Uchwała nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 24 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 21 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 116, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 9, 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 23 Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 33.19.777 zł w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.762.643 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.58 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3.85.629 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4. zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 8.946 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 35.124.483 zł w tym: - wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 3.762.643 zł - wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.58 zł - wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.85.629 zł - wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w kwocie 4. zł - wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 8.946 zł
2. W wydatkach ustalonych w 2 pkt 1 wyodrębnia się: 1) wydatki bieżące w kwocie 31.85.97 zł w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.637.544 zł - dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych w kwocie 135. zł - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 667.135 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4. zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 1. zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.319.386 zł w tym na: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.487.225 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 352.21 zł - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 429.96 zł - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5. zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 62.755 zł. 4. Deficyt budżetu w kwocie 2.14.76 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży obligacji wyemitowanych przez powiat, kredytem bankowym krótkoterminowym, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. W załączniku nr 4 Wykaz inwestycji Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budżetowym 24 wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. W załączniku Nr 5 - Wykaz wydatków na zakupy inwestycyjne Powiatu Jarocińskiego realizowanych w roku budżetowym 24 - wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. W załączniku Nr 6 Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w roku budżetowym 24 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. W załączniku nr 7 Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 9. 14 otrzymuje brzmienie: Ustala się kwotę 1.7. zł, do wysokości której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jarocinie. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Robakowski
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA 24 ROK Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 783 286 67 41 5 39 696 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 514 3 67 41 2 121 71 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 514 3 67 41 2 121 71 81 Oświata i wychowanie 388 28 15 43 28 813 Szkoły zawodowe 32 585 15 317 585 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 46 938 15 61 938 83 Wpływy z usług 179 6 179 6 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 9 9 92 Pozostałe odsetki 3 2 3 2 97 Wpływy z różnych dochodów 63 847 63 847
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 851 Ochrona zdrowia 828 657 8 946 837 63 828 657 828 657 85111 Szpitale ogólne 8 946 8 946 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6439 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 8 946 8 946 852 Pomoc społeczna 3 858 652 1 17 169 37 4 26 852 431 1 431 1
Dział Rozdział Paragraf Treść 8521 Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Placówki opiekuńczo - wychowawcze 972 492 32 5 1 4 992 69 Wpływy z różnych opłat 9 9 9 9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 75 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 82 4 82 92 Pozostałe odsetki 2 3 2 3 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 557 557 97 Wpływy z różnych dochodów 21 653 21 653 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 934 32 5 966 5 8522 Domy pomocy społecznej 2 437 1 1 17 136 87 2 572 8 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 5 4 5 83 Wpływy z usług 57 14 584
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 92 Pozostałe odsetki 1 5 1 3 2 8 97 Wpływy z różnych dochodów 33 1 17 31 83 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 7 1 7 Dotacje celowe otrzymane z 213 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 828 6 12 1 948 6 926 Kultura fizyczna i sport 36 646 36 646 36 646 36 646 92695 Pozostała działalność 36 646 36 646 36 646 36 646 272 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 36 646 36 646 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 36 646 36 646 OGÓŁEM: - 37 816 837 372 - - - Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Robakowski
