ON.0007.143.2012 Uchwała Nr XXVI/143/2012/2012 Rady Powiatu w z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 92 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 611 650 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 703 650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę 68 244 653 zł, z tego: dochody bieżące kwota 50 306 119 zł, dochody majątkowe kwota 17 938 534 zł. 2) po stronie wydatków kwotę 77 054 820 zł, z tego: wydatki bieżące kwota 43 010 756 zł, wydatki majątkowe kwota 34 044 064 zł. 1 Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113. 1
3. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach wynosi kwotę 34 044 064 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/143/2012 Rady Powiatu w z dnia 7 listopada 2012 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: 78 6430 92 00 Transport i łączność 92 00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 92 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 92 00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/143/2012 Rady Powiatu w z dnia 7 listopada 2012 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: 14 78 630 63095 4300 750 75075 3040 4170 801 80130 4010 4260 6059 852 85204 3110 4110 4120 4170 4700 85218 4010 4110 4120 703 65 611 65 Transport i łączność 449 343,00 514 329,00 Drogi publiczne powiatowe 357 343,00 366 652,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 357 343,00 366 652,00 Usuwanie skutków klesk żywiołowych 92 00 147 677,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92 00 147 677,00 Turystyka 4,00 Pozostała działalność 4,00 Zakup usług pozostałych 4,00 Administracja publiczna 4,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 Wynagrodzenia bezosobowe 1,00 Oświata i wychowanie 92 721,00 92 721,00 Szkoły zawodwe 92 721,00 92 721,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 721,00 Zakup energii 51 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92 721,00 Pomoc społeczna 156 986,00 Rodziny zastępcze 136 986,00 Świadczenia społeczne 65 013,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 34 Składki na Fundusz Pracy 2 57 Wynagrodzenia bezosobowe 56 063,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 00 Powiatowe centra pomocy rodzinie 20 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 00 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 583,00 Składki na Fundusz Pracy 1 417,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
1. Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo-Borki - Nakły - 14 Działyń - Skrzypek (2009-2013) 8 333 427 35 095 7 298 332 1 425 493 3 942 839 1 930 000 B 0 2. Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z 10 694 750 0 10 694 750 1 686 325 1 500 000 4 267 100 D 0 14 dojazdami (2012) 3 141 325 B Powiatowych 100 000 E w 3. Przebudowa drogi pow. Nr 4403W (od drogi nr 8) - Turzyn - 3 147 077 0 3 147 077 1 532 954 0 944 123 A 0 14 Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Powiatowych Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka (NPPDL-2012) 670 000 B w 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Przebudowa drogi pow. 2553W Łątczyn - Dzbenin - Troszyn 14 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn (2012) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2570W Żabin-Cisk- 14 Lipianka (2012) 345 098 0 345 098 183 937 161 161 0 0 263 986 0 263 986 263 986 0 0 0 14 Przebudowa drogi pow. Nr 2510W Czarnia-Surowe (2012) 532 360 0 532 360 332 360 0 200 000 B 0 Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej 14 - II etap (2012-2013) Przebudowa drogi pow. od drogi 627 Susk Nowy-Ławy- 14 Ostrołęka - II etap wykonanie dokumentacji (2012) Przebudowa drogi pow. Nr 2559W Zamość-Gostery - 14 granica województwa (2012) Przebudowa drogi powiatowej nr 4403W Długosiodło- 14 Goworowo-Ostrołęka (2012) Budowa ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz 14 odwodnienia w ciągu drogi pow. Nr 4403W (od drogi nr 8) - Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło- Goworowo-Ostrołęka (2012) Plan wydatków majątkowych na 2012 rok - po zmianach Załącznik Nr 3 3 948 378 0 3 238 362 786 362 0 2 452 000 B 0 37 785 0 37 785 0 0 37 785 B 0 213 762 0 213 762 213 762 0 0 0 169 086 0 169 086 119 086 0 50 000 G 0 304 437 0 304 437 114 437 0 190 000 B 0 do uchwały Nr XXVI/143/2012 Rady Powiatu w z dnia 7 listopada 2012 r. Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne Wydatki rok realizująca Lp. Dział i okres realizacji koszty poniesione budżetowy wymienione program lub (w latach) finansowe do końca 2011 r. 2012 dochody kredyty i pochodzące w art. 5 ust.1 koordynująca (8+9+10+11) własne jst pożyczki z innych pkt 2 u. o wykonanie źródeł* f.p. ( programu UE) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 str. 1
