Projekt z dnia 7 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: 41 696 630,80 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 41 345 970,80 zł, b) majątkowe w wysokości 350 660 zł. 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi: 43 464 379,34 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 38 670 710,82 zł, b) majątkowe w wysokości 4 793 668,52 zł. 5. W uchwale Nr 129/XXIII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 308) wprowadza się następujące zmiany: 1) 5 otrzymuje brzmienie: 2) 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 767 748,54 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1 517 748,54 zł i z zaciąganych kredytów w kwocie 250 000 zł ; Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 545 526,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. ; 3) 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 250 000 zł". 4) 9 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody w kwocie 126 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 126 500 zł, w tym na: 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 124 622 zł; 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 1 878 zł". 5) 10 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody w wysokości 35 254,01 zł i przeznacza się na wydatki w wysokości 35 254,01 zł związane z realizacją zadań określonych ustawa Prawo ochrony środowiska" ; 6) załącznik Nr 3 do uchwały Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7) załącznik Nr 4 do uchwały "Plan przychodów budżetu na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 8) załącznik nr 8 do uchwały Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy przedstawia załącznik Nr 6. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber
Zmiany w planie dochodów budżetowych zał. Nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 750 Administracja publiczna 183 697,00-11 003,25 172 693,75 5 6 111 00-11 003,25 99 996,75 75095 Pozostała działalność 111 00-11 003,25 99 996,75 111 00 7-11 003,25 99 996,75 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 94 35-9 352,76 84 997,24 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 16 65-1 650,49 14 999,51 801 Oświata i wychowanie 1 171 772,00 6 838,80 1 178 610,80 8 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 838,80 6 838,80 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 838,80 6 838,80 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 794 853,27 254,01 795 107,28 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 35 00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 254,01 35 254,01 Strona 1 z 2
0690 Wpływy z różnych opłat 35 00 254,01 35 254,01 bieżące razem: 28 484 008,67-11 003,25 7 092,81 28 480 098,23 111 00-11 003,25 99 996,75 majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 00-12 00 75495 Pozostała działalność 12 00-12 00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 6290 powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 12 00-12 00 z innych źródeł majątkowe razem: 362 66-12 00 350 66 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 12 865 872,57 12 865 872,57 Ogółem: 41 712 541,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 111 00-23 003,25 7 092,81 41 696 630,80-11 003,25 99 996,75 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2
Zmiany w planie wydatków budżetowych zał. Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Poroz. z JST 4 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 3 Własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600 Transport i łączność 60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 587 877,00 44 00 44 00 1 543 877,00 1 543 877,00 1 587 877,00 44 00 44 00 108 236,54 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: 9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące 10 11 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 1 543 877,00 1 543 877,00 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 407 24 106 00 106 00 3 50 102 50 301 24 301 