Uchwała Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 21 r Nr 142, poz. 1591 z p. zm. ) - Rada Miasta Oświęcim postanawia: 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok jak w załączniku nr 1 do 16 niniejszej uchwały. 2 W wyniku zmian, o których mowa w 1, ustalić wielkości w budżecie miasta na 25 rok -jak w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok. 926 Kultura fizyczna i sport 23.95 23.95 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 23.95 23.95 Wydatki majątkowe - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych dotacja dla MOSiR na zad. inw. 1. przebudowa budynku socjalnego - wymiana pokrycia dachowego 2. modernizacja wejścia głównego do budynku administracyjnego MOSiR przy ul. Legionów 15 3. zakup kosiarki samojezdnej 23.95 23.95 23.95 13.1 23.95 23.95 1.85 Powyższe zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych między zadaniami, w ramach dotacji celowej na finansowanie inwestycji dla MOSiR, w następujący sposób: - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 23.95 zł na zad. inw. p.n. przebudowa budynku socjalnego - wymiana pokrycia dachowego środki pozostałe po zakończeniu zadania, - przeznaczenie kwoty 1.58 zł na nowe zad. inw. p.n. modernizacja wejścia głównego do budynku administracyjnego MOSiR przy ul. Legionów 15 konieczność modernizacji powstała ze względu na bardzo zły stan techniczny wejścia do budynku powodujący zagrożenie bezpieczeństwa oraz duże straty ciepła w okresie grzewczym, - przeznaczenie kwoty 13.1 zł na nowe zad. inw. p.n. zakup kosiarki samojezdnej stan techniczny eksploatowanej obecnie kosiarki jest bardzo zły, wymagający częstych napraw i konserwacji. Dodatkowo w bieżącym roku zostały przekazane MOSiR w administrację cztery place zabaw z boiskami, co powoduje dodatkowe obciążenie mocno wyeksploatowanej kosiarki.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok. 81 Oświata i wychowanie 48.62 48.62 811 Szkoły podstawowe 12.5 - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty szkoła podstawowa Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego 814 Przedszkola 12.5 12.5 13.93 48.62 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przedszkole Bajka - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przedszkole Jedyneczka - dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty przedszkole Zgromadzenia Sióstr Serafitek 811 Gimnazja 13.93 13.93 22.19 48.62 4.82 7.8 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty gimnazjum Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego 22.19 18.2 3.99 Powyższe zmiany polegają na przesunięciach środków finansowych między dotacjami dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zmniejsza się dotacje dla: - Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego na prowadzenie szkoły podstawowej (na prawach placówki publicznej) kwota 12.5 zł, - Zgromadzenia Sióstr Serafitek na prowadzenie przedszkola (na prawach placówki publicznej) kwota 13.93 zł, - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego na prowadzenie gimnazjum (na prawach placówki niepublicznej) kwota 18.2 zł,
- Gimnazjum Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego na prowadzenie gimnazjum (na prawach placówki niepublicznej) kwota 3.99 zł. Zwiększa się dotacje dla: - przedszkola Jedyneczka (na prawach placówki niepublicznej) kwota 7.8 zł, - przedszkola Bajka (na prawach placówki niepublicznej) kwota 4.82 zł. Zmian dokonuje się w związku z różnicą w rzeczywistej liczbie uczniów szkół i wychowanków przedszkoli w stosunku do założonej w planie dotacji na 25 rok. Zmiany dotyczą zad. bezpośr. FN/114 obrót bezgotówkowy
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok. D O C H O D Y 7 Gospodarka mieszkaniowa 117.318 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 117.318 - wpływy z różnych opłat woda, co, wywóz nieczystości - dochody w najmu i dzierżawy składników majątkowych czynsz lokali mieszkalnych i użytkowych - pozostałe odsetki 42.72 64.928 1.318 7 Gospodarka mieszkaniowa 117.318 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 117.318 - zakup usług remontowych 117.318 117.318 Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w dz. 7 rozdz. 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 117.318 zł, w związku z wyższą niż planowano realizacją. Powyższe środki przeznacza się na remonty zasobów mieszkaniowych, głównie wymianę okien zad. bezpośr. ZBM/11 wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność miasta.
