Zarządzenie Nr 17/08 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 20 marca 2008r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Przemków za 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 199 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminy Przemków za 2007 rok w brzmieniu ustalonym w załącznikach nr 1 2 do niniejszego zarządzenia przedstawia się Radzie Miejskiej w Przemkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Legnicy: 1. Zał. Nr 1 Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie a) dochody : - plan - 543.002,00 zł - wykonanie - 543.002,52 zł b) wydatki : - plan - 543.002,00 zł - wykonanie - 540.378,70 zł 2. Zał. Nr 2 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przemkowie a) dochody: - plan - 125.500,00 zł - wykonanie - 125.699,07 zł b) wydatki : - plan - 125.500,00 zł - wykonanie - 125.690,86 zł Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2. Burmistrz Gminy i Miasta Przemków Stanisław Pępkowski
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007ROK PRZEMKOWSKIEGO OŚRODEKA KULTURY I DOCHODY Załącznik nr 1 Rozdzi ał Paragraf Określenie wydatków Plan po korekcie Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. 92109 700-075 DOCHODY Z NAJMU I DZIERśAWY * dzierŝawa POK i sale wiejskie * wynajem sali POK 700-083 WPLYWY Z USŁUG * zabawy * usługa kinowa * Mozaika * Cykady * orkiestra dęta 700-093 DAROWIZNY 700-097 POZOSTAŁE PRZYCHODY 10 720,00 10 806,09 4 636,09 6 170,00 38 800,00 38 761,43 6 467,56 6 476,00 2 930,00 1 412,20 21 475,67 15 000,00 15 030,00 66 684,00 66 607,00 700-255 DOTACJA Z BUDśETU 392 678,00 392 678,00 700-255-1 DOTACJA Z DPJW RAZEM DOCHODY 19 120,00 19 120,00 543 002,00 543 002,52
II SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 2007 ROK PRZEMKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY WYDATKI ZA Rozdzi ał Parag raf Określenie wydatków Plan po korekcie Wykonanie % Wyk. planu z wykonani a planu dotacji 1. 2. 3. 4. 5. 6. % wyk. Planu z dotacji Wyk. planu ze środków własnych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5500,00 5500,00 5500,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 147 887,00 146 052,61 98,76 146 052,61 98,76-4110 Składki na ube zpie czenia społe czne 23 500,00 22 883,12 97,37 22 883,12 97,37-4120 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 3 114,43 97,33 3 114,43 97,33-4210 4260 Zakup materiałów i wyposaŝe nia w tym: 102 100,00 102 060,75 99,96 62 234,28 60,95 39 826,47 akces. dla orkiestry materiały biurowe, pieczątki, druki,tusz,gilotyna krzesła na salę POK butle gazowe 2 284,49 4 658,23 9 746,74 599,70 2 284,49 1 166,89 599,70 3 491,34 9 746,74 materiały do przełącza wodociągowego świetlowki, Ŝarówki, halogeny na salę POK 1 649,49 896,20 1 649,49 304,42 591,78 szyba do gablity 140,54 140,54 sprzęt nagłośnieniowy materiał na stroje Cykady 9 820,05 348,00 9 820,05 150,80 197,20 materiał na stroje maŝorytki 277,06 277,06 Stroje dla Cykad 480,00 360,00 120,00 stroje dla mozaiki Mikrofony Tuba dla orkiestry Materiały dekora. obrust, elementy do dekoracji 6 960,64 2 358,00 8 400,01 2 686,58 6 960,64 1 025,97 6 000,00-1 332,03 2 400,01 2 686,58 Art spoz do organiz imprez plener,talony Ŝywnośc 6 358,00 6 358,00 Puchary i medale 496,00 390,00 106,00 Drzwi, panele piecco,mat bud, na świetlice 16 398,64 16 398,64 Banery,plakaty nagrody za udział w konkursach 6 806,90 1 680,00 385,00 6 806,90 1 295,00 Fierana 180,00 180,00 Meble Prasa 4 499,98 366,00 4 499,98 366,00 Starkom windows 499,00 499,00 Komputer i pozostałe zakupy Płyty, barerie (Mozaika 1 642,00 2 918,95 268,00 268,00 1 642,00 2 918,95 słodycze za udział w konkursach 168,90 168,90 materiały do malowania i drobne naprawy środki czystości 7 603,39 869,26 7 603,39 368,26 501,00 Zakup e ne rgii w tym: 22 000,00 21 979,49 99,91 21 979,49 99,91 - woda POK gaz energia POK 1 020,47 1 020,47 12 797,46 12 797,46 8 161,56 8 161,56
