Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Nr 18/2016 z dnia 17 marca 2016r. I N F O R M A C J A Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN za 2015R. Budżet Miasta i Gminy Gąbin na rok 2015 uchwalony dnia 30 grudnia 2014r. na kwotę 33 775 147 zł po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień 30 grudnia 2015r. zwiększył się o kwotę 3 640 808 zł i ustalony został na kwotę 37 415 955 zł Zwiększenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w związku ze wzrostem pozyskanych przez MiG Gąbin środków zewnętrznych (dotacje, środki pozyskane w wyniku porozumień i umów) na realizację zadań własnych, oraz ze wzrostem dotacji na zadania zlecone. Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 30 grudnia 2014 r. na kwotę po wprowadzeniu zmian na dzień 30 grudnia 2015r. zwiększył się o kwotę i ustalony został na kwotę 39 507 967 zł 35 882 387 zł 3 625 580 zł W 2015 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać przychody z pożyczek i kredytów w kwocie 4 858 699 zł a uzyskano w kwocie 3 472 340,00 zł tj. 71,47% planowanych przychodów. Środki te pochodzą z kredytu zaciągnietego w PKO BP S.A w kwocie 1 800 000 zł na sfinasowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wynikających z realizowanych inwestycji oraz pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 858 795zł w tym na zadanie pn. " Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim" w kwocie 259 419zł oraz na zadanie "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach w kwocie 599 376 zł. Dodatkowo zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogółem w kwocie 813 545zł na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadań inwestycyjnych pn: 1. "Przebudowa stacji uzdatniniania wody w Górkach" w kwocie 693 795zł 2. Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) w kwocie 119 750zł; Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w ciągu roku 2015 na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu został na dzień 31 grudnia 2015r. w całości spłacony. Planowane rozchody na rok 2015 na dzień 31 grudnia 2015r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynosiły 2 766 687,00 zł w roku 2015 wykonane zostały w kwocie 2 766 686,03 zł planowanych rozchodów, zgodnie z planem spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. W roku 2015 roku spłacono raty pożyczek w wysokości tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania: 1 333 130,03 zł - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach, w kwocie 25 500,00 zł - kanalizacja w ulicy Rog.Czermińskie -osiedle pisarzy w kwocie 12 000,00 zł - modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie w kwocie 53 806,11 zł - termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej w m.nowy Kamień w kwocie - Modernizacja kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie przy ulicy Płockiej 19 w kwocie 2 417,00 zł 4 000,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie ogółem: na zadanie realizację zadań inwestycyjnych pn. : - "Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie" - " Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim" -" Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach " oraz spłacone raty kredytów w wysokości tj.: 1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie 2. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie 1 235 406,92 zł 376 611,92 zł 259 419,00 zł 599 376,00 zł 1 433 556,00 zł 293 756,00 zł 272 128,00 zł
3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim w kwocie 143 000,00 zł 4. kredyty zaciągnięte w Banku ING w kwocie 519 336,00 zł 5. kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA 205 336,00 zł Na dzień 31 grudnia 2015r. pozostało do spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i BGK oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych (BS w Gąbinie, BS w Nowym Dworze Mazowieckim, BOŚ w Płocku oraz w Banku ING, PKO BP SA ). Łączne zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiło : Pożyczki: 15 190 843,59 zł 931 388,00 zł - pożyczka na przebudowę stacji uzdatniania wody w Górkach -WFOŚiGW 689 795,00 zł - pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pisarzy - WFOŚiGW - 13 800,00 zł pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Termomodernizację budynku świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na Modernizację kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Gąbinie pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy) 72 000,00 zł 36 043,00 zł 119 750,00 zł Kredyty: Kredyty