Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w 2007r.



Podobne dokumenty
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r.

Załącznik do uchwały Nr VII/53/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu r. i I kw r.

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka Chorzów. Informacja dodatkowa za 2013r spis treści

.' niektórych procedur medycznych).

Informacja dodatkowa za 2008 r.

PREZENTACJA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO SZPITALA POWIATOWEGO IM. JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH

INFORMACJA DODATKOWA

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka Chorzów. Informacje uzupełniające za 2014r spis treści

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Informacja dodatkowa za 2012 r.

na dzień Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

Informacja dodatkowa za 2012 r.

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2004 R. [tys. zł]

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Informacja dodatkowa

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie Informacja na dzień 31 lipca 2017 r. lipiec `16 lipiec `17

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

I. PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM ZA 2016 ROK MIEJSKICH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2013 rok

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r.

ROCZNY PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2006 r. Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD DO

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

Informacja dodatkowa za 2010 r.

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

01 stycznia 31 grudnia

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Informacja dodatkowa za 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 27 lipca 2017 r.

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 13 MAJA 2019 R.

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa za 2009r.

CARITAS DIECEZJI TARNOWSKIEJ

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny)

sprawozdanie finansowe 2009.xls

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

Informacja dodatkowa za 2014 r.

INFORMACJA DODATKOWA

BILANS. sporządzony na dzień r. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "JASNY CEL"

Informacja dodatkowa za 2010 r.

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o Kraków, os. Słoneczne 3

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowa informacja za 2005 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od do

Informacja dodatkowa za 2015r.

Informacja dodatkowa za 2010 r.

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r.

KSAWERÓW, DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

Stan na r , ,96 I. Wartości niematerialne i prawne. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna ) II.

W PROCHOWICACH S P R A W O Z D A N I E. samodzielnego publicznego zakładu. opieki zdrowotnej. za rok z wykonania planu finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. za okres od r do

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2017r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. za rok 2015

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I-XII 2011 rok SPSZOZ w Lęborku na dzień r.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Informacja dodatkowa za 2018r.

Transkrypt:

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w 2007r. Załącznik do uchwały Nr XVIII/153/2008 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 27 czerwca 2008 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Nr 3 z dnia 17 maja 2007 r. W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki finansowe, które przedstawione są w tabeli Nr.1 zał.nr.1. Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności SP ZOZ w Hrubieszowie za 12 miesięcy 2007 r. przedstawia się następująco: Lp. Rodzaj działalności Przychody Plan 2007r. Wykonanie I - XII 2007 % 4 : 3 Plan 2007r. Koszty Wykonanie I - XII 2007 % 7 : 6 Plan 2007 r. Wynik (+ zysk, - strata) Wykonanie I - XII 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Lecznictwo szpitalne 19 514 530,00 20 072 683,25 102,86% 20 651 500,00 22 071 615,32 106,88% -1 136 970,00-1 998 932,07 175,81% 2. Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne % 10 : 9 2 382 760,00 2 585 758,38 108,52% 2 170 000,00 2 064 843,15 95,15% +212 760,00 +520 915,23 244,84% Podstawowa opieka zdrowotna 2 827 050,00 2 829 908,41 100,10% 2 780 000,00 2 679 340,73 96,38% +47 050,00 +150 567,68 320,02% 4. Pomoc doraźna 3 573 870,00 3 587 208,60 100,37% 3 470 000,00 3 124 199,63 90,03% +103 870,00 +463 008,97 908,23% 5. Pozostałe usługi medyczne 233 680,00 654 121,73 279,92% 125 000,00 107 230,19 85,78% +108 680,00 +546 891,54 503,21% Razem usługi medyczne 28 531 890,00 29 729 680,37 104,20% 29 196 500,00 30 047 229,02 102,91% -664 610,00-317 548,65 47,78% 6. Pozostałe usługi 210 000,00 205 222,25 97,72% 90 000,00 60 770,64 67,52% +120 000,00 +144 451,61 120,38% 7. Sprzedaż materiałów 2 000,00 916,71 45,84% 2 000,00 916,71 45,84% +0,00 +0,00-8. 9. Sprzedaż towarów - Apteka Pozostałe przychody operacyjne 1 420 000,00 1 384 552,81 97,50% 1 350 000,00 1 351 043,51 100,08% +70 000,00 +33 509,30 47,87% 1 150 000,00 955 589,43 83,09% - - - +1 150 000,00 +955 589,43 83,09% 10. Przychody finansowe 30 000,00 29 002,51 96,68% - - - +30 000,00 +29 002,51 96,68% 11. Pozostałe koszty operacyjne - - - 223 000,00 186 578,74 83,67% -223 000,00-186 578,74-83,67% 12. Koszty finansowe - - - 200 000,00 97 758,63 48,88% -200 000,00-97 758,63-48,88% 13. Zyski/straty nadzwyczajne - 4 215 155,45 - - 54 305,67 - +0,00 +4 160 849,78 - Ogółem 31 343 890,00 36 520 119,53 116,51% 31 061 500,00 31 798 602,92 102,37% +282 390,00 +4 721 516,61 560 666,83 Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku. Strona 1 z 9