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8. 8. 6.5 Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. budowa kanalizacji sanitarnej os. Pod Borem 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6.5 6.5 1.95 8. Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. opracowanie projektu oświetlenia chodnika od ul. Pilata do ul. Matejki - zad. inw. p.n. budowa oświetlenia przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu droga dojazdowa do budynków nr 58a, 52a, 62b, 6b, 6c, 6e, 6f 1.95 1.95 8. 8. Powyższe zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 6.5 zł z zad. inw. p.n. budowa kanalizacji sanitarnej os. Pod Borem oraz w kwocie 1.95 zł z zad. inw. p.n. opracowanie projektu oświetlenia chodnika od ul. Pilata do ul. Matejki na których wystąpiły oszczędności i przeznaczeniu kwoty 8. zł na nowe zad. inw. p.n budowa oświetlenia przy ul. Jagiełły w Oświęcimiu droga dojazdowa do budynków nr 58a, 52a, 62b, 6b, 6c, 6e, 6f.
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok. 75 Administracja publiczna 35.85 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35.85 35.85 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.85 757 Obsługa długu publicznego 35.85 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 35.85 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 35.85 35.85 Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 35.85 zł na wypłatę odprawy rentowej w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia dla pracownika Urzędu Miasta Oświęcim, w związku z otrzymaniem renty z tyt. częściowej niezdolności do pracy. Zwiększenia wydatków na ten cel dokonuje się z oszczędności w wydatkach na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń zad. FN/111 obsługa długu publicznego.
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75416 Straż Miejska 3.9 3.9 3.9 3.9 - zakup usług remontowych - pozostałe wydatki bieżące 3.9 3.9 3.9 3.9 Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu środków finansowych o kwotę 3.9 zł na zakup usług remontowych i przeznaczeniu ich na pokrycie kosztów ubezpieczenia komunikacyjnego OC, NW i AC oraz zakup radiostacji do nowego samochodu służbowego, zakupionego dla Komendy Straży Miejskiej (wydatki pośrednie).
PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (w zł) L.p. Rodzaj przychodu, wydatku MZK MOSiR Załącznik nr 7 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r Dz. 6 rozdz. 64 Dz. 63 rozdz. 631 Dz. 926 rozdz.9265 1. Przychody z dostaw i usług 5.971.157,34 2., 1.6., 2. Pozostałe przychody,, 15., 3. Dotacja przedmiotowa 3.247.116, 79.2, 297.2, 4. Dotacja celowa 556.5,, 97.1, 5. Razem (1+2+3+4) 9.774.773,34 99.2, 1.469.3, 6. Inne zwiększenia,,, 7. Stan środków obrotowych na początku roku -636.945,53, 15.176, 8. Przychody ogółem (5+6+7) 9.137.827,81 99.2, 1.484.476,
L.p. Rodzaj przychodu, wydatku MZK MOSiR Dz. 6 rozdz. 64 Dz. 63 rozdz. 631 Dz. 926 rozdz.9265 9. Wydatki stanowiące koszty wynagrodzenia 3.933.456, 49.227, 582.61, 1. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń 1.146.746,59 14.58, 16.438, 11. Pozostałe wydatki bieżące 3.51.125,22 35.465, 592.421, 12. Wydatki majątkowe 556.5,, 132.1, 13. Rozliczenie z budżetem,,, 14, Razem (9+1+11+12+13) 9.137.827,81 99.2, 1.467.2, 15. Podatek dochodowy od osób prawnych,,, 16. Inne zmniejszenia,,, 17. Stan środków obrotowych na koniec roku,, 17.456, Razem (14+15+16+17) 9.137.827,81 99.2, 1.484.476,
Niniejszy załącznik stanowi informację o planach finansowych zakładów budżetowych na dzień 3 września 25 roku.załącznik nr 8 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok. D O C H O D Y 81 Oświata i wychowanie 3.625 811 Gimnazja 3.625 - wpływy z różnych dochodów 3.625 81 Oświata i wychowanie 3.625 811 Gimnazja 3.625 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.625 3.625 Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w dz. 81 Oświata i wychowanie o kwotę 3.625 zł, w związku z przyznaną dla Dyrektora Miejskiego Gimnazjum Nr 3 nagrodą Kuratora Oświaty w Krakowie. Powyższe środki przeznacza się na wypłatę nagrody zad. bezpośr. MG-3/1.
