UCHWAŁA NR XX/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2, 2) w 2016 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jawor uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w 2 pkt 2 uchwały. 4. Traci moc uchwała nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor (ze zmianami). Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 5. Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Iwański Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/104/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia r. Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) z tego: Wyszczegól nienie Dochody ogółem Dochody bieŝące dochody z tytułu dochody z tytułu udziału we wpływach udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od dochodowego od osób fizycznych osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące Dochody majątkowe ze sprzedaŝy majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) Wzór moŝe być stosowany takŝe w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budŝetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuŝszego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się takŝe dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 2

3 Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieŝące z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych gwarancje i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki poręczenia zdrowotnej przekształconego podlegające na zasadach określonych w przepisach o działalności wyłączeniu z limitu leczniczej, w wysokości w spłaty zobowiązań, o jakiej nie podlegają którym mowa w art. sfinansowaniu dotacją z budŝetu państwa 243 ustawy z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuŝszym niŝ 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Lp Formuła [2.1] + [2.2] Wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 x 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budŝetowych Strona 2 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 3

4 z tego: Wyszczególnienie Wynik budŝetu Przychody budŝetu NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budŝetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budŝetu Kredyty, poŝyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budŝetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budŝetu Lp Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty poŝyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 4

5 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budŝetu w tym łączna kwota Spłaty rat przypadających na kapitałowych dany rok kwot kredytów i poŝyczek ustawowych oraz wykup papierów wyłączeń z limitu wartościowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niŝ określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 5

6 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w art. 242 ustawy RóŜnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi RóŜnica między dochodami bieŝącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieŝącymi, pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) ,67 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyŝkę budŝetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieŝących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej, dotyczy lat Strona 5 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 6

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieŝących powiększonych o dochody ze sprzedaŝy majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieŝące, do dochodów budŝetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy Lp Formuła ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]-[ ])+([5.1]-[5. 1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] ,38% 4,38% 0,00 4,38% 9,17% 8,10% 7,75% TAK TAK ,11% 5,11% 0,00 5,11% 11,20% 9,11% 8,76% TAK TAK ,41% 4,41% 0,00 4,41% 9,57% 10,59% 10,24% TAK TAK ,27% 4,27% 0,00 4,27% 7,97% 9,98% 9,98% TAK TAK ,15% 4,15% 0,00 4,15% 8,17% 9,58% 9,58% TAK TAK ,94% 3,94% 0,00 3,94% 7,91% 8,57% 8,57% TAK TAK ,39% 4,39% 0,00 4,39% 7,86% 8,02% 8,02% TAK TAK ,02% 4,02% 0,00 4,02% 7,21% 7,98% 7,98% TAK TAK ,90% 3,90% 0,00 3,90% 6,64% 7,66% 7,66% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budŝetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 7

8 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŝetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyŝki budŝetowej Spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieŝące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieŝące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] , , , , ,88 0, , , , , ,00 0, , , ,90 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 10) Przeznaczenie nadwyŝki budŝetowej, inne niŝ spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budŝetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 8

9 Wyszczególnienie Dochody bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieŝące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji , , , , , , oraz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 9

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp Formuła , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, naleŝy rozumieć takŝe taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 10

11 Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieŝące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp Formuła ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 11

12 Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań juŝ zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budŝetu Wydatki zmniejszające dług Dane uzupełniające o długu i jego spłacie spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niŝ w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuŝnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, róŝnice kursowe) Lp Formuła , , ,01 0, ,01 0,00 0, , , ,67 0, ,67 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takŝe poz i pozycji z sekcji nr 16. ** NaleŜy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuŝne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłuŝeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuŝszym niŝ okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłuŝne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, naleŝy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 12

13 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/104/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: , , , , , , wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , , , Budowa przepompowni w Jaworze przy ul. Starojaworskiej - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji jaworskiej Urząd Miejski ,00 0, , , ,00 0, Budowa rurociągu z przepompowni do Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji jaworskiej Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Jaworze oraz podległych jednostek organizacyjnych umoŝliwiająca dostęp on-lines społeczności lokalnej Miasta Jawora Urząd Miejski ,00 0, , , ,00 0,00 Urząd Miejski ,00 0, , , ,00 0, Modernizacja Oczyszczalni Ścieków (OŚ) w Małuszowie - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji jaworskiej Urząd Miejski ,00 0, , , , , Modernizacja Stacji uzdatniania wody Park Miejski Urząd Miejski ,00 0, , , ,00 0,00 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 13