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ w Hrubieszowie za okres 12 m-cy 2007 roku zamknęła się wynikiem dodatnim. Wielkość zysku ogółem w kwocie 4 721 516,61 zł. jest skutkiem procesu restrukturyzacji finansowej mającej na celu oddłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w postaci umorzenia pożyczki ze Skarbu Państwa zaciągniętej na zobowiązania m.in. z tytułu ustawy 203 (Dz.U. Nr.78 poz. 684 z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Środki finansowe uzyskane w wyniku zaciągnięcia pożyczki ze środków Skarbu Państwa zostały przeznaczone w 2005 i 2006 roku na uregulowanie zobowiązań wobec uprawnionych pracowników z tytułu ustawy 203 za lata 2003 i 2004. SP ZOZ w Hrubieszowie w czerwcu 2007 roku po spełnieniu warunków określonych w art.35 ust. 10b w/w ustawy uzyskał określone korzyści w postaci umorzenia pożyczki zaciągniętej na spłatę zobowiązań wobec pracowników z tyt. ustawy 203. Oprócz korzyści w postaci umorzenia pożyczki dla SP ZOZ w Hrubieszowie powstały określone koszty w postaci spłaty należnych pożyczkobiorcy (BGK) odsetek od pożyczki. Zdarzenia opisane powyżej będące skutkami procesu restrukturyzacji finansowej w SP ZOZ w Hrubieszowie jako trudne do przewidzenia, następujące poza działalnością operacyjną i niezwiązane z ogólnym normalnym ryzykiem prowadzenia tego rodzaju działalności zostały ujęte w księgach rachunkowych jako zysk i strata nadzwyczajna (stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 33ustawy o rachunkowości). Wynik tych zdarzeń nadzwyczajnych wynosi 4 160 849,78 zł. ( zysk nadzwyczajny w 2007 roku 4 215 155,45 zł. minus strata nadzwyczajna 54 305,67 zł.) Zysk nadzwyczajny w 2007 roku uzyskany dzięki restrukturyzacji finansowej nie podlega podziałowi i zasili kapitał własny SP ZOZ w Hrubieszowie. Ponadto informujemy, że powyższe ujęcie skutków restrukturyzacji finansowej jest zgodne z opinią Ministerstwa Finansów przekazanej pismem DR-3/500-348-1- EK/06/4814 z dnia 13.09.2006 r. do Pana Zbigniewa Religi Ministra Zdrowia. Działalność ogółem SP ZOZ w Hrubieszowie poza zdarzeniami nadzwyczajnymi za okres 12m-cy 2007roku zamknęła się wynikiem dodatnim w wysokości 560 666,83 zł. Natomiast działalność podstawowa w zakresie usług medycznych ogółem zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości -317 548,65 zł., dlatego że stratę w Lecznictwie Szpitalnym w wysokości -1 998 932,07 zł. nie udało się zbilansować dodatnimi wynikami uzyskanymi w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (+150 567,68 zł), Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (+520 915,23 zł), w Pomocy Doraźnej (+463 008,97) i Pozostałych Usługach Medycznych (+546 891,54 zł). Koszty w 2007 roku zostały zaplanowane powyżej wysokości kontraktu na usługi medyczne z Lubelskim Wojewódzkim Oddziałem NFZ. Zaplanowane przychody z usług medycznych zostały wykonane w 104,20%, a koszty usług medycznych osiągnęły 102,91% poziomu zaplanowanych. Zaplanowany wynik (zysk) z działalności ogółem został przekroczony o 98,54% tj. o kwotę 278 276,83 zł. Do powyższych danych nie brany jest wynik zdarzeń nadzwyczajnych opisanych na wstępie. Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Hrubieszowie jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia uzupełniony przychodami z pozostałej działalności, Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku. Strona 2 z 9

