UCHWAŁA NR XLIV/284/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/284/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2018, które po zmianach wynoszą ,41 zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie ,41 zł b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu na rok 2018 zwiększa się o kwotę ,00 zł do łącznej kwoty ,30 zł, w tym: a) wydatki bieżące w kwocie ,26 zł b) wydatki majątkowe w kwocie ,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały Ustala się deficyt w wysokości ,89 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych pożyczek w kwocie ,24 zł, b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,65 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,54 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie ,24 zł, b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,30 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,65 zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie ,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 3. 1

2 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/284/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 czerwca 2018 r. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) BIEŻĄCE Bieżące razem: ,41 0,00 0, ,41 MAJĄTKOWE 926 Kultura fizyczna , , , , Pozostała działalność , , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0,00 0,00 Majątkowe razem: , , , ,00 Ogółem: , , , ,41 Bieżące: ,41 0,00 0, ,41 1) Dotacje ogółem, w tym: ,41 0,00 0, ,41 a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,93 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 3

4 c) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci e) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych f) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,48 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 0,00 0, ,00 3) Wpływy z tytułu opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) ,00 0,00 0, ,00 4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 0,00 0, ,00 Majątkowe: , , , ,00 1) Dotacje ogółem, w tym: , , , ,00 a) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego b) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) e) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych f) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 4

5 ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO NA 2018 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/284/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 czerwca 2018 r. z tego: Z tego z tego: w tym: Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki razem: zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 20,00 0, , , , ,59 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 20,00 0, , , , ,59 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 5

6 ` Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLIV/284/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 czerwca 2018 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Planowane wydatki z tego źródła finansowania: Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) Łączne nakłady finansowe Dotychczas poniesione nakłady finansowe Rok budżetowy 2018 Dochody własne gminy Fundusz sołecki Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Dz , 6058, 6059, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo Zadanie 1 ( ) , , , , , Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo , , , Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody studni służących do ujmowania wód podziemnych , , , Uzupełnienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Baranowo , , , DZ

7 5. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3227W Przasnysz Baranowo , , , Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania z zakresu drogownictwa pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2545W Grabnik Grabówek Jastrząbka Gaczyska , , , DZ , 6058, Budowa i przebudowa sześciu odcinków dróg gminnych ( ) , , , , Przebudowa dróg w miejscowościach Majk i Gaczyska ( ) , , , , , Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę dróg gminnych Nr W Zawady Żabiocha Karaska, Nr W Rupin Cierpięta Rycica, Nr W Cierpięta Czechronka ( ) , , , , , Poprawa jakości dróg gminnych poprzez przebudowę drogi Nr W Gaczyska Rupin, Nr W Jastrząbka wieś ( ) , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Orzoł Jastrząbka od km 0+000,00 do km 0+250,00 ( ) , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Baranowo Jastrząbka ( ) , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Orzoł Rycica ( ) , , , , ,

8 14. Przebudowa drogi gminnej Nr W Wola Błędowska Kucieje ( ) , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Guzowatka Kopaczyska ( ) , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Jastrząbka Zabrodzie Kadzidełko Krzywoszyja ( ) , , , , , Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka ( ) , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Baranowo Rycica Ramiona Parciaki od km 0+650,00 do km i od km 1+510,00 do km 1+600,00 oraz drogi gminnej Nr W Baranowo Lipowy Las ( ) , , , , , Przebudowa drogi w msc. Orzołek ( ) , , , , , Przebudowa drogi gminnej Nr W Czerwińskie Czarnotrzew ( ) , , , Budowa drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej ( ) , , , , Wykonanie podbudowy drogi gminnej (ulica Długa w Baranowie) , , , Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła ( ) , , , , Budowa drogi w miejscowości Jastrząbka ( ) , , , , Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Nr W Dłutówka Ruzieck , , ,

9 26. Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew stara wieś ( ) , , , , DZ , 6058, Urządzenie centrum wsi Kucieje ( ) , , , , , Zagospodarowanie centrum wsi Majdan i Oborczyska ( ) , , , , DZ , 6058, Tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rozwoju lokalnej turystyki na terenie Gminy Baranowo ( ) , , , , , DZ Zakup gruntów , , , Dz Wsparcie zakupu pojazdu służbowego typu SUV dla Posterunku Policji w Baranowie , , , Dz Zakup używanego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakule , , , Zakup motopompy pożarniczej M 16/8 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie , , , ,00 - Dz

10 34. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego , , , Dz Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w miejscowości Baranowo , , , DZ Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie ( ) , , , DZ Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Zadanie 1 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na czterech obiektach gminnych ( ) , , , , , DZ Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych w miejscowości Gaczyska , , , Uzupełnienie systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo , , , DZ Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zawady , , , Urządzenie miejsca rekreacji w Sołectwie Oborczyska , , , ,00 - DZ ,

11 42. Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie ( ) , , , , Dotacja celowa z budżetu Gminy Baranowo na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia 3 900, , ,00 Dz Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych położonych na terenie Gminy Baranowo jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Dz Termomodernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno kulturalne mieszkańców sołectwa Bakuła , , , Budowa obelisku upamiętniającego poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny , , , Dz Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Bakule Ziomku ( ) , , , , ,00 - Dz Urządzenie Otwartych Stef Aktywności na terenie Gminy Baranowo ( ) , , , , ,00 OGÓŁEM: , , , , , , , , , , ,00 Jednostką organizacyjną realizującą w/w zadania inwestycyjne jest Urząd Gminy w Baranowie. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/284/2018 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 czerwca 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r Dochody ,41 2. Wydatki ,30 3. Wynik budżetu (-) ,89 Przychody ogółem: , Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Pozostałe przychody z prywatyzacji Nadwyżki z lat ubiegłych ,30 7. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Przelewy z rachunków lokat Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy Rozchody ogółem: ,65 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ,65 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Udzielone pożyczki i kredyty Przelewy na rachunki lokat Wykup innych papierów wartościowych Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski 12