Załącznik 12 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2009 ROKU Radomskiego Szpitala Specjalistycznego I Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 192
Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego ul. Tochtermana 1 26-610 Radom Załącznik Nr 12 Radom, dnia 17-07-2009 r. Urząd Miejski w Radomiu 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 26-300 Radom, ul. śeromskiego 53 RSzS/DRF- /09 Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego przekazuje informację o przebiegu wykonania planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2009 roku. I. PRZYCHODY Lp. 1. Wyszczególnienie SprzedaŜ usług medycznych finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia Planowane przychody w 2009 r po zmianach Osiągnięte przychody w I półroczu 2009 r % wskaźnik wykonania do planu 110 608 078,00 50 336 499,04 45,51% 1a ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 12 688 888,00 5 868 498,00 46,25% 1b ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne świadczenia kosztochłonne 1 339 800,00 743 395,00 55,49% 1c leczenie szpitalne 74 057 382,00 34 614 065,39 46,74% 1d leczenie szpitalne programy terapeutyczne 4 878 828,00 800 750,43 16,41% 1e leczenie szpitalne chemioterapia 145 762,00 33 680,80 23,11% 1f opieka psychiatryczna i leczenie uzaleŝnień 213 597,00 106 812,00 50,01% 1g rehabilitacja lecznicza 4 071 440,00 2 402 224,04 59,00% 1h leczenie stomatologiczne 1 692 000,00 700 366,70 41,39% 1i świadczenia odrębnie kontraktowane 10 664 160,00 4 654 136,00 43,64% 1j opieka długoterminowa 781 866,50 349 559,88 44,71% 1k profilaktyczne programy zdrowotne 74 354,50 63 010,80 84,74% 2. Dotacja z Gminy Miasta Radomia na realizację programu opieki psychiatrycznej i leczenia uzaleŝnień 230 000,00 112 570,56 48,94% 193
3. Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia którzy ukończyli 65 rok Ŝycia 200 000,00 0,00 0,00% 4. Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko meningokokom i pneumokokom 60 000,00 59 569,04 99,28% 5. 6. 7. 8. Przychody z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację staŝy podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie "Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek" Przychody z tytułu badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych 494 318,00 273 760,31 55,38% 553 673,00 284 782,65 51,44% 105 000,00 2 611,03 2,49% 1 960 000,00 1 052 523,44 53,70% 9. Pozostałe przychody z tytułu sprzedaŝy usług medycznych 570 000,00 238 866,64 41,91% 10. Przychody z tytułu rozwiązania aktualizacji za wykonane świadczenia ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2006 roku 1 100 000,00 1 149 395,00 104,49% 11. SprzedaŜ materiałów 220 000,00 75 821,50 34,46% 12. Wynajem lokalu i dzierŝawa gruntu 460 000,00 245 269,33 53,32% 13. SprzedaŜ usług gastronomicznych i towarów 290 000,00 147 111,24 50,73% 14. SprzedaŜ usług parkingowych 50 000,00 16 870,77 33,74% 15. Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i połoŝnych 120 000,00 123 279,00 102,73% 16. Pozostałe usługi z tytułu świadczenia usług 125 000,00 91 771,76 73,42% 17. Przychody finansowe-odsetki bankowe 120 000,00 26 981,85 22,48% 18. Pozostałe przychody finansowe 100 000,00 85 559,28 85,56% 19. Dary pienięŝne i rzeczowe materiałów i usług 160 000,00 110 941,21 69,34% 20. Przychody z NFZ z tytułu uznania RSzS za zakwestionowane świadczenia 0,00 241 135,70-21. Pozostałe przychody operacyjne 150 000,00 149 783,94 99,86% PRZYCHODY OGÓŁEM 117 676 069,00 54 825 103,29 46,59% W I półroczu 2009 roku Radomski Szpital Specjalistyczny osiągnął przychody w wysokości 54.825.103,29 PLN. Procentowy wskaźnik osiągniętych przychodów do rocznego planu wynosi 46,59%. Największe przychody zostały osiągnięte z tytułu świadczenia usług medycznych na rzecz osób ubezpieczonych, finansowanych przez Narodowy fundusz zdrowia. Przychody te wyniosły 50.336.499,04, co stanowi 45,51% rocznego planu. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 05 stycznia 2009 roku nr ZS.II-8170/3/66/09, pomiędzy Gminą Miasta Radomia a RSzS jednostka nasza otrzymała dotację w wysokości 230.000,00 PLN, na prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych nie objętych kontraktem z NFZ dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i współuzaleŝnionych. 194
Do dnia 30 czerwca 2009 roku Szpital wykorzystał kwotę 112.570,56 PLN. W dniu 17 kwietnia 2009 roku pomiędzy Gminą Miasta Radomia została zawarta umowa na realizację zadania z zakresu zapobiegania zachorowaniom na grypę, a w szczególności zorganizowanie i przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko grypie nieodpłatnych dla mieszkańców Radomia, którzy ukończyli 65 rok Ŝycia. Zgodnie z podpisana umową Szpitalowi przyznano dotację w wysokości 200.000,00 PLN. W I półroczu bieŝącego roku RSzS nie wykorzystał przyznanych środków. Zgodnie z podpisana umowa z dnia 21 stycznia 2009 roku, pomiędzy Gminą Miasta Radomia a RSzS, jednostka nasza otrzymała dotację podmiotową w wysokości 60.000,00 PLN na zorganizowanie i przeprowadzenie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko meningokokom i pneumokokom u dzieci z grup podwyŝszonego ryzyka zdrowotnego. Do dnia 30 czerwca 2009 szpital wykorzystał środki w wysokości 59.569,04 PLN. Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi specjalizację lekarzy, lekarzy stomatologów w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego oraz staŝe podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarek i połoŝnych. Środki finansowe na realizację powyŝszych zadań Szpital otrzymuje, zgodnie z podpisanymi umowami, z Ministerstwa Zdrowia oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Przychody z tego tytułu w okresie od 01-01-2009 do 30-06-2009 roku wyniosły 558.542,96 PLN. W 2009 roku RSzS realizuje programy finansowane z Ministerstwa Zdrowia, mające na celu podnoszenie kwalifikacje pielęgniarek i połoŝnych. 17 listopada 2008 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Zdrowia na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek. Zgodnie z podpisaną umową Szpital otrzyma środki finansowe w wysokości 105.000,00 zł. W I półroczu Szpital wykorzystał kwotę 2.611,03 zł. Z tytułu prowadzenia szkoleń, z zakresu podnoszenia kwalifikacji pielęgniarek i połoŝnych Szpital otrzymuje dodatkowe przychody. W I półroczu 2009 roku przychody te wyniosły 123.279,00PLN. Zgodnie z ustawą o rachunkowości Radomski Szpital Specjalistyczny tworzy aktualizacje na naleŝności sporne i niepewne. W roku 2006 została utworzona aktualizacja na naleŝność z NFZ za świadczenia wykonane ponad limit określony w umowach. Szpital sprawę skierował na drogę postępowania sądowego. Pozytywne rozstrzygnięcie nastąpiło w 2009 roku. Środki finansowe z tytułu realizacji świadczeń medycznych ponad limit określony w umowach za rok 2006 wpłynęły na konto bankowe Szpitala. W związku z powyŝszym rozwiązano utworzoną aktualizację w wysokości 1.149.395,00 PLN, zaliczając 195