głównie ze sprzedaży w ogólnodostępnej aptece. W 2007 roku apteka ta osiągnęła wynik 33 509,30 zł wykonując w 47,87% roczny plan dochodu z tej działalności. Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie 205 222,25 zł pozyskano z następujących tytułów: - najem lokali mieszkalnych 121 372,40 zł - usługi spalarni 29 956,58 zł - inne usługi (wyżywienie w stołówce pracowniczej, specyfikacja materiałowa, prywatne rozmowy telefoniczne) 47 063,74 zł -usługi prosektorium 6 829,53 zł Przychody finansowe w kwocie 29 002,51 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i wyegzekwowanych odsetek karnych: - odsetki od środków na rachunku bieżącym 722,74 zł - odsetki od lokat terminowych 28 189,40 zł - otrzymane odsetki karne 90,37 zł Koszty finansowe w kwocie 97 758,63 zł stanowią zapłacone odsetki i prowizje od kredytu bankowego oraz odsetki naliczone przez kontrahentów: - odsetki i prowizje od kredytów bankowych 95 074,11 zł - odsetki od ZUS 2 684,52 zł W 2007 roku nastąpiła nadwyżka kosztów finansowych nad przychodami finansowymi. Na wysokość kosztów finansowych wpływają koszty odsetek od kredytu obrotowego zaciągniętego w październiku 2006 roku, odsetki od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w kwietniu 2004 roku na zakup dwóch ambulansów ratunkowych do Działu Pomocy Doraźnej oraz odsetki od kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w 2006 roku na sfinansowanie Termomodernizacji budynków SP ZOZ w Hrubieszowie. Należne odsetki od pożyczki na restrukturyzację zapłacone do BGK w kwocie 54 305,67 zł. zgodnie z wyjaśnieniem przedstawionym na wstępie tego sprawozdania zostały ujęte odrębnie w księgach rachunkowych SP ZOZ w Hrubieszowie jako strata nadzwyczajna z restrukturyzacji. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 955 589,43 zł mają następujące źródła pochodzenia: - przychody z wynajmu środków trwałych 380 274,92 zł - przyjęcie do magazynu odpadów z likwidacji środków trwałych (sprzedaż okien z demontażu) 2 221,71 zł - opłata ZUS za terminowe opłacanie składek 303,82 zł - refundacja wynagrodzeń 517 914,08 zł - równowartość amortyzacji śr. trw. otrzymanych nieodpłatnie 1 838,70 zł -darowizny środków obrotowych( leki, art. spożywcze, pościel, bielizna) 25 915,29 zł -przychody ze sprzedaży środków trwałych 100,00 zł -nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (lodówka, szafka, kuchenka) 456,00 zł - dobrowolne wpłaty 12 165,00 zł Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku. Strona 3 z 9

- inne 14 399,91 zł z tego m.in.: -umorzenie przez Burmistrza Hrubieszowa zobowiązań wobec ZEC 12 665,59 zł -różnice inwentaryzacyjne w Aptece Ogólnodostępnej 50,17 zł -spłata pożyczki inwestycyjnej przez Hrubieszowską Spółdzielnię Mieszkaniową 1 590,50 zł -różnice z zaokrągleń podatku 93,65 zł. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 186 578,74 zł poniesiono w wyniku realizacji następujących pozycji: - koszty postępowania sądowego z kontrahentami (NFZ) 6 350,00 zł - koszty amortyzacji i utrzymania wynajmowanych środków trwałych 95 666,94 zł inne (zwrot do PFRON rozliczenie roczne) 83 461,80 zł - utworzenie rezerw na należności wątpliwe 1 100,00 zł W 2007 roku w kosztach działalności uwzględnione były potrzeby w zakresie prawidłowego funkcjonowania SP ZOZ w Hrubieszowie oraz realizacja przez NFZ ustawy z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń o równowartość 30 % kosztów pracy w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej. Otrzymane środki z tyt. tej ustawy SPZOZ Hrubieszów przeznaczył na wzrost wynagrodzeń co znajduje odzwierciedlenie w poziomie kosztów 2007 r. W związku z powyższym poniesione koszty należy uznać za uzasadnione. Na dzień 31 grudnia 2007 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące zobowiązania: I. kredyty * 1 431 655,77 zł w tym: - kredyt inwestycyjny w BOŚ 67 509,00 zł - kredyt termomodernizacyjny w BOŚ 549 561,75 zł - kredyt na sprzęt medyczny i ambulans w BOŚ 344 974,00 zł - pożyczka BGK 469 611,02 zł *Zestawienie obciążeń z tytułu kredytów i pożyczek SP ZOZ w Hrubieszowie na dzień 31.12.2007 r. Lp. Tytuł kredytu/pożyczki Okres kredytowania Pozostała kwota do spłaty 1. Kredyt inwestycyjny 01.04.2004-10.01.2009 67 509,00 2. Kredyt termomodernizacyjny 22.05.2006-10.07.2016 549 561,75 3. Kredyt na zakup sprzętu 13.10.2006-15.05.2011 344 974,00 medycznego i ambulansu ratunkowego 4. Pożyczka Skarbu Państwa 23.11.2007-27.08.2015 469 611,02 Razem 1 431 655,77 Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku. Strona 4 z 9

