Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. XII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Miasto Braniewo posiada dwa zakłady budżetowe: Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie Kompleks Rekreacyjno Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie I. Administracja Budynków Komunalnych Plan przychodów Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na dzień 30.06.2013 roku wynosił 4.289.374,19 zł, wydatków natomiast 4.296.940,25 zł. Wykonanie planowanych przychodów ABK w 2013 roku wyniosło 2.073.259,95 zł tj. 48,33%, w tym otrzymane dotacje z budżetu miasta w kwocie 491.649,00 zł tj. 51,61%. Struktura przychodów osiągniętych przez ABK. przedstawiają się następująco: a) czynsze lokali mieszkalnych plan: 2.993.900,00 zł, wykonanie: 1.362.122,14 zł. b) czynsze lokale użytkowe plan: 145 000,00 zł, wykonanie 46.151,72 zł c) wpływy z cmentarzy komunalnych plan:158 000,00 zł, wykonanie: 257 117,71 zł. d) dotacje z budżetu plan: 952.474,19 zł, wykonanie: 491.649,00 zł w tym: - w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych 124.158,00 zł. - remonty budynków i lokali mieszkalnych 107.961,00 zł - utrzymanie ZOO 94.590,00 zł. e) utrzymanie zieleni w mieście 164.940,00 zł. f) pozostałe odsetki plan: 0 zł, wykonanie: 17.260,50 zł. g) różne dochody plan: 0 zł, wykonanie 20.189,65 zł Wydatki, stanowiące koszty działalności zostały poniesione w wysokości 2.029.867,35 zł co stanowi 47,24 % wielkości planowanej Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 2.618.181,76 zł i stanowiły 108,72 % w stosunku do wielkości należności na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2013. Zobowiązania ogółem wyniosły 2.549.732,59 zł (106,52 % w stosunku do wielkości zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego), z tego zobowiązania wymagalne wyniosły 2 446.381,42 zł w tym: a) wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę Nasz Dom - 2.307.243,59 zł. b) zobowiązania pozostałe 139.128,83 zł, w tym m.in.: f) wspólnoty mieszkaniowe zarządzanych przez pozostałych zarządców 115.456,20 zł 38
- Fundusz kaucji mieszkaniowych 14.592,00 zł Fundusz remontowy należny przez Gminę Braniewo wspólnotom mieszkaniowym 9 089,63 zł. Rozliczenie zakładu budżetowego ABK na dzień 30.06.2013 roku według sprawozdania Rb- 30 przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja budżetowa Plan na 2013 r. Wykonanie na 30.06.2013r Przychody 0830 Wpływy z usług 3 151 900,00 1 460 380,21 48,78 0750 Najem lokali 145 000,00 46 151,72 31,83 użytkowych 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu 952 474,19 491 649,00 51,61 0920 Pozostałe odsetki 0,00 17 260,50 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 20 189,65 0,00 2510 Dotacja celowa 40 000,00 37 628,87 94,07 Razem 4 289 374,19 2 073 259,95 48,33 110 Stan środków obrotowych na 167 566,06 25 475,49 - początek okresu sprawozdawczego Ogółem 4 456 940,25 2 098 735,44 47,09 % Koszty i inne obciążenia 4010 Wynagrodzenie osobowe 689 791,00 333 123,38 48,29 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 650,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 101 700,00 55 995,89 55,05 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 200,00 7 757,45 42,62 4140 Wpłaty na PFRON 20 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 