24 1 80-299 003,46 304 24-299 003,46 106 00 106 00 3 50 102 50-299 003,46 2 236,54-299 003,46 3 00 3 00 3 00 301 24 301 24 1 80 5 236,54 3 00 3 00 3 00 299 44 299 44 299 44-299 003,46 2 324 922,07 436,54 5 438 334,21 610 848,45 610 848,45 610 848,45 4 827 485,76 4 827 485,76 40 00-3 113 412,14 5 381 081,76 610 848,45 610 848,45 610 848,45-299 003,46 2 236,54-299 003,46 436,54-3 113 412,14 1 714 073,62 2 236,54-299 003,46 2 236,54-299 003,46 436,54-3 113 412,14 1 714 073,62 553 596,00 553 596,00 553 596,00 4 827 485,76 4 827 485,76 40 00 2 267 669,62 553 596,00 553 596,00 553 596,00-3 113 412,14-3 113 412,14 1 714 073,62-3 113 412,14 1 714 073,62 4 765 485,76 4 765 485,76 4 765 485,76-3 073 412,14 1 692 073,62-3 073 412,14 1 692 073,62-3 073 412,14 1 692 073,62 40 00 40 00 40 00 40 00-40 00-40 00-40 00 1 80 1 80-40 00-40 00-40 00 Strona 1 z 6
700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 710 Działalność usługowa 71095 Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna 75023 75095 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 546,36 188 246,36 124 146,36 124 146,36 124 146,36 64 10 64 10-21 90 1 20 188 246,36-21 90 1 20 124 146,36 124 146,36 124 146,36 124 146,36 124 146,36 124 146,36 64 10 64 10 167 546,36 124 146,36 124 146,36 124 146,36 21 90 21 90 21 90-21 90 42 20 42 20 42 20 1 20 97 61 43 40 108 61 100 00 100 00 7 10 92 90 8 61 8 61-11 00-11 00-11 00-11 00 90 52 89 00 89 00 7 10 81 90 90 52 90 52 5 00 85 52 79 52 79 52 79 52 5 00 74 52-11 00-11 00-11 00-11 00 85 52 85 52 85 52 85 52-11 00 4 478 139,78-11 00 74 52 74 52-11 00 74 52-11 00 74 52 4 604 243,03 4 426 392,03 3 994 883,45 3 046 967,90 947 915,55 322 858,20 108 650,38 177 851,00 177 851,00-162 103,25-12 003,25-12 003,25 36 00 3 205 526,26 36 00 4 450 388,78 36 00 4 030 883,45 3 046 967,90 36 00 983 915,55 322 858,20 96 647,13-21 90 1 20 43 40-21 90 1 20 43 40-21 90 1 20 43 40 8 61-150 10 27 751,00-21 90 1 20 43 40-21 90 1 20 43 40-21 90 1 20 43 40 8 61-150 10 3 048 046,26 3 041 046,26 2 388 587,90 652 458,36 7 00 157 48 157 48 3 091 426,26 3 084 046,26 3 077 046,26 2 388 587,90 688 458,36 7 00-150 10 36 00 36 00 36 00 36 00 173 978,34 173 978,34 173 978,34 173 978,34 36 00 36 00 209 978,34 209 978,34 36 00 209 978,34 36 00 209 978,34 150 10 150 10 150 10-150 10 1 122 341,57-150 10 7 38-150 10 27 751,00-150 10 7 38-150 10 1 101 970,57 860 320,19 653 58 206 740,19 133 00 108 650,38 20 371,00 20 371,00 1 110 338,32 1 089 967,32 860 320,19 653 58 206 740,19 133 00 96 647,13-12 003,25-12 003,25 13 516,60 13 516,60 13 516,60-175,00-175,00 13 341,60 13 341,60 16 678,40 16 678,40 16 678,40-324,00-324,00 16 354,40 16 354,40 4 349,71 4 349,71 4 349,71-33,35-33,35 4 316,36 4 316,36-12 003,25-175,00 13 341,60-324,00 16 354,40-33,35 4 316,36 20 371,00 20 371,00 Strona 2 z 6
754 75412 75495 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4308 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4418 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Pozostała działalność 6060 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 767,77 767,77 767,77-6,05-6,05 761,72 761,72 439,50 439,50 439,50-0,97-0,97 438,53 438,53 78,40 78,40 78,40-1,01-1,01 77,39 77,39 46 957,00 46 957,00 46 957,00-8 558,48-8 558,48 38 398,52 38 398,52 9 463,00 9 463,00 9 463,00-2 686,79-2 686,79 6 776,21 6 776,21 34 34 34-184,96-184,96 155,04 155,04 6 6 6-32,64 997 162,66-32,64 27,36 27,36 1 094 063,59 536 395,24 511 548,24 96 800,14 414 748,10 24 847,00 557 668,35 557 668,35-6,05 761,72-0,97 438,53-1,01 77,39-8 558,48 38 398,52-2 686,79 6 776,21-184,96-96 900,93 1 068 155,26 536 395,24 511 548,24 96 800,14 414 748,10 24 847,00 155,04-32,64 27,36 522 505,24 497 658,24 96 800,14 400 858,10 24 847,00 545 650,02 545 650,02 983 272,66 522 505,24 497 658,24 96 800,14 400 858,10 24 847,00-84 882,60 110 750,02 110 750,02 110 750,02-84 855,00 25 895,02 29 40 29 40 29 40-27,60 29 372,40 12 018,33 12 018,33 12 018,33-12 018,33 12 018,33 12 018,33 12 018,33-12 018,33 15 927 076,47 