II. zobowiązania krótkoterminowe 2 593 955,69 zł w tym: 1. kwota spłaty rat kredytów w okresie12 m-cy od dnia bilansowego 278 640,00 zł 2. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 1 173 640,00 zł w tym : - zobowiązania wymagalne 50 499,00 zł 3. zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki) 852 548,49 zł 4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dyżury) 209 446,78 zł 5. pozostałe rozrachunki m.in. z tyt. kaucji za lokale, wadia, itp. 79 680,42 zł Na dzień 31 grudnia 2007 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące należności: Należności ogółem: 2 346 245,77 zł - w tym wymagalne 14 124,17 zł - z tytułu wykonanych usług na rzecz NFZ 2 284 698,20 zł w tym: należności wymagalne 0,00 zł W pierwszym półroczu 2007 r. została zakończona realizacja dwóch rozpoczętych w 2006 roku zadań inwestycyjnych. 1. Zakup ambulansu ratunkowego z wyposażeniem o wartości 400 618,98 zł. tym samym zostały zakończone zakupy wynikające z projektu współfinansowanego w 75 % z środków ZPORR. 2. zakończono budowę dwóch wind osobowo towarowych przy Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc oraz przy Oddziale Wewnętrznym II o wartości ogółem 496 764,00 zł. w 50 % dofinansowane przez PFRON. Realizacja planu zadań i zakupów inwestycyjnych w okresie 12 miesięcy 2007 roku przedstawiała się następująco: - w lutym 2007r zakończono dobudowę wyjścia gospodarczego z korytarza kuchni w stronę budynku Oddziału Wewnętrznego II całkowita wartość zadania 34 185,84 zł. - w kwietniu 2007r zakończono dobudowę wentylacji mechanicznej w kuchni szpitalnej i pomieszczeniach pomocniczych wartość całkowita zadania 119 887,79 zł. - zakończono prace projektowe szybów wind dla GOZ Mircze i WOZ Teratyn wartości 20 590,00 zł. - adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla potrzeb działu eksploatacyjno zaopatrzeniowego w kwocie 12 350,00 zł. - modernizacja pomieszczeń sanitarnych dla pacjentów w Przychodni Rejonowej w kwocie 32 817,00 zł. - modernizacja i przebudowa pracowni badań mammograficznych w Przychodni Rejonowej w kwocie 7 694,14 zł. - montaż 2 szt. drzwi ppoż. w strefie rozdzielenia pożarowego pomiędzy budynkami szpitala w kwocie 4 869,63 zł. Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku. Strona 5 z 9