37 000,00 23 323,00 63,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 313 445,76 146 805,77 46,83 4260 Zakup energii 1 446 700,00 599 412,54 41,43 4270 Zakup usług remontowych 124 576,49 85 340,57 68,50 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 875,00 35,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 290 961,00 650 490,87 50,38 4350 Zakup usług dostępu do sieci 3 500,00 1 132,81 32,36 internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 500,00 1 476,13 32,80 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 8 000,00 3 108,66 38,85 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 9 500,00 3 859,61 40,62 4430 Różne opłaty i składki 4 300,00 977,00 22,72 4440 Odpis na ZFŚS 27 750,00 18 870,00 68,00 4480 Podatek od nieruchomości 79 000,00 70 255,00 88,93 4700 Szkolenia pracowników 6 500,00 2 446,20 37,63 4610 Koszty postępowania sądowego i 44 500,00 14 751,47 33,15 prokuratorskiego 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne 8 866,00 8 866,00 100,00 100 Odpis amortyzacji 0,00-39
100 Inne zmniejszenia 1 000,00 0,00 Razem 4 296 940,25 2 029 867,35 47,24 130 Stan środków obrotowych na koniec 160 000,00 77 734,09 0,00 okresu sprawozdawczego Ogółem 4 456 940,25 2 107 601,44 47,29 II. Kompleks rekreacyjno rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO - kryta pływalnia w Braniewie Kompleks Rekreacyjno Rehabilitacyjny ZDROWE BRAMNIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie został utworzony uchwałą Rady Miejskiej NR VI/26/11 z dnia 22.03.2011 jako samorządowy zakład budżetowy. Pierwsi klienci zaczęli korzystać z basenu 21 maja 2011r. Basen udostępniony w godzinach w dni powszednie 6.00 do 22.00 w soboty i święta od 8.00 do 22.00. W roku szkolnym w godzinach od 8.00 do 14.00 z basenu korzystają młodzież szkolna ze szkół podstawowych, gimnazjów i dzieci przedszkolne z miasta Braniewa dla tej grupy bilety są nieodpłatne w ramach otrzymywanej dotacji z Urzędu Miasta. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 z basenu skorzystało: Miesiąc Ogółem styczeń 6.250 luty 7.341 marzec 6.376 kwiecień 6.445 maj 6.108 czerwiec 4.190 Razem 36.710 W tym: AQUA AEROBIK 643 Szkółki pływackie 2.699 Wejścia normalne 6.558 Normalne na karnety 4.726 Wejścia rodzinne 2.843 wejścia ulgowe 5.850 wejścia ulgowe na karnety 1.385 Ulga specjalna dla dzieci 994 Uniwersytet 3 wieku 932 wejścia bezpłatne szkoły i przedszkola braniewskie 10.080 Niska frekwencja korzystających z usług spowodowała, że osiągnęliśmy bardzo niskie dochody, Natomiast koszty utrzymują się wysokie. Podstawowymi i niezależnymi od 40
ilości korzystających kosztami są: energie cieplna, elektryczna i woda oraz koszty płac i inne związane z zatrudnieniem pracowników. Chemia basenowa i środki czystości chociaż w mniejszym stopniu, ale również występują jako koszty stałe. Wysokie koszty oraz niskie przychody spowodowały, że na koniec okresu sprawozdawczego zostały nie uregulowane tak zobowiązania wobec wierzycieli. Również przyczyną takiego stanu jest fakt iż musieliśmy pokryć stratę za lata 2011 i 2012 Zobowiązania na dzień 30.06.2013 LP NAZWA WIERZYCIELA F-ra KWOTA WYMAGALNE 427/2013,569/2013,638/1 1 Chemoform Pruszcz Gdański 3 12.866,06 2 Medycyna Pracy Braniewo R-k 543/2013 1.930,00 3 EMPEGIEKA Braniewo 202/05/13 95,97 4 MERIDA Elbląg 