14 Limit zobowiązań ,00 0, , ,00 0, , , , , , ,00 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 14

15 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit Termomodernizacja budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizowanym : kamieniczki średniowieczne w Rynku Urząd Miejski ,00 0, , , , , Termomodernizacja MOPS w Jaworze Urząd Miejski ,00 0,00 0, , , , Termomodernizacja obiektu przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze - trmomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor Urząd Miejski ,00 0, , ,00 0,00 0, Termomodernizacja obiektu przy ul. Starojaworskiej 82 w Jaworze - termomodernizacja obiektów uŝyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor Urząd Miejski ,00 0, , ,00 0,00 0, WieŜe widokowe i ścieŝki rowerowe do nich prowadzące Wymiana nawierzchni dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą na obszarze rewitalizowanym - ul. Cukrownicza Wymiana oświetlenia na energooszczędne na obszarze Miasta Jawora z zastosowaniem OZE Zagospodarowanie Zamku Piastowskiego w Jaworze na cele społeczne, kulturalne i dydaktyczne Urząd Miejski , , , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Urząd Miejski ,00 0,00 0, , , ,00 Urząd Miejski ,00 0, , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , ,00 0, wydatki bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe , , , , ,00 0,00 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 15

16 Limit zobowiązań , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 16

17 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit Zakup majątku ciepłowniczego - zakup majątku ciepłowniczego od Spółki Fortum Urząd Miejski , , , , ,00 0, zakup nieruchomości (lokal Rynek 1-5) - polepszenie warunków lokalowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jaworze Urząd Miejski , , ,00 0,00 0,00 0, zakup samochodu-wywrotka Urząd Miejski , , ,90 0,00 0,00 0,00 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 17

18 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/104/2015 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Jawor opracowana została na okres czyli do roku, w którym nastąpi spłata całkowita zobowiązań. SłuŜy ona analizie sytuacji finansowej gminy, a przedstawione wielkości budŝetowe umoŝliwiają ocenę moŝliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego. Podstawę planowania łącznych kwot dochodów i koniecznych wydatków stanowią poziom i dynamika ich wykonania w latach oraz przewidywane wykonanie w roku Pozostałe dochody i wydatki, a w szczególności dochody ze sprzedaŝy majątku, dochody z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć (dotacje, płatności) zostały ustalone na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowania projektu WPF. NaleŜy przez to rozumieć kwoty określone we wnioskach o dofinansowanie projektów unijnych oraz w zawartych umowach, czy teŝ Uchwałę Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 października 2015r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gmina Jawor. Największa absorbcja środków unijnych przypadnie na lata czego przykładem jest ilość ujętych przedsięwzięć. Ponadto, podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jawor na lata , wykorzystano załoŝenia do projektu budŝetu państwa na rok NaleŜy równieŝ zaznaczyć, iŝ w 2015r. swoją siedzibę w Jaworze zarejestrował Fundusz Leasingowy, co w przyszłości będzie skutkowało zwiększeniem dochodów z tytułu podatku od środków transportowych. Dnia 3 listopada 2015 roku Rada Ministrów RP przyjęła rozporządzenie w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 Jawor, w wyniku czego włączono ponad 420 ha terenów Jawora i Męcinki do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. PowyŜsza decyzja ma wpływ na powstanie największego obszaru inwestycyjnego, a co za tym idzie daję ogromną szansę na utworzenie nowych miejsc pracy. Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 19

20 W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania: 1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych, 2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, 3. wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej, 4. realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata obejmuje dochody, wydatki, nadwyŝkę lub deficyt, kwotę długu oraz wskaźniki zgodne z obowiązującymi przepisami tj. art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych. W załączniku określającym przedsięwzięcia wykazane są tylko dane określone w art. 226 ust. 3 ufp, tj. nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. PowyŜsze przedsięwzięcia (załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej) obejmują dwie kategorie: - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. DOCHODY Dochody budŝetowe zostały podzielone na dochody bieŝące i dochody majątkowe (w tym dochody ze sprzedaŝy majątku). Przy planowaniu dochodów bieŝących wzięto pod uwagę: -większą absorpcję środków zewnętrznych w związku z rozpoczynającym się nowym okresem naboru wniosków unijnych na lata , - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem inflacji oraz częściowo wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. Bazą do prognozy PIT na lata jest plan na 2016r, który przyjęto zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015r. nr ST dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w poszczególnych latach na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe dla lat przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016r. Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 20