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. Dział Rozdział Paragraf ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA 24 ROK Treść Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 6 Transport i łączność 3 353 86 341 44 3 12 42 614 Drogi publiczne powiatowe 3 353 86 341 44 3 12 42 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 231 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 41 41 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 376 723 376 723 Pozostałe wydatki bieżące 92 487 92 487 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 614 65 341 44 1 273 21 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zadania 661 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 5 75 Administracja publiczna 4 716 762 269 73 294 73 4 741 762 191 48 191 48 7511 Urzędy wojewódzkie 273 72 1 573 263 129 163 48 163 48 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 266 938 1 3 256 638 163 48 163 48 Pozostałe wydatki bieżące 6 764 273 6 491 7519 Rady powiatów 25 1 195
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Pozostałe wydatki bieżące 25 1 195 752 Starostwa powiatowe 4 14 43 248 5 294 73 4 6 3 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 232 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 535 14 535 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 468 613 174 7 2 293 913 Pozostałe wydatki bieżące 1 391 382 53 8 194 73 1 531 655 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 8 Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jednostek budżetowych 59 9 2 1 139 9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 892 91 13 299 22 149 1 91 76 1 857 626 13 299 13 299 1 857 626 75414 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 881 91 13 299 22 149 1 89 76 1 857 626 13 299 13 299 1 857 626 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 434 746 5 915 193 1 429 24 1 434 746 5 915 193 1 429 24 Pozostałe wydatki bieżące 427 164 7 384 21 956 441 736 422 88 7 384 13 16 428 62 Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 2 758 Różne rozliczenia 91 255 28 5 62 755 75818 Rezerwy ogólne i celowe 91 255 28 5 62 755 481 Rezerwy, w tym: 91 255 28 5 62 755 - celowa oświatowa - ogólna 91 255 28 5 62 755 81 Oświata i wychowanie 14 666 62 49 18 5 14 636 12
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach 812 Szkoły podstawowe specjalne 1 253 168 3 5 1 256 668 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 116 342 1 116 342 Pozostałe wydatki bieżące 136 826 136 826 Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jednostek budżetowych 3 5 3 5 813 Szkoły zawodowe 7 685 237 49 15 7 651 237 Dotacja podmiotowa z budżetu 254 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 55 55 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 28 797 5 28 797 Pozostałe wydatki bieżące 1 221 165 15 1 236 165 Wydatki inwestycyjne 65 jednostek budżetowych 1 128 275 49 1 79 275 851 Ochrona zdrowia 4 835 657 3 68 946 93 646 1 32 357 828 657 828 657 85111 Szpitale ogólne 4 3 68 946 93 646 484 7 Wydatki inwestycyjne 65 jednostek budżetowych 3 654 74 3 68 946 45 794 Wydatki inwestycyjne 659 jednostek budżetowych 8 946 8 946 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 622 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 345 26 84 7 429 96 852 Pomoc społeczna 5 247 718 194 632 22 832 5 255 918 431 1 5 647 5 647 431 1 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 979 472 2 73 52 41 1 1 783 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 642 363 9 24 1 51 634 669
Dział 853 Rozdział Paragraf Treść Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Pozostałe wydatki bieżące 337 19 11 526 5 531 376 114 Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jednostek budżetowych 8522 Domy pomocy społecznej 2 587 1 135 7 2 722 8 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 756 11 1 756 11 Pozostałe wydatki bieżące 831 89 135 7 966 789 8523 Ośrodki wsparcia 399 834 5 647 5 647 399 834 392 5 647 5 647 392 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 231 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 128 6 128 6 128 6 128 6 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 666 27 15 693 142 832 27 142 859 Pozostałe wydatki bieżące 12 568 5 647 5 62 12 541 12 568 5 647 5 62 12 541 8524 Rodziny zastępcze 821 884 16 661 884 Pozostałe wydatki bieżące 821 884 16 661 884 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 362 127 6 384 6 384 362 127 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 279 961 384 279 577 Pozostałe wydatki bieżące 77 166 6 1 384 72 55 Wydatki na zakupy 66 inwestycyjne jednostek budżetowych 5 5 1 85295 Pozostała działalność 52 51 1 871 3 6 53 69 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36 67 249 2 312 38 13 Pozostałe wydatki bieżące 16 434 1 622 748 15 56 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 918 251 115 115 918 251 83 9 115 115 83 9
