UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KUTNO. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 12 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KUTNO z dnia r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/204/15 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513,1830, 1854, 1890 i 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Miasto Kutno uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XVIII/204/15 Rady Miasta Kutno z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2016 rok, zmienionej uchwałą Nr XX/226/16 z dnia 15 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr XXIV/208/16 z dnia 21 czerwca 2016r. dokonuje się następujących zmian: 1) Tabela nr 5 stanowiąca załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załaczniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ,00 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdzisiąt sześć tysięcy dwieście czternaście złotych) według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę ,00 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czternaście złotych) według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) o kwotę zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Id: 0B405F99-EADC-4E9B-8E47-004F014C826 Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kutno z dnia r. Tabela nr 5 - Zadania Inwestycyjne w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2016 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/204/15 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Rady Miasta Kutno z dnia 15 grudnia 2015r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup i montaż informacji głosowej i wizualnej w autobusach MZK - budżet obywatelski Budowa dróg: ul. Uskok, Gałczyńskiego, Wojska Polskiego, Kochanowskiego - I etap, Skłodowskiej, Odlewnicza, Królowej Jadwigi - II etap, ul. Łąkoszyńska - sięgacze, rondo na skrzyżowaniu ul. Żwirki i Wigury z ul. Grunwaldzką oraz chodniki przy ul. Chodkiewicza, Przemysłowej, Moniuszki; dziedziniec przy GM nr 2, łącznik ul. Grunwaldzkiej - ul. Chrobrego, skwer im. P. Ładykowskiej - Zys, ul. Klepy, Krasińskiego, Intermodalna (parking), parking przy SP Nr 4 Bezpieczene przejście dla pieszych - budżet obywatelski Zakup środków trwałych, w tym stacji trafo do Aquaparku Budownictwo mieszkaniowe , , , , , ,00 MOSiR w złotych Zarząd Nieruchomości Miejskich Id: 0B405F99-EADC-4E9B-8E47-004F014C826 Projekt Strona 1

3 Wykupy nieruchomości Zakup samochodu osobowego oraz kserokopiarki, sprzętu komputerowego, modernizacja budynku UM Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby monitoringu miejskiego Zakup samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego oraz zestawu hydraulicznego i ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Rozwój działalności Grupy Ratownictwa Medycznego OSP "Dąbrowszczak" - budżet obuywatelski Zakup samochodu osobowego, małolitrażowego dla KPP w Kutnie Pomoc dla Gminy Strzelce na doposażenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przyzorzu w niezbędny sprzęt ratownictwa technicznego Przebudowa i remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kutnie , ,00 Komenda Wojewódzka i Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej OSP Dąbrowszczak, Urząd Miasta Kutno Komenda Powiatowa Policji w Kutnie Urząd Gminy Strzelce Zakup środków trwałych dla SP Nr 9 w Kutnie Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie Kolorowy plac zabaw dla dzieci z IPM nr 3 "Jarzębinka" w Kutnie - budżet obywatelski Adaptacja parteru segmentu w SP Nr 9 na przedszkole Zakupy środków trwałych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pomoc finansowa dla Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp Id: 0B405F99-EADC-4E9B-8E47-004F014C826 Projekt Strona 2

4 z o. o Modernizacja pomieszczeń, zakupy środków trwałych na potrzeby realizacji zadania , , , MOPS Kutno , , , Zakup samochodu oraz środków trwałych dla MOPS , , ,00 MOPS Kutno Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Kutno Wykonanie przyłącza energetycznego służacego do dostarczania energi elektrycznej do ogórdków działkowych (budżet obywatelski z 2015r.) , , , , , , Dokumentacje techniczne Winda dla osób niepełnosprawnych w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela - budżet obywatelski Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bohaterów Walk nad Bzurą Rewitalizacja Parku Traugutta Zielona przestrzeń szkolna w kutnowski Ekonomiku - budżet obywatelski Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych w al. Jana Pawła II , , , Starostwo Powiatowe w Kutnie Modernizacja budynku i zakup środków trwałych dla Kutnowskiego Domu Kultury KDK Zakup rzutnika do filmów multimedialnych i , Id: 0B405F99-EADC-4E9B-8E47-004F014C826 Projekt Strona 3

5 zestawów komputerowych do gier na potrzeby MiPBP Patriotyczna renowacja - odnowienie ściany przy ul. Miłej poprzez wykonanie muralu patriotycznego - budżet obywatelski Wydatki i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie Różane boisko w sercu miasta - budżet obywatelski Żyj zdrowo - biegaj, rzucaj, skacz - budżet obywatelski Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: , Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE ) , Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła MiPBP MOSiR ,00 x Id: 0B405F99-EADC-4E9B-8E47-004F014C826 Projekt Strona 4

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kutno z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 630 Turystyka Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - 10 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 40 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku leśnego Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku leśnego Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Id: 0B405F99-EADC-4E9B-8E47-004F014C826 Projekt Strona 1

7 80195 Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z różnych dochodów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z dywidend Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Razem ,00 Ogółem zwiększenie dochodów ,00 Id: 0B405F99-EADC-4E9B-8E47-004F014C826 Projekt Strona 2

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kutno z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe - inwestycje Turystyka Pozostała działalność Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe - inwestycje Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe - inwestycje Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 - Obsługa długu , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe - inwestycje Pozostała działalność Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze ,00 - Wydatki majątkowe - inwestycje , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wydatki majątkowe - inwestycje , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wynagrodzenia i pochodne Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe - inwestycje Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - inwestycje Kultura fizyczna Obiekty sporotowe Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Id: 0B405F99-EADC-4E9B-8E47-004F014C826 Projekt Strona 1