21 -uchwały Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od środków transportowych oraz stawek opłaty od posiadania psów na 2015 rok, -nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - ustawę z dnia r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz z póź. zm.), Przy planowaniu dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy uwzględniono wpływy z tytułu dofinansowania zadań ze środków unijnych oraz dochody ze sprzedaŝy majątku oraz z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. -sprzedaŝ działek w latach połoŝenie działek Czesława Miłosza, przy ul. Lubińskiej i Starojaworskiej przy ul. Zachodniej i Bolesława Limanowskiego (byłe targowisko) przy ul. Wojciecha Korfantego i Bolesława Krzywoustego (pod garaŝe) w Obr. - Łany ( za basenem Słowianka ) przy ul. Ptasiej przemysłowo-usługowa -sprzedaŝ nieruchomości lokalowych na rzecz najemców (w miarę wpływu wniosków) i w drodze przetargu, -sprzedaŝ nieruchomości przy ul. Dworcowej. WYDATKI Przy planowaniu wydatków bieŝących w latach przyjęto podział na grupy, takie jak: 1. Obsługa długu Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich i planowane zwiększenie długu w 2017r. w kwocie ,00zł. oraz szacunki własne. Uwzględniono odsetki od wyemitowanych obligacji, które są na rekordowo niskim poziomie oraz odsetki od planowanej kwoty przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów, poŝyczek czy teŝ emisji obligacji. Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 21

22 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane W latach wynagrodzenia będą minimalnie wzrastać od ok 0,5% do 1%, W 2016 roku nastąpi wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do 2015r. w związku min. z utworzeniem w Urzędzie Biura Obsługi Klienta oraz z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Ponadto w roku szkolnym 2015/2016 czterech nauczycieli skorzystało (zgodnie z obowiązującymi przepisami) z urlopu dla poratowania zdrowia co wiąŝe się ze wzrostem wynagrodzeń. Od 1 września w szkołach zwiększyła się liczba oddziałów o siedem w związku z rozpoczęciem przez sześciolatków obowiązku szkolnego co spowodowało konieczność zatrudnienia większej liczby nauczycieli. 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego W ramach tej kategorii wydatków ujęto rozdziały Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W 2016 uwzględniono wydatki na Biuro Obsługi Interesanta. Począwszy od 2016 roku wydatki będą minimalnie wzrastać o ok. 0,5%. 4. Pozostałe wydatki bieŝące Przyjęto globalny poziom wydatków bieŝących na poziomie wydatków z 2015r., skorygowanych o odpowiedni wskaźnik inflacji oraz wydatki na projekty unijne. Ponadto wydatki z zakresu administracji rządowej pozostawiono na poziomie roku Uwzględniono wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wydatki związane z ustalaniem i poborem naleŝności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zakresie wydatków majątkowych zakłada się prowadzenie przede wszystkim tych zadań, które będą mogły zostać dofinansowane z innych źródeł w nowym okresie programowania. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU W okresie przewiduje się przychody w roku 2017 w wysokości ,00zł. z tytułu obligacji, kredytów i poŝyczek w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi. W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, zgodnie z harmonogramem. Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 22

23 Dług gminy przedstawiony na koniec kaŝdego roku budŝetowego w 2017 roku wzrośnie o kwotę ,00zł.(spłata jego nastąpi w latach ,00zł.; ,00zł.; ,00zł.; ,00zł.). Dług gminy będzie spłacany zarówno poprzez rozchody(wykup papierów wartościowych) jak i wydatki. W pozycji 14.2 WPF w latach zostały ujęte kwoty przypadające do zapłaty w danym roku dotyczące zobowiązań tworzących dług publiczny spłacany wydatkami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuŝnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767), tj: - zakup majątku ciepłowniczego od Spółki Fortum, -zakup nieruchomości (Lokal Rynek 1-5), - zakup samochodu wywrotka (leasing finansowy). WYNIK BUDśETU Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych róŝnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budŝetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia róŝnica to nadwyŝka budŝetowa, ujemna - to deficyt budŝetu. Zaciągnięcie zobowiązań w postaci kredytów, poŝyczek lub emisji obligacji komunalnych przewiduje się w 2017 roku. Od roku 2018 planuje się nadwyŝkę budŝetu, która pozwoli na częściową realizację zadań inwestycyjnych z własnych środków. W okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Gmina Jawor nie przewiduje udzielania poręczeń i gwarancji. Id: CYWKC-ZGGVE-QLNPG-HDVNB-RPIQU. Podpisany Strona 23