zaciągnięte w BOŚ 14 259 455,59 zł 2 267 471,59 zł - kredyt na budowę szkoły w Gąbinie -BOŚ 0,00 zł -kredyt zaciągnięty w BOŚ na sfinasowanie planowanego deficytu na realizację zadań inwestycyjnych- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie, rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie, budowa świetlicy środowiskowej w Gąbinie kredyt zaciągnięty w BOŚ na przebudowę budynków komunalnych oraz zakup mieszkań w budynku wielorodzinnym w Gąbinie kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu na zadanie związane z termomodernizacją szkoły Borkach, rekultywacja wysypiska śmieci i rewitalizacją przestrzeni publicznej kredyt na sfinasowanie planowanego deficytu budżetu Kredyty zaciągnięte w ING Bank Śłąski - kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z pokryciem zobowiązań wynikających z realizowanych inwestycji- ING Bank Śląski 855 000,00 zł 1 128 000,00 zł 72 355,59 zł 212 116,00 zł 719 992,00 zł 719 992,00 zł Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu na zadania inwestycyjne zaciągnięty w BS Gąbin Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w BS Gąbin Kredyty zaciągnięte w PKO BP SA - kredyt na finansowanie planowanego deficytu związanego z realizowanymi inwestycjami- PKO BP SA 6 633 000,00 zł 297 000,00 zł 4 199 992,00 zł 3 800 000,00 zł -kredyt na budowę sali gimastycznej w Borkach, przebudowa przychodni zdrowia w Gąbinie, budowa świetlicy m/g oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy - PKO BP SA Kredyt zaciągnięty na sfinasowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Nowy Dwór Mazowiecki KREDYT KRÓTKOTERMINOWY 399 992,00 zł 142 000,00 zł 0,00 zł Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiły ogółem: 78 068,24 zł Są to zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy Gąbin i jednostek oświatowych tj. : a) zobowiązania wymagalne w kwocie 1 000zł dotyczy realizacji zadania pn.: "Budowa wodociągu w m. Jordanów" b) zobowiązania wymagalne w kwocie 13,84zł dotyczą składki na rzecz Izb Rolniczych c) zobowiązania wymagalne w kwocie 6 699,80zł dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Gąbinie d) zobowiązania wymagalne w kwocie 70 354,60zł dotyczy świadczenia usług przedszkolnych dla dzieci z terenu MiG Gąbin, uczęszczających do przedszkoli spoza terenu MiG. Zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin i pozostałych jednostek budżetowych oraz ZGKiM wynosiły 2 177 728,61 zł
118 711,11 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych ZGKiM w Gąbinie oraz kwota 2 059 017,50zł to zobowiązania niewymagalne Urzędu MiG Gąbin. Należności na dzień 31 grudnia 2015r. wynosiły 1 635 897,81 zł w tym należności wymagalne wynosiły 1 556 495,29 zł Należności wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych - 93 157,28 zł oraz należności UMiG z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych - 492 558,10 zł i przedsiębiorstw niefinansowych - 14 233,50 zł, a także opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 6 620,60 zł oraz nieściągnięta zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie 949 925,81 zł Pozostałe należności w kwocie 79 402,52 zł dotyczyły podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych (32 310,47zł), oraz należności ZGKiM z tytułu dostaw wody i świadczenia innych usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w kwocie 47 092,05 zł. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wynosiły na dzień 31 grudnia 2015r. - gotówka w kasie ZGKiM - gotówka na r-ku bankowymzgkim - gotówka na r-ku bankowym Urzędu gotówka w kasie Urzędu Razem: 3 969,50 zł zł 2 017,48 zł zł 249 122,78 zł zł 0,00 zł 255 109,76 zł 255 109,76 zł Budżet na dzień 31 grudnia 2015r. roku zamknął się deficytem w wysokości: -512 837,57 zł Dochody budżetowe - Przychody - Razem dochody i przychody - Wydatki budżetowe - Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) - Razem wydatki i rozchody - 37 250 618,47 zł 3 472 340,00 zł 40 722 958,47 zł 37 763 456,04 zł 2 766 686,03 zł 40 530 142,07 zł DOCHODY Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2015 uchwalony na kwotę wykonany został w 2015r. w kwocie ogółem tj. 99,56% planowanych dochodów. 37 415 955,00 zł 37 250 618,47 zł DOCHODY BIEŻĄCE W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w 2015r. kwotę: tj. 99,52% planowanych dochodów bieżących. 34 077 699,00 zł 33 915 008,49 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 355 329,00 zł 355 326,94 zł czynsz za użytkowanie obwodów łowieckich na planowane 2 872,00 zł wykonano 2 871,22 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (akcyza) na planowane 352 457,00 zł wykonano 352 455,72 zł Dział 500 Handel % wykonania: - 0,00 zł 6,00 zł