kwotę tą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do pozostałych przychodów operacyjnych. Rozwiązano równieŝ aktualizację na pozostałe naleŝności z tytułu świadczeń medycznych w wysokości 11.294,79 PLN. Środki finansowe zostały przeznaczone na spłatę zaległych zobowiązań z tytułu dostaw robót i usług. Radomski Szpital Specjalistyczny prowadzi dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: wynajmu powierzchni, dzierŝawy gruntu, sprzedaŝy artykułów gastronomicznych w bufecie Szpitala, świadczenia usług parkingowych. Z tytułu prowadzenia powyŝszej działalności w I półroczu 2009 roku Szpital osiągnął przychody w łącznej wysokości 409.251,34 PLN. W stosunku do planu rocznego wskaźnik osiągniętych przychodów z tego tytułu wyniósł 52,00%. II. KOSZTY Z tytułu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej Szpital ponosi koszty. PoniŜsza tabela przedstawia wielkość poniesionych kosztów w I półroczu 2009 roku oraz ich procentowy wskaźnik do rocznego planu. Lp. Wyszczególnienie Planowane koszty w 2009 r po zmianach Poniesione koszty w I półroczu 2009 r % wskaźnik wykonania do planu 1. ZuŜycie materiałów i energii 26 242 000,00 14 581 146,23 55,56% 1a leki, antybiotyki, opatrunki 10 284 000,00 5 876 802,66 57,15% 1b odczynniki 1 020 000,00 601 175,48 58,94% 1c krew i preparaty krwiopochodne 744 000,00 375 074,34 50,41% 1d tlen medyczny 200 000,00 100 742,61 50,37% 1e sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologiczny 3 784 000,00 2 039 140,94 53,89% 1f materiały medyczne, higieniczne 3 596 000,00 1 891 099,82 52,59% 1g zestaw do dializy otrzewnowej 960 000,00 459 782,97 47,89% 1h materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej i technicznej 640 000,00 305 448,82 47,73% 1i energia elektryczna i gazowa 2 200 000,00 1 597 344,30 72,61% 1j woda i ścieki 642 000,00 264 008,97 41,12% 1k artykuły Ŝywnościowe 1 212 000,00 614 751,63 50,72% 1l materiały do konserwacji medycznej i technicznej 340 000,00 176 984,30 52,05% 1ł środki czystości i dezynfekcji 100 000,00 52 326,43 52,33% 1m materiały biurowe i papiernicze 380 000,00 168 162,29 44,25% 1n pozostałe materiały 140 000,00 58 300,67 41,64% 196
2. Usługi obce 12 455 000,00 6 223 108,50 49,96% 2a usługi medyczne - kontrakty specjalistyczne, dyŝury 6 760 000,00 3 546 181,93 52,46% 1b konserwacje medyczne 1 400 000,00 602 548,65 43,04% 2c konserwacje techniczne 950 000,00 359 141,22 37,80% 2d usługi transportowe 1 100 000,00 587 995,54 53,45% 2e pranie 575 000,00 233 930,09 40,68% 2f ochrona mienia 460 000,00 301 967,64 65,65% 2g wywóz nieczystości 230 000,00 120 216,56 52,27% 2h pozostałe usługi medyczne 385 000,00 300 308,19 78,00% 2i usługi pocztowe i telefoniczne 135 000,00 115 536,24 85,58% 2j pozostałe usługi 460 000,00 55 282,44 12,02% 3. Podatki i opłaty 413 000,00 189 907,91 45,98% 3a podatek od nieruchomości 260 520,00 130 751,00 50,19% 3b odpis na PFRON 140 000,00 57 711,00 41,22% 3c pozostałe opłaty i składki 12 480,00 1 445,91 11,59% 4. Wynagrodzenia 64 400 000,00 31 811 621,65 49,40% 5. Świadczenia na rzecz pracowników 11 596 300,00 6 338 210,50 54,66% 5a składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy 9 941 000,00 5 483 950,90 55,16% 5b odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 500 300,00 750 150,00 50,00% 4c pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 155 000,00 104 109,60 67,17% 6. Amortyzacja 4 500 000,00 2 545 516,94 56,57% 7. Pozostałe koszty 629 500,00 281 683,11 44,75% 7a krajowe podróŝe słuŝbowe 40 500,00 14 398,56 35,55% 7b ubezpieczenie majątku firmy 54 200,00 18 644,48 34,40% 7c ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 485 000,00 239 164,43 49,31% 7d usługi i prowizje bankowe 5 600,00 5 400,00 96,43% 7e Pozostałe koszty 44 200,00 4 075,64 9,22% 8. Koszty finansowe 1 103 000,00 249 698,14 22,64% 8a odsetki od kredytu bankowego 520 000,00 125 018,24 24,04% 8b odsetki ustawowe 320 000,00 74 256,51 23,21% 8c opłata prolongacyjna 53 000,00 33 286,71 62,81% 8d pozostałe koszty finansowe 210 000,00 17 136,68 8,16% 9. Pozostałe koszty operacyjne 525 000,00 130 122,13 24,79% 9a odpis aktualizujący naleŝności sporne i niepewne 265 000,00 48 644,62 18,36% 9b odszkodowania, zadośćuczynienia 150 000,00 53 800,00 35,87% 9c pozostałe koszty operacyjne 110 000,00 27 677,51 25,16% KOSZTY OGÓŁEM 121 863 800,00 62 351 015,11 51,16% III. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA RADOMSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NA DZIEŃ 30-06-2009 R. 197
Na dzień 30-06-2009 roku sytuacja ekonomiczno finansową Radomskiego Szpitala Specjalistycznego kształtuje się następująco: 1. Zobowiązania ogółem RSzS na dzień 30-06-2009 r. wynoszą 25.862.646,05 PLN, w tym wymagalne 4.866.979,94,00 PLN. 2. Na dzień 30-06-2009 naleŝności wymagalne netto wyniosły 233.434,87 PLN 3. Wynik finansowy netto (strata) na dzień 30-06-2009 roku wynosi -7.525.911,82 PLN i został ustalony w następujący sposób: Przychody ze sprzedaŝy i zrównane z nimi 52.330.623,75 - przychody z NFZ 50.336.499,04 - przychody z tytułu sprzedaŝy badań laboratoryjnych, diagnostycznych, histopatologicznych, RTG itp. 1.052.523,44 - pozostałe przychody z tytułu sprzedaŝy usług medycznych 238.866,64 - przychody z tytułu wynajmu lokali i dzierŝawy gruntu 245.269,33 - usługi stołówkowe, bufet 147.111,24 - szkolenia 125.890,03 - przychody z tytułu sprzedaŝy materiałów 75.821,50 - pozostałe przychody 108.642,53 Pozostałe przychody operacyjne 2.485.299,31 - refundacja staŝy podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i połoŝnych 558.542,96 - dary pienięŝne i rzeczowe materiałów i usług 110.941,21 - Wojewódzki Urząd Pracy refundacja wynagrodzeń 1.880,09 - Powiatowy Urząd Pracy prac interwencyjne 55.479,88 - rozwiązane odpisy aktualizujące naleŝności i zapasy 1.166.605,07 - Dotacja z Gminy Miasta Radomia 275.500,50 - Odszkodowania 49.280,68 - pozostałe przychody 267.068,92 Przychody finansowe 112.541,13 - odsetki bankowe 26.981,85 - naliczone i zapłacone odsetki od naleŝności 2.093,52 - Umorzone i przedawnione odsetki od zobowiązań 62.430,32 - pozostałe przychody finansowe 21.035,44 Ogółem przychody 54.928.464,19 Koszty działalności operacyjnej 62.074.555,74 - zuŝycie materiałów i energii 14.647.208,03 - usługi obce 6.260.407,60 - podatki i opłaty 189.907,91 - wynagrodzenia 31.811.621,65 - świadczenia na rzecz pracowników 6.338.210,50 - amortyzacja 2.545.516,94 - pozostałe koszty 277.642,47 - wartość netto sprzedanych materiałów 4.040,64 198
