NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000 186615 kapitał zakładowy: 69 171 000 PLN tel.centrala (0-58) 341 00 21 23 / fax: (0-58) 341 80 80 skr. poczt. 141 e-mail: zkmsekretariat@zkm.pl, internet: www.zkm.pl. Nr rej 30/210/DM/2014 Gdańsk 10.04.2014 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW oraz MODYFIKACJA SIWZ Dot.: przetargu nieograniczonego sektorowego na obsługę bankową oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o. o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z 17 ust. 7 Regulaminu Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji: Zapytania POSTANOWIENIA OGÓLNE SIWZ 1. W nawiązaniu do niżej wskazanych zapisów SIWZ: Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 36 ust. 5 Ustawy PZP, Wykonawca ma swobodę co do decyzji o powierzeniu wykonania zamówienia lub jego części podwykonawcom. Jednocześnie Ustawa PZP nie przyznaje Zamawiającemu uprawnienia do żądania wskazania w ofercie nazw podwykonawców ani podstawy do żądania przez Zamawiającego przedstawienia przez podwykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie jakichkolwiek warunków. W związku z powyższym, a także biorąc pod uwag, iż: - wykonywanie czynności powierzonych podwykonawcom realizowane jest zgodnie z wymogami ustawy Prawo Bankowe, w szczególności Wykonawca zapewnia właściwą jakość usług i przyjmuje pełną odpowiedzialność za czynności zlecone firmom zewnętrznym. Pracownicy firm wykonują w/w czynności w imieniu i na rzecz Wykonawcy,
- działalność autoryzowanej firmy zewnętrznej podlega restrykcyjnej kontroli wewnętrznej Wykonawcy jak i Komisji Nadzoru Finansowego, - w okresie realizacji zamówienia Wykonawca może zmienić firmę zewnętrzną będącą podwykonawcą, Wykonawca wnioskuje o odstąpienie od wyżej przywołanych zapisów SIWZ. Jednocześnie Wykonawca wnosi o zastąpienie powyższych zapisów SIWZ wymogiem wskazania przez Wykonawcę, w Formularzu Ofertowym, jedynie zakresu przedmiotu zamówienia, którego realizacja zostanie powierzona podwykonawcom. 2. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, zamiast oryginałów pełnomocnictw, złożył wraz z ofertą notarialnie potwierdzone odpisy pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy. 3. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego Załączników nr 3 i nr 4 w wersji edytowalnej (MS Word). FORMULARZ OFERTOWY 4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wszystkie wartości cząstkowe, wskazane w Formularzu Ofertowym, składające się na cenę oferty brutto, muszą być wartościami nie mniejszymi niż zero. 5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o potwierdzenie, że niżej podane wzory są prawidłowe do obliczenia ceny oferty brutto: - w zakresie C: Cena oferty brutto dla okresu 246 dni = 30 000 000 PLN x (2,61% + X,XX%) x (246/365) Cena oferty brutto dla zakresu C = Cena oferty brutto dla okresu 246 dni - w zakresie D: Cena oferty brutto dla okresu 365 dni = 1 000 000 PLN x (2,28% x X,XX) x (365/365) Cena oferty brutto dla zakresu D = Cena oferty brutto dla okresu 365 dni x 5 lat SYSTEM BANKOWOŚĆ INTERNETOWEJ/ELEKTRONICZNEJ 6. W nawiązaniu do niżej wskazanych zapisów SIWZ: Załącznik nr 1 do SIWZ, Ad. B.: p) środki finansowe przekazywane na rachunki, których dotyczą niniejsze warunki szczegółowe, powinny być księgowane w następujących godzinach: a. środki przychodzące z obcych banków I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 11.00; b. środki przychodzące z obcych banków II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 15.00; c. środki przychodzące z obcych banków III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godziny 17:30. Wykonawca zwraca uwagę, iż godziny wskazane przez Zamawiającego są godzinami zakończenia przetwarzania poszczególnych sesji ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej i przekazania wyników do banków. Prezentuje to poniższa tabela. Nr sesji Otwarcie wejścia Zamknięcie wejścia Początek sesji rozrachunkowej w NBP I 16:00 (D-1) 9:30 (D) 10:30 (D) 11:00 (D) II 9:30 (D) 13:30 (D) 14:30 (D) 15:00 (D) III 13:30 (D) 16:00 (D) 17:00 (D) 17:30 (D) Koniec sesji rozrachunkowej w NBP i przekazanie wyników do banków
