawowy Informacja o zmianach w skonsolidowanym kapitale własnym 5 miesięcy do 31 maja 2017 w tysiącach PLN Stan na 1 stycznia 2017 Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy Przeniesienie kapitału rezerwowego na zapasowy Wypłata dywidendy Zysk lub strata roku obrotowego Stan na 31 maja

10 Informacja o przepływach pieniężnych 5 miesięcy do 31 maja 2017 w tysiącach PLN Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach -15 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 26 Zmiana stanu rezerw -444 Zmiana stanu zapasów -20 Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych Zapłacony podatek dochodowy -471 Inne korekty -202 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy 117 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 64 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 Z aktywów finansowych, w tym: 53 zbycie aktywów finansowych 0 dywidendy i udziały w zyskach 0 spłata udzielonych pożyczek - jednostki powiązane 0 spłata udzielonych pożyczek - jednostki pozostałe 39 odsetki otrzymane 14 inne wpływy z aktywów finansowych 0 Inne wpływy inwestycyjne 0 Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 Na aktywa finansowe, w tym: -15 nabycie aktywów finansowych 0 udzielone pożyczki - jednostki powiązane 0 udzielone pożyczki - jednostki pozostałe -15 inne wydatki na aktywa finansowe 0 Inne wydatki inwestycyjne 0 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy 890 Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów 0 Zaciągnięte kredyty i pożyczki 890 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 Inne wpływy finansowe 0 Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne wydatki z podziału zysku 0 Spłaty kredytów i pożyczek 0 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -253 Odsetki 0 Inne wydatki finansowe 0 Przepływy pieniężne netto razem:( A + B + C ) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

11 5 miesięcy do 31 maja 2017 w tysiącach PLN zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 Środki pieniężne na początku okresu Środki pieniężne na koniec okresu ( E + F ), w tym: 919 o ograniczonej możliwości dysponowania

12 Zestawienie kosztów rodzajowych 5 miesięcy do 31 maja 2017 w tysiącach PLN Zużycie materiałów Usługi obce Podatki i opłaty 122 Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia narzuty na wynagrodzenia odpis na ZFŚS 110 szkolenia 237 inne 105 Amortyzacja, w tym: amortyzacja środków trwałych 818 amortyzacja prac rozwojowych Pozostałe koszty 358 Wydatki według rodzajów, razem Zmiana stanu produktów -574 Poniesione w okresie koszty prac rozwojowych ( - ) Koszty sprzedaży ( - ) Koszty ogólnego zarządu ( - ) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

13 Wybrane dane o segmentach sprawozdawczych Aktywa i przychody operacyjne Aktywa na dzień 31 maja 2017 w tysiącach PLN Przychody w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 w tysiącach PLN Aktywa Przychody operacyjne Zysk/strata Wartość % Wartość % Wartość Macrologic S.A , , Retilia Sp. z o.o , ,52 6 Razem: Przychody operacyjne Za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 w tysiącach PLN Macrologic Retilia Razem Korekty konsolidacyjne Działalność ogółem Od klientów zewnętrznych Pomiędzy segmentami Przychody operacyjne razem Przychody finansowe Za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 w tysiącach PLN Macrologic Retilia Razem Korekty konsolidacyjne Działalność ogółem Od klientów zewnętrznych Pomiędzy segmentami Przychody finansowe razem Zysk przed opodatkowaniem Za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 w tysiącach PLN Macrologic Retilia Razem Korekty konsolidacyjne Działalność ogółem Zyski Aktywa i zobowiązania na dzień 31 maja 2017 w tysiącach PLN Macrologic Retilia Razem Korekty konsolidacyjne Działalność ogółem Aktywa Zobowiązania