Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2012r.

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2012r. XIII. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Miasto Braniewo posiada dwa zakłady budżetowe: Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie Kompleks Rekreacyjno Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie I. Administracja Budynków Komunalnych Plan przychodów Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie na dzień roku wynosił ,84 zł, wydatków natomiast ,81 zł. Wykonanie planowanych przychodów ABK w 2012 roku wyniosło ,51 zł tj. 48,39%, w tym otrzymane dotacje z budżetu miasta w kwocie zł tj. 53,42%. Struktura przychodów osiągniętych przez ABK. przedstawiają się następująco: a) czynsze lokali mieszkalnych plan: ,00 zł, wykonanie: ,50 zł. b) czynsze lokale użytkowe plan: 0 zł, wykonanie ,73 zł c) wpływy z cmentarzy komunalnych plan: ,00 zł, wykonanie: ,14 zł. d) dotacje z budżetu plan: ,84 zł, wykonanie: ,00 zł w tym: - w zakresie działalności podstawowej i lokali socjalnych ,00 zł. - remonty budynków i lokali mieszkalnych ,00 zł - utrzymanie ZOO ,00 zł. e) utrzymanie zieleni w mieście ,00 zł. f) pozostałe odsetki plan: 0 zł, wykonanie: ,82 zł. g) różne dochody plan: 0 zł, wykonanie ,32 zł Wydatki, stanowiące koszty działalności zostały poniesione w wysokości ,10 zł co stanowi 48,62% wielkości planowanej Należności z tytułu sprzedaży usług na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień r. wyniosły ,56 zł i stanowiły 103,17 % w stosunku do wielkości należności na początek okresu sprawozdawczego tj Zobowiązania ogółem wyniosły ,04 zł (107,78 % w stosunku do wielkości zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego), z tego zobowiązania wymagalne wyniosły ,08 zł w tym: 42

2 a) wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez spółkę Nasz Dom ,30 zł. b) zobowiązania pozostałe ,78 zł, w tym m.in.: f) wspólnoty mieszkaniowe zarządzanych przez pozostałych zarządców ,67 zł - Fundusz kaucji mieszkaniowych ,00 zł Fundusz remontowy należny przez Gminę Braniewo wspólnotom mieszkaniowym 9 589,63 zł. Zduństwo Usługi Ogólnobudowlane Braniewo 4 731,48 zł. Rozliczenie zakładu budżetowego ABK na dzień roku według sprawozdania Rb- 30 przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja budżetowa Plan na 2012 r. Wykonanie na r Przychody 0830 Wpływy z usług , ,64 43, Najem lokali użytkowych 0, ,73 0, Dotacja przedmiotowa z budżetu , ,00 53, Pozostałe odsetki 0, ,82 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,32 0,00 Razem , ,51 0, Stan środków obrotowych na początek , ,06 - okresu sprawozdawczego , ,57 0 % Koszty i inne obciążenia 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,17 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00,00, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,92 51, Składki na Fundusz Pracy , ,70 40, Wpłaty na PFRON ,00,00, Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 66, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 40, Zakup energii , ,59 43, Zakup usług remontowych , ,67 89, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 69, Zakup usług pozostałych , ,66 54, Zakup usług dostępu do sieci internet 3 000, ,33 41, Opłaty z tytułu zakupu usług 4 000, ,55 48,31 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 7 000, ,20 35,10 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000, ,20 46, Różne opłaty i składki 4 000, ,19 31, Odpis na ZFŚS , ,00 66,72 43

3 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 84, Szkolenia pracowników 2 500, ,55 55, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,66 47, Odpis amortyzacji 100 Inne zmniejszenia Razem , ,10 48, Stan środków obrotowych na koniec , ,47 - okresu sprawozdawczego , ,57 - II. Kompleks rekreacyjno rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO - kryta pływalnia w Braniewie Kompleks Rekreacyjno Rehabilitacyjny ZDROWE BRAMNIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie został utworzony uchwałą Rady Miejskiej NR VI/26/11 z dnia jako samorządowy zakład budżetowy. Pierwsi klienci zaczęli korzystać z basenu 21 maja 2011r. Basen udostępniony w godzinach w dni powszednie 6.00 do w soboty i święta od 8.00 do W roku szkolnym w godzinach od 8.00 do z basenu korzystają młodzież szkolna ze szkół podstawowych, gimnazjów i dzieci przedszkolne z miasta Braniewa dla tej grupy bilety są nieodpłatne w ramach otrzymywanej dotacji z Urzędu Miasta. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 z basenu skorzystało Miesiąc 44 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec Razem W tym: AQUA AEROBIK 468 Szkółki pływackie 2049 Wejścia normalne 6120 Normalne na karnety 5473 Wejścia rodzinne 8787 wejścia ulgowe 9180 wejścia ulgowe na karnety 2776 Ulga specjalna dla dzieci 445 wejścia bezpłatne szkoły i przedszkola braniewskie 8358 Niska frekwencja korzystających z usług spowodowała, że osiągnięto bardzo niskie dochody, Natomiast koszty utrzymują się wysokie. Podstawowymi i niezależnymi od ilości korzystających kosztami są: energie cieplna, elektryczna i woda oraz koszty płac i inne związane z zatrudnieniem pracowników. Chemia basenowa i środki czystości chociaż w mniejszym stopniu, ale również