Pozostałe koszty operacyjne 130.122,13 - zawiązana aktualizacja na naleŝności sporne, niepewne 88.644,62 - koszty odszkodowania i zadośćuczynienia, renty 13.800,00 - inne pozostałe koszty operacyjne 27.677,51 Koszty finansowe 249.698,14 - zapłacone odsetki od zobowiązań budŝetowych 316,33 - naliczona oplata prolongacyjna z tytułu roz. na raty ZUS 33.286,71 - naliczone odsetki ustawowe (wobec dostawców) 56.830,75 - zapłacone odsetki ustawowe 14.942,29 - odsetki od kredytu bankowego BISE 125.018,24 - odsetki od poŝyczki z WFOŚ 14.726,83 - pozostałe koszty finansowe 4.576,99 Ogółem koszty 62.454.376,01 Koszty w układzie rodzajowym Radomskiego Szpitala Specjalistyczne za sześć miesięcy 2009 roku i ich procentowy udział do kosztów, przychodów ze sprzedaŝy oraz przychodów osiągniętych z tytułu sprzedaŝy usług do NFZ Symbol Nazwa Razem % udział do kosztów działalności operacyjnej % udział kosztów do przychodów ze sprzedaŝy % udział do przychodów z NFZ 401-12-01 Materiały tekstylno-gospodarcze 108 957,71 0,18% 0,21% 0,22% 401-12-02 Środki czystości i dezynfekcji 52 326,43 0,08% 0,10% 0,10% 401-12-03 Materiały biurowe i papiernicze 168 162,29 0,27% 0,32% 0,33% 401-12-04 Opakowania 12 297,80 0,02% 0,02% 0,02% 401-12-05 Materiały do konserwacji-technicznej 118 507,71 0,19% 0,23% 0,24% 401-12-06 Materiały do konserwacji-medycznej 58 476,59 0,09% 0,11% 0,12% 401-12-07 Środki trwałe niskocenne-wyposaŝenie 43 285,28 0,07% 0,08% 0,09% 401-13-01 Artykuły Ŝywnościowe - materiały 588 437,27 0,95% 1,12% 1,17% 401-13-02 Towary Ŝywnościowe -bufet 26 314,36 0,04% 0,05% 0,05% 401-14-01 Leki 5 321 581,44 8,57% 10,17% 10,57% 401-14-02 Antybiotyki 344 190,13 0,55% 0,66% 0,68% 401-14-03 Opatrunki 211 031,09 0,34% 0,40% 0,42% 401-14-04 Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 305 448,82 0,49% 0,58% 0,61% 401-14-05 Odczynniki 601 175,48 0,97% 1,15% 1,19% 401-14-06 Tlen medyczny 100 742,61 0,16% 0,19% 0,20% 401-14-07 Materiały stomatologiczne i laboratoryjne 7 201,22 0,01% 0,01% 0,01% 401-14-09 Materiały higieniczne 8 491,28 0,01% 0,02% 0,02% 401-14-10 Zestawy do dializy otrzewnowej 459 782,97 0,74% 0,88% 0,91% 401-14-11 Krew i preparaty krwiopochodne 375 074,34 0,60% 0,72% 0,75% 401-15-01 Sprzęt medyczny 309 474,30 0,50% 0,59% 0,61% 401-15-02 Sprzęt medyczny-jednorazowy 1 719 390,30 2,77% 3,29% 3,42% 199
401-15-03 Sprzęt laboratoryjny 65 945,23 0,11% 0,13% 0,13% 401-15-04 Sprzęt stomatologiczny 10 392,91 0,02% 0,02% 0,02% 401-15-05 Materiały medyczne-jednorazowe 1 766 449,61 2,85% 3,38% 3,51% 401-16-03 Energia gazowa 1 052 898,98 1,70% 2,01% 2,09% 401-16-04 Energia elektryczna 544 445,32 0,88% 1,04% 1,08% 401-16-05 Olej opałowy 406,26 0,00% 0,00% 0,00% 401-16-06 Woda 264 008,97 0,43% 0,50% 0,52% 401-16-07 Paliwo 2 311,33 0,00% 0,00% 0,00% Razem 401 14 647 208,03 23,60% 27,99% 29,10% 402-22-01 Dokumentacja 97,80 0,00% 0,00% 0,00% 402-22-02 Konserwacja techniczna 44 596,16 0,07% 0,09% 0,09% 402-22-03 Konserwacja techniczna - stała 314 545,06 0,51% 0,60% 0,62% 402-22-04 Konserwacja medyczna 211 200,79 0,34% 0,40% 0,42% 402-22-05 Konserwacja medyczna - stała 428 646,96 0,69% 0,82% 0,85% 402-22-06 Usługi transportowe 587 995,54 0,95% 1,12% 1,17% 402-22-07 Usługi pocztowe i telefoniczne 115 536,24 0,19% 0,22% 0,23% 402-22-08 Wywóz nieczystości 120 216,56 0,19% 0,23% 0,24% 402-22-09 Naprawy 983,00 0,00% 0,00% 0,00% 402-22-10 Pranie 233 930,09 0,38% 0,45% 0,46% 402-22-11 Pozostałe usługi materialne 54 201,64 0,09% 0,10% 0,11% 402-23-02 Ochrona mienia 301 967,64 0,49% 0,58% 0,60% 402-23-03 Analizy lekarskie - obce 51 543,50 0,08% 0,10% 0,10% 402-23-04 Usługi medyczne 288 669,28 0,47% 0,55% 0,57% 402-23-05 Usługi medyczne - dyŝury 1 628 022,65 2,62% 3,11% 3,23% 402-23-06 Pozostałe usługi niematerialne 248 764,69 0,40% 0,48% 0,49% 402-23-07 Usługi obce-kontrakty specjalistyka 1 629 490,00 2,63% 3,11% 3,24% Razem 402 6 260 407,60 10,09% 11,96% 12,44% 403-31-01 Podatek od nieruchomości 130 751,00 0,21% 0,25% 0,26% 403-31-04 PFRON 57 711,00 0,09% 0,11% 0,11% 403-31-06 Opłaty sądowe i skarbowe 54,00 0,00% 0,00% 0,00% 403-31-10 Pozostałe opłaty i składki 1 391,91 0,00% 0,00% 0,00% Razem 403 189 907,91 0,31% 0,36% 0,38% 404-41-01 Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 27 051 840,12 43,58% 51,69% 53,74% 404-41-02 Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 4 709 906,30 7,59% 9,00% 9,36% 404-41-03 Wynagrodzenia-prace interwencyjne 47 995,14 0,08% 0,09% 0,10% 404-41-05 Wynagrodzenia-poborowych 1 880,09 0,00% 0,00% 0,00% 405-52-01 405-52-02 405-52-03 405-52-04 Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - osobowy fundusz płac Skłaki z tytułu ubezpieczeń społecznych - umowy zlecenie Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych - poborowi Ubezpieczenia społeczne prace interwencyjne 5 440 991,79 8,77% 10,40% 10,81% 35 192,49 0,06% 0,07% 0,07% 281,88 0,00% 0,00% 0,00% 7 484,74 0,01% 0,01% 0,01% 405-53-01 Odpis na ZFŚS 750 150,00 1,21% 1,43% 1,49% 405-51-01 405-51-02 Razem 404 38 045 722,55 61,29% 72,70% 75,58% Dopłaty do biletów na dojazdy pracowników Świadczenia rzeczowe związane z BHP (mleko) 798,00 0,00% 0,00% 0,00% 8 986,64 0,01% 0,02% 0,02% 405-51-04 OdzieŜ ochronna i robocza 65 435,96 0,11% 0,13% 0,13% 405-51-05 Szkolenie pracowników 28 489,00 0,05% 0,05% 0,06% 200