- montaż klap ppoż. na kanałach wentylacji mechanicznej (11 szt.) w Budynku Głównym Szpitala w kwocie 19 520,00 zł. - adaptacja sali udarowej w Oddziale Neurologii w kwocie 16 409,78 zł. - zakupiono kardiomonitor za kwotę 16 692,00 zł wraz z pompą infuzyjną za 3 531,00 zł przy dofinansowaniu środkami PZU Życie w kwocie 20 00,00 zł. - zakupiono 9 pomp infuzyjnych za kwotę 31 779,00 zł dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 29 500,00 zł. - zakupiono sprzęt rehabilitacyjny no pododdział przy Oddziale Neurologicznym w ramach Programu POLCARD 2007 za kwotę 81 442,40 zł, w tym refundacja Ministerstwa Zdrowia w kwocie 73 298,16 zł. - zakupiono myjnię endoskopową na Oddział Chirurgii za kwotę 37 985,00 zł dofinansowaną przez PFRON w kwocie 22 985,00 zł. - zakupiono, kocioł parowy, obieraczkę do ziemniaków i jarzyn, piekarnik elektryczny do kuchni szpitalnej za kwotę 51 404,94 zł dofinansowane przez PFRON w kwocie 20 589,94 zł. - zakupiono sprzęt rehabilitacyjny na wyposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Poradni Rehabilitacyjnej w Przychodni Rejonowej za kwotę 125 887,72 zł zrefundowane za pośrednictwem ROPS w Lublinie przez PFRON w kwocie 49 418,72 zł. Z wykorzystaniem tylko środków własnych został zakupiony w 2007 roku sprzęt na łączną kwotę 738 921,57 zł. Całkowity koszt zrealizowanych w 2007 roku zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych wyniósł 2 109 480,25 zł z tego środki własne 1 545 151,71 zł. Zadania inwestycyjne, które mogą być zrealizowane jedynie przy pomocy środków zewnętrznych (tj. zakupu tomografu komputerowego oraz informatyzacja z ucyfrowieniem aparatury medycznej) na kwotę około 4 570 000,00 zł przejdą do planu inwestycyjnego na 2008 rok. Zadania remontowe obiektów SP ZOZ w Hrubieszowie zaplanowane na 2007 rok zastały wykonane terminowo. Całkowity koszt remontów wyniósł 83 565,42 zł. Plan zatrudnienia pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie w 2007 roku jest realizowany zgodnie z założeniem planu rocznego. Planowane na 2007 rok zatrudnienie w SP ZOZ w Hrubieszowie wynosi 650,35 etatu, wykonano zaś 647,6 etatu. Szczegóły przestawia poniższa tabelka: Wykonanie planu zatrudnienia w 2007 roku Grupa personelu Plan na 2007 Wykonanie 2007 Lekarze medycyny 61,7 55 Farmaceuci 3 2,6 Inny z wyższym 15,71 16,9 Średni medyczny 374,53 378,7 W tym: - pielęgniarki 255,47 258,3 Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku. Strona 6 z 9

- położne 41,56 40,9 - technicy analityki med. 14 13,7 - technicy Rtg 22 22 - średni inny 41,5 43,8 Administracja 35,5 35,7 Niższy 100 100 Gospodarczy 59,91 58,7 Razem: 650,35 647,6 Wykonanie planu zatrudnienia za 2007 r., w odniesieniu do ogólnej ilości zatrudnionych jest niższe o niecałe 3 etaty od stanu zaplanowanego. Po 1 stycznia 2007 r. rozwiązano umowy o pracę z 33 osobami, w tym: - 3 lekarzy medycyny (2 złożonym przez pracownika wypowiedzeniem, 1 bez wypowiedzenia) - 5 pielęgniarek i położnych, - 5 z grupy personelu średniego innego, - 20 z pozostałego personelu. W ciągu 2007 r. zatrudniono 46 osób w następujących grupach personelu: - 5 lekarzy, - 11 pielęgniarek i położnych, - 8 osób z personelu średniego innego - 22 osoby z pozostałego personelu Potrzeba zatrudnienia nowych pracowników wynikała przede wszystkim z konieczności zapewnienia ciągłości i właściwej organizacji pracy w sytuacji długotrwałej choroby, rehabilitacji i innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracowników zatrudnionych w SP ZOZ na stałe. Każdorazowe bowiem zatrudnienie osoby na zastępstwo za chorującego pracownika jest związane ze zwiększeniem liczby etatów. W SP ZOZ w Hrubieszowie w 2007 r. pracowało 10 osób zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy, w tym 2 w ramach prac interwencyjnych, pozostałe w ramach umowy o refundacje składki ZUS. Z tego tytułu kwota refundacji ze strony Urzędu Pracy wyniosła 38 872,08 zł. W poszczególnych grupach zawodowych przekroczenie planu zatrudnienia wystąpiło w stosunku do personelu innego wyższego, pielęgniarskiego, średniego innego i administracyjnego (minimalnie). Było to spowodowane wspomnianymi wyżej zastępstwami, jak również w przypadku personelu średniego - zatrudnieniem techników fizjoterapii i ratowników medycznych zgodnie z wymogami kontraktu z NFZ i ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w przypadku personelu wyższego - przeszeregowaniem do tej grupy pracowników, którzy podnieśli kwalifikacje zawodowe. Tabela statystyczna z wykonania planu zatrudnienia na 2007 r. nie pokrywa się z danymi dotyczącymi ilości osób przyjętych i zwolnionych, ponieważ tabela uwzględnia dodatkowo osoby przechodzące i powracające z urlopów wychowawczych, bezpłatnych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, a także osoby powracające do pracy w ciągu 2007 r. po przerwie spowodowanej rozwiązaniem umów o pracę na czas określony. Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku. Strona 7 z 9

