ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm. 1) ) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. 2) ). zarządza się, co następuje: 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do Zarządzenia. 2. Kwota dochodów w wysokości 65.976.394,31 zł zastąpić kwotą 66.356.893,23 zł: 1) dochody w wysokości 63.650.815,31 zł zastąpić kwotą 64.031.314,23 zł, 2) dochody w wysokości 2.325.579,00 zł. 3. Kwota wydatków w wysokości 74.083.590,55 zł zastąpić kwotą 74.464.089,47 zł: 1) wydatki w wysokości 61.723.611,25 zł zastąpić kwotą 62.101.126,17 zł, 2) wydatki w wysokości 12.359.979,30 zł zastąpić kwotą 12.362.963,30 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) jednostek budżetowych w wysokości 42.467.250,18 zł zastąpić kwotą 43.839.565,10 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.634.317,51 zł zastąpić kwotą 26.650.067,51 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.832.932,67 zł zastąpić kwotą 16.189.497,59 zł. 2) Dotacje na zadania w wysokości 2.871.496,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.758.982,28 zł zastąpić kwotą 15.764.182,28 zł. 4) na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 46.36 zł. 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 60.00 zł. 6) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 519.522,79 zł. 5. W wydatkach majątkowych: Id: 6111628A-95AB-4B56-9DC4-33E54F3A5177. Uchwalony Strona 1
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.359.979,30 zł zastąpić kwotą 12.362.963,30 zł, w tym na: a) wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.459.943,00 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości 8.107.196,24 zł, którego źródłem pokrycia są zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym w wysokości 5.374.647,73 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.732.548,51 zł. 7. Nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.726.305,54 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.00 zł oraz limit na pokrycie deficytu wysokości 5.374.647,73 zł. 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730. Id: 6111628A-95AB-4B56-9DC4-33E54F3A5177. Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku. 2) Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją z dnia 21 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2017 zwiększył plan dotacji na 2017 rok w dziale 010, rozdz. 01095 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 359.428,92 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za I okres płatniczy 2017 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2017 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 010, rozdz. 01095 tworzy się: a) 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" w wysokości 7.047,63 zł, b) 4430 "Różne opłaty i składki" w wysokości 352.381,29 zł. 3) Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2017 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85228 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 17.50 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 rok. Natomiast, kolejnym pismem z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2017 Wojewoda Kujawsko- Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 1.75 zł, z uwagi na zmniejszenie dotacji przyznanej wcześniej ze środków będących w dyspozycji Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85228 zwiększa się 4170 Id: 6111628A-95AB-4B56-9DC4-33E54F3A5177. Uchwalony Strona 1
