DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 listopada 2016 r. Poz. 5003 UCHWAŁA NR XXX/330/16 RADY MIASTA KUTNO z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/204/15 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513,1830, 1854, 1890 i 2150; z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454), Rada Miasto Kutno uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XVIII/204/15 Rady Miasta Kutno z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XX/226/16 z dnia 15 marca 2016 r., uchwałą Nr XXII/251/16 z dnia 26 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XXIV/280/16 z dnia 21 czerwca 2016r. oraz uchwałą Nr XXVII/310/16 z dnia 20 września 2016r. dokonuje się następujących zmian: 1) Tabela nr 5 stanowiąca załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Tabela Nr 6 stanowiąca załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 247.266,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych) według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 247.266,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych) według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 5003 Tabela nr 5 - Zadania Inwestycyjne w 2016 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/330/16 Rady Miasta Kutno z dnia 22 listopada 2016 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/204/15 Rady Miasta Kutno z dnia 15 grudnia 2015r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 1 2 3 Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2016 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60004 Zakup i montaż informacji głosowej i wizualnej w autobusach MZK - budżet obywatelski 100 00 100 00 100 00 2 600 60016 Budowa dróg: ul. Uskok, Gałczyńskiego, Wojska Polskiego, Kochanowskiego - I etap, Skłodowskiej, Królowej Jadwigi - II etap, ul. Łąkoszyńska - sięgacze, rondo na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Grunwaldzką oraz chodniki przy ul.chodkiewicza, Przemysłowej, Krośniewickiej, Moniuszki; dziedziniec przy GM nr 2, łącznik ul. Grunwaldzkiej - ul. Chrobrego, skwer im. P. Ładykowskiej - Zys, ul. Klepy, Krasińskiego, Intermodalna (parking), parking przy SP Nr 4 6 757 935,00 + 130 00 6 757 935,00 + 130 00 6 757 935,00 + 130 00 3 600 60016 Bezpieczne przejście dla pieszych - budżet obywatelski 100 00 100 00 100 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 5003 4 630 63095 Zakup środków trwałych, w tym stacji trafo do Aquaparku 146 00-191 00 146 00-191 00 146 00-191 00 MOSiR 5 700 70001 Budownictwo mieszkaniowe 2 255 017,00 2 255 017,00 2 255 017,00 Zarząd Nieruchomości Miejskich 6 700 70005 Wykupy nieruchomości 2 000 00 2 000 00 2 000 00 7 750 75023 Zakup samochodu osobowego oraz kserokopiarki, sprzętu komputerowego, modernizacja budynku UM 375 00 375 00 375 00 8 754 75416 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby monitoringu miejskiego 3 65 3 65 3 65 9 754 75495 Zakup samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego oraz zestawu hydraulicznego i ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 100 00 100 00 100 00 Komenda Wojewódzka i Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 10 754 75495 Rozwój działalności Grupy Ratownictwa Medycznego OSP "Dąbrowszczak" - budżet obywatelski 95 60 95 60 95 60 OSP Dąbrowszczak, Urząd Miasta Kutno 11 754 75495 Zakup samochodu osobowego, małolitrażowego oraz psa patrolowo - tropiącego dla KPP w Kutnie 31 00 + 6 00 31 00 + 6 00 31 00 + 6 00 Komenda Powiatowa Policji w Kutnie 12 754 75495 Pomoc dla Gminy Strzelce na doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przyzorzu w niezbędny sprzęt ratownictwa technicznego 35 00 35 00 35 00 Urząd Gminy Strzelce 13 801 80101 Przebudowa i remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie 650 00 650 00 416 075,00 233 925,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 5003 14 801 80101 Zakup środków trwałych dla SP Nr 9 w Kutnie 34 50 34 50 34 50 Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie 15 801 80104 Kolorowy plac zabaw dla dzieci z IPM nr 3 "Jarzębinka" w Kutnie - budżet obywatelski 95 00 95 00 95 00 16 801 80195 Adaptacja parteru segmentu w SP Nr 9 na przedszkole 350 00 350 00 350 00 17 851 85154 Zakupy środków trwałych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 70 00 70 00 70 00 18 851 85195 Pomoc finansowa dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. 1 000 00 1 000 00 1 000 00 19 852 85211 Modernizacja pomieszczeń, zakupy środków trwałych na potrzeby realizacji zadania 500+ 139 732,00 139 732,00 127 732,00 12.00 MOPS Kutno 20 852 85219 Zakup samochodu oraz środków trwałych dla MOPS 105 418,00 105 418,00 105 418,00 MOPS Kutno 21 900 90001 Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno 85 00 85 00 85 00 22 900 90001 Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno 1 080 231,00 + 279 50 1 080 231,00 + 279 50 595 231,00 + 279 50 485 00 23 900 90015 Wykonanie przyłącza energetycznego służącego do dostarczania energii elektrycznej do ogródków działkowych (budżet obywatelski z 2015 r.) 45 00 45 00 45 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 5003 24 900 90095 Dokumentacje techniczne 2 070 00-130 00 2 070 00-130 00 2 070 00-130 00 25 900 90095 Winda dla osób niepełnosprawnych