92109 4300 usługi pocztowe i abon.radiowy 1 316,00 332,25 983,75 rozmowy telefoniczne usługa pobytowa opłata kinowa 3 268,56 34 806,00 3 598,16 3 268,56 34 806,00 3 598,16 transport filmów, zespołów 2 905,78 2 905,78 wykonanie przyłącza wodociągowego do 1 893,15 1 893,15 budynku wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku 1 415,00 1 415,00 Rem elewacji kina 1 150,00 1 150,00 szkolenia 560,00 560,00 ZAIKS wywóz śmieci i nieczystości płynnych 3 500,00 1 676,00 3 500,00 878,45 797,55 obsługa i konserwacja kotłowni gazowej tłumacz j. Niemieckiego 4 728,00 640,00 4 728,00 640,00 prowadzenie warsztatów tkackich prowadzenie warsztatów pisankowych 1 400,00 285,00 1 400,00 285,00 prowadzenie zespołu tanecznego MOZAIKA malowanie,remintpomieszczeń na Ipiętrze 30 000,00 1 474,00 30 000,00 1 474,00 ubezpieczenie działalności POK 351,00 351,00 dorobienie kluczy 21,00 21,00 koncert górali, cyganów i łemków 6 415,00 6 415,00 związek orkiestr -składka 156,00 156,00 toalety 792,87 182,97 609,90 remont dachu POK ochrona koncerty plenerowe nagranie plyty dla Mozaiki 6 338,00 3 947,92 26 600,00 1 839,42 6 338,00 3 947,92 26 600,00 1 839,42 pralnia 71,00 71,00 oprawa artyst św miodu 12 300,00 12 300,00 Agencja artyst jazzofice św miodu 15 789,00 15 789,00 Montarz pieca CO 456,32 456,32 456,32 Legalizacja gaśnic 608,78 608,78 Ksero 198,30 198,30 Wykonanie czarek Prowadzenie św. Miodu 2 000,00 590,00 2 000,00 590,00 Noclegi Transport Graffiti 1 109,00 957,65 1 109,00 957,65 Tygodnik Konkrety 500,23 500,23 Prowadzenie dyskotek i zabaw koncert krautwurst 2 889,00 6 254,00 6 254,00 2 889,00 Obsługa nagłośniea na imprezach POK 828,00 828,00 Konferencja wrzosowej krainy 230,76 230,76 Transport sportowców i zespołu nagłośnienie św miodu concordia ubezp. wyjazdu orkiestry 1 868,00 8 000,00 342,00 1 868,00 8 000,00 342,00 Trans.orkiestry na koncerty, warsztaty do niemiec 4 860,00 4 860,00 Warsztaty ceramicane 3 100,00 3 100,00 Wynajem sceny dmuchanej, zjeŝdŝalni dla dzieci Usługi prawnicze 4 650,00 450,00 4 650,00 450,00 Badania wstępne 150,00 150,00 Agencja artyst jazzofice św karpia 13 500,00 13 500,00 Agencja odysey one promocja 911,00 911,00 Promocja powiatu 9akcja wisła 5 000,00 5 000,00 Opłata wpisowe 125,00 125,00 pozostałe usługi 2 621,87 802,39 1 819,48 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 900,00 1 883,98 99,16 1 883,98 99,16 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 4440 4 895,00 4 894,65 99,99 4 076,00 83,27 818,65 Socjalnych 100,00 4480 Podatek od nieruchomosci 580,00 572,90 98,78 572,90 - RAZEM WYDATKI POK 99,52 72,54 543 002,00 540 378,70 393 873,03 146 505,67 1.Stan naleŝności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług 2.Stan zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług NEGATYWNE NEGATYWNE Przemków 26-02-2008
Zał.Nr 2 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PL ANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK MIEJSKO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEMKOWIE I DOCHODY PLAN 125.500,00 WYKONANIE Dotacja z Urzędu Gminy i Miasta 118.000,00 118.00,00 Dotacja z Biblioteki Narodowej Warszawa 7.500,00 Odsetki od rachunku bankowego 98,79 Wpływy za makulaturę 28,75 Bilans otwarcia saldo na dzień 01.01.2007r 71,53 RAZEM 125.699,07 II WYDATKI PLAN WYK.OGÓŁEM WYK.Z Z DOTACJI DOT. UGiM UgiM Dział 921 rozdział 92116 125.500,00 125.690,86 118.000,00 PŁACE I POCHODNE 99.110,00 99.079,03 99.078,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82.410,00 82.403,93 82.403,00 4110 Skł na ubezpieczenie społeczne ZUS 14.700,00 14.6830,30 14.683,20 4120 Skł na Fundusz Pracy 2.000,00 1.991,80 1.991,80 WYDATKI RZECZOWE 26.390,00 26.611,83 18.922,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4.000,00 3.985,01 3.985,00 w tym: zakup druków i mat. biurowych 949,56 949,55 prenumerata czasopism 1471,95 1471,95 zakup regałów 540.00 540.00 zakup gazu butl do ogrzewania 360.00 360.00 zakup środków czystości 663.50 663.50 4240 Zakup ksiąŝek 12.350,00 12.489,06 4.851,00 4260 Zakup energii 600.00 619.88 600.00 4300 Zakup usług pozostałych 1.488.00 1.518.78 1.488.00 w tym: przesyłki pocztowe 9,76 9,16 teatrzyk dla dzieci 300.00 270.00 konserwacja gaśnic 725,84 725,84 wywóz nieczystości stałych 94,18 94.00 ubezpieczenie sprzętu 389.00 389.00 4350 Internet 1.010,00 1.010,16 1.010,00 4370 Abonament i rozmowy telefoniczne 2.640,00 2.640,83 2.640,00 4410 Delegacje słuŝbowe pracowników 300.00 346,11 346.00 4010 Odpis na FŚS pracowników i emerytów 4.002,00 4.002,00 4.002,00