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Przed zmianami W tym zadania zlecone Zmniejszenie Zwiększenie Po zmianach Zespoły do spraw orzekania 85321 o stopniu niepełnosprawności 83 9 115 115 83 9 83 9 115 115 83 9 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 73 67 44 636 44 73 67 44 636 Pozostałe wydatki bieżące 39 197 48 115 39 264 39 197 48 115 39 264 926 Kultura fizyczna i sport 146 646 36 646 36 646 146 646 92695 Pozostała działalność 146 646 36 646 36 646 146 646 Pozostałe wydatki bieżące 146 646 36 646 36 646 146 646 OGÓŁEM: - 4 541 651 667 961 - - 19 61 19 61 - Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Robakowski
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. Lp. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU Nazwa Przychody w zł Rozchody 1. 992 Spłata otrzymanych - 5.85 krajowych pożyczek i kredytów 2. 952 Przychody 624.5 - z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyt 3. 931 Przychody ze 6. - sprzedaży innych papierów wartościowych obligacje 4. 955 Przychody z tytułu 796.56 - innych rozliczeń krajowych Razem: 2.2.556 5.85 Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Robakowski
Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. WYKAZ INWESTYCJI POWIATU JAROCIŃSKIEGO REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 24 Lp. Jednostka realizująca program 1. Zarząd Dróg Powiatowych 2. Starostwo Powiatowe 3. Starostwo Powiatowe 4. Zarząd Dróg Powiatowych 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie 6 *. Starostwo Powiatowe 7. Starostwo Powiatowe 8. Starostwo Powiatowe Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa chodnika Sławoszew z kanalizacją deszczową Remont drogi powiatowej modernizacja przebudowa Żeków - Bieździadów Przebudowa drogi powiatowej Jarocin Żerków - Śmiełów Ruda Komorska Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową i przebudową chodników ul. Bema Jarocin Adaptacja pomieszczeń po internacie oraz warsztatu szkolnego na cele dydaktyczne Przebudowa systemu ogrzewania i dostawy ciepłej wody w obiektach Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Jarocinie wraz z wykonaniem robót termomodernizacyjnych budynków Rozbudowa, przebudowa modernizacja budynku szpitala powiatowego w Jarocinie Plan w zł 1. 614.65 58.56 5. 553.9 525.375 54.74 Budowa parkingu przy ul. Kościuszki 1 8. Razem: 2.487.225 * Do zadania 7 zaplanowano dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jarocinie w kwocie 21 zł. Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Robakowski
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. WYKAZ WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE POWIATU JAROCIŃSKIEGO REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 24 Lp. 1. Jednostka Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2. Starostwo Powiatowe 3. Starostwo Powiatowe 4. Starostwo Powiatowe 5. 6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nazwa zadania inwestycyjnego Ogólny koszt w zł Zakup kserokopiarki 4. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek, kserokopiarki, urządzeń nagłaśniających oraz zakup samochodu służbowego Zakup dwóch zestawów komputerowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie Zakup nieruchomości położonych w Jarocinie przy ulicy Wojska Polskiego Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego Zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem 139.9 1. 164.81 2. 1. 7. Zespół Szkół Specjalnych Zakup kserokopiarki 3.5 Razem: 352.21 Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Robakowski
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. Wykaz dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w roku budżetowym 24 Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie Plan przed zmianami w zł Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 429.96 Razem: 429.96 Przewodniczący Rady Powiatu Czesław Robakowski
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM I Budowa drogi, chodników oraz modernizacja ciągów dróg powiatowych 1. Cel programu: Rozwój sektora produkcyjno usługowego i związane z tym zwiększenie liczby nowych miejsc pracy poprzez aktywizacje terenów po byłych państwowych gospodarstwach rolnych, terenów atrakcyjnych turystycznie. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę połączeń komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Zadania: Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa chodnika Sławoszew z kanalizacją deszczową Remont drogi powiatowej modernizacja przebudowa Żerków Bieździadów Przebudowa drogi powiatowej Jarocin Żerków Śmiełów Ruda Komorska Przebudowa drogi powiatowej Witaszyce Wola Książęca Kurcew Okres realizacj i zadania Łączny nakład inwestycji Środki własne Wysokość wydatków w latach 24-28 24 25 26 27 28 Środki Środki Środki Środki własne własne własne pozysk. własne pozysk. pozysk. pozysk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 23-24 336.77 24 614.65 24-26 25-27 5.75. 9. 1. 39.15 58.56 35.5 SAPARD 45. 1.378.94 45. 4.312.5 67.5 337.5 pozysk.
Nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej Góra Zalesie Mieszków Żerków Przebudowa drogi powiatowej Bruczków Rusko Potarzyca Golina Zakrzew Przebudowa drogi powoiatowej Komorze Sucha Kotlin Fabianów Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodników ul. Bema Jarocin Okres realizacj i zadania 25-27 25-27 26-28 24-25 Łączny nakład inwestycji 2.. 8. 4.3. 85. Środki własne 5. Wysokość wydatków w latach 24-28 24 25 26 27 28 Środki Środki Środki Środki własne własne własne pozysk. własne pozysk. pozysk. pozysk. 25. 3. 35. 45. 45. 65. 392.5 8. 472.5 1.312.5 375. 1.612.5 537.5 pozysk. 1.612.5 RAZEM: 15.551.42 967.71 35.5 1.35. 1.578.94 4.312.5 1.12.5 3.637.5 537.5 1.612.5 3. Jednostka realizująca program: Starostwo Powiatowe w Jarocinie Zarząd Dróg Powiatowych II Rozbudowa szpitala 1. Cel programu: Dostosowanie obiektów służby zdrowia do standardów wynikających z obowiązujących przepisów w Polsce i Unii Europejskiej, podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu i osób przejeżdżających przez teren powiatu jarocińskiego. 2. Zadania:
Nazwa zadania inwestycyjnego Rozbudowa, przebudowa modernizacja budynku szpitala powiatowego w Jarocinie Okres realizacji zadania 24-26 3. Jednostka realizująca program: Starostwo Powiatowe w Jarocinie Łączny nakład inwestycji 12.5. Środki własne 391.54 Wysokość wydatków w latach 24 28 24 25 26 27 28 Środki Środki Środki Środki własne własne własne własne pozyskania pozyskania pozyskania pozyskania 8.946 1.255.8 7 7.186.389 574.278 3.83.526 pozyskania III Przebudowa kotłowni oraz termomodernizacja obiektów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Jarocinie przy ul. Wojska Polskiego 66 1. Cel programu: Polepszenie systemu ogrzewania i dostawy ciepłej wody oraz poprawa stanu środowiska naturalnego i warunków zdrowotnych mieszkańców miasta. 2. Zadania: Nazwa zadania inwestycyjnego Przebudowa systemu ogrzewania i dostawy ciepłej wody w obiektach Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Jarocinie wraz z wykonaniem robót termomodernizacyjnych budynków Okres realizacji zadania 24-26 3. Jednostka realizująca program: Starostwo Powiatowe w Jarocinie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Łączny nakład inwestycji 2.933.8 1 Środki własne 26.375 319. Wysokość wydatków w latach 24 28 24 25 26 27 28 Środki Środki Środki własne własne własne pozyskania 21. 28.145 1.2. pozyskania 7.281 9. pozyskania Przewodniczący Rady Powiatu pozyskania Środki własne Kredy t pozyskania Czesław Robakowski
Uzasadnienie do uchwały nr XXIV/161/4 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 3 listopada 24 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 24 rok I. Zmniejsza się plan dochodów 37.816 zł Dział 852 Pomoc społeczna 1.17 zł Rozdział 8522 Domy pomocy społecznej 1.17 zł - zmniejszenie planu dochodów w 97 w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w związku z niższymi niż planowano wpływami z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 36.646 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność 36.646 zł - przeniesienie planu dochodów z 272 na 27 w celu doprowadzenia do prawidłowości zapisów klasyfikacji budżetowej; II. Zwiększa się plan dochodów 837.372 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 67.41 zł Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 67.41 zł - zwiększenie planu dochodów w 42 w Starostwie Powiatowym w związku z wyższym wpływem z tytułu opłat komunikacyjnych z przeznaczeniem na: o 47.6 zł: wydatki związane z inwestycjami w drogownictwie, wynikające ze zmniejszenia wartości wyemitowanych obligacji, o 1. zł: wydatki związane z realizacją zadania Rozbudowa, przebudowa modernizacja budynku szpitala powiatowego w Jarocinie, wynikające ze zmniejszenia wartości wyemitowanych obligacji, o 25. zł: częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji, o 8.85 zł: z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, o 3.5 zł: z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie;