w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela - budżet obywatelski 100 00 100 00 100 00 26 900 90095 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 720 50-279 50 720 50-279 50 720 50-279 50 27 900 90095 Rewitalizacja Parku Traugutta 395 00 395 00 395 00 28 900 90095 Zielona przestrzeń szkolna w kutnowski Ekonomiku - budżet obywatelski 49 032,00 49 032,00 49 032,00 Starostwo Powiatowe w Kutnie 29 900 90095 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych w al. Jana Pawła II 210 00 210 00 210 00 30 921 92109 Modernizacja budynku i zakup środków trwałych dla Kutnowskiego Domu Kultury 278 00 278 00 278 00 KDK 31 921 92116 Zakup rzutnika do filmów multimedialnych i 2 zestawów komputerowych do gier na potrzeby MiPBP 12 00 12 00 12 00 MiPBP 32 921 92195 Patriotyczna renowacja - odnowienie ściany przy ul. Miłej poprzez wykonanie muralu patriotycznego - budżet obywatelski 17 60 17 60 17 60 33 926 92695 Wydatki i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie 180 00 180 00 180 00 MOSiR
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 5003 34 926 92695 Różane boisko w sercu miasta - budżet obywatelski 100 00 100 00 100 00 35 926 92695 Żyj zdrowo - biegaj, rzucaj, skacz - budżet obywatelski 100 00 100 00 100 00 Ogółem 19.886.215,00-185 00 19.886.215,00-185 00 19.155.29-185 00 730.925,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 5003 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/330/16 Rady Miasta Kutno z dnia 22 listopada 2016 r. Tabela Nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 12 896 367,00 1. Kredyty 952 8 907 211,00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 3 989 156,00 Rozchody ogółem: 8 907 211,00 1. Spłaty kredytów 992 7 941 19 2. Spłaty pożyczek 992 966 021,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 5003 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/330/16 Rady Miasta Kutno z dnia 22 listopada 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 700 Gospodarka mieszkaniowa - 196 951,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 196 951,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 196 951,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 50 00-75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 50 00-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 00-801 Oświata i wychowanie - 75 315,00 80101 Szkoły podstawowe - 25 315,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 25 315,00 80104 Przedszkola - 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów - 50 00 852 Pomoc społeczna 90 00 90 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 90 00 90 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 5003 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 90 00-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 90 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 25 00 85305 Żłobki - 25 00 0970 Wpływy z różnych dochodów - 25 00 Razem 140 00 387 266,00 Ogółem zwiększenie dochodów 247 266,00 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 5003 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/330/16 Rady Miasta Kutno z dnia 22 listopada 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność - 450 00 60004 60016 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe - inwestycje - 70 00-70 00-380 00-250 00-130 00 630 Turystyka 191 00 191 00 63095 Pozostała działalność Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe - inwestycje 191 00 191 00-87 00-104 00 191 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 00-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 00-70 00-750 Administracja publiczna - 35 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 35 00-35 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6 00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 5003 75495 Pozostała działalność Wydatki majątkowe - inwestycje - 6 00-6 00 757 Obsługa długu publicznego 1 004 049,00-75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 004 049,00 - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1 004 049,00-801 Oświata i wychowanie - 590 315,00 80101 80103 80104 80106 80110 80148 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Wynagrodzenia i pochodne Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Wynagrodzenia i pochodne Stołówki szkolne i przedszkolne - 77 000-3 00-74 00-18 00-10 00-8 00-226 65-100 00-69 00-57 65-10 00-10 00-160 00-10 00-150 00-49 80
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 5003 Wynagrodzenia i pochodne - 8 60 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 41 20-23 55 80195 Wynagrodzenia i pochodne Pozostała działalność - 22 71-84 - 25 315,00-25 315,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 409 50 649 50 90001 90003 90004 90095 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe - inwestycje Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność Wydatki majątkowe - inwestycje - 319 50-40 00-279 50-150 00-150 00-180 00-180 00 409 50-409 50-926 Kultura fizyczna 12 00 12 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 12 00-12 00 -
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 5003 92695 Pozostała działalność - 12 00-12 00 Razem Ogółem zwiększenie wydatków 1 686 549,00 1 933 815,00 247 266,00 Przewodniczący Rady Grzegorz Chojnacki