Uchwała Nr VIII.53.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr VIII.53.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2015-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 -j.t. ze zmianami) i art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 -j.t. ze zmianami) oraz 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 18 stycznia 2013 n, poz. 86) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady\Gminy mgr Grażyna Strzelczyk

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2015-2025 Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wieniawa obejmuje okres do roku 2025, tj. do roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wielkości wykazane dla roku 2015 są zgodnie z podjętymi Zarządzeniami Wójta Gminy Wieniawa Nr 54.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 65.2015 z dnia 22 maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr VIII.52.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 czerwca 2015 roku zmieniającymi budżet gminy. Objaśnienia do załącznika Nr 1 W załączniku Nr 1 do uchwały, przestawiającym kształt i zakres danych budżetowych WPF dokonano zmiany w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wieniawa na 2015 rok w sposób następujący: 1. DOCHODY W roku 2015 dochody ogółem zwiększono o kwotę 223.485 zł i wyniosły kwotę 17.244.851 zł. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 225.485 zł i wyniosły kwotę 15.165.654 zł. W ramach dochodów bieżących zwiększenie nastąpiło: 1) w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań zleconych i własnych: - w kwocie 6.073 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących i zleconych z zakresu pomocy społecznej, - w kwocie 134.190 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, - w kwocie 15.021 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, - w kwocie 20.425 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. i 24 maja 2015 r., kwotę 30.000 zł wprowadzono z tytułu refundacji poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników robót interwencyjnych w roku 2014 z PUP, - środki w kwocie 11.776 zł wprowadzono w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku 2014 wg Umowy przyznania pomocy Nr nr 00029-6930-UM0740170/14 z 08.09.2014r na realizację operacji W gminie Wieniawa - wydanie publikacji". 2) dochody własne zwiększono; - z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8.000 zł Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.000 zł i wyniosły kwotę 2.079.197 zł. 2. WYDATKI W roku 2015 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 214.352 zł i wyniosły kwotę 17.443.863 zł. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 192.485 zł i wyniosły kwotę 13.972.344 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zmian w sposób następujący: 2.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 19.473 zł i wynoszą w roku 2015 kwotę 6.807.390 zł.

