UCHWAŁA NR XXXII/194/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU

UCHWAŁA NR XXXII/194/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 23 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu na rok 2017 zmniejsza się o kwotę 847.048,00 zł do łącznej kwoty 29.016.281,62 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie 26.827.768,62 zł b) dochody majątkowe w kwocie 2.188.513,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu na rok 2017 zmniejsza się o kwotę 874.330,08 zł do łącznej kwoty 35.813.154,40 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie 23.749.795,06 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 12.063.359,34 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 6.796.872,78 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych pożyczek w kwocie 3.020.413,72 zł, b) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 858.445,00 zł, c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.918.014,06 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.326.748,18 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.020.413,72 zł, b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 858.445,00 zł, c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.447.889,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 529.875,40 zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 529.875,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 1

3. Ustala się limit zobowiązań niniejszej uchwały: a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 2 ust. 1 lit. a, b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1.000.000,00 zł. 4. Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 6. 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. 2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 2

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2017 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 czerwca 2017 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 575 896,31 0,00 352,00 576 248,31 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 176 720,00 0,00 352,00 177 072,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 21 420,00 0,00 352,00 21 772,00 750 Administracja publiczna 64 637,00 0,00 2 500,00 67 137,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 550,00 0,00 2 500,00 14 050,00 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 208 818,00 0,00 81 600,00 4 290 418,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 718 283,00 0,00 80 000,00 798 283,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 0,00 80 000,00 100 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 135 000,00 0,00 1 600,00 136 600,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20 000,00 0,00 1 500,00 21 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 100,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 606 605,00 0,00 18 500,00 625 105,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 0,00 6 700,00 6 700,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 0,00 6 700,00 6 700,00 3

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 33 000,00 0,00 11 800,00 44 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 33 000,00 0,00 11 800,00 44 800,00 Bieżące razem: 26 724 816,62 0,00 102 952,00 26 827 768,62 MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność 1 241 206,00-210 000,00 0,00 1 031 206,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 241 206,00-210 000,00 0,00 1 031 206,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000,00-210 000,00 0,00 90 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 561 250,00-150 000,00 0,00 411 250,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 561 250,00-150 000,00 0,00 411 250,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 000,00-150 000,00 0,00 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 965 981,00-740 000,00 150 000,00 375 981,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 740 000,00-740 000,00 0,00 0,00 90019 6290 6300 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 740 000,00-740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 Majątkowe razem: 3 138 513,00-1 100 000,00 150 000,00 2 188 513,00 Ogółem: 29 863 329,62-1 100 000,00 252 952,00 29 016 281,62 Bieżące: 26 724 816,62 0,00 102 952,00 26 827 768,62 1) Dotacje ogółem, w tym: 9 806 034,31 0,00 0,00 9 806 034,31 a) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami b) Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 702 154,31 0,00 0,00 3 702 154,31 450 587,00 0,00 0,00 450 587,00 4

c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci e) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 41 293,00 0,00 0,00 41 293,00 5 612 000,00 0,00 0,00 5 612 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 3) Wpływy z tytułu opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) 33 000,00 0,00 11 800,00 44 800,00 4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 531 712,00 0,00 0,00 531 712,00 Majątkowe: 3 138 513,00-1 100 000,00 150 000,00 2 188 513,00 1) Dotacje ogółem, w tym: 3 138 513,00-950 000,00 0,00 2 188 513,00 a) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego b) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych d) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł e) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 318 263,00 0,00 0,00 1 318 263,00 300 000,00-210 000,00 0,00 90 000,00 311 250,00 0,00 0,00 311 250,00 959 000,00-740 000,00 0,00 219 000,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 5

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 czerwca 2017 r. Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne przed zmianą 988 246,27 151 950,00 117 415,64 32 400,00 85 015,64 4 514,36 30 000,00 20,00 0,00 0,00 836 296,27 836 296,27 4 796,27 0,00 zmniejszenie -6 000,00-6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 po zmianach 988 246,27 149 350,00 117 415,64 32 400,00 85 015,64 7 914,36 24 000,00 20,00 0,00 0,00 838 896,27 838 896,27 4 796,27 0,00 przed zmianą 954 500,00 123 000,00 88 485,64 31 500,00 56 985,64 4 514,36 30 000,00 0,00 0,00 0,00 831 500,00 831 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 000,00-6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 po zmianach 954 500,00 120 400,00 88 485,64 31 500,00 56 985,64 7 914,36 24 000,00 0,00 0,00 0,00 834 100,00 834 100,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 514,36 4 514,36 0,00 0,00 0,00 4 514,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 914,36 7 914,36 0,00 0,00 0,00 7 914,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 000,00-6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 po zmianach 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 816 679,84 973 355,88 970 355,88 167 700,00 802 655,88 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 2 843 323,96 2 843 323,96 355 148,62 0,00 zmniejszenie -1 686 330,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 686 330,08-1 686 330,08 0,00 0,00 zwiększenie 812 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 000,00 812 000,00 0,00 0,00 6

