Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2005 r. Na podstawie art. 197 pkt 2, 199 pkt 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Wojaszówka Zarządza co następuje 1 Przedstawić Radzie Gminy w Wojaszówce sprawozdanie z wykonania planów finansowych dla: 1) Instytucji Kultury a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojaszówce (załącznik nr 1) b) Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wojaszówce (załącznik nr 2) 2) Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej (załącznik nr 3) w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rozliczenie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2005 rok. PRZYCHODY: Wyszczególnienie: Plan Wykonanie Należności Stan środków na początku roku 219,00 219,20 Dotacja 105.000,00 105.000,00 28,00 w tym: dotacje gminy - 92.000,00 dotacja Ministra Kultury - 13.000,00 Odsetki na rachunku bankowym 110,18 Razem przychody: 105.219,00 105.329,38 28,00 KOSZTY: Wyszczególnienie: Plan Wykonanie Zobowiązania 1. Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe - 52.482,00 52.428,81 nagrodajubileuszowa 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.135,00 3.888,30 3.888,30 3. Składka ubezpieczenia społecznego 8.666,00 9.748,00 346,66 4. Składka fundusz pracy 1.158,00 1.312,00 95,15 5. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:- prenumerata prasy -1.915,13 3.917,00 3.916,93 -środki czystości, farby - 810,81 -mat. biurowe i mat. do oprawy książek - 702,66 - zakupy na rzecz pracowników (środki BHP) - 487,93 6. Zakup usług pozostałych 3.204,00 3.204,42 w tym: - sprzątanie - 1.560,00 -usługi pocztowe - 72,00 -usługi telefoniczne - 1.067,53 -abonament RTV - 186,00 -orzeczenia lekarskie opłaty bankowe - 318,47 7. Zakup książek w tym: - dotacje gminy - 10.149,99 23.150,00 23.149,99 - dotacje Ministra Kultury -13.000,00 8.Podróże służbowe krajowe 275,00 275,10 9.Różne opłaty i składki 3.826,00 3.826,00 w tym: - pod. od nieruchomości - 3.712,00 - ubezp. sprzętu komputer. - 114,00 10. Fundusz świadczeń socjalnych 1.924,00 1.924,77 183,00 Razem koszty: 101.737,00 103.674,32 4 513,11 11. Rozchody nie objęte normą (fundusz obrotowy) 3.482,00 Razem rozchody: 105.219,00 103.674,32 4 513,11 Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2005 wynosi- 1.005,70 zł. - zobowiązania 4. 513,11 zł - należności 28,00 zł.
Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2005 rok. PRZYCHODY: Wyszczególnienie: Plan Wykonanie Należności Stan środków na początku roku 115,00 115,00 Dotacja 96.900,00 96.900,00 w tym: dotacje gminy - 90.000,00 dotacja PFDM - 6.900,00 Odsetki na rachunku bankowym 271,27 Pozostałe przychody i koszty operacyjne (pokrycie - 396,45 amortyzacji) Razem przychody: 97.015,00 96.889,82 KOSZTY: Wyszczególnienie: Plan Wykonanie Zobowiązania 1. Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe 34.396,00 29.584,04 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.068,00 2.037,70 2.037,70 3. Składka ubezpieczenia społecznego 6.636,00 5.886,21 509,31 4. Składka fundusz pracy 893,00 764,15 49,92 5. Zakup materiałów i wyposażenia 27.271,00 27.173,21 w tym: - nagrody - 3.011,45 - środki czystości, farby - 395,00 - stroje dziecięce ludowe - 1.560,00 - wyposażenie (nagłośnienie wieża, radio, piecyk gazowy, meble) - 4.276,80 - zakupy na rzecz pracowników (środki BHP) - 111,62 - wydatki remontowe - 158,00 - zdjęcia - 735,00 - art. szkoleniowe - 452,00 - wydawnictwa (prasa, - 7.453,40 broszury) - pozostałe -2.119,94 1) art. papiernicze - 680,00 2) napoje dla orkiestry - 470,00 3) wyjazdy, bilety wstępu - 675,00 4) poz. wyd. drobne - 294,94 Zakupy z Dotacji PFDM - 6.900,00 w tym: - usługi transportowe art. papiernicze aparat fotograficzny program komputerowy nagrody telefon 6. Zakup usług pozostałych w tym: - usługi transportowe - 2509,81 - telefon, szkolenia - opłaty bankowe - 553,39 - kursy tańca - 3.200,00 22.495,00 20.054,20 131,00
- usługi budowlane - 5.104,00 - naprawa instr. muz.i in. - 2.047,00 - prowadzenie orkiestry - 6.600,00 - orzeczenia lekarskie - 39,80 8.Podróże służbowe krajowe w tym: 1.550,00 1.510,19 - delegacje - ryczałt samochodowy 9.Różne opłaty i składki 300,00 240,00 10. Fundusz świadczeń socjalnych 1.406,00 1.405,63 Razem koszty: 97.015,00 88.655,33 2.727.93 11. Pozostałe rozchody (nie będące kosztami) zakup 3.956,53 komputera Razem rozchody: 97.015,00 92.611,86 2.727,93 Stan środków na rachunku bankowym na 31-12-2005 wynosi- 5.462,66 zł. - zobowiązania 2.727,93 zł.
Wojaszówka 2006-02-28 SPGW/51/2006 Wójt Gminy Wojaszówka Zgodnie z Art. 197 ust. 2, oraz Art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104), Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojaszówce przedstawia: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPGZOZ w Wojaszówce za 2005 rok jako załącznik nr 1. 2. Wykonanie przychodów i kosztów SPGZOZ w Wojaszówce za 2005 rok jako załącznik nr 2.
Załącznik nr 1 Rozliczenie Planu Rzeczowo-Finansowy SPG ZOZ w Wojaszówce za 2005 rok WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN ROZLICZENIE Stan środków na rachunku bankowym + kasa na dzień 01.01.2005 r + należności - zobowiązania 95 620,04 94 251,87 90 606,12 95 620,04 94 251,87 90 606,12 Razem posiadane środki: 99 265,79 99 265,79 Przychody: - sprzedaż usług działalności podstawowej 865 700,00 865 727,55 medycznej - odsetki bankowe 1 400,00 1 413,09 - pozostałe przychody operacyjna 6 000,00 6 099,89 RAZEM przychody 2005 r. Ogółem posiadane środki finansowe KOSZTY: - wynagrodzenia w tym: - nagrody jubileuszowe - odprawa emerytalna - odprawa z przycz. ekonom - - składka ZUS w tym: - ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy - - ZFŚS 873 100,00 972 365,79 544 325,00 1 400,00 17 355,00 0 104 000,00 873 240,53 972 506,32 532 745,97 1 400,00 17 355,00 0 102 279,72 91 400,00 12 600,00 17 230,00 89 864,02 12 415,70 17 298,60 RAZEM koszty osobowe 665 555,00 652 324,29 - leki, płyny dezynf, śr opatrunkowe - jednorazowy sprzęt medyczny - odczynniki chemiczne, mat. Diagnostyczne - szczepionki - środki czystości, druki medyczne, mat. Biurowe, prenumeraty, wyposażenie - energia elektryczna, ogrzewania - paliwo do karetki - usługi diagnostyczne (badania) - usługi protetyczne - usługi budowlano-remontowe - pozostałe usługi obce (pranie, remont i kons. Sprz. Med.,odpady med. opłaty pocztowe, telefoniczne, informatyczne) - BHP odzież