- wpływy z różnych dochodów na planowane 0,00 zł wykonano 6,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa tj. plan 236 270,00 zł 233 563,88 zł % wykonania: 98,85% - wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów na planowane 7 300,00 zł wykonano 7 957,96 zł tj. 109,01% Zaległości z tytułu użytkowania wieczytego nieruchomości 5 722,32 zł nadpłata 144,93zł - czynsze mieszkaniowe, opłaty za garaże, czynsze za wynajem lokali użytkowych, dzierżawa gruntów na planowane 185 670,00 zł wykonano 182 059,83 zł tj. 98,06% - odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów od wynajmu garaży na planowane 300,00 zł wykonano 255,72 zł tj. 85,24% Zaległość 898,28zł - wpływy z usług - za dostarczanie ciepła do budynków będących własnością MiG Gąbin na planowane 43 000,00 zł wykonano 43 290,37 zł tj. 100,68% Dział 710 Działalność usługowa tj. plan 11 000,00 zł 11 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień między gminą, a organami administracji rządowej( na remont mogiły na cmentarzu parafilnym w Gąbinie.) na planowane 11 000,00 zł wykonano 11 000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna 155 093,00 zł 151 686,80 zł % wykonania: 97,80% - za udostępnienie kopii dokumentacji i informacji publicznej, za umieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy, koszty upomnień, na planowane 15 000,00 zł wykonano 15 373,63 zł tj. 102,49% - odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na planowane 600,00 zł wykonano 507,37 zł tj. 84,56% - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, na planowane 77 493,00 zł wykonano 77 493,00 zł wpływy z różnych dochodów (wpłaty na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy Gąbin) na planowane 60 000,00 wykonano 56 562,80 zł tj. 94,27% darowizny na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy Gąbin na planowane 2 000 zł wykonano 1 750,00 zł tj. 87,50% Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 96 562,00 zł 96 397,39 zł % wykonania: 99,83%
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców na planowane 1 917,00 zł wykonano 1 917,00 zł dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP na planowane 43 742,00 wykonano 43 741,27 zł dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na planowane 27 164,00 wykonano 27 002,23 zł tj. 99,40% dotacja Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogolnokrajowego na planowane 23 739,00 wykonano 23 736,89 zł tj. 99,99% Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 zł 2 000,00 zł dotacja celowa pozyskana przez MiG Gąbin ze Starostwa Powiatowego w Płocku dla OSP Gąbin na planowane 2 000 zł wykonano 2 000,00 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 391 522,00 zł 12 214 445,12 zł % wykonania: 98,57% - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów na planowane 6 042 772,00 zł wykonano 6 105 358,00 zł tj. 101,04% Zaległość : 269zł - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe na planowane 110 000,00 zł wykonano 69 960,58 zł tj. 63,60% - podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na planowane 1 765 650,00 zł wykonano 1 755 726,40 zł tj. 99,44% Zaległości w/w podatku wyniosły 14 185,20 zł, nadpłata 58 535,40zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 70 639,00zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 206 505,74 zł. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych na planowane 2 059 800,00 zł wykonano 1 946 865,40 zł tj. 94,52% Zaległości w/w podatku wyniosły 265 445,88 zł, nadpłata 17 188,83zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 747 465,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 6 887,00zł; - podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na planowane 43 070,00 zł wykonano 43 136,00 zł tj. 100,15% Nadpłata 70zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 9 795,00zł. - podatek rolny od osób fizycznych na planowane 862 000,00 zł wykonano 772 401,20 zł tj. 89,61% Zaległości w/w podatku wyniosły 103 654,19zł, nadpłata 2 428,20zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 175 912zł, umorzenie zaległości podatkowych 3 048,00zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. - podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na planowane 35 600,00 zł wykonano 38 206,00 zł tj. 107,32% - podatek leśny od osób fizycznych na planowane 17 700,00 zł wykonano 15 726,80 zł tj. 88,85% Zaległości w/w podatku wyniosły 4 107,61zł, nadpłata 80,90 zł. - podatek od środków transportowych od osób fizycznych na planowane 504 000,00 zł wykonano 486 788,20 zł tj. 96,58%