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: po zmianach 2 942 349,76 973 355,88 970 355,88 167 700,00 802 655,88 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 1 968 993,88 1 968 993,88 355 148,62 0,00 przed zmianą 1 723 321,96 36 991,88 36 991,88 0,00 36 991,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 686 330,08 1 686 330,08 0,00 0,00 zmniejszenie -1 686 330,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 686 330,08-1 686 330,08 0,00 0,00 zwiększenie 812 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 000,00 812 000,00 0,00 0,00 po zmianach 848 991,88 36 991,88 36 991,88 0,00 36 991,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 000,00 812 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 686 330,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 686 330,08 1 686 330,08 0,00 0,00 zmniejszenie -1 686 330,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 686 330,08-1 686 330,08 0,00 0,00 zwiększenie 812 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 000,00 812 000,00 0,00 0,00 po zmianach 812 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812 000,00 812 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 36 687 484,48 23 752 395,06 11 995 856,70 7 685 081,36 4 310 775,34 2 361 123,36 9 365 395,00 20,00 0,00 30 000,00 12 935 089,42 12 935 089,42 3 887 754,43 0,00 zmniejszenie -1 692 330,08-6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6 000,00 0,00 0,00 0,00-1 686 330,08-1 686 330,08 0,00 0,00 zwiększenie 818 000,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814 600,00 814 600,00 0,00 0,00 po zmianach 35 813 154,40 23 749 795,06 11 995 856,70 7 685 081,36 4 310 775,34 2 364 523,36 9 359 395,00 20,00 0,00 30 000,00 12 063 359,34 12 063 359,34 3 887 754,43 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 7

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 czerwca 2017 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK Planowane wydatki z tego źródła finansowania: Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) Łączne nakłady finansowe Dotychczas poniesione nakłady finansowe Rok budżetowy 2017 dochody własne gminy Fundusz sołecki Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach PROW 2014-2020 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dz. 010 01010 6050, 6058, 6059 1. Budowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo (2016 2017) 2 938 505,97 108 505,97 2 830 000,00 869 586,28 - - - 1 960 413,72 - - - - 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo Zadanie 1 (2015 2018) 4 115 075,05 333 043,77 1 716 797,78 858 352,78 - - - - - 858 445,00 - - 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Baranowie pod kątem przetwarzania osadów nadmiernych 372 000,00-372 000,00 372 000,00 - - - - - - - - 4. Uzupełnienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo 20 000,00-20 000,00 20 000,00 - - - - - - - - 8

DZ. 600 60014 6300 5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek wraz z dojazdami 200 000,00-200 000,00 200 000,00 - - - - - - - - 6. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr: 2535W od drogi nr 53 Obierwia, 2536W od drogi nr 53 Obierwia Chudek Baranowo Etap II 498 000,00-498 000,00 498 000,00 - - - - - - - - 7. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji 13 450,00-13 450,00 13 450,00 - - - - - - - - DZ. 600 60016 6050, 6058, 6059 8. Przebudowa czterech odcinków dróg w Gminie Baranowo (2014 2017) 941 358,66 15 358,66 926 000,00 926 000,00 - - - - - - - - 9. Budowa drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew Budne Zimna Woda wraz z dojazdem do kolonii Grądy od km 0+400,00 do km 1+438,62 (2016 2018) 370 370,00 23 370,00 23 000,00 23 000,00 - - - - - - - - 10. Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska (2015 2018) 581 111,86 11 685,00 213 581,86 78 316,86 - - 135 265,00 - - - - - 11. Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarnotrzew kolonia Gaje w km od 0+000,00 do km 0+500,00 (2016 2018) 285 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 - - - - - - - - 9

12. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr 250129W Zawady Żabiocha Karaska, Nr 250134W Rupin Cierpięta Rycica, Nr 250115W Cierpięta Czechronka (2015 2019) 2 664 047,70 40 823,70 750 012,00 273 416,00 - - 476 596,00 - - - - - 13. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kopaczyska wieś od km 0+000,00 do km 0+681,00 (2016 2018) 339 990,00 15 990,00 24 000,00 24 000,00 - - - - - - - - 14. Przebudowa drogi Ziomek Gutocha (2015 2017) 571 765,00 6 765,00 565 000,00 475 000,00-90 000,00 - - - - - - 15. Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr 250106W Gaczyska Rupin, Nr 250153W Jastrząbka wieś (2014 2018) 604 409,56 17 667,93 521 807,46 192 462,46 - - 329 345,00 - - - - - 16. Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzoł Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 (2017 2018) 104 000,00-4 000,00 4 000,00 - - - - - - - - 17. Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo Jastrząbka (2017 2018) 173 000,00-3 000,00 3 000,00 - - - - - - - - 18. Przebudowa drogi gminnej Nr 250125W Orzoł Rycica (2017 2019) 815 000,00-15 000,00 15 000,00 - - - - - - - - 19. Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska Kucieje (2017 2019) 412 000,00-12 000,00 12 000,00 - - - - - - - - 20. Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka Kopaczyska (2017 2019) 412 000,00-12 000,00 12 000,00 - - - - - - - - 21. Przebudowa drogi w miejscowości Oborczyska (2015 2017) 102 282,55 1 888,05 100 394,50 37 150,50 - - 63 244,00 - - - - - 22. Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła (2017 2019) 84 000,00-4 000,00 4 000,00 - - - - - - - - 10

23. Budowa drogi w miejscowości Jastrząbka (2017 2019) 165 000,00-15 000,00 15 000,00 - - - - - - - - 24. Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej (2017 2018) 34 000,00-9 000,00 9 000,00 - - - - - - - - DZ. 600 60095 6050 25. Przebudowa parkingu zlokalizowanego na ulicy Księdza Jana Trzaskomy 15 000,00-15 000,00 15 000,00 - - - - - - - - 26. Zakup materiałów do przebudowy parkingu zlokalizowanego na działce nr 453/1 i nr 24 w miejscowości Baranowo 3 540,10-3 540,10-3 540,10 - - - - - - - 27. Zakup i montaż wiaty przystankowej 4 000,00-4 000,00-4 000,00 - - - - - - - DZ. 630 63095-6050 28. Budowa przystani kajakowej w Czarnotrzewiu 30 000,00-30 000,00 30 000,00 - - - - - - - - 29. Modernizacja budynku po byłym dworcu PKP w Jastrząbce 20 000,00-20 000,00 20 000,00 - - - - - - - - 30. Adaptacja pomieszczeń po byłym dworcu PKP w Jastrząbce dla potrzeb turystyki drezynowej 5 056,48-5 056,48-5 056,48 - - - - - - - DZ. 700 70005 6060 31. Zakup gruntów 10 000,00-10 000,00 10 000,00 - - - - - - - - DZ. 750 75023 6060 32. Zakup oprogramowania system obsługi kasy Urzędu Gminy 3 600,00-3 600,00 3 600,00 - - - - - - - - 11

33. 34. Zakup oprogramowania system rozliczania opłat za wodę i ścieki Zakup oprogramowania system ewidencji zakupu, sprzedaży, fakturowania i VAT JPK 7 000,00-7 000,00 7 000,00 - - - - - - - - 6 800,00-6 800,00 6 800,00 - - - - - - - - DZ. 754 75412 6050, 6060, 6230 35. Modernizacja systemu ogrzewania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie 15 000,00-15 000,00 3 750,00 - - - - 11 250,00 - - - 36. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodowych Łąkach 816 500,00-816 500,00 266 500,00 - - - - 300 000,00-100 000,00 150 000,00 37. Dotacja celowa na dofinansowanie Zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cierpiętach niewłączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego z terenu Gminy Baranowo 2 600,00-2 600,00 2 600,00 - - - - - - - - Dz. 754 75414-6629 38. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego 4 796,27-4 796,27 4 796,27 - - - - - - - - DZ. 801 80104 6050 39. Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie (2017-2018) 330 000,00-30 000,00 30 000,00 - - - - - - - - DZ. 900 90005 6050 12

40. Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na pięciu obiektach gminnych (2016-2017) 824 500,00 12 500,00 812 000,00 162 000,00 - - - 650 000,00 - - - - DZ. 900 90015-6050 41. Montaż ulicznej lampy solarnej w miejscowości Gaczyska 10 000,00-10 000,00-10 000,00 - - - - - - - 42. Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego modernizację i rozbudowę Zadanie 1 Wymiana lamp z osprzętem i urządzeń sterujących (2016 2017) 704 531,98 13 686,72 690 845,26 280 845,26 - - - 410 000,00 - - - - DZ. 900 90095 6050, 6060, 6058, 6059 43. Zakup koparki na potrzeby Gminy Baranowo 80 000,00-80 000,00 80 000,00 - - - - - - - - 44. Zakup podnośnika koszowego na potrzeby Gminy Baranowo 20 000,00-20 000,00 20 000,00 - - - - - - - - 45. Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zawady (2015 2017) 365 988,62 9 840,00 356 148,62 130 167,62 - - 225 981,00 - - - - - Dz. 926-92605-6050 46. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jastrząbka poprzez zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu 14 000,00-14 000,00-14 000,00 - - - - - - - DZ. 926 92695 6050, 6058, 6059 13

47. Zagospodarowanie centrum wsi Ziomek (2016 2017) 246 424,01 7 995,00 238 429,01 87 353,01 - - 151 076,00 - - - - - OGÓŁEM: 20 355 703,81 634 119,80 12 063 359,34 6 115 147,04 36 596,58 90 000,00 1 381 507,00 3 020 413,72 311 250,00 858 445,00 100 000,00 150 000,00 Jednostką organizacyjną realizującą w/w zadania inwestycyjne jest Urząd Gminy w Baranowie. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 14

15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 czerwca 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2017 r. 1 2 3 4 1. Dochody 29 016 281,62 2. Wydatki 35 813 154,40 3. Wynik budżetu (-) 6 796 872,78 Przychody ogółem: 7 326 748,18 1. 2. 3. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 952-952 3 020 413,72 903 858 445,00 4. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951-5. Pozostałe przychody z prywatyzacji 944-6. Nadwyżki z lat ubiegłych 957 3 447 889,46 7. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931-8. Przelewy z rachunków lokat 994-9. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 950 - Rozchody ogółem: 529 875,40 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów 992-2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 992 529 875,40 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963-4. Udzielone pożyczki i kredyty 991-5. Przelewy na rachunki lokat 994-6. Wykup innych papierów wartościowych 982-7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995 - Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 czerwca 2017 r. DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 523 026,00 23 700,00 716 266,27 851 85154 2620 GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I 0,00 23 700,00 0,00 921 92109 2480 REKREACJI W BARANOWIE 410 133,00 0,00 0,00 921 92116 2480 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE 112 893,00 0,00 0,00 600 60014 6300 0,00 0,00 711 450,00 754 75414 2329 STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE 0,00 0,00 20,00 754 75414 6629 0,00 0,00 4 796,27 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 1 747 883,00 0,00 10 514,36 801 80101 2540 876 430,00 0,00 0,00 801 80103 2540 KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ 391 763,00 0,00 0,00 801 80149 2540 KWARTET 17 966,00 0,00 0,00 801 80150 2540 101 813,00 0,00 0,00 801 80101 2590 STOWARZYSZENIE INICJATYW 221 831,00 0,00 0,00 801 80103 2590 GOSPODARCZYCH I EDUKACYJNYCH IM. 43 786,00 0,00 0,00 801 80150 2590 KAROLA ADAMIECKIEGO 37 190,00 0,00 0,00 801 80106 2540 ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ KURPSIE RAZEM 57 104,00 0,00 0,00 754 75412 2820 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 0,00 0,00 3 400,00 754 75412 6230 CIERPIĘTACH 0,00 0,00 2 600,00 754 75412 2820 754 75412 2820 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARANOWIE OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRODOWYCH ŁĄKACH 0,00 0,00 3 254,60 0,00 0,00 1 259,76 17

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 801 80195 2360 852 85295 2360 Nazwa zadania 0,00 0,00 62 000,00 ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY I EDUKACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SOŁECZNEJ, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 15 000,00 921 92195 2360 926 92605 2830 ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 32 000,00 RAZEM: 2 270 909,00 23 700,00 788 780,63 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 18

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 czerwca 2017 r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU Dz. Rozdz. Treść Wartość 600 Transport i łączność 90 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 90 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000,00 Razem: 340 000,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 19