405-51-08 Świadczenia pienięŝne związane z dofinansowaniem na zakup okularów 400,00 0,00% 0,00% 0,00% Razem 405 104 109,60 0,17% 0,20% 0,21% 408-81-01 Amortyzacja - srodki trwałe 2 481 851,13 4,00% 4,74% 4,93% 408-82-01 409-91-01 Amortyzacja - wartości niematerialne i prawne 63 665,81 0,10% 0,12% 0,13% Razem 408 2 545 516,94 4,10% 4,86% 5,06% Koszty krajowych i zagranicznych podróŝy słuŝbowych 14 398,56 0,02% 0,03% 0,03% 409-91-03 Ubezpieczenie majątku firmy 18 644,48 0,03% 0,04% 0,04% 409-91-04 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 239 164,43 0,39% 0,46% 0,48% 409-91-07 Prowizja bankowa 5 400,00 0,01% 0,01% 0,01% 409-91-08 Usługi bankowe 35,00 0,00% 0,00% 0,00% 741 Razem 409 277 642,47 0,45% 0,53% 0,55% Wartość netto sprzedanych materiałów i towarów 4 040,64 0,01% 0,01% 0,01% Razem 741 4 040,64 0,01% 0,01% 0,01% Ogółem 62 074 555,74 100,00% 118,62% 123,32% 4. Zobowiązania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na dzień 30-06-2009 r. Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Zakup materiałów 79 297,67 420,00 śywienie 92 041,91 219,53 Zakup leków 4 189 415,21 2 595 434,48 Zakup sprzętu specjalistycznego 2 133 139,82 1 228 720,72 Zakup energii, wody, gazu 154 178,53 0,00 Usługi remontowe 0,00 0,00 Pozostałe usługi materialne 886 939,41 475 361,33 Pozostałe usługi niematerialne 248 637,08 86 790,74 DyŜury lekarskie 522 569,63 0,00 Świadczenia na rzecz pracowników 4 411,00 0,00 Odsetki 351 721,09 310 033,14 Zakup materiałów inwest. środków trwałych 436 329,45 0,00 Razem zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług Zobowiązania budŝetowe 9 098 680,80 4 696 979,94 Pozostałe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Podatek VAT 13 109,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 829 605,00 0,00 PFRON 11 069,70 0,00 ZUS 5 535 123,54 0,00 Razem zobowiązania budŝetowe 6 388 907,24 0,00 zobowiązania krótkoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 3 216 673,98 0,00 Krótkoterminowe poŝyczki 3 527 209,47 0,00 Pozostałe zobowiązania 1 045 295,98 170 000,00 201
Ogółem zobowiązania krótkoterminowe 7 789 179,43 170 000,00 Zobowiązania długoterminowe Wyszczególnienie Ogółem Wymagalne Długoterminowe poŝyczki 2 431 165,13 0,00 Zabezpieczenia robót i usług 154 713,45 0,00 Razem zobowiązania długoterminowe 2 585 878,58 0,00 Wykaz największych wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, którym RSzS zalega ze spłatą zobowiązań na dzień 30-06-09 roku Lp Nazwa Miejscowość Kwota Wymagalne na dzień 30.06.2009 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Radom 622 392,46 437 687,87 2 Hand Prod Sp. z o.o. Warszawa 553 746,80 411 325,20 3 POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA, 91-342 ŁÓDŹ, UL. ZBĄSZYŃSKA 3, ODDZIAŁ W KATOWICACH KATOWICE 738 315,45 338 484,75 4 GAMBRO POLAND SP. Z O.O. Warszawa 355 950,95 242 868,85 5 6 REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SPOLKA AKCYJNA Radom 287 073,80 226 296,29 Poznań 255 194,29 203 475,17 7 AMGEN Sp. z o.o. Warszawa 269 575,06 178 436,71 8 STRYKER POLSKA SPÓŁKA Z O.O. Warszawa 245 011,04 170 949,92 9 ROCHE POLSKA SP.Z O.O. Warszawa 229 044,19 164 294,64 10 Biotronik Polska Sp. z o.o. Poznań 181 105,35 151 198,85 11 Roche Diagnostics Polska Sp. zo.o Warszawa 254 224,02 145 596,22 12 ALCON POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 180 486,97 141 024,94 13 SANOFI- AVENTIS Sp. z o.o. Warszawa 248 637,09 120 396,09 14 JOHNSON JOHNSON POLAND SP.Z O.O. Warszawa 179 556,29 53 360,64 RAZEM 4 600 313,76 2 985 396,14 5. NaleŜności RSzS na dzień 30-06-2009r Konto Wyszczególnienie NaleŜności brutto NaleŜności wymagalne brutto Aktualizacja NaleŜności netto NaleŜności wymagalne netto 202-10 SprzedaŜ materiałów 2 279,51 1 847,17 0,00 2 279,51 1 847,17 202-20 Leczenie szpitalne 171 110,72 155 243,72 159 737,72 11 373,00 0,00 202-21 SprzedaŜ usług medycznych 267 547,75 140 282,60 795,60 266 752,15 139 487,00 202-22 Badania histopatologiczne 74 076,00 50 827,00 0,00 74 076,00 50 827,00 202-23 Świadczenia kosztochłonne 1 120,00 1 120,00 0,00 1 120,00 1 120,00 202
202-30 SprzedaŜ pozostała 76 397,37 31 060,19 0,00 76 397,37 31 060,19 202-31 Czynsze 10 441,01 7 135,79 3 239,10 7 201,91 3 896,69 202-51 NFZ lecznictwo stacjonarne 6 093 944,94 0,00 0,00 6 093 944,94 0,00 NFZ - Lecznictwo 202-52 ambulatoryjne 956 993,60 0,00 0,00 956 993,60 0,00 502-53 NFZ - Hemodializa otrzewnowa 807 600,00 0,00 0,00 807 600,00 0,00 NFZ - Lecznictwo 202-54 psychiatryczne i uzaleŝnień 17 802,00 0,00 0,00 17 802,00 0,00 202-55 NFZ - Stomatologia 119 227,30 0,00 0,00 119 227,30 0,00 NFZ - Świadczenia 202-56 kosztochłonne 150 916,00 0,00 0,00 150 916,00 0,00 202-57 NFZ - Rehabilitacja 1 318 331,60 0,00 0,00 1 318 331,60 0,00 202-58 NFZ - ZPO 109 321,80 0,00 0,00 109 321,80 0,00 202-61 NFZ - Programy Terapeutyczne 359 048,40 0,00 0,00 359 048,40 0,00 202-62 NFZ - Profilaktyka raka piersi 11 757,60 0,00 0,00 11 757,60 0,00 202-63 NFZ - Program Chemioterapii 4 358,40 0,00 0,00 4 358,40 0,00 202-71 Odsetki 66 215,34 66 215,34 66 215,34 0,00 0,00 202-72 Koszty procesu 20 606,02 20 606,02 20 606,02 0,00 0,00 202-80 Refaktury 12 755,54 5 465,55 268,73 12 486,81 5 196,82 RAZEM 10 651 850,90 479 803,38 250 862,51 10 400 988,39 233 434,87 Z powaŝaniem: 203
Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego ul. Tochtermana 1 26-610 Radom tel. (048) 36-15-335 Główny Księgowy Załącznik Nr 12 Radom 17-07-2009r Urząd Miejski w Radomiu Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ul. śeromskiego 53 26-600 Radom RSzS/DRF-../2009r Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego przekazuje informację z wykonania planu inwestycyjno-modernizacyjnego za I półrocze 2009r. Lp. Symbol Nazwa zadania Plan po zmianach Źródło finansowania Wykonanie planu za I półrocze 2009 Wskaźnik wykonania planu % 1 ZD 02p Modernizacja Bloku Operacyjnego Chirurgicznego w RSzS ul. Tochtermana 1 5 650 000,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 2 ZD 03p Roboty inwestycyjnomodernizacyjne 280 000,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 3 ZD 10p Zakup sprzętu i aparatury medycznej 2 362 064,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 4 ZD 12p Remonty sprzętu i aparatury medycznej 300 000,00 Gmina Miasta Radomia 114 595,90 38,20 5 ZD 13p Przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno- Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym RSzS ul. Tochtermana 1 2 901 308,00 Gmina Miasta Radomia 1 012 334,08 34,89 204