Zaległości w/w podatku wyniosły 80 603,70zł, nadpłata 4 347,00zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 337 016,19zł. - podatek od środków transportowych od osób prawnych na planowane 14 350,00 zł wykonano 14 350,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 6 918,85 zł skutki udzielonych ulg i zwolnień 9 212,00 zł, -podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe na planowane 3 440,00 zł wykonano 745,00 zł tj. 21,66% - podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych przekazywany przez Urzędy Skarbowe na planowane 240 660,00 zł wykonano 261 053,09 zł tj. 108,47% - podatek od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku na planowane 32 000,00 zł wykonano 28 658,84 zł tj. 89,56% - opłata od posiadania psów na planowane 600,00 zł wykonano 520,00 zł tj. 86,67% - wpływy z opłaty skarbowej na planowane 36 100,00 zł wykonano 36 590,74 zł tj. 101,36% - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na planowane 40 000,00 zł wykonano 50 774,80 zł tj. 126,94% Jest to podatek przekazywany przez urzędy skarbowe. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 31 891,73zł - wpływy z opłaty targowej na planowane 217 711,00 zł wykonano 224 553,32 zł tj. 103,14% - wpływy z opłaty eksploatacyjnej na planowane 5 000,00 zł wykonano 3 663,99 zł tj. 73,28% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej nie zostały wykonane zgodnie z upływem czasu, ponieważ jedno ze złóż żwiru zostało zamknięte. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na planowane 200 782,00 zł wykonano 200 798,33 zł tj. 100,01% - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na planowane 140 000,00 zł wykonano 136 158,56 zł tj. 97,26% 76 020,56 zł opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi 60 138,00 zł opłata adiacencka - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,pozostałe odsetki na planowane 20 287,00 zł wykonano 22 409,87 zł tj. 110,46% -umorzenie na podstawie ordynacji podatkowej 999zł Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 507 689,88zł, nadpłaty wyniosły 82 651,01zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 347 746,04zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 215 717,74zł, natomiast umorzenia zaległości podatkowych 10 934,00zł. Dział 758 Różne rozliczenia 14 199 471,00 zł 14 199 470,79 zł - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst na planowane 10 735 722,00 zł wykonano 10 735 722,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst na planowane 3 293 364,00 zł wykonano 3 293 364,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej dla jst na planowane 116 014,00 zł wykonano 116 014,00 zł
- zwrot części wydatków poniesionych w 2014r. w ramach funduszu sołeckiego. na planowane 54 371,00 zł wykonano 54 370,79 zł W roku 2014 zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 143 708,80zł. Zwrot stanowi 37,834% wydatkowanych środków. Dział 801 Oświata i wychowanie 1 149 039,00 zł 1 200 107,53 zł % wykonania: 104,44% Szkoły podstawowe na planowane 72 656,00 zł wykonano 63 883,10 zł tj. 87,93% 11 125,72 zł opłata za wynajem sal lekcyjnych 339,79 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 52,00 zł środki za wydanie duplikatów świadectw szkolnych 45 062,61 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 7 302,98 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Dotacja na zakup książek do bibliotek szkolnych dla 6 Szkół Podstawowych z terenu MiG Gąbin) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na planowane 96 748,00 zł wykonano 96 748,00 zł Jest to dotacja MEN na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. - Przedszkola na planowane 462 565,00 zł wykonano 511 448,43 zł tj. 110,57% 27 853,60 zł opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach 72 007,10 zł opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie 98,53 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dotacja z budżetu innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkujących w innych gminach do przedszkoli z terenu MiG Gąbin. na planowane 83 885 zł wykonanie 131 429,20 zł tj. 156,68% dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli na planowane 280 060 zł wykonanie 280 060,00 zł - Gimnazja na planowane 73 618,00 zł wykonano 76 299,99 zł tj. 103,64% 45 691,00 zł opłata za wynajem hali sportowej, czynsz za wynajem sali lekcyjnej na potrzeby ośrodka szkolenia kierowców 18,00 zł za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 133,26 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Stołówki szkolne 30 457,73 zł dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe na planowane 281 940,00 zł wykonano 292 642,00 zł tj. 103,80% 292 642,00 zł opłata za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolu w Gąbinie