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok. 81 Oświata i wychowanie 23.4 23.4 814 Przedszkola 23.4 23.4 - zakup usług remontowych - pozostałe wydatki bieżące 23.4 23.4 3. 23.4 2.4 Powyższe zmiany polegają na przesunięciach środków finansowych między paragrafami w przedszkolach w związku z koniecznością wykonania prac remontowych podyktowanych decyzjami SANEPIDU: - remont pomieszczenia na zlewki w MP-4 kwota 11.4 zł (zad. pośr. MP-4/P2), - usunięcie awarii sieci wodnej i kanalizacyjnej w MP-15 kwota 9. zł (zad. pośr. MP-15/P2), - wykonanie we własnym zakresie prac remontowych polegających na pomalowaniu ścian, wyłożeniu płytek itp. w MP-15 kwota 3. zł na zakup materiałów (zad. pośr. MP-15/P2). Środki pochodzą z oszczędności w wydatkach bieżących.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok. Zadania zlecone 852 Pomoc społeczna 14.3 14.3 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.3 14.3 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące 14.3 14.3 14.3 14.3 Powyższe zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 14.3 między paragrafami w MOPS. Zmniejsza się środki na wypłatę zasiłków rodzinnych i przeznacza je na pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne zad. bezpośr. SR/13 przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych. Zmiany spowodowane są wzrostem liczby osób za które opłacane są składki z planowanych 33 do 42. Oszczędności w wydatkach na zasiłki rodzinne wynikają z nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie z dniem 1 września 25r.
Załącznik nr 11 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 5.582 5.582 5.582 5.582 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zakup usług remontowych - pozostałe wydatki bieżące 5.582 1.768 3.814 2.782 5.582 2.8 Powyższe zmiany polegają na przesunięciu kwoty 5.582 zł między paragrafami w ramach środków finansowych przyznanych Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaoszczędzone środki na wydatkach bieżących przeznacza się na zlecenie dwóm członkom OSP bieżących przeglądów i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego oraz zakup materiałów zad. bezpośr. SO/19 utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.
Załącznik nr 12 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24. 24. 24. 24. Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. budowa kanalizacji sanitarnej os. Pod Borem - zad. inw. p.n. budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowe Stawy w Oświęcimiu 24. 24. 24. 24. Powyższe zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 24. zł z zad. inw. p.n. budowa kanalizacji sanitarnej os. Pod Borem na którym wystąpiły oszczędności i przeznaczeniu ich na nowe zad. inw. p.n.. budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowe Stawy w Oświęcimiu.
Załącznik nr 13 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok. 6 Transport i łączność 3. 614 Drogi publiczne powiatowe 3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 3. 3. 3. 3. Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu środków finansowych o kwotę 3. zł na zakup usług pozostałych w dz. 754 rozdz. 75414 Obrona cywilna w związku z oszczędnościami zad. OC/11 koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej (wydatki bezpośrednie). Zwiększa się wydatki bieżące na drogi powiatowe - zad. GM/12 wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic. Środki finansowe zaplanowane na to zadanie są niewystarczające, ponieważ w ramach tego zadania na wniosek Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 5 września br. zamontowano lustro drogowe oraz wykonano oznakowanie poziome w obrębie skrzyżowania ul. Więźniów Oświęcimia i ul. Wyzwolenia.