Dział 81 Oświata i wychowanie 15. zł Rozdział 813 Szkoły zawodowe 15. zł - zwiększenie planu dochodów w 75 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków rzeczowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach 3. zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 12. zł ; Dział 851 Ochrona zdrowia 8.946 zł Rozdział 85111 Szpitale ogólne 8.946 zł - zwiększenie planu dochodów w 6439 w Starostwie Powiatowym w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.311-546/4 z dnia 1 listopada 24 r. z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Modernizacja Szpitala Powiatowego w Jarocinie; Dział 852 Pomoc społeczna 169.37 zł Rozdział 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 32.5 zł - zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 4.311-457/4 z dnia 5 listopada 24 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych;
Rozdział 8522 Domy pomocy społecznej 136.87 zł - zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w 75 5 zł, w 83 14. zł, w 92 1.3 zł, w 96 1.7 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu usług, odsetek bankowych oraz dobrowolnych wpłat pieniężnych, - zwiększenie planu dochodów w 213 12. zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.311-488/4 z dnia 15 listopada 24 r. z przeznaczeniem na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań; Dział 926 Kultura fizyczna i sport 36.646 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność 36.646 zł - przeniesienie planu dochodów z 272 na 27 w celu doprowadzenia do prawidłowości zapisów klasyfikacji budżetowej; III. Zmniejsza się plan wydatków Dział 6 Transport i łączność 4.541.651 zł 341.44 zł Rozdział 614 Drogi publiczne powiatowe 341.44 zł - zmniejszenie planu wydatków w 65 w Zarządzie Dróg Powiatowych 2. zł w związku z przesunięciem na kolejne lata zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Witaszyce Wola Książęca Kurcew oraz w Starostwie Powiatowym 141.44 zł w związku z przesunięciem na kolejne lata realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Jarocin Żerków Śmiełów Ruda Komorska ;
Dział 75 Administracja publiczna 269.73 zł Rozdział 7511 Urzędy wojewódzkie 1.573 zł - przeniesienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym z płacowych w kwocie 1.3 zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 273 zł do rozdziału 752 na wydatki rzeczowe; Rozdział 7519 Rady powiatów 1. zł - przeniesienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym z wydatków rzeczowych do rozdziału 752 na wydatki rzeczowe; Rozdział 752 Starostwa powiatowe 248.5 zł - przeniesienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym: z płacowych kwoty 174.7 zł (w tym: na zakupy inwestycyjne 1. zł, na wydatki rzeczowe 74.7 zł), między wydatków rzeczowych kwoty 53.8 zł, z 66 do wydatków rzeczowych kwoty 2. zł (zaplanowana instalacja programu i migracji danych w związku z wdrażaniem systemu POJAZD winna być klasyfikowana jako usługa informatyczna);
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13.299 zł Rozdział 75414 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 13.299 zł - przeniesienie planu wydatków między w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z płacowych kwoty 5.915 zł, z wydatków rzeczowych kwoty 7.384 zł na 46 kwotę 193 zł, na rzeczowe 13.16 zł celem pokrycia powstałych niedoborów; Dział 758 Różne rozliczenia 28.5 zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 28.5 zł - zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym rezerwa ogólna, celem pokrycia wydatków inwestycyjnych na drogach w związku ze zmniejszeniem wartości wyemitowanych obligacji; Dział 81 Oświata i wychowanie 49. zł Rozdział 813 Szkoły zawodowe 49. zł - zmniejszenie planu wydatków w 65 w Starostwie Powiatowym w związku z uzyskaniem niższej niż planowano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Przebudowa systemu ogrzewania i dostawy ciepłej wody w obiektach Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i Nr 2 w Jarocinie wraz z wykonaniem robót termomodernizacyjnych budynków ;
Dział 851 Ochrona zdrowia 3.68.946 zł Rozdział 85111 Szpitale ogólne 3.68.946 zł - zmniejszenie planu wydatków w 65 w Starostwie Powiatowym w związku z przeniesieniem na kolejne lata realizacji inwestycji pn. Rozbudowa przebudowa modernizacja budynku szpitala powiatowego w Jarocinie, - przeniesienie planu wydatków z 65 na 659 w kwocie 8.946 zł w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.311-546/4 z dnia 1 listopada 24 r. na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Modernizacja Szpitala Powiatowego w Jarocinie; Dział 852 Pomoc społeczna 194.632 zł Rozdział 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 2.73 zł - przeniesienie planu wydatków między w Domu Dziecka w Górze z płacowych kwoty 8.54 zł, z wydatków rzeczowych kwoty 1.795 zł na 41 kwotę 1.51 zł, na pozostałe wydatki bieżące 17.789 zł, - przeniesienie planu wydatków rzeczowych między w Domu Dziecka Ognisko Wychowawcze w kwocie 242 zł, - przeniesienie planu wydatków z Domu Dziecka Ognisko Wychowawcze z 41 kwoty 7 zł, z 32 kwoty 489 zł do rozdziału 85295 - na płacowe w Świetlicy Środowiskowej;
Rozdział 8523 Ośrodki wsparcia 5.647 zł - przeniesienie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z wydatków rzeczowych na płacowe kwotę 27 zł, na pozostałe wydatki 5.62 zł; Rozdział 8524 Rodziny zastępcze 16. zł - zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami na drogach w związku ze zmniejszeniem wartości wyemitowanych obligacji; Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6.384 zł - przeniesienie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z płacowych do wydatków bieżących kwoty 384 zł, z wydatków rzeczowych kwoty 6. zł (w tym 5. zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, 1. zł na pozostałe wydatki bieżące); Rozdział 85295 Pozostała działalność 1.871 zł - przeniesienie planu wydatków w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z 41 kwoty 249 zł, z płacowych kwoty 1.122 zł do Świetlicy Środowiskowej; - przeniesienie między wydatków rzeczowych w Świetlicy Środowiskowej w kwocie 5 zł; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 115 zł Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 115 zł - przeniesienie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z płacowych kwoty 67 zł, z wydatków bieżących kwoty 48 zł na uzupełnienie niedoboru w rzeczowym;
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 36.646 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność 36.646 zł - przeniesienie planu wydatków między w Starostwie Powiatowym w grupie wydatków rzeczowych w celu doprowadzenia do prawidłowości zapisów klasyfikacji budżetowej; IV. Zwiększa się plan wydatków 667.961 zł Dział 75 Administracja publiczna 294.73 zł Rozdział 752 Starostwa powiatowe 294.73 zł - przeniesienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym z rozdziału 7511 kwoty 1.573 zł, z rozdziału 7519 kwoty 1. zł, między w rozdziale 752 kwoty 248.5 zł na wydatki rzeczowe w kwocie 169.73 zł z przeznaczeniem na zakup druków dokumentów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz zakup programów komputerowych, na wydatki inwestycyjne kwotę 1. zł zakup samochodu osobowego, - zwiększenie planu wydatków rzeczowych 25. zł pochodzących z opłat komunikacyjnych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów Wydziału Komunikacji; Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22.149 zł Rozdział 75414 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 22.149 zł
- przeniesienie planu wydatków między w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na 46 kwoty 193 zł, na rzeczowe 13.16 zł celem pokrycia powstałych niedoborów związanych m.in. ze zmieniającymi się cenami paliw i gazu technicznego oraz koniecznymi do przeprowadzenia remontami i konserwacjami sprzętu medycznego, łączności, przeciwpożarowego i informatycznego, - zwiększenie planu wydatków rzeczowych 8.85 zł ze środków pochodzących z opłat komunikacyjnych, z przeznaczeniem na zakup gazu technicznego; Dział 81 Oświata i wychowanie 18.5 zł Rozdział 812 Szkoły podstawowe specjalne 3.5 