6 7 ZD 14p ZD 17p Zakup urządzeń medycznych,mebli medycznych i wyposaŝenia dla potrzeb Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem Pielęgnacyjno- Opiekuńczym, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym RSzS ul. Tochtermana 1 834 400,00 Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego 600 000,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 Gmina Miasta Radomia 4 690,66 0,78 8 ZD 18p Budowa Pawilonu Ginekologiczno-PołoŜniczego - I etap "Przebudowa rozdzielni SN/nn "Szpital "wraz z wymianą transformatorów" RSzS ul. Tochtermana 1 427 000,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 9 ZD 23p Zakup urządzeń medycznych,mebli medycznych i wyposaŝenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego RSzS 1 790 000,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 10 ZD 25p Termomodernizacja Budynku Głównego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i rozbiórka jego balkonów 2 181 184,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 11 ZD 28p Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii 1 Dnia i Odcinkiem Alergologii RSzS wraz z wyposaŝeniem- I etap opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 10 000,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 ZD 29p Termomodernizacja Budynku Poradni Specjalistycznych RSzS przy ul. Lekarskiej 4 w Radomiu 1 079 039,00 Gmina Miasta Radomia 0,00 0,00 12 Razem umowa z GMR Nr ZS.II-8023-1-2/09 z 15-01- 2009r 18 414 995,00 0,00 1 131 620,64 6,15 Budowa pawilonuginekologiczno-połoŝniczego w RSzS przy ul. Tochtermana 1 20 000 000,00 Gmina Miasta Radomia 2 251 421,26 11,26 13 Razem umowa z GMR Nr 4/JO/2009 z dnia 21-01- 2009r 20 000 000,00 0,00 2 251 421,26 11,26 14 Zakup sprzętu i aparatury medycznej 30 000,00 Darowizny rzeczowe i pienięŝne 22 959,00 76,53 15 Zakup sprzętu i aparatury medycznej 150 000,00 Środki własne 26 768,32 17,85 RAZEM 38 594 995,00 3 432 769,22 8,89 205
Na 2009r Szpital zaplanował realizację zadań inwestycyjno-modernizacyjnych, które według planu po zmianach, stanowiły wartość 38.594.995,00zł. Głównym źródłem finansowania zadań inwestycyjnomodernizacyjnych są dotacje Gminy Miasta Radomia przyznane umowami: Nr ZS.II-8023-1-2/2009r na realizację zadań inwestycyjno-modernizacyjnych, zakup i remonty sprzętu i aparatury medycznej w kwocie 18.414.995,00zł, Nr 4/IO/2009r na budowę pawilonu ginekologiczno-połoŝniczego w kwocie 20.000.000,00zł. Szpital zaplanował równieŝ realizację zadań inwestycyjnych ze środków własnych w kwocie 150.000,00zl oraz pozyskanie środków trwałych z darów pienięŝnych i rzeczowych w kwocie 30.0000,00zł. Za I półrocze w zakresie umowy z Gminą Miasta Radomia Nr ZS.II-8023-1-2/2009r Szpital zrealizował zadania na kwotę 1.131.620,64 co stanowi 6,15% planu po zmianach. W zakresie umowy Nr 4/IO/2009r na budowę pawilonu ginekologiczno-połoŝniczego Szpital zrealizował zadania na kwotę 2 251 421,26zł co stanowi 11,26% planu po zmianach. W I półroczu Szpital zakupił z własnych środków sprzęt i aparaturę medyczna na kwotę 26.768,32zł co stanowi 17,85% planu po zmianach oraz pozyskał środki trwałe z darowizn rzeczowych i pienięŝnych na kwotę 22.959,00zł co stanowi 76,53% planu. Ogółem za I półrocze Szpital zrealizował zadania inwestycyjne na kwotę 3.432.769,22zł co stanowi 8,89% planu po zmianach. 206
Rozliczenie planu finansowego za I półrocze 2009 roku WYSZCZEG ÓLNIENIE Ambulatoryjn e świadczenia specjalistyczn e Ambulatoryjn e świadczenia specjalistyczn e świadczenia kosztochłonne Leczenie szpitalne Leczenie szpitalne programy terapeutyczne Leczenie szpitalne chemioterapia Opieka psychiatryczn a i leczenie uzaleŝnień Rehabilitacja lecznicza Leczenie stomatologicz ne Świadczenia odrębnie kontraktowan e Opieka długotermino wa Profilaktyczne programy zdrowotne Dotacja z Gminy Miasta Radomia na realizację programu opieki psychiatryczn ej i leczenia uzaleŝnień Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizowani e i przeprowadze nie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Radomia którzy ukończyli 65 rok Ŝycia Dotacja z Gminy Miasta Radomia na zorganizowani e i przeprowadze nie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciwko meningokoko m i pneumokoko m Finansowanie ze srodków NFZ Finansowa nie z Ministerst wa Zdrowia w Warszawie Plan budŝetu po zmianach na 2009 rok Finansowa nie z Urzedu Marszalko wskiego w Warszawie Finansowa nie ze srodków budŝetu Gminy Finansowanie z dodatkowych przychodów Razem plan na 2009 rok Finansowanie ze srodków NFZ Wykonanie budŝetu po zmianacjh w I półroczu 2009 rok Finansowa nie z Ministerst wa Zdrowia w Warszawie Finansowa nie z Urzedu Marszalko wskiego w Warszawie Finansowa nie ze srodków budŝetu Gminy Finansowanie z dodatkowych przychodów Razem wykonanie w I półroczu 2009 r 12 688 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 688 888,00 5 868 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 868 498,00 46,25% 1 339 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 339 800,00 743 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 743 395,00 55,49% 74 057 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 057 382,00 34 614 065,39 0,00 0,00 0,00 0,00 34 614 065,39 46,74% 4 878 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 878 828,00 800 750,43 0,00 0,00 0,00 0,00 800 750,43 16,41% 145 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 762,00 33 680,80 0,00 0,00 0,00 0,00 33 680,80 23,11% 213 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 597,00 106 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 812,00 50,01% 4 071 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 071 440,00 2 402 224,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2 402 224,04 59,00% 1 692 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 692 000,00 700 366,70 0,00 0,00 0,00 0,00 700 366,70 41,39% 10 664 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 664 160,00 4 654 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 654 136,00 43,64% 781 866,50 0,00 0,00 0,00 0,00 781 866,50 349 559,88 0,00 0,00 0,00 0,00 349 559,88 44,71% 74 354,50 0,00 0,00 0,00 0,00 74 354,50 63 010,80 0,00 0,00 0,00 0,00 63 010,80 84,74% 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 112 570,56 0,00 112 570,56 48,94% 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% % wskaźni k wykona nia do planu 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 59 569,04 0,00 59 569,04 99,28% 207