15 625 031,67 14 878 986,00 14 328 791,00 10 818 632,00 3 510 159,00 550 195,00 746 045,67 746 045,67-116 00-116 00-116 00-116 00 418 044,80 7 025 784,00 285 555,00 386 044,80 15 149 030,80 368 670,80 14 581 461,80 361 832,00 11 180 464,00 6 838,80 3 400 997,80 17 374,00 567 569,00 6 914 507,00 6 625 583,00 5 308 461,00 1 317 122,00 288 924,00 111 277,00 111 277,00 285 555,00 268 28 7 311 339,00 7 200 062,00 6 893 863,00 5 576 741,00 1 317 122,00 306 199,00 268 28 17 275,00-96 900,93 460 767,42-84 882,60 460 767,42-84 855,00 25 895,02-27,60 29 372,40-12 018,33-12 018,33 32 00 778 045,67 111 277,00-96 900,93 460 767,42-84 882,60 460 767,42-84 855,00 25 895,02-27,60 29 372,40-12 018,33-12 018,33 32 00 778 045,67 111 277,00 Strona 3 z 6
80103 80104 80113 80150 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4330 Przedszkola Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół 4270 Zakup usług remontowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 281 124,00 281 124,00 281 124,00 17 275,00 17 275,00 298 399,00 298 399,00 17 275,00 298 399,00 4 047 889,00 4 047 889,00 4 047 889,00 4 047 889,00 266 757,00 266 757,00 4 314 646,00 4 314 646,00 266 757,00 4 314 646,00 266 757,00 4 314 646,00 781 084,00 781 084,00 781 084,00 781 084,00 1 523,00 1 523,00 782 607,00 782 607,00 481 29 1 523,00 782 607,00 1 523,00 782 607,00 481 29 458 837,00 377 414,00 81 423,00 22 453,00 468 29 468 29 445 837,00 377 414,00 68 423,00 22 453,00-13 00-13 00-13 00-13 00 60 70 60 70 60 70 60 70-13 00 47 70 47 70 1 566 569,00-13 00-13 00 47 70-13 00 47 70 1 566 569,00 1 505 164,00 1 138 908,00 366 256,00 61 405,00 1 579 842,00 1 579 842,00 1 518 437,00 1 223 181,00 295 256,00 61 405,00-71 00 84 273,00-71 00 84 273,00-71 00 84 273,00 84 273,00-71 00 889 912,00 889 912,00 889 912,00 889 912,00 66 815,00 66 815,00 956 727,00 956 727,00 66 815,00 956 727,00 66 815,00 956 727,00 165 724,00 165 724,00 165 724,00 165 724,00 17 458,00 17 458,00 183 182,00 183 182,00 17 458,00 183 182,00 17 458,00 183 182,00 140 00 140 00 140 00 140 00-71 00 69 00 69 00 806 756,00-71 00-71 00 69 00-71 00 69 00 721 394,00 718 694,00 181 202,00 537 492,00 2 70 85 362,00 85 362,00 813 594,80 728 232,80 725 532,80 181 202,00 544 330,80 2 70 6 838,80 6 838,80 6 838,80 6 838,80 64 00 64 00 64 00 64 00 6 838,80 70 838,80 70 838,80 492 143,00 6 838,80 6 838,80 70 838,80 6 838,80 70 838,80 492 143,00 481 082,00 413 296,00 67 786,00 11 061,00 501 521,00 501 521,00 490 361,00 422 575,00 67 786,00 11 16 9 378,00 9 378,00 9 279,00 9 279,00 99,00 11 061,00 11 061,00 11 061,00 99,00 99,00 11 16 11 16 99,00 11 16 331 435,00 331 435,00 331 435,00 331 435,00 7 884,00 7 884,00 339 319,00 339 319,00 7 884,00 339 319,00 7 884,00 339 319,00 61 084,00 61 084,00 61 084,00 61 084,00 1 201,00 1 201,00 62 285,00 62 285,00 1 201,00 62 285,00 1 201,00 62 285,00 85 362,00 85 362,00 Strona 4 z 6
4120 Składki na Fundusz Pracy 80195 Pozostała działalność 4260 Zakup energii 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 683,00 8 683,00 8 683,00 8 683,00 194,00 194,00 8 877,00 8 877,00 1 293 298,67-32 00 32 00 194,00 8 877,00 194,00 8 877,00 743 892,00 733 413,00 392 859,00 340 554,00 10 479,00 549 406,67 549 406,67-32 00-32 00 1 293 298,67 711 892,00 701 413,00 392 859,00 308 554,00 10 479,00-32 00 130 00 130 00 130 00 130 00-32 00-32 00 98 00 98 00-32 00 98 00-32 00 98 00 32 00 126 50 32 00 126 50 126 50 36 50 20 00 16 50 90 00-2 122,00-2 122,00-2 122,00-2 122,00 2 122,00 4 00 2 122,00 126 50 2 122,00 36 50 20 00 2 122,00 16 50 90 00 4 00 4 00 4 00 1 878,00 1 878,00 1 878,00 1 878,00-2 122,00-2 122,00-2 122,00-2 122,00 4 00 4 00 4 00 4 00-2 122,00 1 878,00 1 878,00 122 50-2 122,00-2 122,00 1 878,00-2 122,00 1 878,00 122 50 32 50 20 00 12 50 90 00 124 622,00 124 622,00 34 622,00 20 00 14 622,00 90 00 2 122,00 2 122,00 2 122,00 2 122,00 2 60 2 60 2 60 2 60 15 15 2 75 2 75 15 2 75 15 2 75 6 50 6 50 6 50 6 50 1 80 1 80 8 30 8 30 1 80 8 30 1 80 8 30 40 40 40 40 172,00 656 011,00 172,00 572,00 