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. 13. 14. 14 Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2012) 194 179 0 194 179 181 964 0 12 215 B Odbudowa drogi pow. Nr 2580W Orzoł-Stacja Kolejowa 78 Parciaki - II etap (2012) Odbudowa dróg pow: Nr 2559W Zamość-Gostery oraz Nr 78 2560W Piski-Kleczkowo (2012) 1 711 097 0 1 711 097 411 097 0 1 300 000 A 1 296 292 0 1 296 292 396 292 0 900 000 A 0 Razem inwestycje drogowe 31 191 714 35 095 29 446 603 7 648 055 5 604 000 16 194 548 0 15. Budowa sali ćwiczeń ogólnorozwojowych i gier zespołowych 801 80130 oraz jej wyposażenie przy ZSP w Troszynie (2010-2012) 1 968 962 1 899 830 69 132 27 132 0 42 000 C 0 ZSP w Troszynie 16. 801 80130 Odwodnienie terenu przy ZSP w Łysych (2012) 50 000 0 50 000 50 000 0 0 0 ZSP w Łysych 17. 926 Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko-orlik 2012" wraz z zagospodarowaniem 1 168 500 16 236 1 152 264 552 264 0 500 000 A 0 ZSP w Łysych 92601 terenu przy ZSP w Łysych (2011-2012) 100 000 G Razem inwestycje oświatowe 3 187 462 1 916 066 1 271 396 629 396 0 642 000 0 18. 19. 700 70005 Wykup budynku dla potrzeb PUP w (2011-2012) 700 Wykup nieruchomości na ul. Gorbatowa 15 dla 70005 potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geod.-Kart. (2012) 440 012 180 012 260 000 260 000 0 0 0 64 927 0 64 927 64 927 0 0 0 20. Termomodernizacja budynku,modernizacja 853 85333 pomieszczeń biurowych i instalacji wodnokanalizacyjnej siedziby PUP w (2012-2013) 804 716 0 569 181 459 004 0 110 177 F 0 PUP w Ogółem inwestycje budowlane 35 688 831 2 131 173 31 612 107 9 061 382 5 604 000 16 946 725 0 str. 2
Lp. Dział kredyty i pożyczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Zakup samochodu osobowego 21. 14 6060 51 000 0 51 000 51 000 0 0 0 22. 23. 24. 25. 26. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Zakup programu komputerowego do ewidencji drogowej 14 6060 oraz głowic do odtwarzania rowów przydrożnych Zakup zestawów komputerowych, sprzętu powielającego 710 71095 6060 dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej 49 000 0 49 000 49 000 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 0 0 Powiatowe w 750 Powiatowe 6060 Zakup zestawów komputerowych 18 000 0 18 000 18 000 0 0 0 75020 w 750 Powiatowe 6060 Zakup samochodu osobowego 60 000 0 60 000 60 000 0 0 0 75020 w 754 Zakup serwera dla potrzeb Powiatowego Centrum 6060 75421 Zarządzania Kryzysowego Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) 7 980 0 7 980 7 980 0 0 0 Razem zakupy inwestycyjne 285 980 0 285 980 285 980 0 0 0 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Powiatowe w 27. 28. 29. 30. Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 150 15011 6639 województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (2011-2013) Dotacja dla Gminy Troszyn, jako udział w realizacji zadania 14 6610 pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo" (NPPDL-2012) Pomoc finansowa dla Gminy Łyse - na dofinansowanie 16 6300 zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Lipniki - Serafin od km 0+00 do km 4+324,05" (NPPDL-2012) Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w 750 75095 6639 samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (2012-2013) 402 285 220 98 956 98 956 0 0 0 1 564 975 0 1 564 975 1 564 975 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 0 0 39 405 0 27 765 27 765 0 0 0 str. 3
Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2011 r. rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31. Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie 900 90019 6300 zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lelisie (2012) 150 000 0 150 000 150 000 0 0 0 32. Pomoc finansowa dla Gm. Czarnia na dofinansowanie 900 90019 6300 zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czarni 100 000 0 100 000 100 000 0 0 0 33. Pomoc finansowa dla Gm. Rzekuń na na dofinansowanie 900 90019 6300 zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rzekuniu 34. Pomoc finansowa dla Gm. Czerwin na dofinansowanie 900 90019 6300 zakupu zestawu ratowniczo-technicznego dla OSP w Czerwinie 35. 900 Pomoc finansowa dla Gm. Kadzidło na dofinansowanie 6300 90019 zakupu sprzętu p.poż. dla OSP w Kadzidle i Glebie 36. 37. 38. 