"Wynagrodzenia bezosobowe" o kwotę 15.75 zł. 4) Na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów, Wojewoda Kujawsko- Pomorski decyzją z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2017 zwiększył plan dotacji na 2017 r.: a) w dziale 852, rozdz. 85219 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę 1.20 zł, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2017 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85219 zwiększa się 3110 "Świadczenia społeczne" o wyżej wymienioną kwotę, b) w dziale 855, rozdz. 85595 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę 4.12 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860). W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 855, rozdz. 85595 tworzy się: - 3110 "Świadczenia społeczne" w wysokości 4.00 zł, - 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" w wysokości 12 zł. 5) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 r. dokonuje się następujących zwiększeń w łącznej wysokości 2.984,00 zł: Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość 750 75023 6060 Zakup systemu do obsługi budżetu obywatelskiego 2.00 900 90004 6050 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ciągu pieszo-rowerowym w pobliżu stadionu sportowego w Barcinie 984,00 6) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: a) w dziale 750, rozdz. 75023: Id: 6111628A-95AB-4B56-9DC4-33E54F3A5177. Uchwalony Strona 2
- zmniejsza się 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o kwotę 2.70 zł, - zwiększa się 4480 "Podatek od nieruchomości" o kwotę 2.70 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków na zapłatę podatku od nieruchomości, b) w dziale 750, rozdz. 75075 zmniejsza się 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.00 zł, c) w dziale 855, rozdz. 85501 zwiększa się 2950 "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności" o kwotę 2.50 zł, d) w dziale 855, rozdz. 85502 zmniejsza się 4580 "Pozostałe odsetki" o kwotę 2.50 zł. e) w dziale 900, rozdz 90095: - zmniejsza się 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 2.494,00 zł, - zwiększa się 4590 "Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" o kwotę 1.51 zł, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną - ul. Kasprowicza w Barcinie. 7) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 2. Id: 6111628A-95AB-4B56-9DC4-33E54F3A5177. Uchwalony Strona 3
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Plan dochodów Gminy Barcin na 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 20 359 428,92 371 628,92 01095 Pozostała działalność 12 20 359 428,92 371 628,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 359 428,92 359 428,92 ustawami 852 Pomoc społeczna 1 398 598,27 16 95 1 415 548,27 85219 Ośrodki pomocy społecznej 235 10 1 20 236 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 1 60 1 20 2 80 ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 87 95 15 75 103 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 15 75 15 75 31 50 ustawami 8 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 855 Rodzina 14 019 055,23 4 12 14 023 175,23 85595 Pozostała działalność 4 12 4 12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 4 12 4 12 ustawami razem: 63 650 815,31 380 498,92 64 031 314,23 8 939,00 8 939,00 razem: 2 325 579,00 2 325 579,00 1 801 579,00 1 801 579,00 8 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 65 976 394,31 380 498,92 66 356 893,23 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 810 518,00 1 810 518,00 których Ewa Marnocha 2
Plan wydatków Gminy Barcin na 2017 r. Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 2 191 888,92 200 657,93 200 657,93 1 00 199 657,93 1 991 230,99 1 991 230,99 1 872 448,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie zwiększenie 359 428,92 359 428,92 359 428,92 359 428,92 po zmianach 2 551 317,84 560 086,85 560 086,85 1 00 559 086,85 1 991 230,99 1 991 230,99 1 872 448,00 przed zmianą 179 489,92 124 957,93 124 957,93 1 00 123 957,93 54 531,99 54 531,99 01095 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 359 428,92 359 428,92 359 428,92 359 428,92 po zmianach 538 918,84 484 386,85 484 386,85 1 00 483 386,85 54 531,99 54 531,99 przed zmianą 66 730,16 66 730,16 66 730,16 66 730,16 4210 zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 7 047,63 7 047,63 7 047,63 7 047,63 po zmianach 73 777,79 73 777,79 73 777,79 73 777,79 przed zmianą 4430 zmniejszenie Różne opłaty i składki zwiększenie 352 381,29 352 381,29 352 381,29 352 381,29 po zmianach 352 381,29 352 