WYKONANIE BUDŻETU W ROKU 2013. Wykonanie budżetu Torunia w roku 2013

WYKONANIE BUDŻETU W ROKU 2013 Wykonanie budżetu Torunia w roku 2013

437 413 410-114,0-90,0-79,5 706 724 710 1 029 1046 1 040 1143 1136 1 120 Budżet miasta w roku 2013 - wykonanie planu w mln zł i w % (99%) (99%) 1 000 (98%) 600 (99%) (88%) 200 Dochody Wydatki w tym inwestycje w tym bieżące Deficyt -200 Plan na początek roku Plan na koniec roku Wykonanie

zmiany w budżecie miasta w trakcie roku 2013 i poziom wykonania PLAN 01.01.2013 PLAN 31.12.2013 WYKONA NIE % WYKON. RÓŻNICA PLAN PIERW. A WYKONANIE DOCHODY OGÓŁEM 1 028 900 1 046 119 1 040 169 99,4 11 269 WYDATKI OGÓŁEM 1 143 100 1 136 289 1 119 812 98,5-23 288 W tym inwestycyjne W tym bieżące 437 215 412 760 409 655 99,2-27 560 705 885 723 529 710 157 98,2 4 272 DEFICYT -114 200-90 170-79 643 88,3 34 557

Źródła zmniejszenia deficytu w roku 2013 (w tys zł) PLAN 01.01.2013 WYKONANIE RÓŻNICA 1. Dochody bieżące i ze sprzedaży majątku 804 972 828 800 23 828 2. Wydatki bieżące 657 950 679 513 21 563 3. Odsetki od kredytów i pożyczek 47 935 30 644-17 290 I. Wynik na działalności bieżącej (1-2-3) 99 087 118 643 19 555 4. Refundacja z FS/ISPA 11 500 0-11 500 5. Pozostałe dotacje inwestycyjne 151 518 167 188 15 670 6. Wpływy z TIS sp. z o.o. 60 910 44 181-16 729 7. Wydatki inwestycyjne 437 215 409 655-27 560 w tym oszczędności 0-10 511-10 598 w tym przekazanie zadań TW sp. z o.o. i MPS II. Wynik na działalności inwestycyjnej (4+5+6-7) 0-3 511-3 511-213 287-198 286 15 001 III. Wynik budżetu ogółem (I+II) -114 200-79 643 34 557

Zmiany planu i wykonanie dochodów w 2013 roku w tys. zł PLAN 01.01.2013 PLAN 31.12.2013 WYKONA - NIE % Wykonanie a plan pierwotny DOCHODY OGÓŁEM 1 028 900 1 046 119 1 040 169 99,4 +11 269 PIT i CIT 215 100 215 100 219 939 102,2 +4 839 Podatki, opłaty i pozostałe dochody Subwencje i dotacje na zadania bieżące 238 316 243 546 242 624 99,6 +4 308 309 556 333 718 330 082 98,9 +20 526 Sprzedaż nieruchomości 27 000 25 000 24 342 97,4-2 658 Opłaty za gosp. odpadami 15 000 11 870 11 813 99,5-3 187 Razem dochody bieżące i z majątku 804 972 829 234 828 800 99,9 +23 828 Dotacje inwestycyjne 163 018 172 597 167 188 96,9 +4 170 Wpływy z refaktur nakładów inwestycyjnych na TIS sp. z o.o. 60 910 44 288 44 181 99,8-16 729 Razem dochody inwestycyjne 223 928 216 885 211 369-12 559

Zmiany w poziomie wydatków bieżących w 2013 roku w tys. zł wydatki bieżące Wykonanie, a plan pierwotny 21 563 Oświata i edukacja 12 506 Wynagrodzenia 7 026 Dotacje dla placówek prywatnych 2 117 Opieka społeczna 8 576 Oczyszczanie miasta i oświetlenie dróg 4 750 sport 919 Kultura i promocja 925 Gospodarka odpadami -3 538 Zadania zlecone 3 544 Rezerwy -6 230 Pozostałe zadania 111