79,03 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 50 000,00 zł dotacja na zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Muzycznej, pozyskana przez Miasto i Gminę Gąbin z Funduszu Promocji Kultury. - Pozostała działalność na planowane 104 255 zł wykonano 101 827,78 zł tj. 97,67% Dowożenie uczniów do szkół na planowane 7 157 zł wykonano 7 179,20 zł tj. 100,31% za wynajem autobusu szkolnego -Szkoła Muzyczna na planowane 50 100 zł wykonano 50 079,03 zł tj. 99,96% 101 694,57 zł dotacja w ramach PO KL na realizację zadania pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" 133,21 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Dział 852 Pomoc społeczna 4 704 253,00 zł 4 675 129,25 zł % wykonania: 99,38% - domy pomocy społecznej na planowane 10 500,00 zł wykonano 11 453,83 zł tj. 109,08% -wspieranie rodziny (asystent rodziny) na planowane 14 975,00 zł wykonano 14 975,00 zł - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na planowane 3 002 126,00 zł wykonano 2 986 388,94 zł tj. 99,48% 2 965 000,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 21 371,34 zł wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 17,60 zł wpływy z opłat Zaległości zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą 949 925,81zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na planowane 92 645,00 zł wykonano 92 645,00 zł 47 587,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne 45 058,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na planowane 341 619,00 zł wykonano 341 619,00 zł z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 341 619 zł - dodatki mieszkaniowe tj. dodatek energetyczny na planowane 14 208,00 zł wykonano 14 202,00 zł tj. 99,96% - zasiłki stałe na planowane 522 409,00 zł wykonano 508 555,09 zł tj. 97,35% 508 555,09 zł dotacja celowa na wypłatę zasilków stałych - ośrodki pomocy społecznej
na planowane 196 784,00 zł wykonano 197 145,09 zł tj. 100,18% 8 597,35 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 8,80 zł wpływy z różnych opłat - pozostała dzialalność 2 787,94 zł wpływy z różnych dochodów 185 751,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie na planowane 508 987,00 zł wykonano 508 145,30 zł tj. 99,83% 500 000,00 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków w ramach realizaji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 600,00 zł dotacja na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny 522,60 zł 7 022,70 zł dotacja na zadania zlecone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne refundacja wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Żłobek 183 795,00 zł 188 868,99 zł % wykonania: 102,76% na planowane 131 400,00 zł wykonano 136 470,24 zł tj. 103,86% 39 101,50 zł opłata stała za pobyt dzieci w Żłobku 106,74 zł odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowym 3 375,00 zł środki otrzymane z PFRON na refundację części wynagrodzenia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 93 887,00 zł dotacja pozyskana przez Miasto i Gminę Gąbin w ramach rządowego programu "MALUCH 2015" na bieżące wydatki w Żłobku Samorządowym w Gąbinie dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania pn.: " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Gąbin" realizowane w roku 2014 z udziałem środków unijnych. na planowane 52 395 zł wykonano 52 391,88 zł tj. 100% - odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w ramach zadania pn. : "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i gminie Gąbin" na planowane 0 zł wykonano 6,87 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 263 705,00 zł 250 329,17 zł % wykonania: 94,93% - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów na planowane 242 800,00 zł wykonano 229 587,20 zł tj. 94,56% - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wyprawki szkolnej na planowane 20 905,00 zł wykonano 20 741,97 zł tj. 99,22% Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 274 255,00 zł 281 273,16 zł % wykonania: 102,56% wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z ochroną środowiska na planowane 22 330 zł wpłynęło 19 594,99 zł