2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 82.776 zł i wynoszą 2.046.454 zł. 2.3. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 21.867 zł i wynosić będą kwotę 3.471.519 zł w związku z planowanymi w Uchwale Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2015 r. do realizacji następującymi zadaniami inwestycyjnymi: - Zakup ciągnika Ursus C-360" kwota 14.000 zł, - Zakup rozdrabniacza do wykaszania poboczy" kwota 11.000 zł, - Budowa przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków: PI (dz. nr 295/2); P2 (dz. nr 180/1); P3 (dz. nr 502/1); P4 (dz. nr 373/14) w miejscowości Kłudno gmina Wieniawa w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną" kwota 57.084 zł, - Zakup zestawu PSION do obsługi inkasa za wodę" kwota 6.000 zł. Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 25.802 zł na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe" przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 92.019 zł na zadanie pn. Roboty dodatkowe przy budowie świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa" w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania. 3. PRZYCHODY Przychody ogółem zmniejszono o kwotę 9.133 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i wynoszą kwotę 1.030.295 zł 4. ROZCHODY budżetu Gminy w roku 2015 nie uległy zmianie i wynoszą 831.283 zł. 5. DEFICYT budżetu zmniejszył się o kwotę 9.133 zł i wynosi kwotę 199.012 zł. Zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - planowanych do zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych - 168.717 zł, - wolnych środków w kwocie 30.295 zł wyliczonych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 6. PLANOWANA KWOTA DŁUGU na koniec roku 2015 wyniesie kwotę 7.222.499 zł co stanowi 41,88% planowanych dochodów ogółem. Dług Gminy w latach 2015-2025 nie uległ zmianie. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć na rok 2015 w ramach zadań inwestycyjnych zmniejszono wydatki o kwotę 66.217 zł w następujący sposób: - zwiększono wydatki o kwotę 25.802 zł i wynoszą kwotę 1.400.101 zł na realizację zadani inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa", - zmniejszono wydatki o kwotę 92.019 zł i wynoszą kwotę 1.162.350 zł na zadanie pn. Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie Gm. Wieniawa" w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania. Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wieniawie Nr VIII.53.2015 z dnia 12 czerwca 2015. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem" Dochody bieżące * dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty 31 z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe x ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1 1.3 1 1.1.4 1.1.5 1.2 12 1 1.2.2 Formuła (1 1M12] Wykonanie 2012 16 205 629,43 14 844 472,43 1 377 240,00 6 449,15 1 226 670,92 453 697,33 8 577 334,00 2 862 104,10 1 361 157,00 301 000,00 1 060 157,00 Wykonanie 2013 15 362 138,46 14 954 068,46 1 397 563,00 5 835,17 1 415 987,00 483 386,09 8 439 545,00 2 957 413,27 408 070,00 148 070,00 260 000,00 Plan3kw 2014 17 200 173,64 15 173 590,64 1 397 196,00 5 027,00 1 538 222,00 481 008,00 8 235 056,00 2 891 991,64 2 026 583,00 250 000,00 1 776 583,00 Wykonanie 2014 16 475 307,70 15 622 392,88 1 412 703.00 6 603,07 1 557 055,71 473 810,24 8 235 056,00 3410911,17 852 914,82 0,00 852 914,82 2015 17 244 851,00 15 165 654,00 1 616 268,00 5 100,00 1 544 359,00 497 428,00 8 156 830,00 2 934 697,00 2 079 197,00 474 550,00 1 604 647,00 2016 16 703 187,00 15 853 187,00 1 650 638,00 5 300,00 1 560 800,00 529 644,00 8 644 200.00 2 910 200,00 850 000,00 200 000,00 650 000,00 2017 16 402 171,00 15 943 366,00 1 658 404,00 5 430,00 1 586 124,00 545 533,00 8 769 492,00 2 919 343.00 458 805,00 58 805,00 400 000,00 2018 16 356 020,00 15 956 020,00 1 695 297,00 5 560,00 1 602 808.00 561 899,00 8 858 034,00 2 977 730,00 400 000.00 0,00 400 000,00 2019 16 497 593,00 16 047 593,00 1 719 350,00 5 700,00 1 642 878,00 575 946,00 9 047 695,00 3 037 284,00 450 000,00 0,00 450 000,00 2020 16 502 445,00 16 082 445,00 1 735 670,00 5 850,00 1 690 521,00 592 648.00 9 225 406,00 3 098 030.00 420 000.00 0,00 420 000,00 2021 17 041 220,00 16 541 220,00 1 755 812,00 5 996,00 1 732 780,00 607 463,00 9413 915,00 3 159 990,00 500 000,00 0,00 500 000,00 2022 17 181 665,00 16 881 665,00 1 788 982,00 6 146,00 1 776 104,00 622 650,00 9 606 193,00 3 223 200.00 300 000,00 0,00 300 000,00 2023 17 501 700,00 17 301 700,00 1 802 210,00 6 330,00 1 829 387,00 641 330,00 9 798 317,00 3 287 700.00 200 000,00 0,00 200 000,00 2024 17 866 134,00 17 666 134,00 1 856 654,00 6 456,00 1 865 975,00 654 1 57,00 9 945 292,00 3 337 015.00 200 000,00 0,00 200 000,00 2025 18 493 118,00 18 193 118,00 1 909 354,00 6 650,00 1 921 954,00 673 782,00 10 243 651,00 3 437 125,00 300 000,00 0,00 300 000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r poz 885 z póź. zm.) zwanej dalej.ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1

Wyszczególnienie X Wydatki ogółem Wydatki bieżące X z tytułu poręczeń i x gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x na sptalc przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w Jakiej me podlegają, sfinansowaniu dolaqą z budżetu państwa' z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu Z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niz 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy * Lp 2 2.1 2.1.1 2.1 1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] [22] Wydatki majątkowe Wykonanie 2012 15 175 734,54 12 755 652,56 0,00 0,00 X 130 021,07 130 021,07 0,00 0.00 2 420 081,98 Wykonanie 2013 18 103 236,43 13 531 920,99 0,00 0,00 X 81 339,71 81 339,71 0,00 0,00 4 571 315,44 Plan3kw 2014 20 661 703,64 14 318 225,64 0,00 0,00 X 194 900,00 194 900,00 0,00 0,00 6 343 478,00 Wykonanie 2014 19 621 579.48 13 681 194,81 0,00 0,00 X 120 261,69 120 261,69 0,00 0,00 5 940 384,67 2015 17 443 863,00 13 972 344.00 0,00 0,00 0,00 227 630,00 227 630,00 0,00 0,00 3 471 519,00 2016 15 771 916,00 14 469 801,00 0,00 0,00 0,00 230 344,00 230 344,00 0,00 0,00 1 302 115,00 2017 15 470 900,00 14 777 935,00 0,00 0,00 0,00 203 060,00 203 060,00 0,00 0,00 692 965,00 2018 15 424 749,00 14 834 233,00 0,00 0,00 0,00 175 774,00 175 774,00 0.00 0,00 590 516,00 2019 15 566 322,00 15 116 006.00 0,00 0.00 X 148 489,00 148 489,00 0,00 0,00 450 316,00 2020 15 573 171.00 15 140 216.00 0,00 0.00 X 111 204,00 111 204.00 0,00 0,00 432 955,00 2021 16 359 982,00 15 586 884,00 0,00 0,00 X 73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 773 098,00 2022 16 500 427,00 15 911 670,00 0,00 0,00 X 64 225,00 64 225,00 0,00 0,00 588 757,00 2023 16 820 462,00 16 289 085,00 0,00 0,00 X 27 785,00 27 785,00 0,00 0,00 531 377,00 2024 17 441 707,00 16 533 421,00 0,00 0,00 X 12 150,00 12 150,00 0,00 0,00 908 286,00 2025 18 393 118,00 17 029 424,00 0,00 0,00 X 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 1 363 694,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018 Strona 2