zmiany w dotacjach inwestycyjnych w 2013 roku w tys. zł PLAN PIERWOTNY KOREKTA PLANU KOREKTA WYKONA - NIA Wykonanie na koniec roku DOTACJE, w tym: 151 518 +9 579-5 409 167 188 hala sportowo - widowiskowa 18 100 18 100 Radosna Szkoła, termomodernizacja, samochód dla PSP, Fundusz Dopłat, 1 576-36 1 540 monitoring wizyjny, Ogród Zoobot. Szosa Okrężna -1 140-1 140 hala tenisowa i Dwór Artusa -56-56 Moje boisko Orlik 2012-1 794-1 794 Zmiany dot. budżetu 2013 16 686-36 16 650 Budowa nowego mostu drogowego 15 579 15 579 Środki z FS/ISPA -11 500-11 500 CN, TIT, MCSM -8 180-4 637-12 817 Camping Tramp -1 774-1 774 Projekt tramw., zadania drogowe, Park Miejski, siec szerokop., Zielony Pomost -1 232-736 -1 968 Zmiany dot. budżetu i lat następnych -7 107-5 373-12 480

Oszczędności w realizacji zadao inwestycyjnych w 2013 roku w tys. zł NAZWA ZADANIA KOREKTA PLANU KOREKTA O WYKONANIE Budowa Trasy Staromost.(od Pl. Armii Krajowej do Al. Niepodległości) -392-11 Trasa Średnicowa Płn. Etap I -800-400 Przebudowa ul. Bema -770 Rekompensata dla MZK -1 385 TIT, CN -2 490 Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -1 477-250 Zespół Usług Społecznych -420-126 Zakup i montaż wypos. "Radosna Szkoła" -151-1,5 Infostrada Kujaw i Pomorza -100 Budowa ścieżek rekreacyjnych -50-1 Termomodernizacja obiektów oświatowych -322 Pozostałe zadania -68-1 383,5 Przekazanie deszczówki do TW sp. z o.o. -3 411 Wyposażenie MPS finansowane środkami przychodni -100 RAZEM OGÓŁEM -11 614-2 495-14 109

wydatki inwestycyjne przeniesione na/z lata następne w tys. zł NAZWA ZADANIA KOREKTA Budowa mostu drogowego 15 579 Budowa Trasy Średn. Płn. etap II -9 968 Przebudowa ul. Łódzkiej, etap I i II -8 663 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych -3 060 Drogi na osiedlu JAR, etap I -4 370 Budowa Trasy Staromostowej (węzeł Kluczyki) -500 Budowa dróg lokalnych, dróg rowerowych, ul. Rudacka -1 530 System Bilet Metropolitalny Bit-City -514 Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży 1 071 Internet świ@t w twoim domu -293 Zakup tablic interaktywnych -400 Zakupy inwestycyjne ZGM -400 E-usługi e-organizacja w SSM -286 RAZEM -13 334

wpływ zmian w r. 2013 na lata następne w tys. zł Kwota (wpływ na wynik budżetu) Wydatki przeniesione z roku 2013 na lata następne -13 334 Dotacje przeniesione z roku 2013 na lata następne 12 480 Zmniejszenie wydatków w latach następnych na spłatę obligacji przez TIS sp. z o.o. 18 100 Razem 17 246 Możliwe pozyskanie dotacji na uzbrojenie terenów inwestycyjnych i budowę dróg na os. JAR 8 150 Ogółem 25 396

DZIAŁANIA GMT W CELU ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW W 2013 R. Dotacje inwestycyjne ze środków UE: Złożono 11 wniosków o dofinansowanie nowych inwestycji na kwotę 48 mln zł, Podpisano 6 nowych umów na kwotę dofinansowania 193,2 mln zł, Z umów podpisanych przed 2013 r. złożono 67 wniosków o płatność pośrednią lub końcową i uzyskano łącznie 141,3 mln zł wpływów. Pozostałe dotacje inwestycyjne: Uzyskano 25,9 mln zł wpływów. Dotacje na zadania bieżące ze środków UE: Złożono 7 wniosków o dofinansowanie nowych zadań na kwotę 12 mln zł, Podpisano 9 nowych umów na kwotę dofinansowania 8,6 mln zł, Z ww. umów oraz podpisanych przed 2013 r. uzyskano 8,7 mln zł wpływów.