4 występują jako koszty stałe. Idąc dalej tą drogą widzimy, że wysokie koszty oraz niskie przychody spowodowały, że na koniec okresu sprawozdawczego zostały nie uregulowane tak duże zobowiązania wobec wierzycieli. Również przyczyną takiego stanu jest fakt iż należało pokryć stratę za rok ubiegły i opłacić zobowiązania które nie znalazły pokrycia finansowego w 2011r. na kwotę ,61zł. Zobowiązania na dzień LP NAZWA WIERZYCIELA F-ra KWOTA WYMAGALNE 1 ENERGA OBRÓT Gdańsk /1205/ ,11 2 Wodociągi Miejskie Braniewo 715/,1371/,1599/,2273/ ,71 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Braniewo 409/,650/,830/1130/ ,72 Razem wymagalne ,54 NIEWYMAGALNE Agencja Ochrony PATROL DOGMAT Sp z o.o. 1 Elbląg 3086/12 738,00 2 EMPEGIEKA Sp z o.o. Braniewo 63/M-F/06/ ,95 3 MERIDA Sp z o.o. Elbląg 1584,1716,1789,1803,1825/ ,42 4 Wodociągi Miejskie Braniewo 12/ ,77 5 MPEC Braniewo 1370/ ,49 6 Telekomunikacja Polska SA Warszawa /006/12 441,32 7 KONE Sp z o.o. Warszawa ,30 8 Chemoform Kontakt Straszyn 619,55/06,60/06, 5.302,94 9 NETIA Warszawa ,37 10 FOLPAP Skiba Edyta Braniewo 1982/12 150,99 11 ITI NEOVISION Warszawa /12 69,00 12 Z tytułu wynagrodzeń ,45 Razem niewymagalne ,00 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA ,54 W związku z fizycznym brakiem pieniędzy Zakład nie dokonał odpisu na ZFŚS, wysokość nie przekazanej kwoty na konto ZFŚS na dzień br wynosi zł. Należności na dzień LP NAZWA WIERZYCIELA F-ra KWOTA WYMAGALNE 1 WARMIA Bożena Plażuk Braniewo 1/08/ ,99 2 WARMIA Bożena Plażuk Braniewo 3/09/ ,50 3 WARMIA Bożena Plażuk Braniewo 21/10/ ,70 Razem wymagalne 1 482,19 NIEWYMAGALNE 1 Urząd Skarbowy Braniewo 31/06/ ,00 2 Zakład Aktywności Zawodowej Elbląg 30/06/12 7,50 3 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Braniewo 27/06/12 480,00 4 Gmina Braniewo 29/06/ ,20 5 Usł.Mar.Joanna Dudij Gdańsk 28/06/12 246,00 45

5 3 Urząd Skarbaowy Braniewo Rozliczenie VAT ,65 Razem niewymagalne ,35 OGÓŁEM NALEŻNOŚCI ,54 Rozliczenie zakładu budżetowego KRR ZDROWE BRANIEWO na dzień roku według sprawozdania Rb- 30 przedstawia poniższa tabela: Klasyfikacja budżetowa Plan na 2012r. ( w złotych ) Wykonanie na r % wykonania 0830 Sprzedaż usług , ,38 36,08% 0265 Dotacja , ,00 67,14% 0920 Odsetki bankowe 660,34 - RAZEM , ,72 51,12% Fun. Śr obrotowych , ,61 OGÓŁEM , ,11 38,62% Koszty 3020 Wyd. osob. nie zalicz do 3.040, ,07 73,23% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,95 48,64% 4040 Dodatkowe wynagr. roczne ,00 0,00 0, Składki ZUS , ,58 43,12% 4120 FP , ,39 39,08% 4170 Wyn. Bezosobowe , ,80 50,37% 4210 Zakup mat. i wyposażenia , ,54 79,00% 4260 Energia , ,44 74,35% 4280 Zak.usług zdrowotnych 565,00 160,00 28,32% 4300 Pozostałe usługi , ,74 82,27% 4350 Dostęp do sieci inter , ,00 52,35% 4370 Usługi telefonii stac ,00 944,01 47,20% 4410 Podróże krajowe 7.000, ,49 52,75% 4430 Różne opłaty i skł. 2,000, ,00 82,15% 4440 Odpis na ZFŚS ,00 2,000,00 5,54% 4700 Szkolenia pracowników 1.000,00 700,00 70,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0,00 0,00 Odpisy amortyzacji 0,00 - Inne zmniejszenia 0,00 RAZEM , ,01 49,68% Stan środków obrotowych , ,90 OGÓŁEM , ,11 38,62% 46