Przychody z Urzędu Marszałkowsk iego w Warszawie na realizację staŝy podyplomowy ch lekarzy, lekarzy dentystów Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na realizację specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów odbywanych w ramach rezydentury Przychody z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie na specjalizację w dziedzinie "Pielęgniarstw a operacyjnego dla pielęgniarek" Przychody z tytułu badań laboratoryjnyc h, diagnostyczny ch, histopatologic znych Pozostałe przychody z tytułu sprzedaŝy usług medycznych Przychody z tytułu rozwiązania aktualizacji za wykonane świadczenia ponad limit określony w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2006 roku SprzedaŜ materiałów Wynajem lokalu i dzierŝawa gruntu SprzedaŜ usług gastronomiczn ych i towarów SprzedaŜ usług parkingowych Przychody z tytułu szkolenia pielęgniarek i połoŝnych Pozostałe usługi z tytułu świadczenia usług Przychody finansoweodsetki bankowe Pozostałe przychody finansowe Dary pienięŝne i rzeczowe materiałów i usług 0,00 0,00 494 318,00 0,00 0,00 494 318,00 0,00 0,00 273 760,31 0,00 0,00 273 760,31 55,38% 0,00 553 673,00 0,00 0,00 0,00 553 673,00 0,00 284 782,65 0,00 0,00 0,00 284 782,65 51,44% 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 0,00 2 611,03 0,00 0,00 0,00 2 611,03 2,49% 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960 000,00 1 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 052 523,44 1 052 523,44 53,70% 0,00 0,00 0,00 0,00 570 000,00 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238 866,64 238 866,64 41,91% 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 1 149 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 149 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 821,50 75 821,50 34,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 269,33 245 269,33 53,32% 0,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147 111,24 147 111,24 50,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 870,77 16 870,77 33,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 279,00 123 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 771,76 91 771,76 73,42% 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 981,85 26 981,85 22,48% 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 559,28 85 559,28 85,56% 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 941,21 110 941,21 69,34% 104,49 % 102,73 % 208
Przychody z NFZ z tytułu uznania RSzS za zakwestionow ane świadczenia Pozostałe przychody operacyjne Razem przychody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 135,70 0,00 0,00 0,00 0,00 241 135,70-0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 783,94 149 783,94 99,86% 111 708 078,00 658 673,00 494 318,00 490 000,00 4 325 000,00 117 676 069,00 51 727 029,74 287 393,68 273 760,31 172 139,60 2 364 779,96 54 825 103,29 46,59% ZuŜycie materiałów i energii leki, antybiotyki, opatrunki 21 999 078,00 0,00 32 322,00 205 600,00 4 005 000,00 26 242 000,00 12 245 156,29 0,00 17 556,60 59 569,04 2 258 864,30 14 581 146,23 55,56% 9 008 000,00 0,00 0,00 186 000,00 1 090 000,00 10 284 000,00 5 158 369,32 0,00 0,00 59 569,04 658 864,30 5 876 802,66 57,15% odczynniki 420 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 1 020 000,00 241 175,48 0,00 0,00 0,00 360 000,00 601 175,48 58,94% krew i preparaty krwiopochodn e 744 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 000,00 375 074,34 0,00 0,00 0,00 0,00 375 074,34 50,41% tlen medyczny 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 100 742,61 0,00 0,00 0,00 0,00 100 742,61 50,37% sprzęt medyczny jednorazowy, laboratoryjny, stomatologicz ny materiały medyczne, higieniczne zestaw do dializy otrzewnowej materiały eksploatacyjn e do aparatury medycznej i technicznej energia elektryczna i gazowa 2 874 692,00 0,00 3 208,00 16 100,00 890 000,00 3 784 000,00 1 591 586,90 0,00 2 554,04 0,00 445 000,00 2 039 140,94 53,89% 3 376 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 3 596 000,00 1 771 099,82 0,00 0,00 0,00 120 000,00 1 891 099,82 52,59% 840 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 960 000,00 379 782,97 0,00 0,00 0,00 80 000,00 459 782,97 47,89% 380 000,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 640 000,00 145 448,82 0,00 0,00 0,00 160 000,00 305 448,82 47,73% 1 736 500,00 0,00 0,00 3 500,00 460 000,00 2 200 000,00 1 327 344,30 0,00 0,00 0,00 270 000,00 1 597 344,30 72,61% woda i scieki 592 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 642 000,00 234 008,97 0,00 0,00 0,00 30 000,00 264 008,97 41,12% artykuły Ŝywnościowe materiały do konserwacji medycznej i technicznej srodki czystości i dezynfekcji materiały biurowe i papiernicze pozostałe materiały Usługi obce usługi medyczne - kontrakty specjalistyczn e, dyŝury konserwacje medyczne konserwacje techniczne usługi transportowe 922 000,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00 1 212 000,00 494 751,63 0,00 0,00 0,00 120 000,00 614 751,63 50,72% 340 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00 176 984,30 0,00 0,00 0,00 0,00 176 984,30 52,05% 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 52 326,43 0,00 0,00 0,00 0,00 52 326,43 52,33% 325 886,00 0,00 29 114,00 0,00 25 000,00 380 000,00 138 159,73 0,00 15 002,56 0,00 15 000,00 168 162,29 44,25% 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 58 300,67 0,00 0,00 0,00 0,00 58 300,67 41,64% 12 305 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 12 455 000,00 6 193 108,50 0,00 0,00 0,00 30 000,00 6 223 108,50 49,96% 6 760 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 760 000,00 3 546 181,93 0,00 0,00 0,00 0,00 3 546 181,93 52,46% 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 602 548,65 0,00 0,00 0,00 0,00 602 548,65 43,04% 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 359 141,22 0,00 0,00 0,00 0,00 359 141,22 37,80% 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 587 995,54 0,00 0,00 0,00 0,00 587 995,54 53,45% pranie 575 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 000,00 233 930,09 0,00 0,00 0,00 0,00 233 930,09 40,68% ochrona mienia wywóz nieczystości pozostałe usługi medyczne usługi pocztowe i telefoniczne pozostałe usługi Podatki i oplaty podatek od nierucjomości 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 301 967,64 0,00 0,00 0,00 0,00 301 967,64 65,65% 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 120 216,56 0,00 0,00 0,00 0,00 120 216,56 52,27% 385 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 000,00 300 308,19 0,00 0,00 0,00 0,00 300 308,19 78,00% 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 000,00 115 536,24 0,00 0,00 0,00 0,00 115 536,24 85,58% 310 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 460 000,00 25 282,44 0,00 0,00 0,00 30 000,00 55 282,44 12,02% 413 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 000,00 189 907,91 0,00 0,00 0,00 0,00 189 907,91 45,98% 260 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 520,00 130 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 751,00 50,19% 209