900 Pomoc finansowa dla Gm. Myszyniec na dofinansowanie 6300 90019 zakupu aparatu oddechowego dla OSP w Myszyńcu Pomoc finansowa dla M. Ostrołęka na dofinansowanie 754 75421 6300 zakupu dodatkowego wyposażenia do dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych dla potrzeb Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie 754 75404 6170 zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego KMP w 60 000 60 000 60 000 0 0 0 32 500 0 32 500 32 500 0 0 0 9 432 0 9 432 9 432 0 0 0 2 349 0 2 349 2 349 0 0 0 62 500 0 62 500 62 500 0 0 0 17 500 0 17 500 17 500 0 0 0 Powiatowe w Powiatowe w Powiatowe w Powiatowe w Powiatowe w A B C D E F G Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst 2 460 946 220 2 145 977 2 145 977 0 0 0 Ogółem wydatki majątkowe 38 435 757 2 131 393 34 044 064 11 493 339 5 604 000 16 946 725 0 dotacje celowe z budżetu państwa - 3 644 123 zl pomoc finansowa gmin - 8 633 325 zł dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 42 000 zł subwencja uzupełniająca - 4 267100 zł z ZPM- JBB w Łysych - 100 000 zł z WFOŚiGW - 110 177 zł dotacje celowe z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego - 150 000 zł str. 4
Uzasadnienie Uchwały Nr XXVI/143/2012 Rady Powiatu w z dnia 7 listopada 2012 r. Do 1 i 3 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 92 000 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z rezerw budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 78 6430) przyznanej na dofinansowanie zadania pn. Odbudowa dróg pow. Nr 2559W Zamość-Gostery oraz Nr 2560W Piski- Kleczkowo (poz. 14 zał. Nr 3 do uchwały). 2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się plan wydatków łącznie o 515 050 zł, z tego w: Zarządzie Dróg ( rozdz. 14 i 78) - o kwotę 422 329 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie wydatków na przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji, w tym na wykonanie dokumentacji technicznej przyszłościowej na przebudowę drogi pow. Nr 2551W Rzekuń-Zabiele-Łątczyn oraz na przebudowę drogi pow. Nr 2552W Zabiele-Ołdaki-Teodorowo - 12 215 zł, a także na opracowanie podkładów geodezyjnych na realizację przebudowy drogi pow. Kadzidło-Łyse-Łączki jako dojazdu do planowanych do przebudowy obiektów mostowych w miejscowości Sul i Piątkowizna 50 000 zł (poz. 12 zał. Nr 3 do uchwały), realizację nowego zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu drogi pow. Nr 4403W (od drogi nr 8) Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo- Ostrołęka - 304 437 zł (poz. 11 zał. Nr 3 do uchwały), dofinansowanie zadania pn. Odbudowa dróg powiatowych Nr 2559W Zamość-Gostery oraz Nr 2560W Piski-Kleczkowo 55 677 zł, ZSP w Myszyńcu (rozdz. 80130) - o kwotę 16 721 zł, na pokrycie braków środków na wynagrodzenia dla nauczycieli,
2 ZSP w Kadzidle (rozdz. 80130) o kwotę 65 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli 25 000 zł oraz na zakup energii 40 000 zł, ZSP w Troszynie (rozdz. 80130) o kwotę 11 000 zł, na pokrycie braków środków na zakup energii, zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę 611 650 zł, z tego w: Zarządzie Dróg wynikowo o 357 343 zł, w związku z niższymi kosztami realizacji następujących zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej II etap o kwotę 345 128 zł (poz. 7 zał. Nr 3 do uchwały), Przebudowa drogi pow. Od drogi 627 Susk Nowy-Ławy-Ostrołęka II etap wykonania dokumentacji o kwotę 12 215 zł (poz. 8 zał. Nr 3 do uchwały), ZSP w Myszyńcu (rozdz. 80130) - o kwotę 92 721 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Myszyniec, w którym jednostka ma swój udział finansowy na rok 2013. Przyczyną tej decyzji jest przesunięcie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku ZSP w Myszyńcu na przyszły rok, PCPR w (rozdz. 85204 i 85218) o 156 986 zł, w związku z przewidywanym niewykorzystaniem środków na świadczenia społeczne i pochodne w rodzinach zastępczych oraz wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. dokonuje się następującego przeniesienia planu wydatków między działami gospodarki budżetowej w Starostwie Powiatowym: budżetowe zaplanowane w dziale 630-Turystyka (rozdz. 63095) w kwocie 4 zł, zaplanowane na pokrycie kosztów przewozu drużyny Powiatu na Rajd Chłopski w Rajczy, niewykorzystane z powodu odwołania rajdu przenosi się do działu 750-Administracja publiczna (rozdz. 75075),
3 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z promocją Powiatu a mianowicie na wypłatę dorocznej nagrody Starosty oraz wykonanie rękodzieła kurpiowskiego dla celów promocji Powiatu. Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków nie powodują zmiany wyniku finansowego, jak również potrzeb kredytowych budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok.