w.ż.- K'lĄ',. Ki eruj ę n Zrząd S KPR RXI K IJchwł iw//#rćl '' 17 Zrządu Powitu Pruszkowskieo ni,/l Q listopd 217 r. w sprwie przyjęci projektu wieloletniej pronozy nlnnsowej Powitu Pruszkowskieo podstwie rt 32 ust. l ustwy z dni 5 czerwc 199 roku o smorządzie powitowym (Dz. U z 217 r. poz. 16), rt. 23 ust. l z dni 27 sierpni 29 r. o finnsch publicznych (Dz. U. z 216 r. poz- 17, z późn. zm.), Zrząd Powitu Pruszkowskieo uchwl, co nstępuje: $ 1. Przyjmuje się projekt wieloletnią pronozy finnsowej Powitu Pruszkowskieo. $2. Projekt uchwły w sprwie wieloletniej pronozy finnsowej Powitu Pruszkowskieo przedstwi się do dni 15 listopd 217 roku: 1) Reionlnej Izbie Obrchunkowej -- celem zopiniowni 2) Rdzie Powitu Pruszkowskieo. 3. dzór nd relizcją uchwły powierz się Stroście Pruszkowskiemu $ 4. Uchwł wchodzi w cie z dniem podjęci. 1. f\4ksym Gołoś 2. Krzysztof Rymuz 3. Driusz owk UhvrM pmep pólmdi w iuletynie Informcji Publicznej 4. Mirosłw Chmielewski 5. Zdzisłw rzeziński A CIZ L l K Wydziłu ljdż.etu i Finnsów ": X" "":%:'T :h U ; v' / A 'ą f} 4 6)
Uzsdnienie Zodnie z rt. 32 ust. l ustwy z dni 5 czerwc 199 roku o smorządzie powitowym (Dz. u. z 217 r. poz. 16), rt. 23 ust. l ustwy z dni 27 sierpni 29 r. o finnsch publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 17, z późn. zm.) przylmuye się projekt wieloletnią pronozy finnsową Powitu Pruszkowskieo. Projekt wieloletniej pronozy finnsowej Powitu Pruszkowskieo przekzuje się Reionlnej Izbie Obrchunkowej celem zopiniowni, orz Pruszkowskieo. Rdzie Powitu S ' Aq ZL IK '":4h;"':
ę3a! W Zrządu Po)vitu Pruszkowskieo z dni/lrq listopd 217 r. Projekt Wieloletnią Pronozy Finnsową Powitu PruszkowękięQ epowit pruszkowski nieskończone rmżliwości Pruszków, listopd 217 r
PROJKT Uchwł r / /217 Rdy Powitu Pruszkowskieo z dni rudni 217 r. w sprwie wieloletniej pronozy finnsowej Powitu Pruszkowskieo podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 22, rt. 23 ust. 6 i 7 ustwy z dni 27 sierpni 29 r. o finnsch publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 17, z późn. zm.) orz rt. 12 pkt 4 ustwy z dni 5 czerwc 199r. osmorządzie powitowym (Dz. U. z 217 r. poz. 16), Rd Powitu Pruszkowskieo uchwl, co nstępne: Przyjmuje się wieloletnią pronozę finnsową Powitu Pruszkowskieo, w brzmieniu określonym w złączniku nr l do niniejszej uchwły. 2. Przyjmuje się wykz przedsięwzięć wieloletnich, w brzmieniu określonym w złączniku nr 2 do niniąszej uchwły. l Upowżni się Zrząd Powitu do zciąni zobowiązń: 1) związnych z relizcją zmieszczonych w pronozie wieloletnich przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązń określonych w złączniku nr 2 do niniejsz uchwły; 2) z tytułu umów, których relizcj w roku budżetowym iw ltch nstępnych jest niezbędn do zpewnieni ciąłości dziłni jednostki iz których wynikjące płtności vqkrczją poz rok budżetov\ry. 2. Upowżni się Zrząd Powitu do przekzni uprwnień o których ]now w ust. l kierownikom jednostek ornizcyjnych Powitu Pruszkowskieo. $ 3. Trci moc uchwł r XXVl11/221/216 Rdy Powitu Pruszkowskieo z dni 22 rudni 216 r. w sprwie wieloletniej pronozy finnsowej Powitu Pruszkowskieo, zmienionej uchwłą nr XXX/233/217 z dni 2 mrc 217 r., uchwłą nr XXIXI/241/217 z dni 25 kwietni 217 r., uchwłą nr XXXl1/244/217 z dni 3 mj 217 r., uchwłą nr XXXl11/25/217 z dni 27 czerwc 217 r., uchwłą nr XXXIV/272/217 z dni 17 lipc 217 r., uchwłą nr XXXV/274/217 z dni 29 sierpni 217 r., uchwłą nr XXXVl1/292/217 z dni 26 wrześni 217 r., uchwłą nr XXXVl11/32/217 z dni 4 pździernik 217 r., uchwł nr XXXIX/37/217 z dni 24 pździemik 217 r., uchwłą nr XL/'/217zdni listopd217r. $ 4. Wykonnie uchwli' powierz się Zrządowi Powitu Pruszkowskieo $ 5. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci i obowiązuje od dni l roku. / "$mh"
OJASIIA DO WILOLTIJ PROGOZY FIASOWJ POWIATU PRUSZKOWSKIGO Wieloletni pronoz finnsow Powitu Pruszkowskieo obejmuje okres, n jki zciąnięte zostły zobowiązni wynikjące z umów kredytowych i n jki ustlone zostły limity wydtków n przedsięwzięci wieloletnie. W wieloletnią pronozie finnsową określono dl kżdeo roku objęteo pronozą wymne przez rt. 226 ustwy o finnsch publicznych nstępujące wielkości: dochody bieżące orz wydtki bieżące budżetu jednostki smorządu terytorilneo, w tym n obsłuę dłuu, wrncje i poręczeni; dochody mjątkowe, w tym dochody ze sprzedży mjątku, orz wydtki mjątkowe budżetu jednostki smorządu terytorilneo; wynik budżetu jednostki smorządu terytorilneo ; przeznczenie ndwyżki lbo sposób sfinnsowni deficytu; przychody i rozchody budżetu jednostki smorządu terytorilneo, z uwzlędnieniem dłuu zciąnięteo orz plnowneo do zciąnięci; kwotę dłuu jednostki smorządu terytorilneo, w tym relcję, o której mow w rt. 243, orz sposób sfinnsowni spłty dłuu; Wrtości przęte w pronozie dl roku 2 1 wynoszą odpowiednio e Dochody oółem 15 1 351 343,45 zł, w tym -- dochody bieżące 147 124 192,5 zł, -- dochody mjątkowe 4 227 15,95 zł. e Wydtki oółem 159995 14,9 zł, w tym: wydtki bieżące 13343541,4 zł, wydtki mjątkowe 26559972,69 zł, w tym n relizcję przedsięwzięć 3 175 59, zł. Dochod Wysokość dochodów n rok 21 i lt nstępne zostł oprcown n podstwie wykonni dochodów budżetu powitu w ltch 26-216 orz z 111 kwrtły 217 roku, wniosków złożonych przez jednostki budżetowe do projektu budżetu powitu n rok 21, plnownych kwot dotcji celowych związnych z relizcją zdń z zkresu dministrcji rządową i innych zdń zleconych odrębnymi ustwmi n podstwie pism Mzowieckieo Urzędu Wojewódzkieo 111H!:!.!.1:23:3.217 orz 111H1:21.!.!ilZ:Z$:29].Z, informcji Ministerstw Rozwoju i Finnsów o projektownych kwotch subwencji oólnej i równowżącą dl powitów n 21 r., wysokości wpłty do budżetu pństw orz plnowną kwoty dochodów z tytułu udziłu we wpływch z podtku dochodoweo od osób fizycznych. Pondto uwzlędnione zostły wskźniki mkroekonomiczne opublikowne woprcowniu Ministerstw Finnsów pn. "Wytyczne dotyczące złożeń mkroekonomicznych n potrzeby wieloletnich pronoz finnsowych jednostek smorządu terytorilneo" orz oprcowni pn.:,,wytyczne dotyczące stosowni jednolitych wskźników mkroekonomicznych będących podstwą oszcowni skutków finnsowych projektownych ustw. Dochody bieżące w ltch 21-222 zostły zplnowne w wysokości uwzlędnijącej przyjęty przez rząd n lt nstępne poziom wzrostu udziłu powitów l
w podtkch stnowiących dochody budżetu pństw, tl. w podtku dochodowym od osób fizycznych PIT i osób prwnych CIT orz pronozowne wpływy z innych tytułów. Wysokość dochodów w roku 21 jest zodn z wielkościmi ujętymi w uchwle budżetową n rok 21. W kolejnych ltch zplnowno wzrost dochodów w oprciu o wykonnie dochodów w ltch poprzednich orz przewidywne wykonnie w roku 217. Średnioroczny wzrost dochodów bieżących w ltch 212-216 wyniósł 3,76%. Dochody z tytułu dotcji i środków przeznczonych n cele bieżące rosły średnio w tempie,73%, udziły w podtkch stnowiących dochody budżetu pństw 9,44%, dochody z tytułu subwencji oólną 1,56%. średnioroczny wzrost dochodów z opłt i usłu świdczonych n rzecz mieszkńców wyniósł 6,95%. Prezentowne w roku 21 wielkości dochodów nie obqmują w szczeólności dochodów wynikjących ze zwiększeni kwot dotcji związnych z relizcją zdń z zkresu dministrcji rządową i innych zdń zleconych odrębnymi ustwmi, które nstępują w trkcie roku budżetoweo orz środków pozyskiwnych n współfinnsownie relizcji projektów relizownych z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 29. r. o finnsch publicznych, jk również środków n współfinnsownie zdń inwestycyjnych. Wielkości dochodów mjątkowych nleżących do powitu oprte zostły n informqi z Wydziłu Geodezji i Gospodrki ieruchomościmi orz Wydziłu Obsłui Urzędu odnośnie szcownych wpływów z odszkodowń z nieruchomości zjęte pod droi orz ze sprzedży mjątku ruchomeo powitu. Wielkości dochodów mjątkowych z tytułu dotcji orz środków przeznczonych n inwestycje zplnowno w oprciu o informcję przekzną przez Wydził Inwestyqi i Funduszy Zewnętrznych. Przyjęto wrtości wynikjące z podpisnych umów n relizqę projektów finnsownych z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 29 r. o finnsch publicznych orz umów n dofinnsownie zdń inwestycyjnych relizownych przez powit. Wydtki Wydtki bieżące zostły ustlone przy złożeniu utrzymni dotychczsoweo zkresu i poziomu usłu publicznych świdczonych przez Powit n rzecz mieszkńców wysokość, jk zostł przyjęt w pronozie wynik z możliwości finnsowych i orniczeń wynikjących z rt. 243 ustwy o finnsch publicznych. Wydtki bieżące w roku 21 zostły przyjęte w wielkościch zodnych z uchwłą budżetową n rok 21, ntomist w ltch nstępnych zplnowno w wielkościch wynikjących z możliwości finnsowych powitu orniczonych plnownymi kwotmi dochodów, przychodów i rozchodów. Wydtki mjątkowe w roku 21 przęte zostły w wysokości zodną z projektem budżetu powitu n rok 21. W roku 2 1 wydtki mjątkowe stnowią 16,6% wydtków oółem, w kolqnych ltch objętych pronozą zplnowno wydtki mjątkowe n poziomie zbliżonym do 14% wydtków oółem. Przyęto złożenie, że wydtki mjątkowe będą uleć zwiększeniu w związku z relizownymi projektmi flnnsownymi ze środków zewnętrznych orz umowmi zwiernymi z innymi jednostkmi smorządu terytorilneo. 2
W rmch przedsięwzięć wykznych w złączniku nr 2 do uchwły w sprwie Wieloletniej Pronozy Finnsowej wykzno kwoty wynikjące z zwrtych umów n relizowne już przedsięwzięci orz przewidzine do relizcji w roku 21 i kolejnych ltch objętych pronozą. Pondto uwzlędnione zostły wydtki n projekty relizowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. l pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 29 r. o finnsch publicznych. Wynik oi)ercvinv Wynik opercyjny budżetu, czyli różnic pomiędzy dochodmi bieżącymi i wydtkmi bieżącymi dl roku 21 wynosi 13693 651,1 zł. dwyżkę opercyjną przezncz się n shlnnsownie wydtków mjątkowych. W koldnych ltch budżetowych pronozuje się tkże wyospodrownie tzw. ndwyżki opercyjną poprzez rcjonlizcję wydtków bieżących w celu zpewnieni możliwości relizcji inwestycji orz spłty wcześniej zciąniętych zobowiązń. ]Ą(ynik budżetu W roku 21 wynik budżetu, tj. różnic pomiędzy dochodmi oółem i wydtkmi oółem stnowi wrtość ujemną, tl. deficyt. Wynosi on - 639 17,64 zł. źlródłem pokryci deficytu jest plnowny do zciąnięci w 21 roku kredyt bnkowy orz pożyczk z Wojewódzkieo Funduszu Ochrony Srodowisk i Gospodrki Wodnej w Wrszwie. W ltch 219 -- 222 wynik budżetu stnowi ndwyżkę. Zplnowną ndwyżkę budżetową przezncz się jko źródło pokryci spłt rt kpitłowych od kredytów zciąniętych w ltch poprzednich orz spłtę pożyczki. Przvchod W pronozie zplnowno w roku 21 przychody w wysokości 14 61 215,14 zł pochodzące z kredytu bnkoweo w wysokości 13 4 953, zł, orz trnszy pożyczki z Wojewódzkieo Funduszu Ochrony Srodowisk i Gospodrki Wodnej w Wrszwie w kwocie 5 262,14 zł. W kolejnych dwóch ltch objętych pronozą zplnowno przychody z kredytu bnkoweo w wysokości 699953, zł w roku 219 orz w wysokości 947 117, zł w roku 22. W ltch 221, 222 przychodów nie plnowno. Rozchod Spłtę dłuu zplnowno n podstwie hrmonormów wynikjących z umów zwrtych w ltch 215-216 orz kredytów i pożyczek zplnownych do zciąnięci w ltch 217-22. W roku 21 plnown wysokość rozchodów wynosi 5 971 44,5 zł, są to spłty wcześnie zciąniętych kredytów i pożyczki n: spłtę kredytów zciąniętych w ltch poprzednich, tj. kredytu zciąnięteo w roku 215 w nku GK -- 1 5, zł, kredytu zciąnięteo w roku 216 w nku GK - 1 725, zł, pożyczki zciąniętej w roku 216 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowisk i Gospodrki Wodnej w Wrszwie -- 74 79,5 zł orz kredytu zplnowneo do zciąnięci w roku 217 w bnku wyłonionym w rmch postępowni o udzielenie zmówieni publiczneo - 2 671 255, zł. W ltch 219-222 wysokość rozchodów z tytułu spłty kredytów i pożyczek wynosi 3
w roku 219-9 49 92, zł, są to spłty wcześniej zciąniętych kredytów n pokrycie dehlcytu i spłtę kredytów i pożyczki zciąniętych w ltch poprzednich, tj. kredytu zciąnięteo w roku 215 w nku GK 1 5, zł, kredytu zciąnięteo w roku 216 w nku GK - 1 725, zł, pożyczki zciąnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowisk i Gospodrki Wodną w Wrszwie 97 474, zł orz spłty kredytów plnownych do zciąnięci w roku 217 i 21 w wysokości 5 727 5. zł; w roku 22-163 161, zł, są to spłty wcześniej zciąniętych kredytów n pokrycie deficytu i spłtę kredytów i pożyczki zciąniętych w ltch poprzednich, d. kredytu zciąnięteo w roku 216 w nku GK - 1 725, zł, pożyczki zciąnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowisk i Gospodrki Wodnej w Wrszwie -- 97 474, zł orz spłty kredytów plnownych do zciąnięci w ltch 217-219 w wysokości 6 67, zł. W roku 221 rozchody wyniosą 9 3 4,64 zł, jest to spłt pożyczki zciąnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowisk i Gospodrki Wodnej w Wrszwie -- 22 64,64 zł orz spłty kredytów plnownych do zciąnięci w ltch 217-22 w wysokości 9 7 4, zł. W roku 222 rozchody wyniosą 9 64 63,45 zł i są to spłty kredytów plnownych do zciąnięci w ltch 217-22. Wielkości spłt wynikjące z zwrtych umów kredytowych orz umowy pożyczki ksztłtują się nstępująco: 3 299 79,5 zł w roku 21, 4 122474, zł w roku 219, 2 622 474, w roku 22 orz 22 64,64 zł w roku 221. W pronozie uwzlędniono orniczeni wynikjące z rt. 243 ustwy o 6lnnsch publicznych. Plnown wielkość spłt rt kredytów orz pożyczki wrz z nleżnymi w 21 roku odsetkmi od kredytów i pożyczki w odniesieniu do dochodów oółem wyniesie 5,9%, podczs dy dopuszczlny wskźnik dl powitu wynosi 12,3%. Obsłu dłuu Przęte w pronozie wydtki bieżące n obsłuę dłuu wynikją z odsetek wyliczonych od kredytów bnkowych i pożyczki zciąniętych w ltch poprzednich i plnownych do zciąnięci w ltch 217-22. Wyliczeni oprto o hrmonormy spłt rt kpitłowych, stopę bzową WIOR IM orz wysokość mrży n poziomie l p.p. Kwoty dłuu sposób jeo sfinnsowni, wskźniki Do sporządzeni pronozy dłuu przyjęto wrtości kredytów i pożyczek zciąniętych w ltch poprzednich, plnownych do zciąnięci w stnu n koniec llj kwrtłu 217 roku orz plnownych do zciąnięci w roku 21 i ltch koląnych. W 215 roku powit zciąnął kredyt bnkowy w bnku GK n pokrycie deficytu i spłtę kredytów zciąniętych w ltch poprzednich w wysokości 4 5, zł, kredyt w cłości przeznczony zostł n pokrycie deficytu. W 216 roku powit zciąnął kredyt bnkowy w bnku GK n pokrycie deficytu i spłtę kredytów zciąniętych w ltch poprzednich w wysokości 6 9, zł orz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowisk i Gospodrki Wodną 4