Załącznik nr 14 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok. 6 Transport i łączność 94.266 25.93 614 Drogi publiczne powiatowe 25.93 616 Drogi publiczne gminne 93.78 25.93 1. 2. Wydatki majątkowe - zad. inw. p.n. wykonanie projektu i parkingu przy ul. Sadowej 617 Drogi wewnętrzne 91.886 1.822 1.822 558 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 558 14.5 14.5 14.5 67.164 15. 2.426 93 Oczyszczanie miast i wsi - zakup usług remontowych - pozostałe wydatki bieżące 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup usług remontowych 995 Pozostała działalność 2.426 62. 62. 16. 46. 2.738 2.738 66. 66. 66. 22. 22. 6. 6. 6. 2. 2.
Powyższe zmiany polegają na przesunięciach środków finansowych między zadaniami, w związku z występującymi brakami środków. Zmniejsza się środki finansowe na zadaniach: - zakup papieru i części do parkomatów kwota 26. zł. W związku z prowadzeniem przez MOSiR kompleksowej obsługi strefy płatnego parkowania występują oszczędności, ponieważ MOSiR na bieżąco ze swoich środków dokonuje zakupu papieru i części do parkomatów. Zmniejszenie dotyczy zadania GM/117 zarządzanie strefą płatnego parkowania, - projekt remontu ul. Szarych Szeregów kwota 1.7 zł zadanie zostało wykonane. Zmniejszenie dotyczy zadania GM/11 odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg, - opłata ubezpieczenia dróg gminnych kwota 695 zł. W wyniku odbytego przetargu na ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Oświęcim we wrześniu br. zawarto nową polisę na ubezpieczenie dróg gminnych i po opłaceniu składki pozostały niewykorzystane środki. Zmniejszenie dotyczy zadania GM/118 zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi, - opłata za odprowadzenie wód opadowych z dróg kwota 3.491 zł. W związku z obowiązującym od lipca br. nowym przepisem dot. terminu wpłaty składki za odprowadzanie wód opadowych z dróg (opłata będzie wnoszona półrocznie, a nie jak dotychczas kwartalnie) rata za III i IV kwartał zostanie przekazana do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 26r. Zmniejszenie dotyczy zadania GM/118 zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi, - zad. inw. p.n. wykonanie projektu i parkingu przy ul. Sadowej kwota 1.822 zł w związku z zakończeniem zadania. - prowizja z pobranych opłat w strefie płatnego parkowania, usługi związane z obsługą strefy kwota 6. zł. Od 1 czerwca br. wprowadzono sprzedaż biletów parkingowych w punktach handlowych na terenie miasta, które otrzymują prowizję od sprzedanych biletów w wys. 1%. Do dnia 3 maja br. bilety opłaty parkingowej były sprzedawane przez inkasentów MOSiR-u, który otrzymywał prowizję w wys. 4% od sprzedanych biletów, pobranych opłat przez parkomat oraz od inkasentów. W związku z tym uległa zmniejszeniu kwota prowizji z pobranych opłat w strefie płatnego parkowania. Zmniejszenie dotyczy zadania GM/117 zarządzanie strefą płatnego parkowania, - wykonanie projektu remontu ul. Powstańców Warszawy ( od ul. Więźniów Oświęcimia do wymienników ciepła) kwota 558 zł w związku z zakończeniem zadania. Zmniejszenie dotyczy zadania GM/11 odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg, - prowizja za inkaso opłaty targowej kwota 14.5 zł. Zmniejszenie dotyczy zadania GM/113 zarządzanie targowiskiem miejskim, - opłata ubezpieczenia Pompowni Błonie kwota 2.426 zł. W wyniku odbytego przetargu na ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Oświęcim we wrześniu br. zawarto nową polisę na ubezpieczenie Pompowni Błonie i po opłaceniu składki pozostały niewykorzystane środki. Zmniejszenie dotyczy zadania GM/17 gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami, - akcja zimowa kwota 4. zł. Zmniejszenie dotyczy zadania GM/13 zimowe utrzymanie dróg, - zakup co., energii i wody do szaletów miejskich kwota 6. zł. Z powodu dewastacji szaletów przy ul. Śniadeckiego zostały one zamknięte i zmniejszyło się zużycie wody, energii oraz ciepła. Zmniejszenie dotyczy zadania GM/19 utrzymywanie szaletów miejskich, - przebudowa szaletów kwota 16. zł wystąpiły oszczędności. Zmniejszenie dotyczy zadania GM/19 utrzymywanie szaletów miejskich, - opłata ubezpieczenia targowiska miejskiego kwota 738 zł. W wyniku odbytego przetargu na ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Oświęcim we wrześniu br. zawarto nową polisę na ubezpieczenie targowiska miejskiego i po opłaceniu składki pozostały niewykorzystane środki. Zmniejszenie dotyczy zadania GM/113 zarządzanie targowiskiem miejskim, - zakup znaczków rejestracyjnych dla psów oraz pakietów na psie odchody kwota 2. zł. W roku bieżącym zostaną zakupione tylko pakiety na psie odchody, ponieważ znaczki rejestracyjne dla psów pozostały z roku ubiegłego. Zmniejszenie dotyczy zadania GM/11 opieka nad zwierzętami. Powyższe oszczędności przeznacza się na uzupełnienie braków na zadaniach: - oczyszczanie ulic, placów, opróżnianie koszy na drogach powiatowych kwota 11.43 zł. Zwiększenie dotyczy zadania GM/18 utrzymywanie czystości i porządku w mieście, - bieżące utrzymanie zieleni na drogach powiatowych kwota 14.5 zł. Zwiększenie dotyczy
zadania GM/14 gospodarowanie zielenią, - oczyszczanie ulic, placów, opróżnianie koszy kwota 66. zł. Zwiększenie dotyczy zadania GM/18 utrzymywanie czystości i porządku w mieście, - prace publiczne kwota 22. zł. Zwiększenie dotyczy zadania GM/18 utrzymywanie czystości i porządku w mieście, - konserwacja oświetlenia ulicznego kwota 6. zł. Zwiększenie dotyczy zadania GM/112 oświetlenie ulic, placów, dróg dostawa energii, konserwacja i eksploatacja oświetlenia, - utrzymanie schroniska, wyłapywanie bezpańskich psów kwota 2. zł. Zwiększenie dotyczy zadania GM/11 opieka nad zwierzętami.
Załącznik nr 15 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmienia się w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/382/5 z dnia 23 lutego 25r. uchwała budżetowa na 25 rok - Dział 9 rozdział 911 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oświęcimiu na 25r. kwoty w: ust.4 lit c, g i h. Plan Zwiększenie Plan po zmianach 1. Stan środków obrotowych netto na dzień 1 stycznia 25r. 113 334 113 334 2. Przychody w ciągu roku: x x x a) opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.256.49 1 256 49 3. Razem przychody (poz.1 + poz.2) 1.369.383 1 369 383 4. Wydatki w ciągu roku, x x x a) dofinansowanie wywozu ścieków z indywidualnych gospodarstw domowych oraz budowy 251.49 251 49 przydomowych oczyszczalni ścieków b) edukacja i propagowanie działań ekologicznych 7 334 7 334 c) zieleń w mieście, w tym nasadzanie drzew, krzewów i kwiatów 2. +48. 248. d) segregacja surowców wtórnych, 37. 37 e) sfinansowanie mieszkańcom miasta Oświęcimia kosztów transportu i składowania odpadów 1 1 zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji z gospodarstw jednorodzinnych. f) gospodarka wodna i regulacja stosunków wodnych na terenie miasta 12 12 g) programy gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska 2-8. 12. h) dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej z indywidualnych gospodarstw 65-4. 25. domowych i) dofinansowanie działań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 1 1 j) budowa polderów na Oś. Stare Stawy wraz z kolektorem odpływowym do kanalizacji miejskiej 325. 325 5. Razem wydatki (poz.4) 1.369.383 1 369 383 6. Stan na dzień 31 grudnia 25r. (poz.3 poz.5) Uzasadnienie zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oświęcimiu na 25 rok:
pkt 4 Wydatki: c) Zieleń w mieście, w tym nasadzanie drzew, krzewów i kwiatów Uzyskane oszczędności z niżej wymienionych zadań pozwolą na sfinansowanie do końca br. wydatków związanych bieżącym utrzymaniem zieleni na terenie miasta, a w szczególności dotyczących wykaszania terenów stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim. g) Realizacja programów gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska Dodatkowe środki pozyskane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Oświęcimiu zabezpieczają częściowo koszt związany z realizacją ww. zadania. Oszczędności przenosi się na zadanie związane z bieżącym utrzymaniem zieleni. h) Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej z indywidualnych gospodarstw domowych Na dzień dzisiejszy zrealizowano wszystkie wnioski w sprawie dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej złożone w br. do tutejszego Urzędu. Do końca 25 roku nie przewiduje się żadnych dodatkowych wydatków związanych z tym zadaniem.