z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu " Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu S ) x na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4 1 1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Formuła [1H2] 14 1J*[4.2]* 4 3] [4 4] Wykonanie 2012 1 029 894,89 431 018,00 0,00 0,00 431 018,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 Wykonanie 2013-2 741 097,97 3 714 915,89 0,00 0,00 1 147 112,89 897 079,89 2 567 803,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw 2014-3 461 530,00 3 968 346,00 0,00 0,00 723 785,00 216 969,00 3 244 561,00 3 244 561,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014-3 146 271,78 3 968 345,92 0,00 0,00 723 784,92 216 968,92 3 244 561,00 3 244 561,00 0,00 0,00 2015-199 012,00 1 030 295,00 0,00 0,00 30 295,00 30 295,00 1 000 000,00 168 717.00 0,00 0,00 2016 931 271,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 931 271.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 931 271.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 931 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 929 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 681 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 681 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 681 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 424 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 100 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki Strona 3

z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy" kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5 1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 52 Formuła 15.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wykonanie 2012 313 800,00 313 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 250 033,00 250 033,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw 2014 506 816,00 506 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 506 816,00 506 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 831 283,00 831 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 931 271,00 931 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 931 271,00 931 271,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2018 931 271,00 931 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 931 271,00 931 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 929 274,00 929 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 681 238,00 681 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 681 238,00 681 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 681 238,00 681 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 424 427,00 424 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona

Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki n a wydatkami bieżącymi. pomniejszonymi o wydatki Lp 6 7 8.1 82 Formuła [1.1] -[2.1] (ii «K»l«HS -(P'l-P«J» Wykonanie 2012 1 998 267,00 0,00 2 088 819,87 2 519 837,87 Wykonanie 2013 4 316 037,00 0,00 1 422 147,47 2 569 260,36 Plan3kw 2014 7 053 782,00 0,00 855 365,00 1 579 150,00 Wykonanie 2014 7 053 782,00 0,00 1 941 198,07 2 664 982,99 2015 7 222 499,00 0,00 1 193 310,00 1 223 605,00 2016 6 291 228,00 0,00 1 383 386,00 1 383 386,00 2017 5 359 957,00 0,00 1 165 431,00 1 165 431.00 2018 4 428 686,00 0,00 1 121 787,00 1 121 787,00 2019 3 497 415.00 0,00 931 587,00 931 587,00 2020 2 568 141.00 0,00 942 229,00 942 229,00 2021 1 886 903.00 0,00 954 336,00 954 336.00 2022 1 205 665,00 0,00 969 995.00 969 995,00 2023 524 427,00 0,00 1 012 615,00 1 012615.00 2024 100 000,00 0,00 1 132 713,00 1 132 713,00 2025 0,00 0,00 1 163 694,00 1 163 694,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 5

i Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które) mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które) mowa w art 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń pizyp;i(l;i ąi,yi'.h na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art ł244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust 1 ustawy do dochodów. po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytonalnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego /ok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytonalnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego/ok budżetowy Lp 9 1 9.2 9.3 9.4 9.5 96 9.6.1 9.7 9.7.1 02.1.1.1* [2 1.3.1] 51])' 1] BU 'D.SIII.pilM D'»'» >'! Ifll.pll 11 i i a u a i a u M U i ą i.-i ii _i>-<>- m«' ąrih)4*ł phej (01 I - I5I ID1121Ia21H212H15 2JWair średnia z trzech poprzednich lat 9.5] średnia z trzech poprzednich lat 9 5] Formuła [9.61-19.4] [9.6.1]-[9 4] nii.ii Wykonanie 2012 2,74% 2,74% 0.00 2,74% 14,75% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2013 2,16% 2,16% 0,00 2,16% 10,22% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan3kw 2014 4,08% 4,08% 0,00 4,08% 6,43% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie 2014 3,81% 3,81% 0,00 3,81% 11,78% 0.00% 0,00% TAK TAK 2015 6,14% 6,14% 0,00 6,14% 9,67% 10,47% 12,25% TAK TAK 2016 6,95% 6,95% 0,00 6,95% 9,48% 8,77% 10,56% TAK TAK 2017 6,92% 6,92% 0,00 6,92% 7,46% 8,53% 10,31% TAK 1 AK 2018 6,77% 6,77% 0,00 6,77% 6,86% 8,87% 8,87% TAK TAK 2019 6,54% 6,54% 0,00 6,54% 5,65% 7,93% 7,93% TAK TAK 2020 6,30% 6,30% 0,00 6,30% 5,71% 6,66% 6.66% TAK TAK 2021 4,43% 4,43% 0,00 4,43% 5,60% 6,07% 6,07% TAK TAK 2022 4,34% 4,34% 0,00 4,34% 5,65% 5,65% 5,65% TAK TAK 2023 4,05% 4,05% 0,00 4,05% 5,79% 5,65% 5,65% TAK TAK 2024 2,44% 2,44% 0,00 2,44% 6,34% 5,68% 5,68% TAK TAK 2025 0,59% 0,59% 0,00 0,59% 6,29% 5,93% 5,93% TAK TAK 9) W rpozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10> Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu... terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 114 11.5 11.6 Formuła [11.31] + [11 3.2] Wykonanie 2012 0,00 0,00 6 385 316,86 1 598 066,66 6 394,00 6 394,00 0,00 2 220 765,03 184 327,43 14 989,52 Wykonanie 2013 0,00 0,00 6 957 155,00 1 817 290,00 106 130,00 106 130,00 0,00 4 695 877,00 577 305.00 0,00 Plan 3kw. 2014 0,00 0,00 7 210 030,00 2 010 1 06,64 4 150 830,00 226 800,00 3 924 030,00 5 260 574,00 1 082 904,00 0,00 Wykonanie 2014 0,00 0,00 6 452 458,47 1 837 121,29 226 800,00 226 800,00 0,00 4 658 783.71 1 238 079,53 43 521,43 2015 0,00 0,00 6 807 390,00 2 046 454,00 3 450 091,00 246 884,00 3 203 207,00 3 203 207,00 268 312,00 0,00 2016 931 271,00 931 271,00 7 727 057,00 2 067 466,00 216 084,00 216 084,00 0,00 0,00 982 115,00 0,00 2017 931 271,00 931 271,00 7 805 328,00 2 094 816,00 180 084,00 180 084,00 0,00 0,00 622 965,00 0,00.'018 931 271,00 931 271,00 7 995 400,00 2 104 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590 516,00 0,00 2019 931 271,00 931 271,00 8 075 354,00 2 144 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 316,00 0,00 2020 929 274,00 929 274,00 8 105 354,00 2 173 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 955,00 0,00 2021 681 238,00 681 238,00 8 205 354,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773 098,00 0,00 2022 681 238,00 681 238,00 8 350 000,00 2 238 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588 757,00 0,00 2023 681 238,00 681 238,00 8 475 250,00 2 261 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531 377,00 0,00 2024 424 427.00 424 427,00 8 602 125,00 2 295 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908 286,00 0,00 2025 100 000,00 100 000,00 8 731 157,00 2 329 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7

Finansowanie programów, projektów lub zadart realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12 2 12.2 1 12.2.1.1 123 12.3.1 1232 Formuła Wykonanie 2012 21 940,59 17 318,85 17 318,85 230 157,00 230 157,00 230 157,00 21 940,59 17 523,49 17 523,49 Wykonanie 2013 19 297,52 17 553,02 17 553,02 0,00 0,00 0,00 31 487,09 22 628.79 22 628.79 Plan3kw 2014 55 086,64 55 086,64 55 086,64 1 181 583,00 1 181 583,00 1 181 583,00 77 187,00 53 589,64 53 589,64 Wykonanie 2014 48 199,97 48 199,97 48 199,97 306 114,79 306 114,79 306 114.79 76 420,53 52 027,72 52 027,72 2015 11 776,00 11 776.00 11 776,00 1 534 647,00 1 534 647,00 313 668,00 0,00 0.00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2025 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12 1.11, 12.2.1.1. 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1. 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona

Wyszczególnienie w tym Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z finansowane udziałem środków, środkami o których mowa w określonymi w art. 5 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15 > w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów. pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4 1 12.4 2 12.5 12.5.1 126 126 1 127 12.7 1 Formuła Wykonanie 2012 14 989,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Wykonanie 2013 400 000,00 300 000,00 400 000,00 108 858,30 108 858,30 8 858,30 8 858,30 0,00 0,00 Plan3kw 2014 3 116 027,00 923 668,00 3 116 027,00 2 215 956,36 2 215 956,36 23 597,36 23 597,36 0,00 0,00 Wykonanie 2014 2 610 415,85 811 393,21 2610415,85 1 823 415,45 1 823 415,45 24 392,81 24 392,81 0,00 0,00 2015 2 615 720,00 1 534 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0.00 0 00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania Strona

Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotne) oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lp 12.8 128 1 13.1 132 13.3 134 13 5 13.6 137 Formuła Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2020 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2022 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00?024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Strona 10

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług ' spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji" Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x 1-P 14.1 142 14 3 14.3.1 14 3 2 14.3.3 14.4 Formuła Wykonanie 2012 313 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2013 250 033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3kw 2014 506 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2014 506 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2015 789 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 789 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 789 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 2018 789 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 789 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 787 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 539 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 539 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 539 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 282 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytonalnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86. z późn zm ) Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16 " Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem.x' sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu) Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytonalnego emitujące obligacje przychodowe 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy PRZEWODNICZĄC; RADY CMI mgr Strona 11

Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Wieniawie Nr VIII.53.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 5 493 389,00 3 450 091,00 216 084,00 180 084,00 0,00 0,00 1.a - wydatki bieżące 643 052,00 246 884,00 216 084,00 180 084,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 4 850 337,00 3 203 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustl pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 3 583 943,00 2 615 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 3 583 943,00 2 615 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 Budowa ogólnodostępnego rekracyjnego Placu Zabaw w Skrzynnie - Celem budowy jest umożliwienie podnoszenia jakości życia lokalnej społeczności. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-turystyczną w Kłudnie gm. Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Utworzenie miejsca spotkań i rekraacji dla mieszkańców miejscowości Kłudno Urząd Gminy 2014 2015 53 269,00 53 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 2008 2015 1 489 964,00 1 400 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 2011 2016 2 040 710,00 1 162 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1 909 446,00 834 371,00 216 084,00 180 084,00 0,00 0,00

Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 846 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 203 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 615 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 615 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 162 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 230 539,00

Strona 3 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.3.1 - wydatki bieżące 643 052,00 246 884,00 216 084,00 180 084,00 0,00 0,00 1.3.1.1 1.3.1.2 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie na Gminy Wieniawa zgodnie z Umową nr 2/OK/2015 z dnia 19.01.2015 r. - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa Usługi polegające na prowadzeniu prac konserwacyjnych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wieniawa zgodnie z Umową Nr 1/2015 z dnia 2.01.2015 r. - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wieniawa Urząd Gminy 2015 2017 559 152,00 198 984,00 180 084,00 180 084,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 2015 2017 83 900,00 47 900,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 1 266 394,00 587 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 Adaptacja w budynku przedszkola w Wieniawie pomieszczeń na dodatkową salę dydaktyczną - wykonanie robot budowlanych - Przygotowanie dodatkowej sali dydaktycznej dla przedszkola Budowa boiska przyszkolnego lekkoatletyczno-piłkarskiego w miejscowości Wieniawa - Poprawa infrastruktury sportowej dla uczniów Przebudowa drogi gminnej w m. Brudnów o długości 425 mb. - Wybudowanie drogi gminnej w m. Brudnów celem poprawa życia mieszkańcom Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Brudnowska o długości 445 mb. etap 1 - Wybudowanie grogi gminnej w m. Wola Brudnowska celem poprawy życia mieszkańcom Urząd Gminy 2014 2015 96 743,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 2014 2015 922 164,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 2014 2015 119 225,00 119 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 2014 2015 128 262,00 128 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 4 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 262,00 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY/ mgr Gra żffm Strzelczyk