tj. 87,75% - wpłata kary za wycięcie drzew bez zezwolenia na planowane 2 670 zł wpłynęło 2 670,00 zł - refundacja przez PUP w Płocku wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. na planowane 249 000 zł wpłynęło 258 625,54 zł tj. 103,87% - wpływy z opłaty produktowej na planowane 255 zł wpłynęło 382,63 zł tj. 150,05% Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 840,00 zł 30 840,00 zł 100,00% dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w ramach PROW na realizację zadania pn. " Zagospodarowanie działek w celu utworzenia szlaku osadnictwa nadwiślańskiego Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej w ramach Ekomuzeum" na planowane 30 840,00 zł wykonano 30 840,00 zł Zadanie zakończone i rozliczone. Dział 926 Kultura fizyczna 24 565,00 zł 24 563,47 zł % wykonania: 99,99% dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w ramach PROW na realizację zadania pn. Zapraszamy do nas - aktywny wypoczynek w Mieście i Gminie Gąbin" na planowane 24 565,00 zł wykonano 24 563,47 zł tj. 99,99% Zadanie zakończone i rozliczone. DOCHODY MAJĄTKOWE W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w roku 2015 kwotę: tj. 99,92% planowanych dochodów majątkowych. 3 338 256,00 zł 3 335 609,98 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 941 667,00 zł 941 487,70 zł % wykonania: 99,98% środki na dofinasowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł ( wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów) na planowane 39 417 zł wykonano 39 239,70 zł tj. 99,55% - wpłaty w kwocie 28 923,75zł dotyczą realizacji zadania pn: "Budowa wodociągu w m. Górki" - wpłaty w kwocie 5 327,95zł dotyczą realizacji zadania pn: "Budowa wodociągu w m. Potrzebna" - wpłaty kwocie 4 988zł dotyczą realizacji zadania pn: "Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie" dotacja z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. : "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach" na planowane 902 250 zł wykonano 902 248,00 zł tj 100,00% Dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w ramach PROW na lata 2007-2013. Dział 020 Leśnictwo dochody ze sprzedaży drewna opałowego z lasu komunalnego 900,00 zł 731,70 zł % wykonania: 81,30% na planowane 900 zł wykonano 731,70 zł
tj. 81,30% Dział 600 Transport i łączność 1 153 487,00 zł 1 143 142,43 zł % wykonania: 99,10% - dotacja celowa pozyskana przez MiG Gąbin z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: " Przebudowa drogi gminnej Nowe Grabie - Ludwików" na planowane 37 500,00 zł wykonano 34 996,20 zł tj. 93,32% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na planowane 1 113 683,00 zł wykonano 1 105 842,54 zł tj. 99,30% Dotacja pozyskana została przez MiG Gąbin na realizację zadań inwestycyjnych pn: - Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr ewid. dz. 484/2, o dł. 200 mb, od km 0+000 do km 0+200 - w kwocie 60 018zł - Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr ewid. dz. 450, o dł. 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600 - w kwocie 314 430zł; - Odbudowa drogi gm. w m. Nowy Troszyn, o dł., 268mb w kwocie 64 257zł - Odbudowa drogi gminnej w m. Borki, nr dz. ewid. 20,30, o dł. 700mb, od km 0+000 do km 0+700 w kwocie 207 939zł - Odbudowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn, o dł. 785mb w kwocie 169 802,54 - Odbudowa drogi gminnej w m. Troszyn Polski nr. dz. ewid. 201, o dł. 1000mb, od km 0+000 do km 1+000- w kwocie 289 396zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. na planowane 2 304,00 zł wykonano 2 303,69 zł tj. 99,99% Refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 na realizację zadań inwestycyjnych pn: Refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 na zakup tablic informacyjnych w związku z realizacją zadań: - Modernizacja drogi gm. Piaski - Nowe Wymyśle w kwocie 1 151,85zł - Modernizacja drogi gm. Nowe Grabie - Koszelówka w kwocie 1 151,84zł Dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w ramach RPO Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 801,00 zł 209 828,43 zł % wykonania: 104,50% - wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych na planowane 200 000,00 zł wykonano 209 177,23 zł tj. 104,59% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na planowane 801 zł wykonano 651,20 zł tj. 81,30% Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 150 000,00 zł 150 000,00 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków na planowane 150 000 zł wykonano 150 000,00 zł Środki pozyskane przez Miasto i Gminę Gąbin z WFOŚiGW w Warszawie.
Dział 758 Różne rozliczenia 43 248,00 zł 43 247,29 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014. na planowane 43 248,00 zł wykonano 43 247,29 zł tj. 100,00% W roku 2014 zrealizowano wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 114 308,00zł. Zwrot stanowi 37,834% wydatkowanych środków. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 589 376,00 zł 588 395,90 zł % wykonania: 99,83% dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie" na planowane 442 368,00 zł wykonano 442 368,00 zł Zadanie zakończone i rozliczone dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn."rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinieetap II" na planowane 129 155,00 zł wykonano 129 155,00 zł tj. 100,00% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż ciągnika URSUS) na planowane 15 000,00 zł wykonano 14 019,90 zł tj. 93,47% wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn: - Budowa wodociągu w ul. Polnej w Gąbinie w kwocie 1 500zł - Budowa wodociągu w ulicy Przydatki w kwocie 1 353zł na planowane 2 853,00 zł wykonano 2 853,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 237 760,00 zł 237 760,00 zł dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w ramach PROW na realizację zadania pn. :" Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim" na planowane wykonano 218 600,00 zł 218 600,00 zł dotacja na zadanie realizowane w ramach programu PROW pn. " Zagospodarowanie działek w celu utworzenia szlaku osadnictwa nadwiślańskiego Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej w ramach Ekomuzeum" na planowane 19 160,00 zł wykonano 19 160,00 zł Zadanie zakończone w roku 2014. Dotacja w formie refundacji wpłynęła w roku 2015. Dział 926 Kultura fizyczna 21 017,00 zł 21 016,53 zł dotacja pozyskana przez MiG Gąbin w ramach PROW na realizację zadania pn. : " Zapraszamy do nas - aktywny wypoczynek w Mieście i Gminie Gąbin" na planowane 21 017,00 zł wykonano 21 016,53 zł Zadanie zakończone i rozliczone.
Realizacja zadań zleconych ( 2010) Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji na rok 2015r. wynosił 3 580 110,00 zł na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 3 533 380,66 zł co stanowi 98,69% planowanej kwoty dotacji i 9,49% uzyskanych ogólnych dochodów. Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu: - zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na plan 352 457,00 zł wpłynęła kwota 352 455,72 zł planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 345 545,45 zł na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i 6 910,27 zł na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie - administracji rządowej na plan 77 493,00 zł wpłynęła kwota 77 493,00 zł planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie na utrzymanie stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej, zakup 77 493,00 zł mariałów biurowych, opłaty telefoniczne - zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych na plan 51 902,00 zł wpłynęła kwota 45 062,61 zł tj. 86,82% planowanej kwoty dotacji mniejsze zapotrzebowanie na podręczniki niż pierwotnie planowano. - zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół gimnazjalnych na plan 32 400,00 zł wpłynęła kwota 30 457,73 zł tj. 94,01% planowanej kwoty dotacji - pomocy społecznej na plan 3 065 858,00 zł wpłynęła kwota 3 027 911,60 zł tj. 98,76% planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 2 965 000,00 zł zgodnie ze wskazaniem, w tym na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MGOPS obsługujących świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierające niektóre 47 587,00 zł świadczenia z pomocy społecznej 14 202,00 zł 522,60 zł koszty obsługi programu "Karta dużej rodziny" 600,00 zł rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2015 wynosił 96 562,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie 96 397,39 zł co stanowi 99,83% planowanej kwoty dotacji i 0,26% uzyskanych ogólnych dochodów. Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu: - prowadzenia i aktualizacja spisu wyborców na plan 1 917,00 zł wpłynęła kwota 1 917,00 zł planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie 1 917,00 zł na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców. przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP na plan 43 742 zł wpłynęła kwota 43 741,27zł tj. 100% i wydatkowana w kwocie 43 741,27zł na zadania związane z I i II turą wyborów. przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. na plan 27 164 zł wpłynęła kwota 27 002,23zł tj. 99,40% i wydatkowana w kwocie 27 002,23zł na zadania związane z I i II turą wyborów. przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. na plan 23 739 zł wpłynęła kwota 23 736,89zł tj. 99,99% i wydatkowana w kwocie 23 736,89zł. Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2015 plan dotacji w kwocie 3 676 672,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęły dotacje w kwocie 3 629 778,05 zł co stanowi 98,72% planowanej kwoty dotacji i 9,74% uzyskanych ogólnych dochodów. Wydatkowano kwotę : 3 629 778,05 zł tj.98,72% planu.