Załącznik nr 16 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 25 rok. 81 Oświata i wychowanie 129.45 129.45 811 Szkoły podstawowe 111.97 87.969 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zakup usług remontowych - pozostałe wydatki bieżące 811 Gimnazja 111.97 111.97 17.138 2.468 87.969 77.788 7.713 38.976 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zakup usług remontowych - pozostałe wydatki bieżące 8113 Dowożenie uczniów do szkół 17.138 17.138 38.976 6.5 25. 7.476 2.1 2.1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14.571 14.571 8541 Świetlice szkolne 14.571 14.571 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące 14.571 14.571 14.571 14.4 567 Powyższe zmiany polegają na przesunięciach środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w dz. 81 Oświata i wychowanie oraz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego od pierwszego września br. W szkołach podstawowych i gimnazjach przeprowadzono szczegółową analizę wynagrodzeń i pochodnych, z której wynika, że w placówkach oświatowych wystąpiły oszczędności na paragrafach płacowych spowodowane następującymi przyczynami: - urlopy macierzyńskie i zasiłki chorobowe płatne przez ZUS (SP-1, SP-4, SP-11, ZS-1, MG-4), - mniejsza ilość godzin doraźnych, niezrealizowane awanse zawodowe (SP-1, SP-4, SP-5, MG-3), - niezrealizowane nauczanie indywidualne i odprawy emerytalne, urlop zdrowotny (SP-4, SP-5, MG-3).
Oszczędności na wydatkach płacowych przeznacza się na zwiększenie wydatków na: - nieplanowane odprawy emerytalne (SP-5, SP-9, MG-2), - nieplanowane odprawy dla dwóch nauczycieli (Karta Nauczyciela art. 2 z powodu mniejszej ilości godzin w planie nauczania szkoły, konieczne jest zwolnienie nauczycieli z jednoczesnym przejściem na emeryturę, co powoduje obowiązek wypłaty odpraw pieniężnych SP-9), - nieplanowane urlopy dla poratowania zdrowia (Karta Nauczyciela art. 73 nauczyciele mają prawo skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, w celu zaleconego leczenia urlop płatny SP-9), - pokrycie kosztów związanych z awariami i koniecznymi remontami w szkołach (SP-5, SP-11, ZS-1), - pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół (zad. bezpośr. ZSiPM/11 nadzór nad placówkami oświatowymi )
Załącznik nr 17 do Uchwały Nr L/526/5 z dnia 26 października 25 r. Przychody i rozchody budżetu miasta Oświęcim L.p Treść Kwota /zł/ 1 Dochody budżetu 83.598.473 2 Wydatki budżetu 93.881.55 a) bieżące 81.553.97 b) majątkowe 12.327.598 3 Deficyt budżetowy 1.283.32 4 Przychody budżetu 14.88.78 a) kredyty 1.773.76 w tym na: - wydatki bieżące 3.52. - wydatki majątkowe 7.253.76 b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.314.318 5 Rozchody budżetu 3.85.46 a) spłaty kredytów 3.688.11 b) spłaty pożyczek 117.35