572,00 172,00 572,00 172,00 572,00 612 19 612 19 434 225,00 400 125,00 34 10 177 965,00 43 821,00 466 646,00 43 821,00 656 011,00 18 301,00 452 526,00 18 301,00 418 426,00 34 10 25 52 203 485,00 466 646,00 434 225,00 400 125,00 34 10 32 421,00 485 467,00 485 467,00 452 526,00 418 426,00 34 10 32 941,00 18 821,00 18 821,00 18 301,00 18 301,00 52 32 421,00 32 421,00 32 421,00 52 52 32 941,00 32 941,00 52 32 941,00 305 856,00 305 856,00 305 856,00 305 856,00 17 728,00 17 728,00 323 584,00 323 584,00 17 728,00 323 584,00 17 728,00 323 584,00 32 00 581 406,67 32 00 32 00 32 00 581 406,67 32 00 32 00 Strona 5 z 6
85415 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 90015 Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 926 Kultura fizyczna 92695 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 522,00 61 522,00 61 522,00 61 522,00 573,00 573,00 62 095,00 62 095,00 145 544,00 25 00 573,00 62 095,00 573,00 62 095,00 145 544,00 145 544,00 25 00 25 00 170 544,00 170 544,00 170 544,00 145 369,00 145 369,00 145 369,00 25 00 1 221 948,27 25 00 170 369,00 170 369,00 25 00 170 369,00 1 236 07 1 136 07 1 136 07 97 592,68 1 038 477,32 100 00 100 00-22 040,99-22 040,99-22 040,99-22 040,99 7 919,26 74 00 1 114 029,01 1 114 029,01 97 592,68 1 016 436,33 74 00 74 00 74 00 51 959,01 51 959,01 51 959,01 51 959,01-22 040,99-22 040,99-22 040,99-22 040,99 70 00 70 00 70 00 70 00-22 040,99 47 959,01 47 959,01 400 00-22 040,99-22 040,99 47 959,01-22 040,99 47 959,01 300 00 300 00 300 00 100 00 100 00 407 919,26 300 00 300 00 300 00 7 919,26 100 00 100 00 100 00 7 919,26 674 084,06 107 919,26 689 084,06 674 084,06 66 584,06 66 584,06 607 50 15 00 15 00-15 00 41 037,71 674 084,06 66 584,06 66 584,06 607 50 26 037,71 26 037,71 26 037,71 15 00 15 00 26 037,71 26 037,71 26 037,71 26 037,71-15 00 15 00 15 00 15 00-15 00 116 046,56 124 330,06 14 827,20 14 827,20 14 827,20 109 502,86 109 502,86-14 131,38-5 768,65-5 768,65-5 768,65 5 847,88 124 330,06 9 058,55 9 058,55 9 058,55 14 827,20 14 827,20 14 827,20 109 502,86 109 502,86 116 046,56 9 058,55 9 058,55 9 058,55-14 131,38 5 847,88-5 768,65-5 768,65-5 768,65 11 44 11 44 11 44 11 44-5 768,65-5 768,65 5 671,35 5 671,35-5 768,65 5 671,35-5 768,65 5 671,35 49 795,05 49 795,05 49 795,05 5 847,88 55 642,93 7 919,26 107 919,26 7 919,26 107 919,26 7 919,26 107 919,26-15 00-15 00-15 00-8 362,73 5 847,88 106 988,01-8 362,73 5 847,88 106 988,01 5 847,88 55 642,93 7 919,26 107 919,26 7 919,26 107 919,26 7 919,26 107 919,26-15 00-15 00-15 00-8 362,73 5 847,88 106 988,01-8 362,73 5 847,88 106 988,01 5 847,88 55 642,93 Strona 6 z 6
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: 59 707,81 59 707,81 59 707,81-8 362,73 51 345,08 32 369 288,98 25 461 785,34 22 850 919,76 15 212 271,72 7 638 648,04 697 50 1 714 715,20 108 650,38 90 00 6 907 503,64 6 907 503,64 41 80-3 873 614,15 514 954,94-168 934,89 467 987,80 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Zlecone 4-156 931,64 425 093,80 380 133,00 42 894,00 29 010 629,77 25 760 838,25 23 119 081,92 15 592 404,72 7 526 677,20 697 50 1 757 609,20 96 647,13 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: -156 931,64 44 960,80 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11-12 003,25 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 90 00-8 362,73 51 345,08-3 704 679,26 46 967,14 3 249 791,52-8 362,73 51 345,08-3 704 679,26 46 967,14 3 249 791,52-40 00 1 80 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 12 865 872,57 12 865 872,57 1 395 262,57 306 624,00 1 088 638,57 11 470 61 12 865 872,57 12 865 872,57 1 395 262,57 306 624,00 1 088 638,57 11 470 61 Strona 7 z 6