w Wrszwie w wysokości 1, zł. Kredyt zostły w cłości przeznczony n spłtę kredytów zciąniętych w ltch poprzednich. W 21 7 roku powit zmierz zciąnąć kredyt w wysokości 1 3 356 276,45 zł, z teo n pokrycie plnowneo deficytu 12 1 14 343,7 zł, spłtę kredytów zciąniętych w ltch poprzednich 1 241 932,5 zł. Pondto z zplnownej do zciąnięci w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowisk i Gospodrki Wodną w Wrszwie pożyczki w wysokości 1 77 16. zł, powit zciąnąłjuż kwotę 1 46. zł koniec 111 kwrtłu 217 roku zdłużenie Powitu Pruszkowskieo w bnkch wynosiło 91 25, zł, w tym z tytułu kredytu zciąnięteo w bnku GK w 215 roku -- 3375,zł orz z tytułu kredytu zciąnięteo w bnku GK w 216 roku 5 66 25, zł. tomist zdłużenie z tytułu zciąniętej w ltch 216-217 pożyczki zwojewódzkieo Funduszu Ochrony Srodowisk i Gospodrki Wodną wynosiło 1 56, zł. Wielkość zdłużeni Powitu Pruszkowskieo plnown n koniec roku 2 1 7 wynosi 23 41 436,45 zł, co stnowi 15,94% plnownych dochodów oółem. W ltch 21 -- 22 zplnowno do zciąnięci kredyty bnkowe i pożyczki w łączną wysokości 22 556 7,14 zł, z teo w roku 21 -- 14 61 215,14 zł, w roku 219 -- 6 999 53, zł, w roku 22-947 1 17, zł. Informcj o spełnieniu wskźnik spłty zobowiązń określoneo w rt. 243 ustwy o finnsch publicznych Wskźniki zdłużeni Powitu Pruszkowskieo pokzują, że przyjęte w pronozie wielkości spłty dłuu od roku 21 mieszczą się w indywidulnym limicie zdłużeni, o którym mow w rt. 243 ust. l ustwy o finnsch publicznych z dni 27 sierpni 29 r. Dopuszczlny wskźnik spłty zobowiązń określony w rt. 243 w/w ustwy, po uwzlędnieniu wyłączeń określonych w rt. 36 ustwy z dni 7 rudni 212 r. o zminie niektórych ustw w związku z relizc:ją ustwy budżetową, obliczony w oprciu o pln lll kwrtłu roku poprzedzjąceo rok budżetowy wynosi dl roku 21-12,3 %o. Wskźnik plnowną łączną kwoty spłty zobowiązń, o którym mow w rt. 243 ust. l ustwy o finnsch publicznych do dochodów oółem wynosi dl roku 21-5,9%o. W kolejnych ltch wskźniki kszthują się nstępująco Rok 219: dopuszczlny -- 11,51%, indywidulny --,5%; Rok 22: dopuszczlny -- 1 1,63%, indywidulny -- 7,42%; Rok 221: dopuszczlny -- 14,6%, indywidulny -- 6,62%; Rok 222: dopuszczlny -- 17,%, indywidulny -- 6,21%o; Relcj wynikjąc z rt. 243 zostł spełnion zrówno w roku i w pozostłych ltch objętych pronozą. 21 jk S TA #O STA 'K9suel o#r'm?zlonzs.iq fn qplżp.(l rl -- -...w 'A C Ę L l K Wy AjjjllLir'-. d!
lx o cu ) 3 Q. lx ą : Q.x n. Q. n. H n e H C Q C Q. H e Q
Ś ; i i i Ś i i! i i i i $ i $ $ cy mc
Ś ; C 9
: ) : '. { #.H.u! -'+ } P ''- v ŚŚ 3 Ś' Sj {'Ś Ś { Q) ś e ---.sd '-,' 3 o Ł].e.c ŚŚ:} ' 'o o ł ś # +. ] łą ' qp ;> '. '.. ẹ b ) C i., ń!ę ' ' ' $ Ś < 3 Ś Q $ 9.u! l. Ś'.ś {i} C i 9. Q.. i' :ń ;ś {ŚŚ'{.ć ł 3 ął 3 C.H.3.ó 2 ę i Ś) 6.b, d s c> "'! -q' i - H. ś! ; i łą } ę }: ś ś qp Ź.l r--\ }.ą{ś{' '$.:!' } ' S ś } ) i.! ś ę :. :Ż 'i ś {Ś $ {' ąi{ } Ś! ą $Ś Ę ' i'i. '{' }ś{ } '6 {.{ $Ś + o' e 'r 9 } {' }ą!$ ą b. {Ś Ś' $ 5 : i :p i} ą.ą { Y Śi!ł {ę.e H ', q> ' '.2 Ę '
- F- $Ś : Q. C C 2 K ' Q. 'D C ' 11 U)l in 1 n l CD 1 CD l m 1 U 11 n l ) r q 11 l lll : : : nl1 e1 1 1 pr RI.l :l:l śl 'll:l il 1 1 1 1 :fli l: 'llll iil l + l r r cq C 9 e Q Q > Q' 'u Q.. >\
jś