381,29 352 381,29 352 381,29 przed zmianą 6 214 617,98 6 190 617,98 5 876 117,98 4 602 229,51 1 273 888,47 314 50 24 00 24 00 750 Administracja publiczna zmniejszenie -4 70-4 70-4 70-4 70 zwiększenie 4 70 2 70 2 70 2 70 2 00 2 00 po zmianach 6 214 617,98 6 188 617,98 5 874 117,98 4 602 229,51 1 271 888,47 314 50 26 00 26 00 przed zmianą 5 543 399,51 5 531 399,51 5 518 399,51 4 469 629,51 1 048 77 13 00 12 00 12 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -2 70-2 70-2 70-2 70 zwiększenie 4 70 2 70 2 70 2 70 2 00 2 00 po zmianach 5 545 399,51 5 531 399,51 5 518 399,51 4 469 629,51 1 048 77 13 00 14 00 14 00 przed zmianą 100 00 100 00 100 00 100 00 4440 zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2 70-2 70-2 70-2 70 zwiększenie po zmianach 97 30 97 30 97 30 97 30 przed zmianą 6 00 6 00 6 00 6 00 4480 zmniejszenie Podatek od nieruchomości zwiększenie 2 70 2 70 2 70 2 70 po zmianach 8 70 8 70 8 70 8 70 Ewa Marnocha 1
Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii przed zmianą 12 00 12 00 12 00 zmniejszenie zwiększenie 2 00 2 00 2 00 po zmianach 14 00 14 00 14 00 przed zmianą 140 00 128 00 128 00 3 00 125 00 12 00 12 00 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 138 00 126 00 126 00 3 00 123 00 12 00 12 00 przed zmianą 55 00 55 00 55 00 55 00 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 53 00 53 00 53 00 53 00 przed zmianą 21 776 229,64 21 776 229,64 20 996 818,64 16 928 96 4 067 858,64 380 196,00 353 705,00 45 51 zmniejszenie -39 558,00-39 558,00-39 558,00-31 242,00-8 316,00 zwiększenie 39 558,00 39 558,00 39 558,00 31 242,00 8 316,00 po zmianach 21 776 229,64 21 776 229,64 20 996 818,64 16 928 96 4 067 858,64 380 196,00 353 705,00 45 51 przed zmianą 8 643 313,34 8 643 313,34 8 432 405,34 7 092 885,00 1 339 520,34 210 10 808,00 zmniejszenie -33 924,00-33 924,00-33 924,00-31 242,00-2 682,00 zwiększenie po zmianach 8 609 389,34 8 609 389,34 8 398 481,34 7 061 643,00 1 336 838,34 210 10 808,00 przed zmianą 5 514 442,00 5 514 442,00 5 514 442,00 5 514 442,00 zmniejszenie -26 133,00-26 133,00-26 133,00-26 133,00 zwiększenie po zmianach 5 488 309,00 5 488 309,00 5 488 309,00 5 488 309,00 przed zmianą 1 018 128,00 1 018 128,00 1 018 128,00 1 018 128,00 zmniejszenie -4 469,00-4 469,00-4 469,00-4 469,00 zwiększenie po zmianach 1 013 659,00 1 013 659,00 1 013 659,00 1 013 659,00 przed zmianą 145 109,00 145 109,00 145 109,00 145 109,00 zmniejszenie -64-64 -64-64 zwiększenie po zmianach 144 469,00 144 469,00 144 469,00 144 469,00 przed zmianą 78 961,34 78 961,34 78 961,34 78 961,34 zmniejszenie -20-20 -20-20 zwiększenie po zmianach 78 761,34 78 761,34 78 761,34 78 761,34 przed zmianą 501 811,00 501 811,00 501 811,00 501 811,00 zmniejszenie -1 80-1 80-1 80-1 80 zwiększenie po zmianach 500 011,00 500 011,00 500 011,00 500 011,00 Ewa Marnocha 2
Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 80110 Gimnazja 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe przed zmianą 29 103,00 29 103,00 29 103,00 29 103,00 zmniejszenie -115,00-115,00-115,00-115,00 zwiększenie po zmianach 28 988,00 28 988,00 28 988,00 28 988,00 przed zmianą 2 50 2 50 2 50 2 50 zmniejszenie -27,00-27,00-27,00-27,00 zwiększenie po zmianach 2 473,00 2 473,00 2 473,00 2 473,00 przed zmianą 355 67 355 67 355 67 355 67 zmniejszenie -41-41 -41-41 zwiększenie po zmianach 355 26 355 26 355 26 355 26 przed zmianą 11 93 11 93 11 93 11 93 zmniejszenie -10-10 -10-10 zwiększenie po zmianach 11 83 11 83 11 83 11 83 przed zmianą 4 40 4 40 4 40 4 40 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 4 37 4 37 4 37 4 37 przed zmianą 3 659 151,30 3 659 151,30 3 561 259,30 3 055 267,00 505 992,30 53 19 44 702,00 zmniejszenie -2 80-2 80-2 80-2 80 zwiększenie 2 80 2 80 2 80 2 80 po zmianach 3 659 151,30 3 659 151,30 3 561 259,30 3 055 267,00 505 992,30 53 19 44 702,00 przed zmianą 40 20 40 20 40 20 40 20 zmniejszenie -80-80 -80-80 zwiększenie po zmianach 39 40 39 40 39 40 39 40 przed zmianą 1 50 1 50 1 50 1 50 zmniejszenie zwiększenie 2 00 2 00 2 00 2 00 po zmianach 3 50 3 50 3 50 3 50 przed zmianą 125 231,00 125 231,00 125 231,00 125 231,00 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 123 231,00 123 231,00 123 231,00 123 231,00 przed zmianą 1 30 1 30 1 30 1 30 zmniejszenie zwiększenie 80 80 80 80 po zmianach 2 10 2 10 2 10 2 10 Ewa Marnocha 3
Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 80120 Licea ogólnokształcące 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80150 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 551 81 551 81 551 81 499 023,00 52 787,00 zmniejszenie -334,00-334,00-334,00-334,00 zwiększenie 334,00 334,00 334,00 334,00 po zmianach 551 81 551 81 551 81 499 023,00 52 787,00 przed zmianą 3 234,00 3 234,00 3 234,00 3 234,00 zmniejszenie -334,00-334,00-334,00-334,00 zwiększenie po zmianach 2 90 2 90 2 90 2 90 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 334,00 334,00 334,00 334,00 po zmianach 334,00 334,00 334,00 334,00 przed zmianą 100 352,00 100 352,00 100 352,00 10 50 89 852,00 zmniejszenie -2 50-2 50-2 50-2 50 zwiększenie 2 50 2 50 2 50 2 50 po zmianach 100 352,00 100 352,00 100 352,00 10 50 89 852,00 przed zmianą 5 933,00 5 933,00 5 933,00 5 933,00 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 3 933,00 3 933,00 3 933,00 3 933,00 przed zmianą 35 497,00 35 497,00 35 497,00 35 497,00 zmniejszenie -50-50 -50-50 zwiększenie po zmianach 34 997,00 34 997,00 34 997,00 34 997,00 przed zmianą 41 168,00 41 168,00 41 168,00 41 168,00 zmniejszenie zwiększenie 2 50 2 50 2 50 2 50 po zmianach 43 668,00 43 668,00 43 668,00 43 668,00 przed zmianą 1 334 951,00 1 334 951,00 1 334 951,00 1 236 50 98 451,00 zmniejszenie zwiększenie 33 924,00 33 924,00 33 924,00 31 242,00 2 682,00 po zmianach 1 368 875,00 1 368 875,00 1 368 875,00 1 267 742,00 101 133,00 przed zmianą 968 237,00 968 237,00 968 237,00 968 237,00 zmniejszenie zwiększenie 26 133,00 26 133,00 26 133,00 26 133,00 po zmianach 994 37 994 37 994 37 994 37 przed zmianą 179 857,00 179 857,00 179 857,00 179 857,00 zmniejszenie zwiększenie 4 469,00 4 469,00 4 469,00 4 469,00 po zmianach 184 326,00 184 326,00 184 326,00 184 326,00 Ewa Marnocha 4
Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej przed zmianą 25 636,00 25 636,00 25 636,00 25 636,00 zmniejszenie zwiększenie 64 64 64 64 po zmianach 26 276,00 26 276,00 26 276,00 26 276,00 przed zmianą 11 20 11 20 11 20 11 20 zmniejszenie zwiększenie 20 20 20 20 po zmianach 11 40 11 40 11 40 11 40 przed zmianą 44 119,00 44 119,00 44 119,00 44 119,00 zmniejszenie zwiększenie 1 80 1 80 1 80 1 80 po zmianach 45 919,00 45 919,00 45 919,00 45 919,00 przed zmianą 3 838,00 3 838,00 3 838,00 3 838,00 zmniejszenie zwiększenie 115,00 115,00 115,00 115,00 po zmianach 3 953,00 3 953,00 3 953,00 3 953,00 przed zmianą 486,00 486,00 486,00 486,00 zmniejszenie zwiększenie 27,00 27,00 27,00 27,00 po zmianach 513,00 513,00 513,00 513,00 przed zmianą 36 80 36 80 36 80 36 80 zmniejszenie zwiększenie 41 41 41 41 po zmianach 37 21 37 21 37 21 37 21 przed zmianą 1 28 1 28 1 28 1 28 zmniejszenie zwiększenie 10 10 10 10 po zmianach 1 38 1 38 1 38 1 38 przed zmianą 528,00 528,00 528,00 528,00 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 558,00 558,00 558,00 558,00 przed zmianą 5 287 595,37 4 730 095,37 3 340 258,09 2 445 833,00 894 425,09 8 00 1 381 837,28 557 50 557 50 7 50 zmniejszenie zwiększenie 16 95 16 95 15 75 15 75 1 20 po zmianach 5 304 545,37 4 747 045,37 3 356 008,09 2 461 583,00 894 425,09 8 00 1 383 037,28 557 50 557 50 7 50 przed zmianą 1 319 18 1 319 18 1 311 28 1 151 753,00 159 527,00 7 90 zmniejszenie zwiększenie 1 20 1 20 1 20 po zmianach 1 320 38 1 320 38 1 311 28 1 151 753,00 159 527,00 9 10 Ewa Marnocha 5
Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 85228 855 Rodzina 3110 Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85501 Świadczenie wychowawcze 85502 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4580 Pozostałe odsetki 85595 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne przed zmianą 1 60 1 60 1 60 zmniejszenie zwiększenie 1 20 1 20 1 20 po zmianach 2 80 2 80 2 80 przed zmianą 619 255,00 619 255,00 608 405,00 579 222,00 29 183,00 10 85 zmniejszenie zwiększenie 15 75 15 75 15 75 15 75 po zmianach 635 005,00 635 005,00 624 155,00 594 972,00 29 183,00 10 85 przed zmianą 17 75 17 75 17 75 17 75 zmniejszenie zwiększenie 15 75 15 75 15 75 15 75 po zmianach 33 50 33 50 33 50 33 50 przed zmianą 14 292 560,23 14 292 560,23 884 490,23 664 719,00 219 771,23 13 408 07 zmniejszenie -2 50-2 50-2 50-2 50 zwiększenie 6 62 6 62 2 62 2 62 4 00 po zmianach 14 296 680,23 14 296 680,23 884 610,23 664 719,00 219 891,23 13 412 07 przed zmianą 8 389 00 8 389 00 154 00 125 353,00 28 647,00 8 235 00 zmniejszenie zwiększenie 2 50 2 50 2 50 2 50 po zmianach 8 391 50 8 391 50 156 50 125 353,00 31 147,00 8 235 00 przed zmianą 2 00 2 00 2 00 2 00 zmniejszenie zwiększenie 2 50 2 50 2 50 2 50 po zmianach 4 50 4 50 4 50 4 50 przed zmianą 5 626 90 5 626 90 455 93 408 643,00 47 287,00 5 170 97 zmniejszenie -2 50-2 50-2 50-2 50 zwiększenie po zmianach 5 624 40 5 624 40 453 43 408 643,00 44 787,00 5 170 97 przed zmianą 5 00 5 00 5 00 5 00 zmniejszenie -2 50-2 50-2 50-2 50 zwiększenie po zmianach 2 50 2 50 2 50 2 50 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 12 4 12 12 12 4 00 po zmianach 4 12 4 12 12 12 4 00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 00 4 00 4 00 po zmianach 4 00 4 00 4 00 Ewa Marnocha 6
Z tego Dział Rozdział Treść Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 90095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych razem: przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 12 12 12 12 przed zmianą 14 825 305,98 5 639 247,31 5 610 247,31 424 966,00 5 185 281,31 29 00 9 186 058,67 9 186 058,67 1 559 995,00 zmniejszenie -2 494,00-2 494,00-2 494,00-2 494,00 zwiększenie 2 494,00 1 51 1 51 1 51 984,00 984,00 po zmianach 14 825 305,98 5 638 263,31 5 609 263,31 424 966,00 5 184 297,31 29 00 9 187 042,67 9 187 042,67 1 559 995,00 przed zmianą 7 003 412,17 610 30 610 30 610 30 6 393 112,17 6 393 112,17 10 00 zmniejszenie zwiększenie 984,00 984,00 984,00 po zmianach 7 004 396,17 610 30 610 30 610 30 6 394 096,17 6 394 096,17 10 00 przed zmianą 6 383 112,17 6 383 112,17 6 383 112,17 zmniejszenie zwiększenie 984,00 984,00 984,00 po zmianach 6 384 096,17 6 384 096,17 6 384 096,17 przed zmianą 1 927 772,31 1 771 669,31 1 742 669,31 404 00 1 338 669,31 29 00 156 103,00 156 103,00 zmniejszenie -2 494,00-2 494,00-2 494,00-2 494,00 zwiększenie 1 51 1 51 1 51 1 51 po zmianach 1 926 788,31 1 770 685,31 1 741 685,31 404 00 1 337 685,31 29 00 156 103,00 156 103,00 przed zmianą 418 519,00 418 519,00 418 519,00 418 519,00 zmniejszenie -2 494,00-2 494,00-2 494,00-2 494,00 zwiększenie po zmianach 416 025,00 416 025,00 416 025,00 416 025,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 51 1 51 1 51 1 51 po zmianach 1 51 1 51 1 51 1 51 przed zmianą 74 083 590,55 61 723 611,25 42 467 250,18 26 634 317,51 15 832 932,67 2 871 496,00 15 758 982,28 46 36 60 00 519 522,79 12 359 979,30 12 359 979,30 3 459 943,00 zmniejszenie -49 252,00-49 252,00-49 252,00-31 242,00-18 01 zwiększenie 429 750,92 426 766,92 421 566,92 46 992,00 374 574,92 5 20 2 984,00 2 984,00 po zmianach 74 464 089,47 62 101 126,17 42 839 565,10 26 650 067,51 16 189 497,59 2 871 496,00 15 764 182,28 46 36 60 00 519 522,79 12 362 963,30 12 362 963,30 3 459 943,00 Ewa Marnocha 7
Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 3 Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Barcin na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna 24 00 2 00 26 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 00 2 00 14 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 00 2 00 14 00 Zakup systemu do obsługi budżetu obywatelskiego 12 00 2 00 14 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 186 058,67 984,00 9 187 042,67 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 393 112,17 984,00 6 394 096,17 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 6 383 112,17 984,00 6 384 096,17 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ciągu pieszo-rowerowym w pobliżu stadionu sportowego w Barcinie 250 00 984,00 Po zmianie 250 984,00 Razem 12 359 979,30 2 984,00 12 362 963,30 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 4 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 359 428,92 359 428,92 01095 Pozostała działalność 359 428,92 359 428,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 359 428,92 359 428,92 ustawami 852 Pomoc społeczna 666 041,37 16 95 682 991,37 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 60 1 20 2 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 1 60 1 20 2 80 ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 75 15 75 31 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 15 75 15 75 31 50 ustawami 8 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 4 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 855 Rodzina 13 963 055,23 4 12 13 967 175,23 85595 Pozostała działalność 4 12 4 12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 4 12 4 12 ustawami razem: 14 766 812,07 380 498,92 15 147 310,99 8 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 14 766 812,07 380 498,92 15 147 310,99 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których Ewa Marnocha 2
Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2017 r. Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 3110 Świadczenia społeczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejszenie zwiększenie 359 428,92 359 428,92 359 428,92 359 428,92 po zmianach 359 428,92 359 428,92 359 428,92 359 428,92 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 359 428,92 359 428,92 359 428,92 359 428,92 po zmianach 359 428,92 359 428,92 359 428,92 359 428,92 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 7 047,63 7 047,63 7 047,63 7 047,63 po zmianach 7 047,63 7 047,63 7 047,63 7 047,63 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 352 381,29 352 381,29 352 381,29 352 381,29 po zmianach 352 381,29 352 381,29 352 381,29 352 381,29 przed zmianą 666 041,37 666 041,37 648 587,09 519 837,00 128 750,09 17 454,28 zmniejszenie zwiększenie 16 95 16 95 15 75 15 75 1 20 po zmianach 682 991,37 682 991,37 664 337,09 535 587,00 128 750,09 18 654,28 przed zmianą 1 60 1 60 1 60 zmniejszenie zwiększenie 1 20 1 20 1 20 po zmianach 2 80 2 80 2 80 przed zmianą 1 60 1 60 1 60 zmniejszenie zwiększenie 1 20 1 20 1 20 po zmianach 2 80 2 80 2 80 przed zmianą 15 75 15 75 15 75 15 75 zmniejszenie zwiększenie 15 75 15 75 15 75 15 75 po zmianach 31 50 31 50 31 50 31 50 Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 5 Dział wydatki na programy Rozdział Treść Plan wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania statutowych fizycznych; gwarancji naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przed zmianą 15 75 15 75 15 75 15 75 855 Rodzina 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85595 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia razem: Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. zmniejszenie zwiększenie 15 75 15 75 15 75 15 75 po zmianach 31 50 31 50 31 50 31 50 przed zmianą 13 963 055,23 13 963 055,23 557 085,23 532 283,00 24 802,23 13 405 97 zmniejszenie zwiększenie 4 12 4 12 12 12 4 00 po zmianach 13 967 175,23 13 967 175,23 557 205,23 532 283,00 24 922,23 13 409 97 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 12 4 12 12 12 4 00 po zmianach 4 12 4 12 12 12 4 00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 00 4 00 4 00 po zmianach 4 00 4 00 4 00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 12 12 12 12 przed zmianą 14 766 812,07 14 766 812,07 1 343 387,79 1 180 22 163 167,79 13 423 424,28 zmniejszenie zwiększenie 380 498,92 380 498,92 375 298,92 15 75 359 548,92 5 20 po zmianach 15 147 310,99 15 147 310,99 1 718 686,71 1 195 97 522 716,71 13 428 624,28 18 Ewa Marnocha 2