9 Razem , ,00 Ogółem zwiększenie wydatków ,00 Id: 0B405F99-EADC-4E9B-8E47-004F014C826 Projekt Strona 2

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kutno z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Ogółem zwiększenie wydatków Id: 0B405F99-EADC-4E9B-8E47-004F014C826 Projekt Strona 1

11 UZASADNIENIE do uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/204/15 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2016 rok Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu oraz zmienia się Tabelę nr 5 Zadania inwestycyjne w 2016 roku. Dochody W dziale 630 Turystyka - zwiększa się wpływy o 3.30 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu darowizn. W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się dochody o ,00 zł, w tym: z opłaty adiacenckiej zł i z tytułu odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa w obrębie Sklęczki o kwotę ,00 zł. W dziale Administracja publiczna - zwiększa się dochody o zł w tym: 10 zł z tytułu wykonywania zadań z administracji rządowej; 10 zł wpływy z usług ksero oraz zł ze sprzedaży samochodu służbowego Skoda. W dziale Dochody od osób prawnych... - dokonuje się zwiększenia o kwotę zł, w tym: odsetki od podatku dochodowego o 40 zł, wpływy z podatku leśnego od osób prawnych o 20 zł oraz od osób fizycznych o 40 zł; odsetki podatkowe od osób prawnych o kwotę zł oraz odsetki z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw o kwotę 80 zł. Dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu odsetek podatkowych od osób fizycznych o kwotę zł. W dziale Oświata i wychowanie - dokonuje się zwiększenia w dochodach o kwotę zł, w tym: z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy zł oraz pozostałe dochody w związku z przewidywanym wykonaniem planu. W dziale 852 Pomoc społeczna - dokonuje się zwiększenia dochodów - o kwotę 2.541,00 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2015 r. W dziale 853 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.77 zł z tytułu dotacji z PFRON. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę zł, w tym: z tytułu opłaty produktowej o 20 zł, wpływ dywidendy za 2015 r. z Tonsmeier Centrum Sp. z o. o zł oraz w związku z przewidywanym wykonaniem z tytułu refundacji z PUP o zł. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody o zł z tytułu odszkodowania, rękojmia za wady (KDK). W dziale Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 7.70 zł z tytułu przekazanej przez sponsorów darowizny dla MOSiR-u. Zwiększa się dochody o ,00 zł Wydatki W dziale 600 Transport i łączność - zwiększa się wydatki o zł z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg i chodników na terenie miasta oraz wydatki majątkowe na zadaniu budowa dróg o zł. W dziale 630 Turystyka - zwiększa się wydatki Aquaparku Kutno o 3.30 zł ze środków pozyskanych z tytułu przekazanych darowizn. Id: 0B405F99-EADC-4E9B-8E47-004F014C826 Projekt Strona 1

12 W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu: Wykupy nieruchomości o kwotę zł w związku z wypłatą odszkodowań za działki przejęte na własność przez Miasto Kutno w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dziale 750 Administracja publiczna - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł na promocję Miasta w związku z organizacją planowanych wydarzeń (m.in. jubileusz SSE Podstrefy Kutno). W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesuwa się kwotę 3.65 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu komputerowego na potrzeby monitoringu. W ramach zadań majątkowych dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji na pomoc dla Gminy Strzelce i przeznacza się ją na pomoc dla Gminy Strzelce na doposażenie średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Przyzorzu w niezbędny sprzęt ratownictwa technicznego. W dziale 757 Obsługa długu publicznego - zmniejsza się plan odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę ,00 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem na koniec roku. W dziale 801 Oświata i wychowanie - dokonuje się przesunięcia środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe na zadanie: "Zakup środków trwałych dla SP Nr 9 w Kutnie" o kwotę zł. Ponadto zwiększa się wydatki bieżące na remonty placówek oświatowych o kwotę 2.10 zł W dziale 852 Pomoc społeczna - dokonuje się przesunięcia wydatków majątkowych w kwocie ,00 zł z rozdziału świadczenia wychowawcze do rozdziału ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na zakup środków trwałych dla MOPS w Kutnie. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki o kwoty: zł na utrzymanie zielenie, w tym zabiegi pielęgnacyjne, zł na dotacje udzielane w ramach programu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w budynkach na terenie Miasta Kutno, zł na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i programów specjalnych, zł na wydatki rzeczowe związane z pracami porządkowymi prowadzonymi w ramach w/w robót, zł na prace związane z remontami tzw. urządzeń i budowli odwodnieniowych, zł na wydatki majątkowe na zadaniu Rewitalizacja Parku Traugutta. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się dotację dla Kutnowskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na: wydatki bieżące projekt pn. I Ty posadź Różę kwotę zł, wydatki majątkowe na zadanie: "Modernizacja budynku i zakup środków trwałych dla Kutnowskiego Domu Kultury - kwotę zł (modernizacja rampy oświetleniowej i ekranu oraz zakup iluminacji świetlnej). W dziale Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki bieżące MOSiR-u o kwotę 7.70 zł ze środków pozyskanych od sponsorów z tytułu przekazanej darowizny. Zwiększa się wydatki o ,00 zł Wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów) W dziale 600 Transport - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kutnowskiego na współfinansowanie kosztów odnowienia nawierzchni drogi Nr 2138E Stary Gołębiew Bielawki Stara Wieś na odcinku od miejscowości Sieciechów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2123E Kutno Żychlin Kaczkowizna. Id: 0B405F99-EADC-4E9B-8E47-004F014C826 Projekt Strona 2