DZIAŁANIA GMT W CELU ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW W 2013 R. Sprzedaż majątku: Przeprowadzono 217 przetargów na zbycie 114 nieruchomości. Zawarto 42 umowy sprzedaży, Zbyto 133 lokale mieszkalne i 3 lokale użytkowe, Uzyskano 24,3 mln zł wpływów. Lokaty bankowe: Zawarto 244 transakcje, uzyskano 1,4 mln zł wpływów. Podatki i opłaty lokalne: przeprowadzono 290 kontroli podatkowych, w wyniku których uzyskano 3,4 mln wpływów, Wystawiono ponad 69,6 tys. upomnień i wezwań do zapłaty, Wystawiono ponad 19,3 tys. tytułów egzekucyjnych

struktura kredytów z roku 2013, w tys. zł

struktura kredytów ogółem wg stanu na 31.12.2013, w tys. zł

POZIOM ZADŁUŻENIA I OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODÓW, W LATACH 2004-2013, W % 105 90 84,39 83,6 85,3 max 60 % 75 60 45 51,5 45,9 50,7 63,76 44,78 47,46 52,9 52,24 57,95 56,7 49 30 15 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 wskaźnik zadłużenia ogółem, w % wskaźnik zadłużenia bez UE, w %

Udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem w l. 2006-2013 1200 1000 800 600 400 200 573 988 1040 689 714 735 743 824 40 46,4 54,1 60,2 68,5 71,8 92,5 96,6 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 wydatki na obsługę zadłużenia dochody ogółem

Warszawa Gdaosk Wrocław Włocławek PORÓWNANIE MIAST: DOCHODY OGÓŁEM W 2013 R. W ZŁ /1 MIESZKAOCA Kielce Katowice Toruo Olsztyn Łódź Kraków Poznao Grudziądz Białystok Bielsko-Biała Zielona Góra Częstochowa Bydgoszcz Gorzów Wlkp. 8 000 7 000 7 125 6 000 5 000 4 000 5 091 4 838 3 833 3 000 2 000 1 000 0

Warszawa Wrocław Kraków Kielce PORÓWNANIE MIAST: DOCHODY BIEŻĄCE W 2013 R. W ZŁ /1 MIESZKAOCA Katowice Poznao Włocławek Gdaosk Olsztyn Łódź Białystok Grudziądz Bielsko-Biała Toruo Zielona Góra Częstochowa Gorzów Wlkp. Bydgoszcz 7 000 6 491 6 000 5 000 4 000 4 496 3 923 3 642 3 000 2 000 1 000 0

Warszawa Poznao Wrocław PORÓWNANIE MIAST: DOCHODY Z TYTUŁU PIT W 2013 R. W ZŁ /1 MIESZKAOCA Katowice Kraków Gdaosk Bielsko-Biała Olsztyn Zielona Góra Łódź Kielce Toruo Bydgoszcz Częstochowa Białystok Gorzów Wlkp. Włocławek Grudziądz 2 200 2 144 2 000 1 800 1 600 1 400 1 209 1 200 1 000 800 997 697 600 400 200 0

Warszawa Katowice Poznań PORÓWNANIE MIAST: DOCHODY Z TYTUŁU CIT W 2013 R. W ZŁ /1 MIESZKAOCA Gdańsk Wrocław Włocławek Kraków Bielsko-Biała Łódź Olsztyn Zielona Góra Toruń Bydgoszcz Gorzów Wlkp. Kielce Częstochowa Białystok Grudziądz 273 250 200 150 110 79 100 79 76 40 50 0

Wrocław Warszawa Kraków Łódź PORÓWNANIE MIAST: SPRZEDAŻ MAJĄTKU W 2013 R. W ZŁ/1 MIESZKAOCA Gdańsk Białystok Toruń Grudziądz Olsztyn Poznań Katowice Bydgoszcz Zielona Góra Włocławek Bielsko-Biała Kielce Gorzów Wlkp. Częstochowa 500 450 403 400 350 300 250 200 150 191 161 119 79 47 2 100 50 0

Gdaosk Toruo Olsztyn PORÓWNANIE MIAST: DOTACJE INWESTYCYJNE W 2013 R. W ZŁ/1 MIESZKAOCA Włocławek Grudziądz Kielce Katowice Warszawa Białystok Wrocław Łódź Częstochowa Zielona Góra Poznao Bielsko-Biała Kraków Bydgoszcz Gorzów Wlkp. 1600 1400 1409 1200 1000 818 800 600 400 632 599 113 44 200 0