1776/13 93,41 5 Wodociągi Miejskie Braniewo 1153/13,1880/13,2398/13 30.065,05 6 PHUP Sieradocha Braniewo 1094/13 1.436,73 7 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Braniewo 669/13, 922/13,1174/13 54.489,06 8 Energa-Obrót Gdańsk E5P11541661/1305/00030 19.249,08 9 Agencja Ochrony PATROL DOGMAT Sp. z o.o. Elbląg 2076/2013 738,00 10 KONE Warszawa 942126565 393,13 11 PHU COMPLEX Witkowski Braniewo 28/05/13 984,00 12 EDYTOR Olsztyn 4777FV13OB 1.476,00 Razem wymagalne 123.816,49 NIEWYMAGALNE 1 Agencja Ochrony PATROL DOGMAT Sp. z o.o. Elbląg 2441/2013 7 38,00 2 EMPEGIEKA Sp. z o.o. Braniewo 28/M-F/06/2013 63,98 3 MERIDA Sp. z o.o. Elbląg 1623/13,1865/13 727,97 4 Wodociągi Miejskie Braniewo 3004/13 14.407,62 5 MPEC Braniewo 1428/13 14.026,13 7 KONE Sp. z o.o. Warszawa 942130206 393,13 8 Pań. Powiatowy Inspektor Sanitarny Braniewo Decyzja Hk9020.4.20.2013 1.109,00 9 Wolters Kluwer Warszawa 1513041266 11,56 10 Z tytułu wynagrodzeń ZUS,US, ubezpieczenie prac. 35.809,64 11 Zajęcie wynagrodzenia Urząd Celny 200,00 Razem niewymagalne i wynagrodzenia 67.487,03 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA 191303,52 W związku z fizycznym brakiem pieniędzy Zakład nie dokonał odpisu na ZFŚS, wysokość nie przekazanej kwoty na konto ZFŚS na dzień 30.06.br wynosi 18.029zł. Należności na dzień 30.06.2013 41
LP NAZWA WIERZYCIELA F-ra KWOTA NIEWYMAGALNE BENEFIT SYSTEMS SA Warszawa 1 3/06/13,40/06/13 1.286,00 2 Zakład Aktywności Zawodowej Elbląg 41/06/13 41,50 4 Gmina Braniewo 39/06/2013 441,00 5 Usł.Mar. Joanna Dudij Gdańsk 35/06/13,36/06/1 3 541,20 3 JW. 4938 Radom 42/06/13 180,00 Urząd Skarbowy Braniewo Rozliczenie VAT 23.290,63 Razem niewymagalne 26.380,33 OGÓŁEM NALEŻNOŚCI 26.380,33 Rozliczenie zakładu budżetowego KRR ZDROWE BRANIEWO na dzień 30.06.2013 roku według sprawozdania Rb- 30 przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja budżetowa Plan na 2012r. Wykonanie na 30.06.2012r % wykonania 0830 Sprzedaż usług 1.111.000,00 327.937,46 29,52% 0265 Dotacja 1.110.949,32 715.063,00 64,37% 0920 Odsetki bankowe 0,00 710,09 - RAZEM 2.221.949,32 1.043.710,5 46,97% 5 Fun. środków obrotowych 98.106,00-310.298,69 - OGÓŁEM 2.320.055,32 733.411,86 31,61% Koszty 3020 Wyd. osobowe nie zalicz do 4.000,00 1.688,55 42,21% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe 1.069.200,00 439.936,28 41,15% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 90.827,00 0,00 0,00 roczne 4110 Składki ZUS 205.400,00 76.820,90 37,40% 4120 FP 27.800,00 10.730,27 38,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.000,00 25.122,50 50,24% 4210 Zakup mat. i wyposażenia 80.370,32 29.386,39 36,56% 4260 Energia 525.789,00 258.753,03 49,21% 4280 Zakup Usług zdrowotnych 3.500,00 2.005,00 57,29% 4300 Pozostałe usługi 39.000,00 24.977,64 64,05% 4350 Dostęp do sieci internetowej 1.200,00 249,40 20,78% 4370 Usługi telefonii stacjonarnej 2.500,00 735,83 29,43% 4410 Podróże krajowe 9.000,00 3.533,15 39,26% 4430 Różne opłaty i składki 1,000,00 0 0% 4440 Odpis na ZFŚS 36.100,00 6.031,00 16,71% 4700 Szkolenia pracowników 4.000,00 160,00 4,00% 4480 Podatek od nieruchomości 72.263,00 0,00 0,00 Odpisy amortyzacji - 0,00 - Inne zmniejszenia - 0,00 - RAZEM 2.221.949,32 880.129,94 39,61% Stan środków obrotowych 98.106,00-146.718,08 OGÓŁEM 2.320.055,32 733.411,86 31,61% 42