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 rok zał. Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 236,54 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 236,54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 436,54 Budowa hydroforni w Jeziorku 436,54 Budowa kanalizacji sanitarnej Marianowo Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Piątnicy Włościańskiej Modernizacja systemu wodociągowego w Marianowie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 80 Budowa hydroforni w Jeziorku 1 80 600 Transport i łączność 1 714 073,62 60016 Drogi publiczne gminne 1 714 073,62 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 692 073,62 Budowa placu manewrowego Piątnica ul.cmentarna 2 948,00 Budowa placu manewrowego Żelechy 212 10 Przebudowa drogi gminnej Kalinowo dz. nr 544 20 00 Przebudowa drogi gminnej Kałęczyn-Olszyny /pow. żwirowa/ 235 445,67 Przebudowa drogi gminnej Kownaty 9 427,00 Przebudowa drogi gminnej Nagórki - Trojany 412 98 Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko 197 668,61 Przebudowa drogi gminnej Piątnica ul.sadowa 26 202,32 Przebudowa drogi gminnej ul.ogrodowa w Piątnicy Przebudowa drogi gminnej w Dobrzyjałowie ul.zdrojowa 543 820,02 Przebudowa drogi gminnej w m. Murawy 26 482,00 Przebudowa drogi gminnej w m.zabawka Przebudowa drogi w m. Nowe Krzewo 5 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 00 Zakup wiat przystankowych 22 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 43 40 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 43 40 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Audyt energetyczny budynków komunalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 43 40 Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych 43 40 710 Działalność usługowa 8 61 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 8 61 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 61 Zakup Systemu Informacji Przestrzennej do publikowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 8 61 750 Administracja publiczna 27 751,00 Strona 1 z 3
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 38 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa garaży na potrzeby gminy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 38 Zakup klimatyzatorów do serwerowni Urzędu Gminy 7 38 75095 Pozostała działalność 20 371,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 371,00 Zakup oprogramowania do obsługi oświaty 9 02 Zakup serwera do Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy 11 351,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55 267,42 75412 Ochotnicze straże pożarne 55 267,42 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 895,02 Przebudowa budynku OSP w Piątnicy 1 750,02 Rozbudowa budynku OSP Kownaty 14 145,00 Rozbudowa budynku OSP w Dobrzyjałowie 10 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 372,40 Zakup klimatyzatorów OSP Rakowo Boginie 17 072,40 Zakup klimatyzatorów OSP Kownaty 12 30 75495 Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer monitoringu wizyjnego 801 Oświata i wychowanie 778 045,67 80101 Szkoły podstawowe 111 277,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 277,00 Budowa ogrodzenia szkoły podstawowej w Olszynach 111 277,00 80104 Przedszkola 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu samorządowym 80113 Dowożenie uczniów do szkół 85 362,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85 362,00 Zakup autobusu szkolnego 85 362,00 80195 Pozostała działalność 581 406,67 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 549 406,67 Modernizacja kompleksu sportowego boiska i stadionu szkolnego w Piątnicy 549 406,67 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 32 00 Zakup kosiarki samojezdnej do CUS w Piątnicy 32 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 107 919,26 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 107 919,26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 107 919,26 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 107 919,26 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przywrócenie stanu pierwotnego carskich fortów z XIX w. w Piątnicy Poduchownej Strona 2 z 3