Warszawa Wrocław Katowice; 5 492 Toruo PORÓWNANIE MIAST: WYDATKI OGÓŁEM W 2013 R. W ZŁ/1 MIESZKAOCA Łódź Kielce Włocławek Olsztyn Poznao Białystok Kraków Grudziądz Zielona Góra Bielsko-Biała Częstochowa Bydgoszcz Gdaosk Gorzów Wlkp. 8 000 7 000 7 081 6 000 5 000 4 000 5 481 5 140 4 627 4 112 3 683 3 000 2 000 1 000 0

Warszawa Wrocław Kielce Kraków PORÓWNANIE MIAST: WYDATKI BIEŻĄCE W 2013 R. W ZŁ/1 MIESZKAOCA Olsztyn Katowice Włocławek Poznao Gdaosk Łódź Grudziądz Białystok Zielona Góra Częstochowa Bielsko-Biała Gorzów Wlkp. Toruo Bydgoszcz 7000 6000 5 979 5000 4000 4 016 3 875 3 476 3 451 3000 2000 1000 0

Toruo Gdaosk Katowice Łódź Włocławek Warszawa PORÓWNANIE MIAST: INWESTYCJE W 2013 R. W ZŁ /1 MIESZKAOCA Kielce Białystok Wrocław Poznao Olsztyn Grudziądz Bydgoszcz Bielsko-Biała Kraków Częstochowa Zielona Góra Gorzów Wlkp. 2 000 2 005 1 500 1 125 1 000 752 661 159 500 0

Toruo Wrocław Warszawa PORÓWNANIE MIAST: ZADŁUŻENIE OGÓŁEM W 2013 R. W ZŁ /1 MIESZKAOCA Poznao Włocławek Łódź Gdaosk Kielce Kraków Białystok Bydgoszcz Grudziądz Katowice Zielona Góra Częstochowa Olsztyn Gorzów Wlkp. Bielsko-Biała 5 000 4 395 4 000 3 007 3 000 2 000 2 262 2 192 1 267 1 000 0

Wrocław Toruo Warszawa Poznao Gdaosk Kraków Katowice Bielsko-Biała Włocławek Białystok Olsztyn Łódź Kielce Grudziądz Częstochowa Bydgoszcz Gorzów Wlkp. Zielona Góra 900 800 PORÓWNANIE MIAST: NADWYŻKA BIEŻĄCA W 2013 R. W ZŁ/1 MIESZKAOCA, wg ustawy o finansach publ. (ze sprzedażą majątku) 821 783 700 600 500 490 400 339 300 270 221 200 100 0

Warszawa Poznao PORÓWNANIE MIAST: NADWYŻKA BIEŻĄCA W 2013 R. W ZŁ/1 MIESZKAOCA- wg metodologii badao ratingowych Toruo Włocławek Gdaosk Bielsko-Biała Wrocław Katowice Kraków Białystok Kielce Olsztyn Łódź Grudziądz Częstochowa Bydgoszcz Gorzów Wlkp. Zielona Góra 800 700 600 691 597 590 500 400 300 319 289 211 200 100 0

NADWYŻKA OPERACYJNA (WG METODOLOGII BADAO RATINGOWYCH) W L. 2007-2014 W TYS. ZŁ 140 120 100 108,3 108,1 103,8 117,2 106 80 60 82,3 70,7 64 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 plan na 2014

STABILNA PERSPEKTYWA RATINGÓW TORUNIA FitchRatings (raport z maja br) Miasto Toruń Raport kredytowy Międzynarodowy w walucie zagranicznej Długoterminowy BBB Międzynarodowy w walucie krajowej Długoterminowy BBB Główne czynniki ratingów: Poprawa wskaźników obsługi długu Bardzo dobre wyniki operacyjne Malejące zapotrzebowanie na dług Wzrost zadłużenia pośredniego Krajowy Długoterminowy A(pol) Dobre zarządzanie w mieście Perspektywa ratingów Stabilna

BUDOWA DRÓG W R. 2013: 247,9 MLN ZŁ. Budowa mostu drogowego wraz z drogami dojazdowymi: 190,6 mln zł

BUDOWA DRÓG W R. 2013 (bez budowy mostu z drogami dojazdowymi): 57,3 MLN ZŁ. I Etap Trasy Średnicowej 24,5 mln. zł

BUDOWA DRÓG W R. 2013 (bez budowy mostu z drogami dojazdowymi): 57,3 MLN ZŁ. Przebudowa ul. Szosa Okrężna 3.688 tys. zł