Zamawiający nie pozostawia zatem Wykonawcy czasu na pobranie i przetworzenie danych w swoich systemach informatycznych, w celu zaksięgowania środków na rachunkach odbiorców. W związku z powyższym, prosimy Zamawiającego o zastąpienie powyższych zapisów wymogiem ogólnym w brzmieniu środki przychodzące z obcych banków w ramach rozliczeń w ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu (zgodnie z Ustawą Usług Płatniczych). 7. Prosimy o dostarczenie specyfikacji technicznej (oraz przykładowych plików) aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego formatów plików importów i eksportów danych, w celu zweryfikowania ich kompatybilności z systemem bankowości internetowej Wykonawcy. Jakie typy przelewów (krajowe, ZUS, US, zagraniczne) realizuje Zamawiający z wykorzystaniem formatów eksportów? Prosimy o wskazanie formatów eksportów dla poszczególnych typów przelewów. 8. W razie zajścia takiej koniczności, czy Zamawiający zaakceptuje udostępnienie mu przez Wykonawcę konwerterów umożliwiających automatyczne przekształcanie plików wymiany danych do formatów znanych i akceptowanych przez systemy Wykonawcy i Zamawiającego? 9. W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ, Ad. B., pkt 1, lit j.: automatyczny import przelewów bankowych z systemów eksploatowanych w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Spółka z o.o. Prosimy o potwierdzenie, iż w tym zapisie chodzi o zapewnienie przez Wykonawcę możliwości wprowadzenia przez Zamawiającego przelewów z systemów Zamawiającego do systemu Wykonawcy przy użyciu pliku o odpowiednim formacie. 10. W nawiązaniu do zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ, Ad. B., pkt 3: Dostarczenie systemu bankowości elektronicznej zapewniającego bezpieczeństwo operacji finansowych wykorzystującego przynajmniej następujące zabezpieczenia: ( ) o zapisywanie wszystkich zdarzeń zachodzących w systemie Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie o jaki zakres zdarzeń chodzi i w jakim okresie czasu. WPŁATY GOTÓWKOWE ZAMKNIĘTE 11. Celem zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w przypadku realizowania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej wskazane jest aby banknoty i monety przekazywane były w odrębnych opakowaniach uniemożliwiającym ich otwarcie bez widocznego naruszenia zabezpieczeń zewnętrznych opakowania, przy czym, wskazane jest aby pakiety zawierające banknoty zapakowane były w bezpiecznych kopertach wykonywanych z przezroczystej folii, a pakiety składające się w przeważającej części z bilonu zapakowane były w tzw. wzmocnione bezpieczne koperty do przekazywania monet (produkowane są również z przeźroczystej folii) lub we worki lniano-konopne (jest to opakowanie wielokrotnego użytkowania) gdzie: o każdy worek będzie posiadał oznaczenie umożliwiające przypisanie opakowania do Zamawiającego, o worki będą zabezpieczane przez Zamawiającego jednorazowymi plombami plastikowymi. Czy Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie i formowanie pakietów w sposób wyżej opisany? 12. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy poza wykazem osób upoważnionych w imieniu Zamawiającego do dokonywania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej także wykaz samochodów, którymi będzie realizowany transport wartości?
