Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2010 rok

Transkrypt

1 Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2010 rok Toruń, maj 2010 r.

2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2010 [w tys. PLN] ŁĄCZNY PLAN UMK 1 2 A. Przychody działalności operacyjnej (02+31) ,3 Przychody podstawowej działalności operacyjnej ( ) ,9 Przychody ogółem działalności dydaktycznej ( ) ,4 dotacje z budŝetu państwa , kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, na remonty (dotacja stacjonarna) ,7 na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych ,5 świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych ,5 prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i połoŝne oraz przez diagnostów laboratoryjnych ,7 środki z budŝetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków ,0 opłaty za świadczone usługi edukacyjne ,9 na studiach niestacjonarnych ,0 pozostałe (m.in..: opłaty za egzaminy, konferencje, środki unijne, sprzedaŝ usług Torman, sprzedaŝ wydawnictw) ,5 Przychody ogółem działalności badawczej ( ) ,5 dotacje na finansowanie działalności statutowej ,7 działalność statutowa ,1 SPUB ,0 na badania własne ,6 na działalność wspomagającą badania 18 0,0 badania wspólne sieci naukowych 19 0,0 środki na realizację projektów badawczych ,1 środki na realizację projektów rozwojowych 21 10,7 środki na realizację projektów celowych 22 0,0 środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą ,0 zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi ,5 z funduszy strukturalnych ,2 sprzedaŝ pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych ,3 środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra ,2 pozostałe 28 45,5 Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej 29 0,0 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 30 0,0 Pozostałe przychody (32+33) ,4 Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów ,9 Pozostałe przychody operacyjne ,5 B. Koszty działalności operacyjnej (35+57) ,1 Koszty podstawowej działalności operacyjnej (52) ,0 Amortyzacja ,3 ZuŜycie materiałów i energii ,6 energia ,2 Usługi obce (m.in..: remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, łączności cyfrowej, poligrafii obcej, dostęp ,6 3

3 do baz danych) Podatki i opłaty ,0 Wynagrodzenia ,0 wynikające ze stosunku pracy ,0 osobowe ,0 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników ,9 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy ,4 dopłaty do kwater, wyŝywienia, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki na ochronę zdrowia 46 81,0 Pozostałe koszty rodzajowe ,3 aparatura naukowo-badawcza ,6 podróŝe słuŝbowe ,6 Ogółem koszty rodzajowe ( ) ,7 Zmiana stanu produktów ( +, ) ,7 Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (50+51) ,0 działalności dydaktycznej ,7 odpis na własny fundusz stypendialny 54 0,0 działalności badawczej ,3 działalności gospodarczej wyodrębnionej 56 0,0 Pozostałe koszty (58+59) ,1 Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,3 Pozostałe koszty operacyjne ,8 C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-34) ,8 D. Przychody finansowe ,9 E. Koszty finansowe ,3 F. Zysk (strata) z działalności ( ) ,2 G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (65-66) 64 0,0 Zyski nadzwyczajne 65 0,0 Straty nadzwyczajne 66 0,0 H. Zysk (strata) brutto (63+64) ,2 I. Podatek dochodowy 68 13,3 J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 69 0,0 K. Zysk (strata) netto ( ) ,5 Dział II. Fundusze plan na 2010 [w tys. PLN] ŁĄCZNY PLAN UMK stan funduszu na początek roku ,8 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów zwiększenia ogółem ( ) ,5 dotacja z budŝetu państwa ,1 przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów ,6 remonty domówi i stołówek studenckich ,6 opłaty za korzystanie z domów studenckich ,9 opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 0,0 inne przychody ,5 zmniejszenia ogółem ,0 stypendia socjalne ,0 dla doktorantów ,6 4

4 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych ,3 dla doktorantów 13 25,6 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie ,3 dla doktorantów ,5 stypendia na wyŝywienie ,6 dla doktorantów ,0 stypendia mieszkaniowe ,2 dla doktorantów 19 71,0 zapomogi ,2 dla doktorantów 21 20,9 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich ,0 wynagrodzenia ,0 wynikajace ze stosunku pracy ,0 osobowe ,0 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,5 remonty i modernizacja ,6 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów 28 65,4 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) ,3 z dotacji budŝetu państwa ,0 [w tys. PLN] ŁĄCZNY PLAN UMK stan funduszu na początek roku ,2 zwiększenia ogółem ,6 odpisy z zysku netto ,5 Fundusz zasadniczy równowartość zakończonych i oddanych do uŝytkowania inwestycji budowlanych ,2 aktualizacja wyceny środków trwałych 5 16,9 zmniejszenia ogółem ,4 pokrycie straty netto ,2 aktualizacja wyceny środków trwałych 8 0,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) ,4 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stan funduszu na początek roku ,1 zwiększenia ogółem ,9 5

5 zmniejszenia ogółem ,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) ,0 Własny fundusz stypendialny Fundusz wdroŝeniowy stan funduszu na początek roku ,2 zwiększenia ogółem 15 0,0 odpis w cięŝar kosztów działalności dydaktycznej 16 0,0 zmniejszenia ogółem ,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) ,2 stan funduszu na początek roku 19 0,0 zwiększenie ogółem 20 0,0 zmniejszenie ogółem 21 0,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego ( ) 22 0,0 6

6 Dział III Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk plan 2010 Wyszczególnienie Zatrudnienie Zatrudnienie wg Rb-70 : Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (5+7) osobowe nagrody rektora dodatkowe wynagrodzenia roczne Razem : , , , ,0 Nauczyciele akademiccy , , , ,0 profesorów , , ,5 w grupach stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebedący nauczycielami akademickimi w ramach pomocy materialnej dla studentów , , , , , , , ,0 589, , , ,0 250,0 7

7 Dział IV. Dane uzupełniające plan 2010 Jednostka miary ŁĄCZNY PLAN UMK Liczba studentów ogółem ( ) 01 osoby studiów stacjonarnych 02 osoby nowo przyjętych 03 osoby studiów niestacjonarnych 04 osoby nowo przyjętych 05 osoby Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 06 osoby doktorantów 07 osoby 260 Liczba miejsc w domach studenckich 08 miejsca Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 09 osoby 935 uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 10 osoby 935 Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie 11 osoby 562 Kwota stypendiów doktoranckich 12 tys. zł 8 197,7 Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inŝynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów studenckich i stołówek studenckich) 13 tys. zł 4 233,2 Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 14 tys. zł ,0 nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe 15 tys. zł ,0 8