Dodać należy, że w naszym zakładzie w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych organizowane były staże absolwenckie i przygotowania zawodowe w całości finansowane przez Powiatowy Urząd Pracy Hrubieszowie. Przygotowanie do zawodu w 2007 r. odbywało 18 bezrobotnych, ze staży absolwenckich zaś korzystało 15 osób bezrobotnych. SP ZOZ w Hrubieszowie prowadzi właściwą politykę kadrową, jeśli chodzi o zatrudnianie osób niepełnosprawnych, za co został wyróżniony w 2007 r. certyfikatem: W pełni zaradni promującym pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. W wyniku realizacji projektów złożonych w ramach programu Wyrównywanie różnic między regionami obszar C przy udziale środków PFRON utworzono i wyposażono w 2007 r. dwa miejsca pracy dla skierowanych przez Urząd Pracy niepełnosprawnych osób bezrobotnych. Średni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnoprawnych w 2007 r. wyniósł 6,87% w stosunku do ogółu zatrudnionych. Uzyskane za 2007 r. dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stanowiło kwotę 344 127,63 zł. Nie wykonano planu zatrudnienia w grupie zawodowej lekarzy medycyny. Ogłoszenia w Urzędzie Pracy, w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, a także bezpośrednie kontakty z Akademią Medyczną i Okręgową Izbą Lekarską w Lublinie nie przyniosły oczekiwanych rezultatów i w dalszym ciągu w tej grupie personelu występują braki kadrowe. Działania wymienione powyżej będą jednak kontynuowane, aż do osiągnięcia żądanych efektów. Kontynuowana w 2007 roku zasada prowadzenia bieżącej analizy osiągniętych wyników finansowych i analizowanie ich na naradach Dyrekcji z ordynatorami i kierownikami komórek organizacyjnych miała wpływ na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. Na dzień sporządzania sprawozdania nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń co do kontynuowania przez SP ZOZ w Hrubieszowie działalności, która to w 2008 roku opierać się będzie na założeniach zawartych w planie finansowym oraz działalności inwestycyjnej pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Społeczną w dniu 18 marca 2008 r. (Uchwała Nr.2/2008, Uchwała Nr.3/2008). Podział wyniku finansowego nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (Rada Powiatu Hrubieszowskiego). Dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie biorąc pod uwagę przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (rozdział 4) oraz opinię Ministra Finansów skierowaną do Pana Zbigniewa Religi Ministra Zdrowia z dnia 13.09.2006 r. pismem DR-3/500-348-1-EK/06/4814 proponuje uzyskany w 2007 roku wynik dodatni przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną (Uchwała Nr.1/2008 z dnia 18 marca 2008 r.). Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. przeprowadził Biegły Rewident: Regina Fiałkowska wpisana do rejestru biegłych rewidentów KIBR Nr 832/78 na podstawie zawartej umowy z dnia 12.11.2007 roku pomiędzy SP ZOZ w Hrubieszowie a Panią Reginą Fiałkowską prowadzącą Kancelarię Biegłego Rewidenta, 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 33/3 posiadającą wpis do ewidencji gospodarczej Nr.299/2004 oraz wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR Nr.2948. Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku. Strona 8 z 9

Biegły Rewident Regina Fiałkowska została wybrana do wykonywania badania sprawozdania finansowego za 2007 r. przez organ założycielski Radę Powiatu Hrubieszów (Uchwała Nr.XI/105/2007 z dnia 27 września 2007 roku). Hrubieszów, dn. 21.03.2008 r. Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego SPZOZ w Hrubieszowie w 2007 roku. Strona 9 z 9