robocza - szkolenia pracowników - pozostałe koszty bezpośrednie (ubezpieczenia OC, majątkowe, delegacje, opłaty bankowe, ryczałty samochodowe - podatki i opłaty + koszty operacyjne 7 500,00 6 600,00 500,00 12 000,00 18 000,00 19 000,00 7 000,00 64 000,00 13 000,00 4 000,00 23 500,00 1 000,00 1 000,00 10 000,00 4914,42 6248,74 293,19 7 966,49 18 232,56 14 135,87 5 663,17 67 116,60 12 365,00 4 142,37 23 062,89 827,00 950,00 11516,51 3 000,00 2 136,10 Razem koszty rzeczowe 190100,00 179 570,91
Zakup środków trwałych 4 000,00 4 000,00 RAZEM planowane wydatki : 859 655,00 RAZEM wydatkowane środki : 835 895,20 Stan środków na rachunku bankowym + kasa na 31.12.2005 r. 66 822,84 zł + należności 79 809,65 zł - zobowiązania 10 021.37 zł Razem posiadane środki na 31.12.2005 rok 136 611,12 zł
Koszty 2005 rok Łącznie koszty rodzajowe za 2005r. w tym: Zużycie materiałów i energii z tego: 838 478,36 zł 57 454,44 zł - środki czystości, 2 466,38 zł - druki medyczne 1 699,56 zł - materiały biurowe, prenumeraty 3 709,13 zł - jednorazowy sprzęt medycz,( igły, strzykawki..) 6 248,74 zł - leki, płyny dezynfek, środki opatrunkowe, mat. Stomatologiczne 4 914,42zł - szczepionki 7 966,49 zł - odczynniki chemiczne mat. Diagnostyczne 293,19 zł - paliwo drobne części remont do karetki 5 663,17 zł - wyposażenie w sprzęt medyczny i inny 9 543,98 zł - energia elektryczna 6 328,97 zł - ogrzewanie (gaz) 7 806,90 zł - materiały na drobne remonty budowlane 813,51 zł Usługi obce 106 686,85 zł z tego: - badania - prace protetyczne - remonty budowlane - przegląd i remont karetki - pozostałe usługi obce (opłaty pocztowe, remont i konserwacja sprzętu medycznego, pranie bielizny i odzieży ochronnej, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi informatyczne) 67 116,60 zł 12 365,00 zł 4 142,37 zł 762,39 zł 22 300,49 zł Podatki i opłaty 2 136,03 zł Wynagrodzenia 532 745,97 zł w tym: nagrody jubileuszowe 1400,00 zł. odprawy emerytalne-rento we 17355,00 zł. Świadczenia na rzecz pracowników W tym: - składka ZUS - ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy - ZFŚS - odpis - BHP - odzież robocza - szkolenia pracowników 121 355,33 zł 89 864,02 zł 12 415,70 zł 17 298,60 zł 827,01 zł 950,00 zł Amortyzacja 6 583,23 zł
Pozostałe koszty W tym: - opłaty bankowe - delegacje - ryczałty samochodowe - ubezpieczenia majątkowe, polisa OC - ubezpieczenie OC karetki - opłaty za najem lokali 11 516,51 zł 76,00 zł 63,80 zł 6 728,31 zł 3 942,00 zł 560,00 zł 146,40 zł Koszty operacyjne 2005 rok wyniosły OGÓŁEM KOSZTY 2005 rok: 3 911,49 zł 842 389,85 zł
PRZYCHODY 2005 ROK Załącznik nr 2 Przychody z umów zawartych z POWNFZ w Rzeszowie na świadczenie usług medycznych z zakresu: - poz lekarza - 493 743,96 zł - poz piel. śród. rodzinna -135 903,35 zł - poz położna śród.rodzinna - 32 524,72 zł - poz higiena szkolna - 24 596,32 zł -stomatologia - 89 809,50 zł - poradnia dla kobiet -47477,60 zł - rehabilitacja - 29 536,60zł Łączna wartość kontraktów wynosi: 853 592,05 zł Pozostałe przychody: - usługi ponadstandardowe oraz płatne 12 135,50 zł - przychody finansowe (odsetki bankowe) 1 413,09 zł - pozostałe przychody operacyjne 6 099.89 zł Łączne przychody za 2005 r: 873 240,53 zł.