odpis na PFRON pozostałe opłaty i składki Wynagrodze nia Świadczenia na rzecz pracowników skladki z tytułu ubezpieczen spolecznych, fundusz pracy odpis na Zakladowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pozostałe swiadczenia na rzecz pracowników 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 57 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 711,00 41,22% 12 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 480,00 1 445,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,91 11,59% 63 043 438,00 562 555,00 379 721,00 254 286,00 160 000,00 64 400 000,00 31 185 576,36 241 701,03 211 038,60 102 390,00 70 915,66 31 811 621,65 49,40% 11 377 793,00 96 118,00 82 275,00 30 114,00 10 000,00 11 596 300,00 6 232 172,18 45 692,65 45 165,11 10 180,56 5 000,00 6 338 210,50 54,66% 9 763 729,00 83 250,00 69 024,00 14 997,00 10 000,00 9 941 000,00 5 397 651,60 38 961,57 37 107,17 5 230,56 5 000,00 5 483 950,90 55,16% 1 474 181,00 12 868,00 13 251,00 0,00 0,00 1 500 300,00 735 360,98 6 731,08 8 057,94 0,00 0,00 750 150,00 50,00% 139 883,00 0,00 0,00 15 117,00 0,00 155 000,00 99 159,60 0,00 0,00 4 950,00 0,00 104 109,60 67,17% Amortyzacja 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 2 545 516,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2 545 516,94 56,57% Pozostałe koszty krajowe podróŝe słuŝbowe ubezpieczenie majątku firmy ubezpieczenie od odpowiedzialn ości cywilnej usługi i prowizje bankowe Pozostałe koszty Koszty finansowe odsetki od kredytu bankowego odsetki ustawowe opłata prolongacyjna pozostałe koszty finansowe Pozostałe koszty operacyjne odpis aktualizujący nalezności sporne i niepewne odszkodowani a, zadośćuczynie nia pozostałe koszty ioeracyjne Razem koszty 629 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629 500,00 281 683,11 0,00 0,00 0,00 0,00 281 683,11 44,75% 40 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 500,00 14 398,56 0,00 0,00 0,00 0,00 14 398,56 35,55% 54 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 200,00 18 644,48 0,00 0,00 0,00 0,00 18 644,48 34,40% 485 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 000,00 239 164,43 0,00 0,00 0,00 0,00 239 164,43 49,31% 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400,00 96,43% 44 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 200,00 4 075,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4 075,64 9,22% 1 103 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103 000,00 249 698,14 0,00 0,00 0,00 0,00 249 698,14 22,64% 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 000,00 125 018,24 0,00 0,00 0,00 0,00 125 018,24 24,04% 320 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 74 256,51 0,00 0,00 0,00 0,00 74 256,51 23,21% 53 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 000,00 33 286,71 0,00 0,00 0,00 0,00 33 286,71 62,81% 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 000,00 17 136,68 0,00 0,00 0,00 0,00 17 136,68 8,16% 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525 000,00 130 122,13 0,00 0,00 0,00 0,00 130 122,13 24,79% 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 000,00 48 644,62 0,00 0,00 0,00 0,00 48 644,62 18,36% 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 53 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 800,00 35,87% 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 27 677,51 0,00 0,00 0,00 0,00 27 677,51 25,16% 115 895 809,00 658 673,00 494 318,00 490 000,00 4 325 000,00 121 863 800,00 59 252 941,56 287 393,68 273 760,31 172 139,60 2 364 779,96 62 351 015,11 51,16% 210
Załącznik Nr 12 Analiza planu finansowego na I półrocze 2009 rok, przeprowadzona w oparciu o roczne wykonanie planu ( załącznik do sprawozdania z realizacji planu i finansowego za I półrocze 2009r) Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu Wstęp Działalność RSPR polega na świadczeniu usług medycznych przez zespoły wyjazdowe oraz ambulatorium - łącznie dla około 317 tys. mieszkańców. Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych w 2009 roku Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego pozyskuje głównie w wyniku zawarcia umów z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedmiotowe umowy zostały zawarte na okres 12 miesięcy od stycznia do grudnia 2009 roku, a wysokość finansowania stanowi łączną kwotę 17.490.586,74 zł. W ramach umów z NFZ realizowane są następujące zakresy świadczeń zdrowotnych: ratownictwo medyczne zespoły wyjazdowe S, P oraz zespół neonatologiczny N, podstawowa opieka zdrowotna gabinety: internistyczny, pediatryczny, zabiegowy, oraz dwa zespoły wyjazdowe nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Przychody w ramach Finansowania 2009 roku Plan finansowy na rok 2009 zakłada przychody ogółem na kwotę 19 129.808,21 zł. w którym zawierają się : środki finansowe z NFZ w kwocie 17.490.586,74 zł. środki finansowe z dotacji w kwocie 298.000,00 zł. środki finansowe z dodatkowych dochodów w kwocie 100.000,00 zł. środki finansowe z 2008r w kwocie 1.241.221,47 zł. Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2009r przebiegło zgodnie z załoŝeniami i nie przejawiało tendencji spadkowych mogących świadczyć o potencjalnych zagroŝeniach w zabezpieczeniu budŝetowania 2009 roku. Udział procentowy wykonania za I półrocza 2009 rok stanowi 50,39 %, planu rocznego - wzrost przychodów względem planu nastąpił w wyniku pozyskania dodatkowych środków finansowych z usług medycznych: realizacji odpłatnych transportów medycznych, zabezpieczenia od strony medycznej lokalnych imprez 211