13. Wykonawca prosi o przekazywanie razem z pakietem: o 2 egzemplarzy bankowego dokumentu wpłaty BDW z czego jeden polega przekazywaniu wraz ze znakami pieniężnymi w pakiecie, o specyfikacji nominałowej wpłaty oraz o dokumentu przygotowanego przez Zamawiającego, na którym pracownik centrum dystrybucji gotówki (podmiotu współpracującego z Wykonawcą) potwierdza przyjęcie pakietu. Wyjaśniamy przy tym, iż BDW jest dokumentem księgowym, a nie dokumentem potwierdzającym przyjęcie pakietu. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie? KARTY PŁATNICZE 14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby wypłaty gotówki z bankomatów przy użyciu kart płatniczych były realizowane bez pobierania żadnych prowizji i opłat w sieci bankomatów Wykonawcy oraz w sieci bankomatów instytucji współpracującej z Wykonawcą (np. Euronet)? Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz bankomatów zwolnionych w prowizji i opłat. 15. Wykonawca ponowie zwraca się z prośbą o zgodę na udostępnienie (w przypadku wygrania przetargu) jednej sztuki koperty bezpiecznej stosowanej przez Zamawiającego do wpłat zamkniętych w celu dokonania wewnętrznej akceptacji i dopuszczenia tych kopert Zamawiającego do użytku w kanałach obsługi wpłat zamkniętych Wykonawcy. 16. Ponadto Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy w przypadku zaoferowania Zamawiającemu zakupu kopert bezpiecznych bezpośrednio u Wykonawcy w cenie nie wyższej niż aktualny koszt zakupu kopert Zamawiającego, to Zamawiający wyrazi na to zgodę (dodatkowo Wykonawca zapewnia bezpłatną wysyłkę kopert za pośrednictwem firmy kurierskiej do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego). Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: Ad. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE SIWZ Zgodnie z 17 ust. 10 Regulaminu Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., ulega modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Było: 1.1.10. Wykaz podwykonawców, wraz ze wskazaniem części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza im powierzyć (Załącznik nr 2). 6.1.9.1 Dokumenty dotyczące podwykonawców, w zakresie wskazanym w punktach: a) 6.1.2. oraz zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej, w zakresie obejmującym tą część zamówienia, której wykonanie będzie powierzone. b) 6.1.4. i 6.1.5. c) 6.1.6. d) 6.1.7. 1.1.1. Pisemne zobowiązanie podwykonawców do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy). 6.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1. należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
6.3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 6.1.2. 6.1.8. przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego wykonawcę lub wspólnie. Po modyfikacji: 1.1.10. Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający anuluje zapisy SIWZ w pkt. 6.1.9.1. i pkt. 6.1.11 oraz w pkt. 6.2 i 6.3. W związku a powyższym ulega modyfikacji załącznik nr 2 oferty cenowej: Było: Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części zamówienia do wykonania podwykonawcom 2 LP Nazwa podwykonawcy Część zamówienia Po modyfikacji: Zamierzamy powierzyć poniżej wskazane części zamówienia do wykonania podwykonawcom 2 LP Część zamówienia Ad. 2 Zamawiający dopuszcza złożenie kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza. Ad. 3 Załącznik nr 3 i nr 4 w wersji edytowalnej (MS Word) jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: www.zkm.pl Ad. 4 Zamawiający potwierdza, że Wszystkie wartości cząstkowe, wskazane w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ), w pozycjach:
a) I. Punkt A, B Załącznika nr 1 do SIWZ, w kolumnie 5 (cena jednostkowa) w wierszach od 1 do 17 oraz b) II. Punkt C Załącznika nr 1 do SIWZ, w kolumnie 5 w wierszu 1 muszą być wartościami nie mniejszymi niż zero. Również, że zgodnie z 17 ust. 10 w/w regulaminu, ulega modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie punktu 14.2, który otrzymuje brzmienie: 14.2 Sposób oceny punktowej kryterium wyboru oferty: a) Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą sumę punktów, obliczoną zgodnie ze wzorem poniżej: Lp KRYTERIUM WAGA MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW, JAKIE MOŻE OTRZYMAĆ OFERTA ZA DANE KRYTERIUM 1. Cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie A, B i C Załącznika nr 1 do SIWZ - F 80 % 80 punktów 2. Cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie D Załącznika nr 1 do SIWZ - G 20 % 20 punktów 3. Łączna liczba punktów: 100 punktów OBLICZANIE PUNKTÓW Kryterium cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie A, B i C Załącznika nr 1 do SIWZ (F) F = cena najniższa + 0,01 cena badana + 0,01 X 8 0 Kryterium cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie D Załącznika nr 1 do SIWZ (G) G = cena badana cena najwyższa X 2 0 Kryterium cena oferty w zakresie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie A, B,C i D Załącznika nr 1 do SIWZ: SUMA PUNKTÓW = F+G Suma punktów będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, końcówki poniżej 0,005 pomija się, a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01
Ad. 5 Zamawiający potwierdza, że podane wzory są prawidłowe do obliczenia ceny oferty brutto. Ad. 6 Także zgodnie z 17 ust. 10 w/w regulaminu ulega modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1 do SIWZ punkt Ad B ppkt 1 lit. p) otrzymuje brzmienie: p) środki finansowe przekazywane na rachunki, których dotyczą niniejsze warunki szczegółowe, powinny być księgowane w następujących godzinach: środki przychodzące z obcych banków I sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 11.15; środki przychodzące z obcych banków II sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godz. 15.15; środki przychodzące z obcych banków III sesją ELIXIR winny zostać zaksięgowane na rachunku w tym samym dniu do godziny 17:45. Ad. 7 Zamawiający realizuje z wykorzystaniem formatów eksportów przelewy krajowe. Przelewy z SYSTEMU EGERIA COMARCH PŁACE są eksportowane do pliku z rozszerzeniem PLI. Konwerter używany przez system to MULTICASH. Do SYSTEMU EGERIA COMARCH NALEŻNOŚCI - ZOBOWIĄZANIA można importować wyciągi np. w formacie MT940. Ad. 8 Zamawiający zaakceptuje możliwość korzystania z konwerterów do przekształcania plików wymiany danych do formatów znanych i akceptowanych przez system Wykonawcy i Zamawiającego. Ad. 9 Zamawiający potwierdza, że w tym zapisie chodzi o możliwość wprowadzenia przez Zamawiającego przelewów wygenerowanych z systemu EGERIA COMARCH PŁACE do systemu Wykonawcy przy użyciu pliku o formacie używanym u Zamawiającego. Ad. 10 Zamawiający doprecyzowuje, że chodzi o prześledzenie operacji, które wykonywał zalogowany użytkownik. Do takich informacji można zaliczyć: -czas logowania -czas wylogowania -dodawanie przelewów -usuwanie przelewów -podpisywanie przelewów -import przelewów z pliku -eksport przelewów do pliku Maksymalny czas przechowywania informacji to jeden miesiąc.
Ad. 11 Zamawiający nie wyraża zgody na opakowania i formowanie pakietów w sposób opisany przez Wykonawcę. Ad. 12 Zamawiający przekaże Wykonawcy poza wykazem osób upoważnionych w imieniu Zamawiającego do dokonywania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej także wykaz samochodów, którymi będzie realizowany transport wartości. Ad. 13 Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie jednakże z zastrzeżeniem, że firma zewnętrzna działająca w imieniu Zamawiającego przygotuje i dostarczy, do podpisu przez pracownika centrum dystrybucji gotówki (podmiotu współpracującego z Wykonawcą), potwierdzenie przyjęcia pakietu. Ad. 14 Zamawiający wyraża zgodę na to, aby wypłaty gotówki z bankomatów przy użyciu kart płatniczych były realizowane bez pobierania żadnych prowizji i opłat w sieci bankomatów Wykonawcy oraz w sieci bankomatów instytucji współpracujących z Wykonawcą (np. Euronet) Ad. 15 Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie (w przypadku wygrania przetargu) jednej sztuki koperty bezpiecznej stosowanej przez Zamawiającego do wpłat zamkniętych w celu dokonania wewnętrznej akceptacji i dopuszczenia tych kopert Zamawiającego do użytku w kanałach obsługi wpłat zamkniętych Wykonawcy. Jednakże Wykonawca nie może odmówić stosowania tych kopert przez Zamawiającego. Ad. 16 Zamawiający nie może wyrazić zgody na rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę z uwagi na fakt, iż zakup bezpiecznych kopert dokonywany jest u Zamawiającego na podstawie przetargu organizowanego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.