926 Kultura fizyczna 106 988,01 92695 Pozostała działalność 106 988,01 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 642,93 Budowa altanek w m.olszyny Kolonia i Rakowo Czachy 7 503,00 Budowa ogrodzenia w m. Taraskowo 9 591,00 Budowa stadionu wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w Piątnicy 17 32 Rozbudowa altanki w m. Budy Czarnockie 5 460,28 Rozbudowa altanki w m. Elżbiecin 10 768,65 Rozbudowa wiaty na placu zabaw w m. Piątnica Poduchowna 5 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 51 345,08 Plac zabaw przy SP Kisielnica 7 075,20 Plac zabaw w m. Murawy 10 977,75 Plac zabaw w m. Piątnica Poduchowna 11 076,57 Plac zabaw w m.stary Cydzyn 7 963,55 Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m.budy Czarnockie 6 642,00 Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych w m. Piątnica Włościańska 7 610,01 Razem 2 844 291,52 Strona 3 z 3
Plan przychodów budżetu na 2017 rok zał. Nr 4 Paragraf Treść Po zmianie 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 295 526,38 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 250 00 Razem: 2545526,3800
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2017 r zał. Nr 5 Lp. Nazwa programu Nazwa zadania Cel Wydatki ogółem Dofinansowanie ze środków UE Środki budżetu gminy 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1 80 1 80 2 Program operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Budowa Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 138/2, 22 oraz 25 we wsi Jeziorko, Gmina Piątnica wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Rewitalizacja w Gminie Piątnica opracowanie programu rewitalizacji połączonego z upowszechnieniem i partycypacja społeczną Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na obszarze gminy Piątnica Dążenie do zrównoważonego i trwałego rozwoju społecznogospodarczego 96 647,13 82 647,13 14 00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Gminy Piątnica z dnia...2017 r. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Po stronie dochodów dokonano następujących zmian: Dział 750 Administracja publiczna W związku z zakończeniem realizacji projektu dotyczącego rewitalizacji zmniejszono plan dochodów do faktycznie zrealizowanych wydatków o kwotę 11 003,25 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmniejsza się plan dochodów o 12 000 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania dotyczącego zakupu kamer do monitoringu na 2018 r. finansowanego ze środków prewencji PZU. Dział 801 Oświata i wychowanie W związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela na naprawę rozbitej szyby w autobusie szkolnym zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 838,80 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwotę 254,01 zł w związku z wyższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem planu. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W planie finansowym urzędu zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 299 003,46 zł do faktycznego wykonania w związku z realizacją tych zadań w 2018 r. Dział 600 Transport i łączność W planie finansowym urzędu zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 113 412,14 zł do faktycznego wykonania. Nie wszystkie zaplanowane zadania udało się zrealizować z powodu znacznej podwyżki cen budowy dróg, brakiem wykonawców na rynku oraz problemami z wykupami gruntów pod drogi gminne. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W planie finansowym urzędu zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 21 900 zł, a zwiększono o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na wykup gruntu pod regulację drogi gminnej w m. Dobrzyjałowo. Dział 710 Działalność usługowa W planie finansowym urzędu zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 000 zł w związku z oszczędnościami. Dział 750 Administracja publiczna W planie finansowym urzędu zmniejszono plan o 12 003,25 zł do faktycznego wykonania wydatków dotyczących projektu Rewitalizacja w Gminie Piątnica. Ponadto zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 150 100 zł na budowę garaży, gdyż zadanie to jest związane z przebudową ulicy Cmentarnej w Piątnicy. Na realizację projektu przebudowy ul. Cmentarnej nie został wyłoniony wykonawca ze względu na brak ofert pomimo dwukrotnego postępowania w sprawie wyboru wykonawców. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36 000 zł na usługi pocztowe i pozostałe wydatki. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W planie finansowym urzędu w ramach wydatków inwestycyjnych zmniejszono plan o kwotę 99 000 zł na zadanie: Przebudowa budynku OSP w Piątnicy w związku z podpisanym aneksem wydłużającym czas realizacji dokumentacji do 2018 r. z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 14 145 zł na rozbudowę budynku OSP w Kownatach poprzez zamontowanie automatycznej bramy garażowej dla jednostki OSP Kownaty. Ponadto zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 27,60 zł w zadaniu: Zakup klimatyzatorów OSP Rakowo Boginie do faktycznego wykonania oraz plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 018,33 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania dotyczącego zakupu kamer do monitoringu na 2018 r. finansowanego ze środków prewencji PZU. Dział 801 Oświata i wychowanie Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Samorządowych w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela na naprawę rozbitej szyby w autobusie szkolnym zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 838,80 zł oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 32 000 zł na zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby oświaty. Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 379 206 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z brakami wynikającymi ze zmiany przepisów oświatowych od 1.09.2017 r. Ponadto na wniosek Dyrektora Centrum Usług Samorządowych w związku z oszczędnościami na wydatkach dotyczących opłat za dzieci uczęszczające do szkół na terenie innych gmin przesuwa się kwotę 84 000 zł na wynagrodzenia i pochodne. Dział 851 Ochrona zdrowia Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się kwotę 2 122 zł pomiędzy wydatkami dotyczącymi zwalczania narkomanii a przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z potrzebami zabezpieczenia środków na materiały, usługi i delegacje. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na wnioski dyrektorów szkół zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 821 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z brakami wynikającymi ze zmiany przepisów oświatowych od 1.09.2017 r. Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na wypłatę stypendium dla uczniów. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W planie finansowym urzędu zmniejsza się plan wydatków na usługi dotyczące oczyszczania wsi o kwotę 22 040,99 zł w związku z oszczędnościami a zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na modernizację oświetlenia o kwotę 7 919,26 zł w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Zabawka w sprawie przeniesienia środków z zadania : Przebudowa drogi gminnej w m.zabawka na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W planie finansowym urzędu zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 000 zł w związku z niewykorzystaniem tych środków. Dział 926 Kultura fizyczna Na wniosek sołectwa Budy Czarnockie w ramach funduszu sołeckiego przenosi się niewykorzystane środki 5 000 zł z wydatków inwestycyjnych tj. zakupu urządzeń rekreacyjno-sportowych na bieżące -remont ogrodzenia boiska. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 10 768,65 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Elżbiecin z wydatków bieżących na inwestycyjne wprowadzając zadanie: Rozbudowa altany w m. Elżbiecin. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 920,77 zł w związku z oszczędnościami po dokonanych wydatkach oraz plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 3 362,73 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach w sprawie wyboru wykonawców.
jest niezbędne. UZASADNIENIE W związku z potrzebą dostosowania planu do realnych potrzeb - wprowadzenie powyższych zmian