BUDOWA DRÓG W R. 2013 (bez budowy mostu z drogami dojazdowymi): 57,3 MLN ZŁ Przebudowa ul. Nieszawskiej 6.927 tys. zł

BUDOWA DRÓG W R. 2013 (bez budowy mostu z drogami dojazdowymi): 57,3 MLN ZŁ Przebudowa ul. Gen. J. Bema 1.510 tys. zł

BUDOWA DRÓG W R. 2013 (bez budowy mostu z drogami dojazdowymi): 57,3 MLN ZŁ Przebudowa ul. Dworcowej 2.685 tys. zł

DROGI LOKALNE, PARKINGI, CHODNIKI, OŚWIETLENIE : 12,7 mln. zł Ul.Wiśniowieckiego Ul. Łubinowa Wybudowano: - 5,7 km nowych ulic w 22 lokalizacjach, - 1,6 km chodników w 5 lokalizacjach, - 167 miejsc parkingowych. - Ustawiono 149 latarń. Ul. Jastrzębia

INFRASTRUKTURA I LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY: 7.730 TYS. ZŁ. BIT-CITY - 1.992 tys. zł Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w latach 2007-2013 - 5.712 tys. zł

TURYSTYKA: 3.651 TYS. ZŁ. Zielony Pomost - 2.500 tys. zł Kemping Tramp: 1.735 tys. zł Ścieżki rekreacyjne - 69 tys. zł

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE: 11.296 TYS. ZŁ. Okólna 11-13/Armii Ludowej 73/81 (84 mieszkania) Olsztyńska 110-130 (34 mieszkania) d. Hotel Lipsk (88 mieszkań) Współfinansowanie z TTBS budowy budynków przy ul. Armii Ludowej - 3.000 tys. zł (48 mieszkań)

OŚWIATA I WYCHOWANIE: 13.259 TYS. ZŁ. Termomodernizacja 4 obiektów: 6.668 tys. zł Modernizacja basenu ZS nr 16: 750 tys. zł Modernizacja boisk przy III LO, V LO, ZS 34, ZS 28: 959,5 tys. zł Budowa i wyposażenie 4 placów zabaw: 661,7 tys. zł Zakup wyposażenia: 361,8 tys. zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE: 13.259 TYS. ZŁ. Rozliczenie z lat poprzednich: Rozbudowa ZS nr 15 przy ul. Paderewskiego 5/11: 997,9 tys. zł Budowa SP na osiedlu Bielawy Grębocin: 2.442 tys. zł Rozbudowa PM nr 12 przy ul. Złotej 1A: 598,8 tys. zł Budowa Sali koncertowej dla ZSM przy ul. Sz. Chełmińska 224/226: 2.775,3 tys. zł

OCHRONA ZDROWIA: 8.440 TYS. ZŁ. SSM - - modernizacja izby przyjęć: 1.000 tys. zł - zakup sprzętu specjalistycznego: 1.000 tys. zł, - rozliczenie za budowę bloków operacyjnych: 4.570,5 tys. zł Fundacja Ducha rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego: 1.081,6 tys. zł

POMOC SPOŁECZNA: 1.980,5 TYS. ZŁ. Zakład Usług Społecznych: 1.554,2 tys. zł Winda w budynku PUP: 210 tys. zł

GOSPODARKA KOMUNALNA: 25.891 TYS. ZŁ Centrum Nowoczesności: 7.278 tys. zł, Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży: 8.970 tys. zł, Toruński Inkubator Technologiczny: 3.894 tys. zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA: 25.891 TYS. ZŁ Rewitalizacja Parku Miejskiego: 2.410 tys. zł Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego: 955 tys. zł Drogi rowerowe : 955 tys. zł Auto z napędem hybrydowym dla SM: 67,9 tys. zł

KULTURA: 3.241 TYS. ZŁ. Utworzenie spółki CKK Jordanki sp. z o.o.: 1.775 tys. zł Przebudowa budynku przy ul. Strumykowej pod ekspozycję Świat Toruńskiego Piernika : 1.100 tys. zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT: 71.717 TYS. ZŁ. Hala sportowo -widowiskowa przy ul. Bema: 69.632 tys. zł Hala tenisowa, ul. Przy Skarpie: 1.580 tys. zł

URZĄD MIASTA TORUNIA