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Jarocinie ze środków pochodzących z opłaty komunikacyjnej z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki; Rozdział 813 Szkoły zawodowe 15. zł - zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarcach 3. zł na remont kotłowni przy blokach w Tarcach, - zwiększenie planu wydatków rzeczowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jarocinie o kwotę 12. zł z przeznaczeniem na przygotowanie i wyposażenie pracowni komputerowej; Dział 851 Ochrona zdrowia 93.646 zł Rozdział 85111 Szpitale ogólne 93.646 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 84.7 zł ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na dotację dla
ZZOZ u na zakończenie zadania Termomodernizacja szpitala powiatowego w Jarocinie, - przeniesienie planu wydatków z 65 na 659 w kwocie 8.946 zł w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.311-546/4 z dnia 1 listopada 24 r. na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR Modernizacja Szpitala Powiatowego w Jarocinie; Dział 852 Pomoc społeczna 22.832 zł Rozdział 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 52.41 zł - zwiększenie planu wydatków rzeczowych w Domu Dziecka w Górze 32.5 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.311-457/4 z dnia 5 listopada 24 r. z przeznaczeniem na zakup odzieży zimowej dla wychowanków, opału, doposażenia kuchni, wymianę zewnętrzna oświetlenia oraz zakup środków żywności, - przeniesienie planu wydatków między w Domu Dziecka w Górze z płacowych kwoty 8.54 zł, z wydatków rzeczowych kwoty 1.795 zł na 41 kwotę 1.51 zł, na pozostałe wydatki bieżące 17.789 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków żywności dla wychowanków (1. zł) oraz zakup opału oraz obuwia zimowego dla dzieci (6.99 zł), - przeniesienie planu wydatków rzeczowych między w Domu Dziecka Ognisko Wychowawcze w kwocie 242 zł, Rozdział 8522 Domy pomocy społecznej 135.7 zł - zwiększenie planu wydatków rzeczowych w Domu Pomocy Społecznej 15.7 zł z wypracowanych dochodów własnych, - zwiększenie planu wydatków rzeczowych w Domu Pomocy Społecznej 12. zł w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.311-488/4 z dnia 15 listopada 24 z przeznaczeniem na dostosowanie wysokości środków do zakresu realizowanych zadań;
Rozdział 8523 Ośrodki wsparcia 5.647 zł - przeniesienie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z wydatków rzeczowych na płacowe kwotę 27 zł, na pozostałe wydatki 5.62 zł z przeznaczeniem na przewóz dzieci niepełnosprawnych; Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6.384 zł - przeniesienie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie do 66 kwoty 5. zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego, do wydatków rzeczowych kwoty 1.384 zł zakup programu komputerowego oraz w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów na odbiór barier architektonicznych; Rozdział 85295 Pozostała działalność 3.6 zł - przeniesienie planu wydatków w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z 41 kwoty 249 zł, z płacowych kwoty 1.122 zł do Świetlicy Środowiskowej na płacowe w związku z koniecznością zatrudnienia od września dodatkowego wychowawcy w Świetlicy w wymiarze ½ etatu, - przeniesienie planu wydatków z rozdziału 8521 Dom Dziecka Ognisko Wychowawcze kwoty 1.189 zł do Świetlicy Młodzieżowej na płacowe kwotę 941 zł, na pozostałe wydatki bieżące 248 zł, - przeniesienie między wydatków rzeczowych w Świetlicy Środowiskowej w kwocie 5 zł; Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 115 zł Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 115 zł
- przeniesienie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z płacowych kwoty 67 zł, z wydatków bieżących kwoty 48 zł na zakup potrzebnych materiałów biurowych; Dział 926 Kultura fizyczna i sport 36.646 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność 36.646 zł - przeniesienie planu wydatków między w Starostwie Powiatowym w grupie wydatków rzeczowych w celu doprowadzenia do prawidłowości zapisów klasyfikacji budżetowej; Za Zarząd