masowych, świadczeń medycznych na rzecz osób nieuprawnionych, krótkoterminowych lokat bankowych. Wydatki w ramach finansowania I półrocza 2009 roku Plan wydatków na rok 2009 zakłada wydatkowanie środków finansowych ogółem na kwotę 19.129.808,21 zł. PowyŜszy plan przewiduje finansowanie bieŝących kosztów funkcjonowania jednostki, jak równieŝ kosztów zakupu ambulansów medycznych z wyposaŝeniem, zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, remontu dachu budynku Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - w ramach środków finansowych z dotacji od organu załoŝycielskiego. Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2009r stanowi udział procentowy w wysokości 43,69 %. NaleŜności i zobowiązania Analiza naleŝności i zobowiązań istniejących na koniec m-ca czerwca 2009 roku nie naleŝą do kategorii wymagalnych i długoterminowych. Zobowiązania stanowią łączną kwotę 1.150,482,- zł. Zobowiązania te powstały w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego, a ich regulacja nastąpiła w pierwszych dniach następnego miesiąca. Na powyŝsze zobowiązania składały się : zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, z tytułu zakupu materiałów i usług obcych, oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. NaleŜności stanowią łączną kwotę 2.178.304,- zł., powstały w okresie miesiąca czerwca 2009 roku, a ich regulacja, winna nastąpić w następnych miesiącach br. Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na koniec I półrocza 2009 roku wykazuje zysk netto na poziomie 418.772,- zł. Na powyższy wynik wpłynęły : dodatkowe środki finansowe z usług pozaplanowych, odsetek bankowym, itd. Wnioski Podsumowując powyŝszą analizę moŝna stwierdzić, iŝ I półrocze 2009 roku w swoim budŝetowaniu nie zanotowało negatywnych czynników, mogących sygnalizować o zagroŝeniach w zbilansowaniu wielkości przychodów i wydatków. Realizacja przychodów i wydatków w I półroczu 2009 roku przebiega zgodnie z załoŝeniami planu ten rok ( przekroczenie planu zwiększenie wykonania odnotowuje się jedynie w grupie dodatkowych wpływów), natomiast Rachunek zysków i strat na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje wielkość dodatnią. Ponadto Wykazane na koniec 212
okresu sprawozdawczego zobowiązania stanowią zobowiązania niewymagalne, które jednostka reguluje na bieŝąco, co stanowi o posiadaniu zdolności płatniczych. 213
Załącznik Nr Rachunek zysków i strat Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego za I półrocze 2009 rok - (tabelka nr 1) ( wariant porównawczy) w zł. Przychody netto ze sprzedaŝy i zrównane z I nimi, 8 919 545 1 Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, II - z umowy z NFZ - z umów pozostałych Koszty działalności operacyjnej 1 Amortyzacja 2 ZuŜycie materiałów i energii, - zuŝycie leków - zuŝycie sprzętu jednorazowego - zuŝycie energii 3 Usługi obce, w tym; - usługi transportowe - usługi medyczne 4 Podatki i opłaty 8 919 545 8 680 750 238 795 8 597 313 227 695 352 969 65 435 76 154 34 640 3 143 174 762 158 2 168 892 2 882 5 Wynagrodzenia 4 041 430 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 6 tym: 782 211 - skladki na ubezp.społeczne 7 Pozostałe koszty rodzajowe, w tym : III IV - skladki na PFRON Zysk (strata) ze sprzedaŝy (I-II) Pozostałe przychody operacyjne 1 Dotacje 600 162 46 952 539 322 232 38 408-214
2 Inne przychody operacyjne V Pozostałe koszty operacyjne 38 408 2 800 1 Inne koszty operacyjne 2 800 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV- VI V) 357 840 VII Przychody finansowe 1 Odsetki VIII Koszty finansowe 61 240 61 240 308 1 Odsetki 308 Zysk (strata) z działalności gospodarczej IX (VI+VII-VIII) 418 772 X XI XII XIII Zysk (strata) brutto (VII) Podatek dochodowy - część odroczona (dodatnia lub ujemna) - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) - ZYSK NETTO 418 772-418 772 Stan naleŝności i zobowiązań na koniec I półrocza 2009 roku ( tabelka nr 2) Stan naleŝności w zł. I NaleŜności ogółem, w tym - naleŝności z tytułu świadczonych usług - inne naleŝności naleŝności wymagalne 2 178 304 1 792 340 385 964 - Stan zobowiązań w zł. II Zobowiązania ogółem, wtym 1 150 482 215
1 z tytulu wynagrodzeń 518 923 z tytułu podatków,składek ubezp.społecznego, 2 składek PFRON 71 673 3 z tytułu zakupu usług obcych, w tym : - usług medycznych - usług transportu sanitarnego - usług konserwacji - usług pralniczych - usług telekomunikacji - usług pozostałych 4 z tytułu zakupu materiałów i towarów - leków i materiałów medycznych - sprzętu medycznego jednorazowego - energii - pozostałych materiałów zobowiązania wymagalne 530 054 380 119 131 254 5 605 998 4 808-13 2 195 22 842-1 057 11 021 29 832 216
INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU W zł. Wyszczególnienie Finansowanie - środki z NFZ Plan finasowy na 2009 r Finansowanie -dodatkowe przychody Finasowani e - środki z dotacji Finansow. z bilansu otwarcia Finansowanie - środki z NFZ Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2009 r Finans Finans Finansowanie owanie ow.- Finansowan - dodatkowe z środki ie - środki z przychody dotacji z B.O. CPR dotacji Ogółem wykonanie planu udzial % wykonani a do planu Środki finansowe - umowy z NFZ 17 490 587 8 680 750 - - 8 680 750 49,63% Środki finansowe - dodatkowe - 100 000 338 443 - - 338 443 338,44% Środki finansowe - dotacja - 298 000 - - - - 0,00% Środki finansowe z 2008 r - 1 241 221-620 611 620 611 50,00% Ogółem przychody 19 129 808 100 000 298 000 1 241 221 8 680 750 338 443 - - 620 611 9 639 804 50,39% Wynagrodzenia 8 950 000 - - - 4 041 430 - - - - 4 041 430 45,16% Świadcz.n rz.pracown. 1 975 022 - - - 811 919 - - - - 811 919 41,11% składki ZUS 1 382 079 - - - 600 162 - - - - 600 162 43,42% odpis Zakład.Fund.Świadcz.S ocjal 147 943 - - - 134 164 - - - - 134 164 90,69% odzieŝ ochronna 150 000 - - - 270 - - - - 270 0,18% szkolenia 150 000 - - - 48 510 - - - - 48 510 32,34% ekwiwalenty 20 000 - - - 5 448 - - - - 5 448 27,24% pozostałe rzeczowe 100 000 - - - 22 826 - - - - 22 826 22,83% składki na PFRON 25 000 - - - 539 - - - - 539 0,00% Zakupy materiałów i energii 820 000 - - - 334 947 - - - - 334 947 40,85% leki 150 000 - - - 60 771 - - - - 60 771 40,51% sprzęt medyczny 100 000 - - - 59 253 - - - - 59 253 59,25% materiały i wyposaŝenie 470 000 - - - 180 283 - - - - 180 283 38,36% energia 100 000 - - - 34 640 - - - - 34 640 34,64% Usługi obce, 5 245 000 - - - 2 376 653 - - - - 2 376 653 45,31% materialne 690 000 - - - 198 654 - - - - 198 654 28,79% konserwacje 200 000 - - - 88 462 - - - - 88 462 44,23% remonty 300 000 - - - 24 253 - - - - 24 253 8,08% usługi pralnicze 30 000 - - - 4 569 - - - - 4 569 15,23% usługi telekomunikacyjne 60 000 - - - 20 154 - - - - 20 154 33,59% inne 100 000 - - - 61 216 - - - 61 216 61,22% niematerialne 4 555 000 - - - 2 177 999 - - - - 2 177 999 47,82% usługi medyczne 4 540 000 - - - 2 168 592 - - - 2 168 592 47,77% pozstałe 15 000 - - - 9 407 - - - 9 407 62,71% RóŜne opłaty i składki 100 000 - - - 30 664 - - - 30 664 30,66% Zakupy usług transportu sanitarnego 1 600 000 - - - 762 158 - - - 762 158 47,63% Zakupy inwestycyjne 439 786 - - - - - - - - - 0,00% Ogółem wydatki 19 129 808 - - - 8 357 771 - - - - 8 357 771 43,69% Ogółem plan wydatków 19 129 808 217
218